【正文】 洛南縣花石浪物流中心農(nóng)產(chǎn)品流通市場建設(shè)可行性報(bào)告 —— 29—— 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評價(jià)指標(biāo) 序號 項(xiàng) 目 單位 數(shù)據(jù) 其中外 幣 備注 I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 II 1 2 3 4 5 6 7 8 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 項(xiàng)目總投資 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 流動資金 其中：鋪底流動資金 資金籌措 其中：債務(wù)資金 項(xiàng)目自有資金 年平均營業(yè)收入 年平均營業(yè)稅金及附加 年平均總成本費(fèi)用 年平均利潤總額 年平均所得稅 年平均凈利潤 年平均息稅前利潤 年平均增值稅 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) 總投資收益率 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前） 項(xiàng)目投資回收期（所得稅前） 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后） 項(xiàng)目投資回收期（所的稅后） 項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 % % 萬元 年 % 萬元 年 % 85 1050 315 3000 53782 4691 969 29308 21593 含流動資金 Ic= 12 % Ic= 12 % 洛南縣花石浪物流中心農(nóng)產(chǎn)品流通市場建設(shè)可行性報(bào)告 —— 30—— 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 附表 1 單位 :萬元 項(xiàng) 目 合 計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 總投資 315 210 315 210 0 0 0 0 0 0 建設(shè)投資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建設(shè)期利息 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流動資金 1050 0 315 210 315 210 0 0 0 0 0 0 2 資金籌措 315 210 315 210 0 0 0 0 0 0 項(xiàng)目自有資金 315 210 315 210 0 0 0 0 0 0 用于建設(shè)資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 用于流動資金 1050 0 315 210 315 210 0 0 0 0 0 0 用于建設(shè)期利息 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長期借款 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建設(shè)投資借款 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流動資金借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建設(shè)期利息借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 洛南縣花石浪物流中心農(nóng)產(chǎn)品流通市場建設(shè)可行性報(bào)告 —— 31—— 總成本費(fèi)用估算表 附表 2 單位：萬元 項(xiàng) 目 合 計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 符 號 運(yùn)營負(fù)荷 50% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 外購材料費(fèi) 452110 24307 48614 48614 48614 48614 48614 48614 48614 48614 2 工資及福利費(fèi) 2880 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 3 修理費(fèi) 4 營業(yè)及管理費(fèi) 用 26891 5 經(jīng)營成本 482692 6 折舊費(fèi) 5240 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 7 利息支出 756 197 169 138 108 78 48 18 0 0 0 8 總成本費(fèi)用 488688 洛南縣花石浪物流中心農(nóng)產(chǎn)品流通市場建設(shè)可行性報(bào)告 —— 32—— 外購材料費(fèi)估算表 附表 211 單位 :萬元 序號 項(xiàng)目 年序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 運(yùn)營負(fù)荷 50% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 外購材料費(fèi)合計(jì) 24307 48614 48614 48614 48614 48614 48614 48614 48614 小麥玉米等糧食 7200 11520 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 單價(jià) 元 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 數(shù)量 噸 40000 64000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 進(jìn)項(xiàng)稅額 13% 936 1872 1872 1872 1872 1872 1872 1872 1872 大豆購進(jìn)總額 3510 5616 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 單價(jià) 元 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 數(shù)量 噸 7500 12020 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 進(jìn)項(xiàng)稅額 13% 核桃購進(jìn)總額 6000 9600 12020 12020 12020 12020 12020 12020 12020 12020 單價(jià) 元 20200 20200 20200 20200 20200 20200 20200 20200 20200 20200 數(shù)量 噸 3000 4800 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 進(jìn)項(xiàng)稅額 13% 780 1248 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 木耳香菇等購進(jìn)總額 2025 3240 4050 4050 4050 4050 4050 4050 4050 4050 單價(jià) 元 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 數(shù)量 噸 750 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 進(jìn)項(xiàng)稅額 13% 洛南縣花石浪物流中心農(nóng)產(chǎn)品流通市場建設(shè)可行性報(bào)告 —— 33—— 外購材料費(fèi)估算表 附表 212 單位 :萬元 序號 項(xiàng)目 年序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 運(yùn)營負(fù)荷 50% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 馬鈴薯購進(jìn)總額 4800 7680 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 單價(jià) 元 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 數(shù)量 噸 60000 96000 120200 120200 120200 120200 120200 120200 120200 120200 進(jìn)項(xiàng)稅額 13% 624 1248 1248 1248 1248 1248 1248 1248 1248 化肥購進(jìn)總額 720 1152 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 單價(jià) 元 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 數(shù)量 噸 9000 14400 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 進(jìn)項(xiàng)稅額 13% 地膜 購進(jìn)總額 4 8 8 8 8 8 8 8 8 進(jìn)項(xiàng)稅額 13% 農(nóng)械 購進(jìn)總額 48 96 96 96 96 96 96 96 96 進(jìn)項(xiàng)稅額 13% 進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì) 洛南縣花石浪物流中心農(nóng)產(chǎn)品流通市場建設(shè)可行性報(bào)告 —— 34—— 工資及福利費(fèi)估算表 附表 22 單位 :萬元 序號 項(xiàng)目 年序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 工資及福利費(fèi) 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 人數(shù) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 人均年工資及福利費(fèi) 修理費(fèi)估算表 附表 23 單位 :萬元 序號 項(xiàng)目 年序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 固定資產(chǎn)原值 (扣利息 ) 5404 5404 5404 5404 5404 5404 5404 5404 5404 5404 2 提取比率 % % % % % % % % % % 3 修理費(fèi) 洛南縣花石浪物流中心農(nóng)產(chǎn)品流通市場建設(shè)可行性報(bào)告 —— 35—— 營業(yè)費(fèi)用及管理費(fèi)用估算表 附表 24 單位 :萬元 序號 項(xiàng)目 年序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 其他營業(yè)費(fèi) 計(jì)提基數(shù) 28915 46264 57830 57830 57830 57830 57830 57830 57830 57830 提取比率 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 固定資產(chǎn)折舊估算表 附表 25 單位 :萬元 序號 項(xiàng)目 折舊年限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 房屋、建筑物 10 原值 5489 5489 5489 5489 5489 5489 5489 5489 5489 5489 當(dāng)期折舊費(fèi) 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 凈值 4965 4441 3917 3393 2869 2345 1821 1297 773 249 洛南縣花石浪物流中心農(nóng)產(chǎn)品流通市場建設(shè)可行性報(bào)告 —— 36—— 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 3 單位 :萬元 序號 項(xiàng)目 年序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 運(yùn)營負(fù)荷 建設(shè) 50% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 木耳香菇等收入 2250 3600 45