會(huì)計(jì)、出納崗位職責(zé)(參考版)
2024-10-24 20:34本頁(yè)面
【正文】 。，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及有價(jià)證券，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。配合會(huì)計(jì)人員做好工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核同意，方可辦理。.每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)、帳證、帳帳相符。，按照規(guī)定對(duì)各種會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、核對(duì)，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊(cè)并妥善保管，防止丟失損壞。，有計(jì)劃地合理使用資金，隨時(shí)進(jìn)行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用。，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，保守財(cái)務(wù)秘密。按時(shí)做好記賬、算賬、報(bào)賬工作，如實(shí)全面地反應(yīng)公司資金活動(dòng)情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬目清楚，按期結(jié)報(bào)。協(xié)調(diào)好稅務(wù)部門(mén)的工作。，并及時(shí)到稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過(guò)三天。11．編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對(duì)總賬、明細(xì)賬、登記賬簿、科目匯總表及財(cái)務(wù)報(bào)表。、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析。協(xié)調(diào)各崗位每月以報(bào)表方式對(duì)賬目做出結(jié)算。根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格發(fā)票管理，并定期檢查發(fā)票使用情況，及時(shí)確認(rèn)銷(xiāo)售收入，正確計(jì)算增值稅、消項(xiàng)稅額。《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法律制度、財(cái)會(huì)制度的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，確保企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)符合有關(guān)規(guī)定。、辦公用品的購(gòu)買(mǎi)。、報(bào)賬、清理回單工作。、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實(shí)物。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。，不得肆意超出限額。，及時(shí)對(duì)憑證進(jìn)行匯總，并交會(huì)計(jì)做賬。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。，不得簽逾期支票、空頭支票。、銀行存款和其他資金明細(xì)賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制請(qǐng)保留此標(biāo)記度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。計(jì)人員崗位職責(zé)一、出納人員崗位責(zé)任制、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。九、會(huì)計(jì)調(diào)離本崗位時(shí)，要將會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會(huì)計(jì)檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項(xiàng)，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊(cè)，辦妥交接手續(xù)。負(fù)責(zé)對(duì)出納會(huì)計(jì)及其他有關(guān)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。六、及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)，協(xié)
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