【正文】 該項目經(jīng)濟 及社會效益顯著，無論從經(jīng)濟還是社會效益的實際情況看，都是必要和可行的，建議有關部門大力支持，促成項目早日建成。 項目安全度大，因而其抗風險能力比較強。 Xm 100%=（ ）247。說明盈利可能性較大，具有投資價值。（單位產品價格 單位產品成本 單位產品銷售稅金） =247。 盈虧平衡點是指企業(yè)盈利與虧損的的臨界點，通常用生產能力利用率或產量表示。鑒于此對該項目進行盈虧平衡分析。分析這些不確定因素對經(jīng)濟評價指標的影響稱為不定性分析。還款方式為等額本息還款。 企業(yè)所得稅稅率為 33％，盈余公積金和盈余公益金分別按稅后利潤的 10％和 5％計。其計算公式為： 消費稅額 =銷售收入銷費稅率（一般為 10%）； (2）增值稅額 =（銷售收入 應扣除項目金額）增值稅率（一般為 7%）；應扣除項目包括原材料費、燃料動力費、折舊費及損耗費。 20 元 /瓶（ 750ml）計，葡萄原酒按 5000/元噸計 、增值稅、城市建設維護稅、教育費附加等。 ，平均每人以 1500 元 /月計，福利費按工資總額的 14％計取。設備固定資產折舊年限為 1520年，預計固定資產凈殘值 率為 5％。 ，所以成本估算中折舊就不再包含建園投資。 成本估算 估算依據(jù) ，取 元 /Kg。 其他工程費用 工程管理費和預備費（預備費一般按固定資產投資 的 5～ 8%計算，復雜項目可取10%）、技術培訓費等。 工程投資構成分析 表 121 總投資構成分析表 匯率： 人民幣（萬圓 ） 外匯（萬美圓） 序 號 投 資 內 容 投 資 金 額 占 項 目總 投 資額的 % 外 匯 人民幣 合計人民 幣 外幣 折人民幣 1 項目總投資 [（ 2） +（ 3） ] 5 2 固定資產投 資 3 流動資金 5 固定資產投資估算 土建工程投資估算 表 112 土建工程投資估算表 序號 工程名稱 面積（ m2） 單位造價（圓 /m2） 投資額 （萬圓） 1 辦公樓及化驗室 1500 1500 225 2 發(fā)酵車間 1452 600 3 灌裝車間 500 700 35 4 壓榨、儲藏及冷凍車間 800 500 40 5 倉庫 1000 400 40 6 生活區(qū) 700 1000 70 合計 6652 設備工程投資估算 表 122 設備工程投資估算表 序號 設備名稱及規(guī)格 數(shù)量 單 價 （ 萬圓） 投資額（萬圓） 設備安裝費（萬圓） 1 除梗破 SDCP20 1 臺 9 9 2 氣囊壓榨機 PE100 2 臺 40 80 4 3 制冷機組 4AV10 1 臺 13 13 4 螺旋輸送機 2 臺 7 14 5 硅藻土過濾機 1 臺 6 紙板過濾機 40 40cm 1 臺 7 除菌過濾機甲一 3 型 1 臺 5 5 8 離心泵 JL 2036G 8 臺 0 9 螺桿泵 60BYZ2518 10 臺 2 0 10 包裝流水線（意大利進口） 1 套 70 70 11 發(fā)酵罐（ 25m3） 25 個 12 發(fā)酵罐（ 50m3） 40 個 8 320 16 13 貯酒罐（ 40m3） 23 個 14 冷凍罐（ ） 3 個 15 其它設備 25 合計 葡萄基地建設費用 參考寧夏御馬莊園的基地建設：園地建設費 元 /畝，架材以 元 /畝，苗木 元 /畝，合計 1043 元 /畝。 總投資 總投資包括固定資產投資（其中含固定資產投資方向調節(jié)費、建設期價格變動引起的投資增加額、建 設期借款利息、匯率變動部分等動態(tài)投資）和流動資金。設備的大修理基金按設備折舊費的 10%計取。土建工程造價參考標準： 700800元 /m2，建筑工程折舊年限為 2025 年，建筑工程固定資產凈殘值率為 6％。 項目建議進度表 表 111 項目建議進度表 時間 設計單位 籌建單位 施工單位 20xx年 3月 20xx年8 月 計劃處送交審批處 資金籌措 20xx年 9月 20xx年12 月 設計修改施工圖紙 征地、設備材料購置 施工安裝預算、施工組織 20xx年 2月 20xx年7 月 葡萄園、廠房施工及大型設備的建造等 20xx 年 10 月 20xx年 1 月 建筑裝潢、設備的購買與安裝等 20xx 年 2 月 設備調試、竣工驗收、生產準備、人員培訓等 12 投資估算 估算依據(jù)及說明 項目建設期 為 3年，生產期以 20 年計算（包括建設期）。 葡萄園、廠房施工及大型設備的建造，需要 5個月。 工種技水平要求 葡萄酒生產總工要求具有豐富的釀造經(jīng)驗，其他工人要求掌握一定的釀造技術；管理 人員要求具有相關的管理技能；基地工人要熟悉葡萄的種植與管理技術。 20=400 人。在正常情況下，車間機械設備大修和保養(yǎng)時間分插入每年生產淡季及停機時間。 工業(yè)衛(wèi)生 項目的衛(wèi)生要求要符合 GB 2758 的規(guī)定 10 生產組織、勞動定員、人員培訓 企業(yè)組織 機構 人數(shù) 所占比例（ %） 管理機構 17 生產機構 90 服務機構 10 勞動定員 工作制度 由于葡萄酒的生產具有季節(jié)性，設計在葡萄壓榨、發(fā)酵發(fā)酵期間本每周工作 7天，每天 24小時實行兩班制。 環(huán)境保護與安全衛(wèi)生 8 環(huán)境保護 該項目建成后，產生的廢液主要為清洗用水，內含燒堿及一些有機溶劑，因而將廢水集中排放，以防止對周圍的河流及地下水造成污染；廢氣主要為二氧化硫、二氧化碳，可通過在廠區(qū)周圍栽植一些能夠有效吸收這些氣體的樹木；廢渣主要為葡萄皮渣，近年來有好多人收購，用于生產其它產品；由于廠址遠離城鎮(zhèn)和其它人口密集區(qū)，所以葡萄酒生產中機械設備所產生的噪音可以不用考慮。 表 51 設備一覽表 序號 設備名稱及規(guī)格 數(shù)量 重量（ Kg） 動力（ KW） 單 價 （ 萬圓） 總價（萬圓） 備 注 1 除梗破 SDCP20 1 臺 880 9 9 2 氣囊壓榨機 PE100 2 臺 3500 20 40 80 3 制冷機組 4AV10 1 臺 2200 22 13 13 4 螺旋輸送機 2 臺 10 7 14 5 硅藻土過濾機 1 臺 4 6 紙 板 過濾 機 40 40cm 1 臺 4 7 除菌過濾機甲一 3 型 1 臺 4 5 5 8 離心泵 JL 2036G 8 臺 9 螺桿泵 60BYZ2518 10 臺 3 2 10 包裝流水線（意大利進口） 1 套 20 70 70 11 發(fā)酵罐（ 25m3） 25 個 0 12 發(fā)酵罐（ 50m3） 40 個 0 8 320 13 貯酒罐（ 40m3） 23 個 0 14 冷凍罐（ ） 3 個 15 其它設備 25 合計 工藝車間的確定 發(fā)酵車間 壓榨車間 生產部門 冷凍貯藏車間 灌裝車間 …… 化驗室 倉庫 車間組成 輔助部門 配電室 制冷間 磅房 辦公室 工人休息室 生活部門 更衣室 浴室 廁所 6 工程設計方案 設計范圍 大體分為生產區(qū)和生活區(qū)，生產區(qū)包括發(fā)酵車間 、灌裝車間、壓榨 冷凍 貯藏車間、倉庫、辦公樓、實驗樓、廁所、道路、廠區(qū)綠化、圍墻等；生活區(qū)包括宿舍、餐廳、廁所、浴室、鍋爐房、廚房、綠地等。 ②冷凍罐的價格估算 不銹鋼板價格為 萬元 /噸，不銹鋼管價格為 萬元 /噸，加工費取材料費的50%,減速機系列價格為 萬元，其他零件價格為 萬元，保溫材料費為 萬元，則可估算每個罐的價格約為 萬元，電機功率 。 =, 得 :D= H= ③貯酒罐的安裝及投資 由于貯酒罐容量大，負重大，為便于酒腳排放，故采用斜底罐，放置在與罐底傾斜度一致的混凝土基礎上，地下基礎 深度的鋼筋底座。 ②貯酒罐尺寸 貯酒罐設計為園柱斜底圓錐蓋罐，材質選用不銹鋼板，型號為 304,厚度為 3mm,罐底厚度為 4mm。 40=≈ 23(個 )。該項目原酒在釀造好后便運至相應的合作廠家，基本不需儲藏，倘若需短期內貯藏，則可用發(fā)酵罐作貯酒罐。 （ 9）貯酒罐的設計 ①貯酒罐的容積及數(shù)量 貯存期的酒是相對穩(wěn)定的，且考慮到 貯酒的要求及實際生產情況，選擇貯酒罐的容積不宜過小或過大，本設計選擇貯罐的容積為 40m3(不含罐上頂蓋容積 )。 發(fā)酵罐設計為園柱斜底圓錐蓋罐，材質選用不銹鋼板，型號為 304，厚度為 3mm，取罐的徑高比為 1:，即 H= ， 則 :25=∏ /4*D2*, D3=,得 :D= H= 同理： 50=∏ /4*D2*, D3=,得 :D= H= ③發(fā)酵罐的安裝與投資 發(fā)酵罐平放在與罐底相同斜度的混凝土基礎上，地下基礎 ，深度鋼筋底座。項目共擬造 65 個罐（ 50m3 的 40 個， 25m3 的 25個） ,其中 8 個 50m3 的干白發(fā)酵罐， 5 個 25m3 的干白發(fā)酵罐，其余為干紅發(fā)酵罐。 （ 8）發(fā)酵罐的設計 ①發(fā)酵罐數(shù)量的確定 每年葡萄酒的發(fā)酵都集中在葡萄收獲期間進行，每年需葡萄 7356 噸，除梗后得到的漿量為 6915 噸，其體積為 :6915247。包裝流水線的總價格為 +2+=70 萬元。 （ 7）包裝流水線的選擇 包裝流水線選用意大利設備：包括葡萄酒灌裝機、打塞機、膠帽封口機、貼標機、封箱機、輸瓶機、紙板過濾機、膜過濾機等，其生產能力為 1200 瓶 /小時，價值 萬美元，合人民幣 萬元。 ★除菌過濾機選型 選用 意 大 利產立式膜過濾機作為酒的除菌過濾，其主要性能參數(shù)為 :紙板型號 :甲一 3型，過濾能力 4 噸 /小時，外形尺寸φ 400 1080mm,1 臺。 （ 5）葡萄酒過濾機選型 ★硅藻土過濾機的選型 葡萄酒的下膠過濾和冷凍過濾選用板框式硅藻土過濾機，型號為 GLL40020，主要性能參數(shù)為 :過濾面積 20m2，板框數(shù) 40 個；流量 lOm3/小時，配用酒泵為自吸式飲料泵，型號為 ，流量為 ，配用電機為 4kw，外型尺寸 :1660 620 1640mm,1 臺。選用 54 萬千卡 /小時的制冷壓縮機，具體參數(shù)見下表。 （ 3）制冷機 已估算出最大耗 冷量為 1096132 千焦 /小時，即 261856 千卡 /小時，冷凍機的安全運轉系數(shù)為 ，則冷凍機的操作能力為： 261856247。因而我們選擇意大利 DELLA 公司生產的型號為 PE100 的氣囊壓榨機 2 臺，其每批裝量為 2030t,具體參數(shù)見下表。 90%=≈ 11 噸 /小時。 24= 考慮設備利用率為 90%。該項目每年白葡萄原料約 1736t，收獲大約一周，壓榨時兩班生產， 按生產 7 天計算