【正文】 按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目編 制了財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表。 根據(jù) 本項(xiàng)目的實(shí)際情況，項(xiàng)目正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)年其他管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用按營(yíng)業(yè)收入的 5%估算。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的選擇 參照《方法與參數(shù)》相關(guān)行業(yè)基準(zhǔn)收益率的參考值，并結(jié)合國(guó)家最新的銀行貸款利率，本項(xiàng)目融資前、后的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)折算率確定為 12%。 項(xiàng)目建成后，根據(jù)市場(chǎng)需求的變化，不斷調(diào)整自己的營(yíng)銷策略和經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，形成自己的特色（以公路為中心）和優(yōu)勢(shì)來(lái)占領(lǐng)市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)方式。 在企業(yè)不滿意的原因中，首先是因?yàn)樽鳂I(yè)速度慢和物流信息不及時(shí)準(zhǔn)確，其次是作業(yè)差錯(cuò)率高、運(yùn)作成本 高，從中可看出生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)對(duì)第三方物流服務(wù)首先關(guān)心的是運(yùn)作質(zhì)量和包含物流信息在內(nèi)的運(yùn)作 洛南縣花石浪物流中心農(nóng)產(chǎn)品流通市場(chǎng)建設(shè)可行性報(bào)告 —— 20—— 能力問(wèn)題，其次才是成本。 從以上調(diào)查數(shù)據(jù)分析得出： 在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)條件下，物流需求市場(chǎng)潛力巨大，社會(huì)物流業(yè)有較大發(fā)展空間。全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額 154554 億元，比上年增長(zhǎng) %；扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng) %。 招標(biāo)基本情況表 項(xiàng)目實(shí)施單位名稱：洛南縣花石浪物流中心有限責(zé)任公 司 分項(xiàng) 分項(xiàng) 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用招 標(biāo)方式 招標(biāo)估算金額 （萬(wàn)元） 備注 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開(kāi)招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo) 勘察設(shè)計(jì) √ √ √ 60 建安工程 √ √ √ 80 工程監(jiān)理 √ √ √ 50 儀器設(shè)備 重要材料 其他 情況說(shuō)明 項(xiàng)目建設(shè)期限 建設(shè)工程 根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容和項(xiàng)目單位的實(shí)際情況。 總建筑面積為 平方米，一共 4 棟，一層靠江濱大道邊為商業(yè)門(mén)面，一層背面作農(nóng)產(chǎn)品交易網(wǎng)點(diǎn)。 規(guī)劃中的榆商高速公路和已建成的西商高速公路是洛南通往西安商州、以及周邊縣市的交通要道，也是通往河南、湖北、山西的主要干線。 設(shè)計(jì)依據(jù) ①《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（ GB50092020）。 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容一覽表 序號(hào) 單項(xiàng)名稱 建筑面積（㎡） 占地面積（㎡） 備注 1 倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房 3 棟（含冷庫(kù)一棟） 2 物流信息樓 3 層（含交易大廳和信息平臺(tái)） 3 交易平臺(tái) 2層 4 其他用房 200 200 包括保安、配電室 5 室外工程 包括道路、管線、綠化、圍墻等 合計(jì) 總平面布置 布置原則 ① 根據(jù)項(xiàng)目場(chǎng)地現(xiàn)狀，合理利用土地資源。該項(xiàng)目位于花石浪國(guó)家水利風(fēng)景區(qū)南側(cè)，陶嶺工業(yè)園中段，縣河、洛河、麻坪河交匯處。倉(cāng)儲(chǔ)用房三棟，單層。 項(xiàng)目總平面主要技術(shù)指標(biāo) 洛南縣花石浪物流中心農(nóng)產(chǎn)品流通市場(chǎng)建設(shè)可行性報(bào)告 —— 5—— 序號(hào) 名稱 數(shù)值 單位 1 占地面積 畝 2 總建筑面積 ㎡ 3 建構(gòu)筑物占地面積 ㎡ 4 建筑密度 44 % 5 綠化率 5 % 土建工程 設(shè)計(jì)原則 ①符合“安全使用、經(jīng)濟(jì)合理、確保質(zhì)量”的原則。西經(jīng)葡萄嶺距商州市 60 公里，北經(jīng)黑彰距潼關(guān)縣城 72 公里，南經(jīng)楊洞距丹鳳縣城 71 公里，東南經(jīng)箭桿嶺距河南盧氏縣城 135 公里，西距陜西省會(huì)西安市 155 公里，東 北經(jīng)河南距北京1200 公里，經(jīng)山西距北京 1100 公里。主體為三層磚混結(jié)構(gòu)，層高 米，鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)，塑鋼窗，實(shí)木門(mén)，室內(nèi)地面鋪地磚，鋁扣板吊頂，內(nèi)墻刷乳膠漆，外墻貼彩色面磚。 招標(biāo)組織形式 根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，勘察、設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理等擬采用的招標(biāo)組織形式為自行招標(biāo)，建筑施工及安裝工程擬采用的招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)。 資金籌措 本項(xiàng)目達(dá)成正常營(yíng)業(yè)的情況下，需要總投資 萬(wàn)元，資金來(lái)源如下： 項(xiàng)目單位自籌資金 萬(wàn)元； 申請(qǐng)銀行貸款 3000 萬(wàn)元。橫向來(lái)比商業(yè)企業(yè)的作業(yè)過(guò)程要略微優(yōu)于工業(yè)企業(yè)，與協(xié)會(huì)第二次調(diào)查結(jié)果相似。而商業(yè)企業(yè)對(duì)第三方物流的滿意度比自理物流的滿意度更高。商業(yè)企業(yè)選擇新的物流服務(wù)商首先是物流滿足能力和作業(yè)質(zhì)量，也沒(méi)有考慮運(yùn)作的經(jīng)濟(jì)性。 、會(huì)計(jì)制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定及本項(xiàng)目的 具體情況。 本項(xiàng)目形成的固定資產(chǎn)每年提取折舊。 按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目?jī)斶€債務(wù)能力指標(biāo)計(jì)算了項(xiàng)目利息備付率、償債備付率指標(biāo)。 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)綜合結(jié)論 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目在設(shè)定的經(jīng)營(yíng)期內(nèi)年平均營(yíng)業(yè)收入為 萬(wàn)元，年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，年平均上繳所得稅為 萬(wàn)元，年平均凈利潤(rùn) 萬(wàn)元。具體如下： 按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目盈利能力指標(biāo)計(jì)算了項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收 益率、項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、項(xiàng)目投資回收期和總投資收益率指標(biāo)。流動(dòng)資金按照分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算。 物流業(yè)務(wù)就其多樣性、聯(lián)動(dòng)性的特點(diǎn)決定，其業(yè)務(wù)范圍如下： 辦理貨物倉(cāng)儲(chǔ)、半成品加工、分揀、分撥等全部物流手續(xù) ； 設(shè)計(jì)、編制最佳運(yùn)輸方案，提供特色市場(chǎng)服務(wù)； 代理鐵路、公路、航空運(yùn)輸和多樣式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù) ； 提供各類運(yùn)輸咨詢、技術(shù)服務(wù) ； 墊付運(yùn)輸費(fèi)用，代辦結(jié)算手續(xù) ； 代理各類運(yùn)輸保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及 理 賠業(yè)務(wù) ； 洛南縣花石浪物流中心農(nóng)產(chǎn)品流通市場(chǎng)建設(shè)可行性報(bào)告 —— 22—— 提供貴重、特殊物品的押運(yùn)業(yè)務(wù) ； 提供物流網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)、預(yù)測(cè)、訂貨 管理、存貨管理等現(xiàn)代物流服務(wù) ； 辦理各類代購(gòu)業(yè)務(wù) 、 化工產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、農(nóng)副土特產(chǎn)品、煤炭、油品、化肥、鋼材、水泥 、中藥材、糧食作物以及各類可代辦業(yè)務(wù)。通過(guò)行業(yè)與企業(yè)對(duì)現(xiàn)行物流服務(wù)是否滿意的相關(guān)分析可知：家電和日化等行業(yè)對(duì)自理物流服務(wù)的滿意程度較低，是專業(yè)物流公司未來(lái)目標(biāo)市場(chǎng)。 物流市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)分析 工商企業(yè)的物流執(zhí)行主體總體構(gòu)成 。其中，限額以上企業(yè)（單位）商品零售額 58056 億元，增長(zhǎng) %。 項(xiàng)目土建及裝修施工，該階段預(yù)計(jì)需要時(shí)間 14 個(gè)月。 配套工程 本項(xiàng)目場(chǎng)地水源為廠區(qū)內(nèi)自備水井，出水量 30m3/h，水質(zhì)良好，完全可滿足物流中心經(jīng)營(yíng)需求；電源引自廠區(qū)變電站，廠區(qū)內(nèi)新建變配電室。全縣地下水補(bǔ)給量為 億立方米，實(shí)測(cè)單井出水量為 400800m179。 ④《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB500112020）。 ④綠化、美化環(huán)境，創(chuàng)造良好環(huán)境。 名稱：洛南縣花石浪物流中心有限責(zé)任公司 住所：洛南縣城關(guān)鎮(zhèn)帝王大廈 F15 法定代表人：余洛鋒 注冊(cè)資金： 1200 萬(wàn)元整 公司類型：有限責(zé)任公司 注冊(cè)號(hào)： 612522100003192 登記機(jī)關(guān)：洛南縣工商行政管理局 成立日期： 2020 年 9 月 29 日 經(jīng)營(yíng)范圍：農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸、配送、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝、搬運(yùn)裝卸、流通制作、物流信息；成品油批發(fā)零售等；酒店經(jīng)營(yíng)管理等。 作為西部開(kāi)發(fā)陜西東大門(mén)的洛南，要逐步形成立足商洛、趕超西安、輻射晉豫鄂、面向全國(guó)，與國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)相銜接的大商業(yè)、大流通、大市場(chǎng)格局，就必需將商品進(jìn)入市場(chǎng)前后的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、分揀、配送等 洛南縣花石浪物流中心農(nóng)產(chǎn)品流通市場(chǎng)建設(shè)可行性報(bào)告 —— 3—— 各個(gè)環(huán)節(jié)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，形成一個(gè)或者多個(gè)強(qiáng)有力的聯(lián)合體作為支持平臺(tái)。 場(chǎng)內(nèi)設(shè)兩個(gè)出入口，其中主出入 口設(shè)在物流中心西北角 ，主要為物流出入口，便于對(duì)外運(yùn)輸；次出入口設(shè)在物流中心廠區(qū)中間位置，緊鄰江濱大道，便于管理。 52′ 00″ 34176。壓型鋼板自制門(mén)，塑鋼單層窗。 項(xiàng)目招標(biāo) 本項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和《陜西實(shí)施 中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法 辦法》，凡是重要設(shè)備、材料等貨物單項(xiàng)合同估算價(jià)在 50 萬(wàn)元以上的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算低于上述各單項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，但項(xiàng)目總投資額在 500 萬(wàn)元以上的，都必須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，擇優(yōu)確定。 流動(dòng)資金估算 根據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的 特點(diǎn)，按照分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算，本項(xiàng)目流動(dòng)資金為 3500 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金占流動(dòng)資金的 30%,為 1050 萬(wàn)元。基本說(shuō)明了我國(guó)商品在庫(kù)時(shí)間長(zhǎng)、周轉(zhuǎn)慢的現(xiàn)狀 。物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)、物流總代理等高增值、綜合性服務(wù)未出水面。以系統(tǒng)設(shè)計(jì)、信息咨詢?yōu)楹诵臉I(yè)務(wù)的物流咨詢管理公司，將有很大的發(fā)展空間。 促使洛南縣地區(qū)綜合運(yùn)輸體系日趨完備，運(yùn)輸能力大幅提高，運(yùn)輸成本明顯下降，必將源源不斷地把區(qū)外的先進(jìn)技術(shù)連同人流、物流、資金流、信息流帶進(jìn)洛南縣。維修費(fèi)用詳見(jiàn)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表四。 ④ 項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，高于本項(xiàng)目設(shè)定的 12%的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率。 綜上所述，項(xiàng)目實(shí)施后可取得十分可觀的經(jīng)濟(jì)效益。 ② 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV） 按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV,Ic 為 12%）分別為 萬(wàn)元（所得稅前）和 萬(wàn) 元（所得稅后）。 洛南縣花石浪物流中心農(nóng)產(chǎn)品流通市場(chǎng)建設(shè)可行性報(bào)告 —— 25—— 根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，實(shí)施后在經(jīng)營(yíng)第一年經(jīng)營(yíng)負(fù)荷為 30%，第二年經(jīng)營(yíng)負(fù)荷為 50%，第三年經(jīng)營(yíng)負(fù)荷為 80%，第四年及以后各年為 100%。隨著物資、信息、資金和人員的集散，又會(huì)直接推動(dòng)餐飲娛樂(lè)、金融、信息等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。工業(yè)企業(yè)的物流需求內(nèi)容主要集中在物流總代理、市內(nèi)配送、干線運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)保管等方面。與協(xié)會(huì)第二 洛南縣花石浪物流中心農(nóng)產(chǎn)品流通市場(chǎng)建設(shè)可行性報(bào)告 —— 19—— 次調(diào)查數(shù)據(jù)相比，第三方全部代理的比例上升 5 個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明物流專業(yè)分工更加明顯。 商品流通體制改革進(jìn)展很快，新型流通方式不斷涌現(xiàn)。 建安工程費(fèi)用參照商洛市和洛南縣近期累似工程的預(yù)、決算資料并結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況確定。通過(guò)完善運(yùn)行機(jī)制、層層落實(shí)管理責(zé)任、分步組織實(shí)施、理順管理渠道。近年來(lái)由于廢水，廢渣影響，使部分河流水質(zhì)污染嚴(yán)重，縣河水化學(xué)耗氧量高達(dá)，氟化物含量 ，不能滿足項(xiàng)目用水衛(wèi)生指標(biāo)。 ⑦《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ 2020 年版 GBJ1687）。 道路及門(mén)衛(wèi)設(shè)計(jì) 按消防規(guī)范要求布置環(huán)形道路，建筑物之間以網(wǎng)狀道路連接。隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的建立和發(fā)展，我國(guó)政府有關(guān)部門(mén)和廣大企業(yè)越來(lái)越 深刻地認(rèn)識(shí)到現(xiàn)代物流業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用，近年來(lái)，全國(guó)各地興起了發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)的熱潮。深刻認(rèn)識(shí)那曲物流中心在國(guó)民經(jīng)濟(jì)或區(qū)域經(jīng)濟(jì)中的地位和作用，是發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)的首要問(wèn)題，它將直接影響人們對(duì)現(xiàn)代物流業(yè)的重視和投入程度，也將關(guān)系到現(xiàn)代物流業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)水平。廠內(nèi)道路為水泥混凝土路面，主干道寬 12 米，次干道寬 6 米。 場(chǎng)地概況 洛南縣位于秦嶺東段南 麓，陜 西省東南 部 ，處于東經(jīng) 109176。 地形、地貌、地質(zhì) 洛南地處秦嶺東西走向，復(fù)雜構(gòu)造帶東端南部，為南北隆起，中部 洛南縣花石浪物流中心農(nóng)產(chǎn)品流通市場(chǎng)建設(shè)可行性報(bào)告 —— 8—— 斷陷的階梯狀地塹構(gòu)造。此外，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整編報(bào)各類財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)決算，同時(shí)組織工程技術(shù)人員，分析論證、設(shè)計(jì)和優(yōu)化方案，從而確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和工程質(zhì)量。 其他費(fèi)用參照《陜西省工程 建設(shè)其他費(fèi)用有關(guān)規(guī)定》計(jì)算，其中建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)和招標(biāo)代理費(fèi)用按最新的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。市場(chǎng)體系逐步健全，商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到 1000多萬(wàn)個(gè)。 物流執(zhí)行主體 74%為供貨方， 13%的企業(yè)由第三方執(zhí)行，公司自主的比例為 13%，說(shuō)明商業(yè)企業(yè)物流社會(huì)化程度不高，同時(shí)說(shuō)明以批量小、品種多、頻次高、緊急性強(qiáng)為特色的零售企業(yè)物流，缺乏有效的后勤支持。 工業(yè)企業(yè)期望新的物流服務(wù)商提供的服務(wù)內(nèi)容，主要以物流總代理、干線運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)保管、市內(nèi)配送為主，商業(yè)企業(yè)期望新的物流服務(wù)商提供的主要服務(wù)內(nèi)容為物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)、條碼采集服務(wù)和倉(cāng)儲(chǔ)保管。 洛南縣物流中心的建成運(yùn)營(yíng)，必將為洛南縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。 按照稅法