【正文】 ⑧全部投資按現(xiàn)金全容量計算 :以全部資金視為自有現(xiàn)金的條件下，計算現(xiàn)金流量表、計。 ⑥二項基金 :二項基金按稅后利潤的 15%計取，其中公積金 10%，公益金 5%。 ④其它各項均根據(jù)實際情況測算。修理費按投資總額的 %計算。 ①材料消耗 :根據(jù) 通遼市 場現(xiàn)行建筑原材料進(jìn)行測算。 經(jīng)營收入 見測算表。繳納營業(yè)稅 萬元，所得稅 萬元。 本項目的建設(shè)將帶動其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長是，社會效益明顯。 開魯古榆園文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建 項目可行性研究報告 48第十三章 財務(wù)評價 項目評價 本項目總用地面積約 600 畝，總投資約 萬元。溫點努力促進(jìn)國際旅游業(yè)的發(fā)展，花一定力量抓好國內(nèi)旅游業(yè)。在產(chǎn)業(yè)布局上，熱點要優(yōu)先發(fā)展國際旅游業(yè)，適當(dāng)兼顧國內(nèi)旅游業(yè) 。利用國家頒布的法規(guī)如《旅游法》、《保護(hù)消費者權(quán)益法》，加強(qiáng)對國內(nèi)旅游業(yè)的管理，改善國內(nèi)旅游業(yè)的經(jīng)營秩序，使國內(nèi)旅游業(yè)健康發(fā)展。 ②利用法律手段，打擊不法經(jīng)營，維護(hù)旅游者的正當(dāng)權(quán)益。二是對溫冷線實行中檔價格，對旅游服務(wù)配套優(yōu)越的城市實行高檔價 。 ①經(jīng)濟(jì)上要充分利用價格杠桿，制定優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，特質(zhì)特價，大從低價，競爭保護(hù)價的內(nèi)容。 由于國內(nèi)旅游業(yè)涉及到交通、飲食、娛樂、園林、商業(yè)、文化等部門，如果沒有“一盤棋 ” 的觀念， 就會使國內(nèi)旅游業(yè)的發(fā)展步步畏艱。 目前國內(nèi)旅游人員的構(gòu)成大體是 :先富裕起來的農(nóng)牧民外出旅游，離退休干部的療養(yǎng)旅游，職工干部的獎勵旅游，企事業(yè)單位人員以及教師學(xué)生的度假旅游。從客源分布來看，以大中城市和沿海地區(qū)為主，內(nèi)地縣鎮(zhèn)為鋪。 從旅游的地域性和客源分布來看，國內(nèi)旅游熱點集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，知名度較高，旅游基礎(chǔ)設(shè)施完善的旅游勝地，如北京、江浙滬、廣東等地。一般游客住低檔賓館，飲食簡單。％ 一、 接待旅游人數(shù) 萬人次 8 12 50 二、旅游收入 萬元 800 1800 125 從旅游消費方式和旅游消費結(jié)構(gòu)來看，約大部分屬于觀光旅游，文化型、享受型極少。以下表可以看出 2020 年 通遼市 旅游，人數(shù)平均逐月增長。人們的消費模式開始由溫飽型向小康型轉(zhuǎn)變。社會消費品零售總額將達(dá) 億元，年均增長 %。 旅游產(chǎn)業(yè)持續(xù)增溫。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民收入水平的進(jìn)一步提高，人民對旅游消費的需求將進(jìn)一步上升，國內(nèi)旅游業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位和作用越來越 重要。國內(nèi)旅游業(yè)是國內(nèi)旅游者服務(wù)的一系列相關(guān)的行業(yè)，它關(guān)系到國內(nèi)游客、旅行方式、膳宿供應(yīng)設(shè)施和其它各種事物。 具體效益分析 旅游業(yè)具有“無煙產(chǎn)業(yè)”和“永遠(yuǎn)的朝陽產(chǎn)業(yè)”的美稱，它已經(jīng)和石油業(yè)、汽車業(yè)并列為世界三大產(chǎn)業(yè)。 提供保證旅游景點景區(qū)內(nèi)居民可以市場化的公共服務(wù)，比如 :供水，供電等。 獲取資本投入后在旅游項目所在地溢價收益的其它商業(yè)開發(fā)，比如景區(qū)、旅游目的地的房地產(chǎn)開發(fā)。 44 第十二章經(jīng)濟(jì)效益分析 經(jīng)濟(jì)來源分析 提供有助于豐富體驗 (經(jīng)歷 )的 相關(guān)服務(wù)以及相應(yīng)的服務(wù)體驗本身提供餐飲、住宿服務(wù)。 資本金 一期工程項目資本金為 3000 萬元，占項目投入資金的 30％，符合國家資本金制度的規(guī)定，項目所需資本金由公司自籌資金解決。在具體內(nèi) 容上，不同的招標(biāo)方式具有不同的要求。技術(shù)規(guī)范 。合同協(xié)議書及各類保證等。投標(biāo)書和投標(biāo)書保證格式 。圖紙 。合同條件 。 招標(biāo)流程如下： 建設(shè)工程項目報建 審查建設(shè)單位資質(zhì) 招標(biāo)申請 招標(biāo)文件的編制與送審 開魯古榆園文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建 項目可行性研究報告 40 (二 )招標(biāo)文件的主要內(nèi)容 按慣例，施工招標(biāo)文件主要包括以下幾方面的內(nèi)容 :投標(biāo)申請書 。 工程項目施工招標(biāo)程序與準(zhǔn)備 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和對招標(biāo)人及建設(shè)項目的招標(biāo)條件作了明確規(guī)定，其目的在于規(guī)范招標(biāo)單位的行為，確保招標(biāo)工程有條不紊地進(jìn)行，穩(wěn)定招標(biāo)市場的秩序。 2020 年 6 月一 2020 年 10 月，完成所有的建設(shè)工程，開始對外營業(yè)。 開魯古榆園文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建 項目可行性研究報告 39第十章 項目實施進(jìn)度及招投標(biāo) 項目實施進(jìn)度 2020 年 7 月一 10 月，完成項目可行性論證報告 及申報、審批等各項手續(xù) 。 物業(yè)管理 :定時對園區(qū)公共場所進(jìn)行清掃保潔，及時清運垃圾，并對衛(wèi)生用具進(jìn)行清潔消毒，加強(qiáng)園區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)，派專人管理綠化帶，花草樹木，禁止人為破壞行為。 開魯古榆園文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建 項目可行性研究報告 38 人力資源 總經(jīng)理由 法人 批準(zhǔn)任命，中層管理人員采取按條件在社會擇優(yōu)招聘辦法解決。 組織機(jī)構(gòu) 項目實行 法人 負(fù)責(zé)制和逐級管理，逐級考核的直線分層次管理體系。有相應(yīng) 的資質(zhì)、人才、經(jīng)驗，能夠為業(yè)主提供最優(yōu)秀的項目管理服務(wù)，能夠為業(yè)主創(chuàng)造最大限度的效益。就是說，需要有專門從事工程項目管理的組織為之服務(wù)。 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是以綜合布線系統(tǒng)為基礎(chǔ)的，通過綜合布線，可使所有網(wǎng)絡(luò)終端 (服務(wù)器、工作臺、打印機(jī)等 )通過網(wǎng)絡(luò)機(jī)連接在一起，并運行企業(yè)需要的應(yīng)用，如 :財務(wù)系統(tǒng)、 ERP 系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)等。 火災(zāi)自動報警系統(tǒng) 火災(zāi)自動報警系統(tǒng)在現(xiàn)代智能建筑中起著極其重要的安全保障作用。 公共廣播系統(tǒng) 公共廣播系統(tǒng)又稱緊急廣播系統(tǒng)，它是消防系統(tǒng)報警的延伸及擴(kuò)展，其揚聲器等設(shè)備與消防緊急廣播系統(tǒng)共用，一般在走廊內(nèi)設(shè)計 3W 吸枯式揚聲器，設(shè)有吊頂?shù)姆块g設(shè) 3W 壁掛式揚聲器。監(jiān)控系統(tǒng)一般由攝像機(jī)、矩陣主機(jī)、錄像機(jī)、控制臺、電視墻組成，防盜報警系統(tǒng)一般在重要部門、玻璃破碎等探測器以及報警樞紐。 (四 )制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案、定期組織消防演習(xí)。 （二）實行每日防火巡查，并建立巡查記錄 。 (六 )保障疏散通道、安全出口暢通，并設(shè)置符合國家規(guī)定的消防安 開魯古榆園文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建 項目可行性研究報告 35全疏散警示標(biāo)志。 (四 )組織防火檢查，及時消除火災(zāi)隱患 。 (二 )實行防火安全責(zé)任制，確定本單位和所屬各部門、崗位的消防安全責(zé)任人 。特別是《消防法》把保護(hù)公民人身安全放在首位，體現(xiàn)了生命安全第一寶貴的原則。 噪聲控制 采取了防止結(jié)構(gòu)聲傳播的措施。 衛(wèi)生 措施 生活給水、消防給水 開魯古榆園文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建 項目可行性研究報告 34 排水 生活污水、糞便污水等含油污水及雨水采用分流系統(tǒng)，生活污水經(jīng)污水處理后進(jìn)行排放。 防雷措施 : 按《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》 (GB－ 50057－ 94)第 條規(guī)定，本工程為二類民用防雷建筑物。 電氣安全 本工程采用 TM 一 S 接地系統(tǒng)全部采用等電位聯(lián)結(jié)。 廁所 等處采取防滑措施。經(jīng)驗收合格后，方能正式投入生產(chǎn)或使用。 《建設(shè)項目 (工程 )勞動安全衛(wèi)生預(yù)評價管理辦 法》 (原勞動部1998 第 10 號令 )第二條規(guī)定的建設(shè)工程項目必須進(jìn)行安全評價，由建設(shè)單位自主選擇并委托經(jīng)國家、 地方 安全生產(chǎn)綜合管理部門審查認(rèn)可，具備勞動安全衛(wèi)生預(yù)評價資格的單位承擔(dān)。 設(shè)計單位在編制工程項目初步設(shè)計文件時，應(yīng)同時編制《勞動安全衛(wèi)生專編》，并嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)有的安全生產(chǎn)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，同時設(shè)計勞動安全防護(hù)措施。 項目建成后，可帶動周邊地區(qū)餐飲，商品零售，休閑，城市交通等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，改善景區(qū)形象的投資環(huán)境，促進(jìn) 當(dāng)?shù)芈糜?總體規(guī)劃早日實現(xiàn)，社會效益 顯著 。污水排入化糞池，采用地埋或無動力化糞池。 B 廢水處置產(chǎn)生的惡臭廢氣，采取活性炭過濾處理。 環(huán)境保護(hù)措施 A 室內(nèi)衛(wèi)生間采用污、廢水分流系統(tǒng)，排水系統(tǒng)均設(shè)置專用通氣立管。 (二 )投入使用后 該項目主要為廚房及廁所排出的污水，因這類生活廢水含有 SS， BOD，CODcr，若不進(jìn)行有效的凈化處理，使其達(dá) 標(biāo)排放，將對納污水體產(chǎn)生一定的污染和破壞。 開魯古榆園文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建 項目可行性研究報告 30 項目建設(shè)和竣工對環(huán)境的影響 （一）施工期 該工程施工過程中會產(chǎn)生以下負(fù)面影響： 土石方開挖及運輸過程中將帶來大量灰塵而污染空氣環(huán)境，局部地區(qū) TSP 濃度將超過 III 類標(biāo)準(zhǔn)； 工程施工機(jī)械產(chǎn)生高分貝噪音，最高值可達(dá) 100 分貝，對周圍單位工作，居民生活產(chǎn)生干擾。 水環(huán)境現(xiàn)狀評價 2020 年 通遼市 環(huán)境監(jiān)測站對水質(zhì)量監(jiān)測結(jié)果見下表。 環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 聲環(huán)境現(xiàn)狀 擬建工程區(qū)域聲環(huán)境背景值采用 通遼市 環(huán)境檢測站提供的聲音環(huán)境現(xiàn)狀監(jiān)測值，見表 擬建工程區(qū)域噪聲背景一覽表 單位 DB（ A） 項 目 Lep（白天）均值 Lep（夜間）均值 大榆樹鎮(zhèn)榆樹村 開魯古榆園文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建 項目可行性研究報告 29 環(huán)境空氣現(xiàn)狀評價 2020 年 通遼市 環(huán)境監(jiān)測站對 區(qū)域 環(huán)境空氣監(jiān)測結(jié)果見下表。 由于 城鎮(zhèn) 規(guī)模小，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱， 城鎮(zhèn) 生態(tài)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)還很不健全，在合理布局，能源消耗，資源利用，城市綠化等方面存在一些問題 ?！皥猿珠_發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位”，不僅能取得顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且能在一定程度上緩解城市用水供需矛盾，解決高峰期缺水問題，還能減少污水排放量，保護(hù)環(huán)境，取得較好的社會效益和環(huán)境效益。可見，提高管材、附件和施工質(zhì)量，嚴(yán)格控制跑冒滴漏是節(jié)約用水的途徑之一。給水系統(tǒng)中管道、配件及其連接處會出 現(xiàn)滲漏水的現(xiàn)象，主要是由于管道使用年限長，受酸、堿腐蝕和其他機(jī)械損傷所致。 節(jié)水措施 采用節(jié)水型設(shè)備。目前新建和改建工程，一般都沒有水表，合理定價、按表收費、取消用水包費制，讓用水者直接承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，事實證明節(jié)水效果明顯。人們對黃河斷流、城市用水告急這種水資源緊缺的嚴(yán)峻形勢認(rèn)識不足，對經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活水平提高而使水的需求急速增長的形勢認(rèn)識不足。節(jié)約用水是防止資源危機(jī)，解決供需矛盾的長期必要方針。 開魯古榆園文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建 項目可行性研究報告 26 節(jié)水概述 從全球看，水的開發(fā)與利用和水資源嚴(yán)重缺乏的矛盾已日益突出。 保證施工質(zhì)量 新型墻體材料和保溫材料品種不同，施工要求和方式也不同，施工技術(shù)要求比傳統(tǒng)材料更高。選用的材料要有利于節(jié)土 、節(jié)能、利廢，并且價格低、質(zhì)輕、力學(xué)性能好，憎水，傳熱系數(shù)小。因此，建筑設(shè)計者應(yīng)該按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。外墻的傳熱面積取決于房屋的層高和周長，因此 在滿足房屋使用進(jìn)人高度的要求下，不應(yīng)隨意增加高度。這不但對太陽能加以自然利用，而且也節(jié)約了常規(guī)能源。以達(dá)到盡量避免房屋本身或其他房屋對太陽光的遮擋。 （ 3）正確選擇房屋最佳方位，充分利用太陽能。