【正文】 維持運(yùn)營投資 其他現(xiàn)金流出 3 凈現(xiàn)金流量 洛南縣花石浪物流中心農(nóng)產(chǎn)品流通市場建設(shè)可行性報(bào)告 —— 40—— 借款還本付息計(jì)劃表 序號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 借款償還 年初借款本息累計(jì) 0 3000 2570 2110 1650 730 270 0 0 0 0 本金 0 3000 2570 2110 1650 1190 0 0 0 0 0 建設(shè)期利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本年借款 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本年應(yīng)計(jì)利息 841 85 197 169 138 108 78 48 18 0 0 0 計(jì)入建設(shè)期利息 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 計(jì)入生產(chǎn)期利息 756 0 197 169 138 108 78 48 18 0 0 0 本年還 本付息 3841 85 627 629 598 568 538 508 288 0 0 還本 3000 0 430 460 460 460 460 460 270 0 0 0 付息 841 85 197 169 138 108 78 48 18 0 0 0 年末借款本息累計(jì) 3000 2570 2110 1650 1190 730 270 0 0 0 0 2 人民幣長期借款 年初借款本息累計(jì) 年利率 0 3000 2570 2110 1650 730 270 0 0 0 0 本金 % 0 3000 2570 2110 1650 1190 0 0 0 0 0 建設(shè)期利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本年借款 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本年應(yīng)計(jì)利息 841 85 197 169 138 108 78 48 18 0 0 0 計(jì)入建設(shè)期利息 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 計(jì)入生產(chǎn)期利息 756 0 197 169 138 108 78 48 18 0 0 0 本年還本付息 3841 85 627 629 598 568 538 508 288 0 0 還本 3000 0 430 460 460 460 460 460 270 0 0 0 付息 841 85 197 169 138 108 78 48 18 0 0 0 年末借款本息累計(jì) 3000 2570 2110 1650 1190 730 270 0 0 0 0 計(jì)算指標(biāo) 利息備付率 0 0 0 0 償債備付率 0 0 0 0 附表 7 單位：萬元 洛南縣花石浪物流中心農(nóng)產(chǎn)品流通市場建設(shè)可行性報(bào)告 —— 41—— 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 附表 8 單 位：萬 元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 0 現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 537819 28915 46264 57830 57830 57830 57830 57830 57830 57830 57830 增值稅銷項(xiàng)稅額 補(bǔ)貼收入 其他流入 現(xiàn)金流出 0 經(jīng)營成本 0 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 營業(yè)稅金及附加 增值稅 所得稅 其他流出 2 投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 315 210 315 210 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 315 210 315 210 建設(shè)投資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 維持運(yùn)營投資 流動(dòng)資金 1050 0 315 210 315 210 其他流出 3 籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 312 1319 1743 2458 3038 3108 3788 3500 3500 3500 現(xiàn)金流入 315 210 315 210 項(xiàng)目資本金投入 315 210 315 210 建設(shè)投資借款 3000 3000 洛南縣花石浪物流中心農(nóng)產(chǎn)品流通市場建設(shè)可行性報(bào)告 —— 42—— 流動(dòng)資金借款 債券 短期借款 其他流入 現(xiàn)金流出 27401 85 627 1529 2058 2668 3038 3108 3788 3500 3500 3500 各種利息支付 841 85 197 169 138 108 78 48 18 0 0 0 償還長期債務(wù)本金 3000 0 430 460 460 460 460 460 270 0 0 0 償還長期流動(dòng)資金借款本金 償還短期借款本金 股利分配 23560 900 1460 2100 2500 2600 3500 3500 3500 3500 其他流出 4 凈現(xiàn)金流量 0 5 累計(jì)盈余資金 洛南縣花石浪物流中心農(nóng)產(chǎn)品流通市場建設(shè)可行性報(bào)告 —— 43—— 。 償債能力分析顯示本項(xiàng)目具有償債能力，財(cái)務(wù)生存能力分析表明本項(xiàng)目具有財(cái)務(wù)生存能力。經(jīng)分析，本項(xiàng)目經(jīng)營期每年有經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量，有一定的財(cái)務(wù)生存能力。 按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目償還債務(wù)能力指標(biāo)計(jì)算了項(xiàng)目利息備付率、償債備付率指標(biāo)。計(jì)算見經(jīng)濟(jì)評(píng)級(jí)附表九。計(jì)算詳見經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表九。 年?duì)I業(yè)收入測算 (1)年經(jīng)銷小麥、玉米等糧食 10 萬噸，平均售價(jià) 1800 元 /噸，年收入18000 元； 洛南縣花石浪物流中心農(nóng)產(chǎn)品流通市場建設(shè)可行性報(bào)告 —— 26—— （ 2）年經(jīng)銷大豆 10000 噸，平均售價(jià) 5800 元 /噸，年收入 5800 萬元； （ 3）年經(jīng)銷核桃 1000 噸，平均售價(jià) 萬元 /噸，年收入 3200 萬元； （ 4）年經(jīng)銷木耳、香菇收入 1000 噸，平均售價(jià) 3 萬元 /噸，年收入3000 萬元； （ 5）年經(jīng)銷建筑材料，年均收入 8000 萬元； （ 6）年經(jīng)銷花費(fèi) 20200 噸，年收入 2020 萬； （ 7）年經(jīng)銷地膜收入 60 萬元； （ 8）年經(jīng)銷工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等收入 600 萬元； (9)年運(yùn)輸收入 300 萬元； （ 10）倉儲(chǔ)費(fèi)用 4000 萬元； （ 11）吊裝費(fèi)用 2800 萬元； （ 12）交易大廳信息服務(wù)費(fèi)： 150 萬元； 以上收入合計(jì)為： 47910 萬元。 本項(xiàng)目形成的固定資產(chǎn)每年提取折舊。 本項(xiàng)目在生產(chǎn)經(jīng)營年每年提取維修費(fèi)用，維修費(fèi)用按形成的固定資產(chǎn)原值的 %計(jì)提。具體數(shù)據(jù)見經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表二。 本項(xiàng)目計(jì)算期設(shè)定為 11 年，其中建設(shè)期 1 年。 、會(huì)計(jì)制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定及本項(xiàng)目的 具體情況。 以“點(diǎn)軸開發(fā)”為特征的物流集散功能，對(duì)洛南縣經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生持久的凝聚和輻射作用，促進(jìn)畜牧業(yè)、礦產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變。洛南縣物流中心的發(fā)展，將會(huì)大大改善洛南縣的投資環(huán)境，吸引更多的外來資金和項(xiàng)目落戶洛南縣，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，縮短與周邊地區(qū)和先進(jìn)區(qū)縣的差距具有重要的戰(zhàn)略意義；洛南縣物流中心的發(fā)展，將大大提高洛南縣的整體服務(wù)水平，增加第三產(chǎn)業(yè)的比重，同時(shí)，可以帶動(dòng)周邊專業(yè)批發(fā)市場 的發(fā)展，將進(jìn)一步增強(qiáng)洛南縣的吸引力和輻射力。根據(jù)物流的不同特點(diǎn)，區(qū)別產(chǎn)地、銷地、集散地的不同情況，在現(xiàn)有市場基礎(chǔ)上進(jìn)一步規(guī)范發(fā)展，完善物流功能，增強(qiáng)輻射能力，積極推行產(chǎn)銷直掛、連鎖經(jīng)營、配送、貿(mào)工農(nóng)一體化經(jīng)營的物流 流通方式，為洛南城鎮(zhèn)大商貿(mào)中心的建設(shè)再添一瓦。商業(yè)企業(yè)選擇新的物流服務(wù)商首先是物流滿足能力和作業(yè)質(zhì)量，也沒有考慮運(yùn)作的經(jīng)濟(jì)性。除了前三項(xiàng)為傳統(tǒng)的物流服務(wù)外，物流過程管理、物流決策、數(shù)據(jù)采集等信息服務(wù)越來越受到企業(yè)的重視。 需求市場期望新的物流服務(wù)內(nèi)容 從企業(yè)對(duì)物 流需求的服務(wù)內(nèi)容來看，工業(yè)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)在物流服務(wù)內(nèi)容上的要求有明顯的差別。同時(shí)，運(yùn)作質(zhì)量低也成為企業(yè)自理物流的最大障礙。而商業(yè)企業(yè)對(duì)第三方物流的滿意度比自理物流的滿意度更高。 生產(chǎn)企業(yè)的外包物流主要集中在干線運(yùn)輸，其次是市內(nèi)配送；商業(yè)企業(yè)的外包物流主要集中在市內(nèi)配送，其次是倉儲(chǔ)，再次是干線運(yùn)輸，說明生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)物流需求的側(cè)重點(diǎn)不同。 ，43%的執(zhí)行主體是公司， 21%是第三方， 36%是采用兩種形式。 生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)的平均物流 量相近，但物流費(fèi)用支出有較大的差距，主要原因是供應(yīng)物流一般都由生產(chǎn)企業(yè)來承擔(dān)，物流從業(yè)者要把握這一特征。橫向來比商業(yè)企業(yè)的作業(yè)過程要略微優(yōu)于工業(yè)企業(yè)，與協(xié)會(huì)第二次調(diào)查結(jié)果相似。 我國企業(yè)物流運(yùn)作現(xiàn)狀 工商企業(yè)庫存期長、周轉(zhuǎn)慢 ， 調(diào)查表明：我國生產(chǎn)企業(yè)原材料庫存期平均為 20 天、生產(chǎn)企業(yè)成品平均庫存期為 5l 天，商業(yè)企業(yè)商品銷售庫存期為 34 天。其中，金銀珠寶類增長 %，家具類增長 %，汽車類增長 %，家用電器和音像器材類增長 %。按經(jīng)營單位所在地分城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額 133689 億元，增長 %，鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額 20865 億元，增長 %。 資金籌措 本項(xiàng)目達(dá)成正常營業(yè)的情況下，需要總投資 萬元，資金來源如下： 項(xiàng)目單位自籌資金 萬元； 申請(qǐng)銀行貸款 3000 萬元。 建設(shè)投資估算 本項(xiàng)目建設(shè)投資為 萬元，其中土地征收及回填費(fèi)用為 萬元，工程建設(shè)費(fèi)用 萬元、其他費(fèi)用 490 萬元、預(yù)備費(fèi)用 325 萬元。 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，該階段預(yù)計(jì)需要時(shí)間 1 個(gè)月 洛南縣花石浪物流中心農(nóng)產(chǎn)品流通市場建設(shè)可行性報(bào)告 —— 13—— 第四章 總投資及資金來源 投資估算編制依據(jù)及說明 國家關(guān)于項(xiàng)目可行性研究階段投資估算的編制辦法。本項(xiàng)目的建設(shè)期計(jì) 洛南縣花石浪物流中心農(nóng)產(chǎn)品流通市場建設(shè)可行性報(bào)告 —— 12—— 劃為 20