工作范圍及職責(zé)(出納)(參考版)
2025-04-20 04:47本頁(yè)面
【正文】 。 （八）及時(shí)處理收回銀行的各種回單。 （六）登記銀行存款日記帳，月末結(jié)帳與總帳余款核對(duì)相符。 （四）校檢各種轉(zhuǎn)帳支票及匯票、信用卡。 （二）及時(shí)受理各項(xiàng)信用結(jié)算業(yè)務(wù)，償清各種債權(quán)債務(wù)。 （四）熟悉掌握各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn) （五）每月 10日編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 （二）核對(duì)收款員交款記錄與交款額相一致，銀行入帳款項(xiàng)與當(dāng)日營(yíng)業(yè)收入相符。 （五）負(fù)責(zé)酒店各種專(zhuān)項(xiàng)資金往來(lái)的結(jié)算。 （三）負(fù)責(zé)受理有關(guān)銀行信用業(yè)務(wù)的各種報(bào)表。 一、職責(zé)范圍 （一）監(jiān)督銀行信用崗位責(zé)任制的執(zhí)行情況，并負(fù)責(zé)受理銀行信用業(yè)務(wù)。 （六）及時(shí)將應(yīng)上報(bào)的報(bào)表、單據(jù)等資料上報(bào)總出納。 （四）對(duì)酒店日常支付費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 （二）協(xié)助總出納審核每日結(jié)算業(yè)務(wù)中有關(guān)的憑證單據(jù)。 （五）具有一定的獨(dú)立分析能力。 （三）熟悉掌握各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支范圍、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及管理規(guī)范。 二、工作標(biāo)準(zhǔn) （一）熟 悉掌握會(huì)計(jì)原理和工作程序。 （四）做好日常各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，保證酒店各項(xiàng)信用業(yè)務(wù)的收支平衡。 （二）負(fù)責(zé)審核各種結(jié)算付款，催收各種欠款。 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部日常信用出納員崗位責(zé)任制 職務(wù)說(shuō)明負(fù)責(zé)日常信用結(jié)算工作，對(duì)出納部經(jīng)理負(fù)責(zé)。 （九）保證本部的現(xiàn)金財(cái) 產(chǎn)及資料擋案的安全。 （八）每日編制銀行結(jié)算狀況表。 （六）嚴(yán)格控制外匯的使用范圍，對(duì)不同幣種實(shí)行分別管理核算。 （四）杜決現(xiàn)金坐支，核查庫(kù)存現(xiàn)金，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支票使用。日?？铐?xiàng)支付手續(xù)。及時(shí)送存銀行。 （四）具有一定的分析能力。 （二）核對(duì)結(jié)算票款與所附經(jīng)營(yíng)發(fā)票相一致。 （六）負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)現(xiàn)金財(cái)產(chǎn)及資料擋案安全。 （四）按時(shí)編制各種業(yè)務(wù)報(bào)表、報(bào)告。 （二）按時(shí)處理酒店各項(xiàng)費(fèi)用的支付并對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、控制。 （七）掌握支票使用情況，備用金的日常管理工作。 （五）負(fù)責(zé)外匯帳戶的管理工作。 （三）監(jiān)督出納人員核點(diǎn)酒店每日營(yíng)業(yè)收入。 三、工作程序 （一）監(jiān)督本部門(mén)各崗位責(zé)任的執(zhí)行情況。 （三）熟悉和掌握計(jì)算機(jī)操作技能及數(shù)據(jù)處理方法。 二、工作標(biāo)準(zhǔn) （一）熟悉和掌握各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及規(guī)章制度。 （六）嚴(yán)格對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)考核。 （四）嚴(yán)格執(zhí)行并不斷完善本部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度。 （二）組織監(jiān)督、審核本部門(mén)的帳務(wù)處理工作，配備協(xié)調(diào)好各崗位人員的工作。 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部出納主管崗位責(zé)任制 職務(wù)說(shuō)明全面負(fù)責(zé)出納部的工作，對(duì)部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)。根據(jù)收付款憑證及時(shí)、正確、逐筆詳細(xì)登記銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，做到字跡清晰，數(shù)字正確。必須于每月 3 日前將銀行對(duì)賬單取回，對(duì)上月銀行往來(lái)清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對(duì)帳明細(xì)表取回粘貼在每月最末憑證下。平時(shí)開(kāi)出的支票，應(yīng)盡量避免跨 月支取，作廢票據(jù)按規(guī)定粘貼。必須填寫(xiě)日期、收款單位、金額、用途。 ，熟悉銀行各種結(jié)算方式，并正確填制銀行各種結(jié)算單據(jù)，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖”或“銀行付訖”戳記和本人名章。 ，并關(guān)好門(mén)鎖，保證金庫(kù)安全。 2領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 1整理、裝訂憑證，賬冊(cè)和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。 1接受主管會(huì)計(jì)的定期銀行對(duì)賬單盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行銀行存款日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)相符。 1核對(duì)用戶信息，與會(huì)計(jì)核對(duì)數(shù)據(jù)開(kāi)具相關(guān)用戶發(fā)票。 1審核粘貼原始票據(jù)，及時(shí)向會(huì)計(jì)傳遞手續(xù)完備的原始憑證。 1辦理銀行開(kāi)戶及信息變更、注銷(xiāo)手續(xù)。 每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送。 按月給職工打印、分發(fā)工資條。 按公司財(cái)務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等事宜； 依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時(shí)發(fā)放工資。 根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支票或電匯。 按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項(xiàng)收付，數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。 任務(wù)八：保管貨幣資金票據(jù)，按月編制貨幣資金票據(jù)領(lǐng)用存報(bào)表。 任務(wù)六：建立支票領(lǐng)用存臺(tái)賬，及時(shí)、準(zhǔn)確登記。 任務(wù)四：按公司規(guī)定盤(pán)點(diǎn)貨幣資金，保障公司資金安全。 任務(wù)二：負(fù)
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1