會計及出納職責(zé)(參考版)
2024-10-29 00:42本頁面
【正文】 六、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作七、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。十一、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，保守財務(wù)秘密。九、妥善保管會計憑證、賬薄、報表和其它有關(guān)會計檔案，按規(guī)定裝訂，并按要求及時歸檔。七、掌握人員工資變動情況和相關(guān)政策，負(fù)責(zé)編制工資及其他發(fā)放現(xiàn)金表冊，交出納執(zhí)行。五、負(fù)責(zé)本單位職工醫(yī)療保險費用的計繳工作，住房公積金、所得稅的代扣工作。三、根據(jù)上級單位要求和實際工作需要，負(fù)責(zé)編制本單位經(jīng)費預(yù)算，保證經(jīng)費預(yù)算全面、詳實。第五篇：會計出納工作職責(zé)會計工作職責(zé)一、遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)和規(guī)章，遵守上級單位具體的財務(wù)管理制度、辦法，確保會計資料的合法、真實、準(zhǔn)確、及時、完整。不許先出報表和后帳。，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。會計職責(zé)。，做到賬賬、賬表、賬物相符。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。4． 每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細(xì)，做好后交給會計。對于末達(dá)賬款，要及時查詢?，F(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。3．認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。嚴(yán)格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的事件。2．辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。日常周轉(zhuǎn)金不得超過2000元，如有超出，需繳存銀行。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項支出。“三木”（木桌、木箱、木柜）內(nèi)不準(zhǔn)存放現(xiàn)金及有價證券，如有違反制度而造成損失，則由出納員自己負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，控制辦理托
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