【導(dǎo)讀】國(guó)家及地方制定的有關(guān)法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目建設(shè)單位提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料。投資估算與資金籌措、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)及社會(huì)評(píng)價(jià)等方面進(jìn)行全面的分析研究。開(kāi)魯古榆園位于開(kāi)魯西南20公里，大榆樹(shù)鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)。2020年6月成立古榆園管理委員會(huì)，被定位全額撥款副科級(jí)事。年被評(píng)為自治區(qū)級(jí)文物保護(hù)單位，市級(jí)業(yè)績(jī)突出旅游景區(qū)。幾經(jīng)擴(kuò)建古榆園現(xiàn)占地10萬(wàn)平方米。到目前，古榆園已投資近5000. 對(duì)自治區(qū)級(jí)文物保護(hù)單位千年古榆實(shí)施了有效保護(hù)，挖掘和豐富了。打造古榆旅游文化品牌。已形成古榆文化、佛教文化及。開(kāi)魯古榆園已經(jīng)成為。開(kāi)魯縣古榆園已連續(xù)六年被評(píng)為通遼市業(yè)績(jī)突出旅游單位。六大景區(qū)之一，2020年3月被通遼市政府命名為首批文化產(chǎn)業(yè)示范基地。法定代表人王海彥。開(kāi)魯縣一個(gè)多民族聚集農(nóng)業(yè)大縣，有利于各民族共同發(fā)展。平均海拔242米，年平均氣溫℃，年均降水量毫米，無(wú)霜期151天。是內(nèi)蒙古自治區(qū)百萬(wàn)千瓦風(fēng)電基地之一，風(fēng)電設(shè)備系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了本地配套生產(chǎn)。

　　

【正文】 38 人力資源 總經(jīng)理由 法人 批準(zhǔn)任命，中層管理人員采取按條件在社會(huì)擇優(yōu)招聘辦法解決。管業(yè)人員及服務(wù)人員主要考慮錄用當(dāng)?shù)卮迕?(高、中層管理人員除外 )按規(guī)定考核擇優(yōu)錄用。 物業(yè)管理 :定時(shí)對(duì)園區(qū)公共場(chǎng)所進(jìn)行清掃保潔，及時(shí)清運(yùn)垃圾，并對(duì)衛(wèi)生用具進(jìn)行清潔消毒，加強(qiáng)園區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)，派專(zhuān)人管理綠化帶，花草樹(shù)木，禁止人為破壞行為。 ，成立保衛(wèi)處，負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)的治安巡邏與防范，確保財(cái)產(chǎn)安全。 開(kāi)魯古榆園文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 39第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及招投標(biāo) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 2020 年 7 月一 10 月，完成項(xiàng)目可行性論證報(bào)告 及申報(bào)、審批等各項(xiàng)手續(xù) 。 2020 年 5 月前，完成建設(shè)工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)，工程招標(biāo)和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。 2020 年 6 月一 2020 年 10 月，完成所有的建設(shè)工程，開(kāi)始對(duì)外營(yíng)業(yè)。 項(xiàng)目招投標(biāo) 本次項(xiàng)目招標(biāo)由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實(shí)施。 工程項(xiàng)目施工招標(biāo)程序與準(zhǔn)備 《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和對(duì)招標(biāo)人及建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)條件作了明確規(guī)定，其目的在于規(guī)范招標(biāo)單位的行為，確保招標(biāo)工程有條不紊地進(jìn)行，穩(wěn)定招標(biāo)市場(chǎng)的秩序。本次項(xiàng)目的招投標(biāo)由建設(shè) 單位委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)實(shí)施。 招標(biāo)流程如下： 建設(shè)工程項(xiàng)目報(bào)建 審查建設(shè)單位資質(zhì) 招標(biāo)申請(qǐng) 招標(biāo)文件的編制與送審 開(kāi)魯古榆園文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 40 (二 )招標(biāo)文件的主要內(nèi)容 按慣例，施工招標(biāo)文件主要包括以下幾方面的內(nèi)容 :投標(biāo)申請(qǐng)書(shū) 。投標(biāo)者須知 。合同條件 。規(guī)范 。圖紙 。工程量表 。投標(biāo)書(shū)和投標(biāo)書(shū)保證格式 。補(bǔ)充資料表 。合同協(xié)議書(shū)及各類(lèi)保證等。我國(guó)最新頒布的《建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)文件模板》中規(guī)定，我國(guó)進(jìn)行國(guó)內(nèi)工程項(xiàng)目建設(shè)施工招標(biāo)的招標(biāo)文件的主要內(nèi)容有 :投標(biāo)者須知，合同條件及合同格式 。技術(shù)規(guī)范 。投標(biāo)文件和圖紙等。在具體內(nèi) 容上，不同的招標(biāo)方式具有不同的要求。 發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng) 發(fā)放招標(biāo)文件 勘察現(xiàn)場(chǎng) 投標(biāo)預(yù)備會(huì) 投標(biāo)文件的編制與遞交 開(kāi) 標(biāo) 評(píng) 標(biāo) 定 標(biāo) 合同簽訂 開(kāi)魯古榆園文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 41第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算 （ 1）土地費(fèi)及土地出讓金 50 年： 6000 萬(wàn)元 一期： 2200 萬(wàn)元 二期： 2800 萬(wàn)元 三期： 1000 萬(wàn)元 （ 2）土建工程費(fèi)： 14688 萬(wàn)元 一期： 6608 萬(wàn)元 二期： 6000 萬(wàn)元 三期： 2080 萬(wàn)元 （ 3）城市配套費(fèi)： 1140 萬(wàn)元 （ 4）契稅： 158 萬(wàn)元 （ 5）勞?；穑?514 萬(wàn)元 （ 6）人防費(fèi)： 136 萬(wàn)元 （ 7）防洪費(fèi)： 42 萬(wàn)元 （ 8）墻改基金： 128 萬(wàn)元 （ 9）消防審核： 32 萬(wàn)元 （ 10）環(huán)境排污費(fèi)： 54 萬(wàn)元 （ 11）環(huán)境評(píng)估費(fèi)： 30 萬(wàn)元 （ 12）工程質(zhì)檢費(fèi)： 53 萬(wàn)元 開(kāi)魯古榆園文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 42（ 13）工程監(jiān)理費(fèi)： 210 萬(wàn)元 （ 14）設(shè)計(jì)勘察費(fèi)： 300 萬(wàn)元 （ 15）廣告策劃費(fèi)： 500 萬(wàn)元 （ 16）工程管理費(fèi)： 200 萬(wàn)元 （ 17）前期工程費(fèi)： 300 萬(wàn)元 （ 18）不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)： 1200 萬(wàn)元 （ 19）道路、水電、綠化工程費(fèi)： 1115 萬(wàn)元 （ 20）道路、水電、綠化工程配套費(fèi) 300 萬(wàn)元 （ 21）流動(dòng)資金： 1500 萬(wàn)元 以上合計(jì)： 億元 其中，一期工程： 9980 萬(wàn)元 二期工程： 13500 萬(wàn)元 三期工程： 5120 萬(wàn)元 資金籌措 本項(xiàng)目的建設(shè)資金由張家界宏進(jìn)旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司采取自籌、合資、出租、出賣(mài)經(jīng)營(yíng)權(quán)等多種方式融資，實(shí)行滾動(dòng)開(kāi)發(fā)。 資本金 一期工程項(xiàng)目資本金為 3000 萬(wàn)元，占項(xiàng)目投入資金的 30％，符合國(guó)家資本金制度的規(guī)定，項(xiàng)目所需資本金由公司自籌資金解決。 其它資金 本項(xiàng)目其它資金采取合資、出租、出賣(mài)經(jīng)營(yíng)權(quán)等多種方式融資，實(shí) 開(kāi)魯古榆園文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 43行滾動(dòng)開(kāi)發(fā)。 44 第十二章經(jīng)濟(jì)效益分析 經(jīng)濟(jì)來(lái)源分析 提供有助于豐富體驗(yàn) (經(jīng)歷 )的 相關(guān)服務(wù)以及相應(yīng)的服務(wù)體驗(yàn)本身提供餐飲、住宿服務(wù)。 出讓圍繞旅游者 (潛在旅游者 )的消費(fèi)能力所帶來(lái)的可能的收益如 :旅游區(qū)的招商、景區(qū)節(jié)慶活動(dòng)商業(yè)贊助。 獲取資本投入后在旅游項(xiàng)目所在地溢價(jià)收益的其它商業(yè)開(kāi)發(fā)，比如景區(qū)、旅游目的地的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。 出讓、出售具備知識(shí)產(chǎn)權(quán)特點(diǎn)的商品，比如 :玩具，旅游工藝品，紀(jì)念品等。 提供保證旅游景點(diǎn)景區(qū)內(nèi)居民可以市場(chǎng)化的公共服務(wù)，比如 :供水，供電等。 當(dāng)然，上述 盈利方式是建立在游客到來(lái)這一基本事實(shí)之上的 。 具體效益分析 旅游業(yè)具有“無(wú)煙產(chǎn)業(yè)”和“永遠(yuǎn)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”的美稱，它已經(jīng)和石油業(yè)、汽車(chē)業(yè)并列為世界三大產(chǎn)業(yè)。旅游業(yè)一般分為國(guó)際旅游業(yè)和國(guó)內(nèi)旅游業(yè)。國(guó)內(nèi)旅游業(yè)是國(guó)內(nèi)旅游者服務(wù)的一系列相關(guān)的行業(yè)，它關(guān)系到國(guó)內(nèi)游客、旅行方式、膳宿供應(yīng)設(shè)施和其它各種事物。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)的旅游業(yè)有了非常迅速的發(fā)展，但是比較而言，我國(guó)國(guó)內(nèi)旅游業(yè)發(fā) 開(kāi)魯古榆園文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 45展的廣度深度都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平提高的需要。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民收入水平的進(jìn)一步提高，人民對(duì)旅游消費(fèi)的需求將進(jìn)一步上升，國(guó)內(nèi)旅游業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位和作用越來(lái)越 重要。 隨著城鄉(xiāng) 居民收入逐步增加。 旅游產(chǎn)業(yè)持續(xù)增溫。 2020 年 開(kāi)魯縣 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá) 元，農(nóng)民人均可支配收入 元，年均增長(zhǎng)分別為 %、 %，居民儲(chǔ)蓄存款余額增加。社會(huì)消費(fèi)品零售總額將達(dá) 億元，年均增長(zhǎng) %。隨著收入水平的提高，城鄉(xiāng)居民消費(fèi)能力不斷增強(qiáng)。人們的消費(fèi)模式開(kāi)始由溫飽型向小康型轉(zhuǎn)變。旅游人次數(shù)穩(wěn)步增加，旅游消費(fèi)額逐步提高。以下表可以看出 2020 年 通遼市 旅游，人數(shù)平均逐月增長(zhǎng)。 2020 年 開(kāi)魯縣 旅游人數(shù)和效益一覽表 指 標(biāo) 單 位 2020 年 8 月 2020 年 同 比 177。％ 一、 接待旅游人數(shù) 萬(wàn)人次 8 12 50 二、旅游收入 萬(wàn)元 800 1800 125 從旅游消費(fèi)方式和旅游消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，約大部分屬于觀光旅游，文化型、享受型極少。即走馬觀花式的參觀型旅游活動(dòng)多，而修學(xué)、健身、了解風(fēng)土人情的專(zhuān)項(xiàng)特點(diǎn)旅游較少。一般游客住低檔賓館，飲食簡(jiǎn)單。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在旅游消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，吃住行比重高達(dá) 85％，而游覽購(gòu)物僅占 15％。 從旅游的地域性和客源分布來(lái)看，國(guó)內(nèi)旅游熱點(diǎn)集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，知名度較高，旅游基礎(chǔ)設(shè)施完善的旅游勝地，如北京、江浙滬、廣東等地。從距離上看，一般以中近距離旅游為主，北戴河以 京津冀遼的旅游者為主。從客源分布來(lái)看，以大中城市和沿海地區(qū)為主，內(nèi)地縣鎮(zhèn)為鋪。 開(kāi)魯古榆園文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 46旅游者停留時(shí)間較短，一般在 1 天－ 天左右，“一日游 ” 也占有很大比重。 目前國(guó)內(nèi)旅游人員的構(gòu)成大體是 :先富裕起來(lái)的農(nóng)牧民外出旅游，離退休干部的療養(yǎng)旅游，職工干部的獎(jiǎng)勵(lì)旅游，企事業(yè)單位人員以及教師學(xué)生的度假旅游。為使 當(dāng)?shù)?旅游業(yè)真正向效益質(zhì)量型過(guò)渡，可以采取以下對(duì)策 : 充分利用經(jīng)濟(jì)、法律、行政手段，加強(qiáng)旅游市場(chǎng)的宏觀調(diào)控。 由于國(guó)內(nèi)旅游業(yè)涉及到交通、飲食、娛樂(lè)、園林、商業(yè)、文化等部門(mén)，如果沒(méi)有“一盤(pán)棋 ” 的觀念， 就會(huì)使國(guó)內(nèi)旅游業(yè)的發(fā)展步步畏艱。為了使這些部門(mén)相互銜接，融為一體地為國(guó)內(nèi)旅游業(yè)服務(wù)，國(guó)家必須加強(qiáng)宏觀管理和協(xié)調(diào)。 ①經(jīng)濟(jì)上要充分利用價(jià)格杠桿，制定優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，特質(zhì)特價(jià)，大從低價(jià)，競(jìng)爭(zhēng)保護(hù)價(jià)的內(nèi)容。一是調(diào)節(jié)淡旺季差價(jià) 。二是對(duì)溫冷線實(shí)行中檔價(jià)格，對(duì)旅游服務(wù)配套優(yōu)越的城市實(shí)行高檔價(jià) 。三是對(duì)于特殊吸引力，特種旅游項(xiàng)目及線路，有限的客源容量的資源，一律實(shí)行壟斷價(jià)格。 ②利用法律手段，打擊不法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)旅游者的正當(dāng)權(quán)益。旅游主管部門(mén)要在法律指導(dǎo)下，會(huì)同有關(guān)部門(mén)制訂出旅游業(yè)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法的實(shí)施細(xì)則及配套措施，并不折 不扣地貫徹。利用國(guó)家頒布的法規(guī)如《旅游法》、《保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益法》，加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)旅游業(yè)的管理，改善國(guó)內(nèi)旅游業(yè)的經(jīng)營(yíng)秩序，使國(guó)內(nèi)旅游業(yè)健康發(fā)展。 ③利用行政手段，制定有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)國(guó)內(nèi)旅游業(yè)協(xié)調(diào)適度發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)布局上，熱點(diǎn)要優(yōu)先發(fā)展國(guó)際旅游業(yè)，適當(dāng)兼顧國(guó)內(nèi)旅游業(yè) 。 開(kāi)魯古榆園文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 47冷點(diǎn)要集中力量發(fā)展國(guó)內(nèi)旅游業(yè) 。溫點(diǎn)努力促進(jìn)國(guó)際旅游業(yè)的發(fā)展，花一定力量抓好國(guó)內(nèi)旅游業(yè)。引導(dǎo)投資的正確投向，使旅游設(shè)施高中檔比例協(xié)調(diào)，物質(zhì)設(shè)施和精神設(shè)施比例要適中。 開(kāi)魯古榆園文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 48第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目總用地面積約 600 畝，總投資約 萬(wàn)元。本項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益見(jiàn)附表。 本項(xiàng)目的建設(shè)將帶動(dòng)其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是，社會(huì)效益明顯。 該項(xiàng)目建設(shè)期為 2 年，建成后 10 年可創(chuàng)利潤(rùn)總額 萬(wàn)元。繳納營(yíng)業(yè)稅 萬(wàn)元，所得稅 萬(wàn)元。 社會(huì)效益 : 項(xiàng)目建成可提高整個(gè)張家界旅游市場(chǎng)的檔次，能引導(dǎo)本市旅游業(yè)向更高更好的方向健康發(fā)展，可以更好地美化 通遼市 ，樹(shù)立張家界國(guó)際旅游城市的整體品牌形象。 經(jīng)營(yíng)收入 見(jiàn)測(cè)算表。 概算原則 根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，確定成本費(fèi)用概算原則。 ①材料消耗 :根據(jù) 通遼市 場(chǎng)現(xiàn)行建筑原材料進(jìn)行測(cè)算。 ②固定資產(chǎn)折舊 :根據(jù)建筑物及機(jī)器設(shè)備的折舊年限綜合取 %。修理費(fèi)按投資總額的 %計(jì)算。 開(kāi)魯古榆園文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 49 ③管理費(fèi)按營(yíng)銷(xiāo)收入的 4%計(jì)算。 ④其它各項(xiàng)均根據(jù)實(shí)際情況測(cè)算。 ⑤稅率選取 :項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)稅按 %，所得稅 33%計(jì)算。 ⑥二項(xiàng)基金 :二項(xiàng)基金按稅后利潤(rùn)的 15%計(jì)取，其中公積金 10%，公益金 5%。 ⑦本項(xiàng)目逐年利潤(rùn)測(cè)算見(jiàn)附表。 ⑧全部投資按現(xiàn)金全容量計(jì)算 :以全部資金視為自有現(xiàn)金的條件下，計(jì)算現(xiàn)金流量表、計(jì)