【正文】 萬元 /年 設(shè)備折舊費 按 5 年折舊期計算 萬元 /年 設(shè)備大修基金 按 設(shè)備折舊費 50 %計算 萬元 建廠投資的貸款利息 按 年利率 %計算 萬元 年生產(chǎn)固定總成本預(yù)測： 萬元 (二 )、年生產(chǎn)變動成本總成本 原、輔料費 每 瓶 元， 年總計 萬元 包裝材料 每 瓶 元， 年總計 萬元 包裝紙箱 每 只 元、 年總計 萬元 動力費 電 裝機容量 150 kw 鍋爐風(fēng)機 30 kw 其它 20 kw 電費單價 元 /度 年電費 萬元 野生藍莓濃縮果汁暨飲料投資項目可行性分析報告書 第 44 頁 /共 128 頁，打印日期 2020 年 10 月 5 日 ， 15:51 44 水 用水量 5 噸 /小時 水費單價 2 元 /噸 年水費 萬元 煤 蒸汽用量 2 噸 /小時 煤單價 400 元 /噸 年煤費 萬元 上級機關(guān)管理費 按 產(chǎn)值 1 %提取 年提取 萬元 銷售運輸費 按 產(chǎn)值 3 %提取 年銷售費 萬元 年周轉(zhuǎn)資金需要量＝年產(chǎn)值 70% 25% ＝ 900 萬元 按年利率 %計算， 。 三、建廠投資預(yù)算 生產(chǎn)設(shè)備 450 萬元 設(shè)備購置及安裝、調(diào)試、售后服務(wù) 水電蒸汽 60 萬元 給水、配電、鍋爐 土建費用 30 萬元 僅生產(chǎn)車間， 其它與濃縮汁共享。 基本數(shù)據(jù)區(qū) 注：由委托人輸入下列數(shù)據(jù) 一、建廠規(guī)模 年產(chǎn)量： 10000 噸 (注：以 飲料 計。變動成本的影響則介于二者之中。 ) 年工作日： 60 天 每日班數(shù)： 3 班 二、產(chǎn)品規(guī)格 包裝單位： 袋 ( 注：瓶，或罐、包、袋、只等 ) 凈重： 200 公斤 / 袋 經(jīng)計算， 每箱： 1 袋 每噸成品 5 袋 或 5 桶 年生產(chǎn)量 8000 袋 或 8000 桶 班生產(chǎn)量 44 袋 或 44 桶 或 噸 按每班有效工時 7 小時計， 相當(dāng)于每小時生產(chǎn)能力 噸 三、建廠投資預(yù)算 生產(chǎn)設(shè)備 905 萬元 設(shè)備購置及安裝、調(diào)試、售后服務(wù) 水電蒸汽 100 萬元 給水、配電、鍋爐 土建費用 200 萬元 生產(chǎn)車間、庫房、鍋爐房、辦公、食堂、宿舍 冷庫 500 萬元 環(huán)保處理 20 萬元 實驗化驗 20 萬元 運輸車輛 80 萬元 籌建辦公 20 萬元 立項、籌備辦公、生產(chǎn) 許可和衛(wèi)生許可手續(xù) 試生產(chǎn) 300 萬元 建廠設(shè)計 萬元 技術(shù)轉(zhuǎn)讓，按設(shè)備總投資的 5 % 不可預(yù)見 10 % 建設(shè)總投資預(yù)測： 萬元 野生藍莓濃縮果汁暨飲料投資項目可行性分析報告書 第 38 頁 /共 128 頁，打印日期 2020 年 10 月 5 日 ， 15:51 38 四、產(chǎn)品價格設(shè)計 出廠價： 16000 元 / 袋 出廠價： 16000 元 / 袋 年產(chǎn)值： 12800 萬元 五、年生產(chǎn)總成本預(yù)測 (一 )、年生產(chǎn)固定總成本 人工費用 人均工資： 1800 元 /月 職工人數(shù)： 60 人 注：人工費用＝ 〖《人均月工資 12 個月 (福利 )＋ 300(勞保用品 )》職工總?cè)藬?shù) 年人工費用預(yù)測為： 萬元 /年 工廠管理費及車間經(jīng)費 按 1 %提取。 新建飲料廠的初步經(jīng)濟效益分析和財務(wù)評估報告書 軟件作者：中國食品工業(yè)信息咨詢中心技術(shù)工程部 孫慶文 地址：北京阜成路 42 號中裕商務(wù)花園 5B 一層 項目名稱 年產(chǎn) 1600 噸野生藍莓漿果濃縮果汁項目 委托單位 評估單位 中國食品工業(yè)協(xié)會 評估人 中國食品工業(yè)信息咨詢中心技術(shù)工程部 評估日期 2020425 說明：本報告書的全部基本數(shù)據(jù)由委托人提供，并負 責(zé)其數(shù)據(jù)的真實性。變動成本的影響則介于二者之中。 三、建廠投資預(yù)算 生產(chǎn)設(shè)備 905 萬元 設(shè)備購置及安裝、調(diào)試、售后服務(wù) 水電蒸汽 100 萬元 給水、配電、鍋爐 土建費用 200 萬元 生產(chǎn)車間、庫房、鍋爐房、辦公、食堂、宿舍 冷庫 500 萬元 環(huán)保處理 20 萬元 實驗化驗 20 萬元 運輸車輛 80 萬元 籌建辦公 20 萬元 立項、籌備 辦公、生產(chǎn)許可和衛(wèi)生許可手續(xù) 試生產(chǎn) 300 萬元 建廠設(shè)計 萬元 技術(shù)轉(zhuǎn)讓，按設(shè)備總投資的 5 % 不可預(yù)見 10 % 建設(shè)總投資預(yù)測： 萬元 野生藍莓濃縮果汁暨飲料投資項目可行性分析報告書 第 33 頁 /共 128 頁，打印日期 2020 年 10 月 5 日 ， 15:51 33 四、產(chǎn)品價格設(shè)計 出廠價： 16000 元 /袋（ 200 公斤）， 國際市場價格 3 萬美元 /噸 出廠價： 元 / 袋 年產(chǎn)值： 6400 萬元 五、年生產(chǎn)總成本預(yù)測 (一 )、年生產(chǎn)固定總成 本 人工費用 人均工資： 1800 元 /月 職工人數(shù)： 60 人 注：人工費用＝ 〖《人均月工資 12 個月 (福利 )＋ 300(勞保用品 )》職工總?cè)藬?shù) 年人工費用預(yù)測為： 萬元 /年 工廠管理費及車間經(jīng)費 按 1 %提取。 ) 年工作日： 30 天 每日班數(shù)： 3 班 二、產(chǎn)品規(guī)格 包裝單位： 袋 ( 注：瓶，或罐、包、袋、只等 ) 凈重： 200 公斤 / 袋 經(jīng)計算， 每箱： 1 袋 每噸成品 5 袋 或 5 桶 年生產(chǎn)量 4000 袋 或 4000 桶 班生產(chǎn)量 44 袋 或 44 桶，或 噸。 新建飲料廠的初步經(jīng)濟效益分析和財務(wù)評估 軟件作者：中國食品工業(yè)信息咨詢中心技術(shù)工程部 孫慶文 地址：北京阜成路 42 號中裕商務(wù)花園 5B 一層 項目名稱 年產(chǎn) 800 噸野生藍莓漿果濃縮汁項目 委托單位 評估單位 中國食品工業(yè)協(xié)會 評估人 中國食品工業(yè)信息咨詢中心技術(shù)工程部 評估日期 2020425 說明：本報告書的全部基本數(shù)據(jù)由委托人提供，并負責(zé)其數(shù)據(jù)的真實性 。 野生藍莓濃縮果汁暨飲料投資項目可行性分析報告書 第 31 頁 /共 128 頁，打印日期 2020 年 10 月 5 日 ， 15:51 31 二十一、 投資分析 1. 生產(chǎn)線設(shè)備、管線及安裝調(diào)試： 1155 萬元； 2. 土建 250 萬元； （廠房、庫房、鍋爐房、辦公室、圍墻、道路等） 3. 動力（給水、配電、鍋爐）： 160 萬元； 4. 冷庫： 500 萬元； 5. 化驗室、新產(chǎn)品開發(fā)實驗 室： 20 萬元； 6. 生產(chǎn)運輸用車輛： 100 萬元； 7. 建廠設(shè)計： 62 萬元； 8. 籌建辦公： 40 萬元； 9. 環(huán)保設(shè)施： 20 萬元； 10. 試生產(chǎn)： 200 萬元； （原輔料、包裝、水電蒸汽、工資、運輸、檢測報告、企業(yè)認等） 以上合計： 2585 萬元； 不可預(yù)見：按以上 10%， 258 萬元； 總計： 2844 萬元 二十二、 資金來源 項目總投資的 30%部分由企業(yè)自籌，其它 70%部分申請貸款。向衛(wèi)生防疫站送檢，通過市衛(wèi)生防疫站、技術(shù)監(jiān)督局檢驗，工程驗收。 項目驗收階段。 培訓(xùn)生產(chǎn)技術(shù)工人。 指導(dǎo)試生產(chǎn)。 試生產(chǎn)階段。調(diào)試 10 天 ◇驗收生產(chǎn)線。 招工。 包裝設(shè)計、市場推廣、媒體宣傳。供水、野生藍莓濃縮果汁暨飲料投資項目可行性分析報告書 第 30 頁 /共 128 頁，打印日期 2020 年 10 月 5 日 ， 15:51 30 配電、蒸汽鍋爐的配套安裝。開始正式計算建廠時間 ◇ 設(shè)備運輸，計劃 30 天。 以上工作計劃用 30 天。計劃 210 天完成。 計算主要原料、各種輔料和包裝材料的每天、月和全年用量。（計劃在 30 天內(nèi)完成） 確定配方、工藝路線、技術(shù)參數(shù)； 根據(jù)以上數(shù)據(jù)，完成生產(chǎn)流程的物料平衡計算； 根據(jù)物料平衡參數(shù)，完成生產(chǎn)線設(shè)備配套方案和設(shè)備清單； 根據(jù)生產(chǎn)線流程和設(shè)備清單，完成設(shè)備管線連接圖； 根據(jù)設(shè)備布局要求，完成生產(chǎn)線平面布局和車間平面布局設(shè)計； 根 據(jù)設(shè)備清單和布局，計算水、電、蒸汽用量、車間占地面積、操作人員數(shù)據(jù)。（計劃 20 天內(nèi)完成） 撰寫項目可行性分析報告書。 鍋爐煙塵，除煙塵設(shè)備。在設(shè)備配套中采用 CIP 清洗生產(chǎn)線設(shè)備及管線，可循 環(huán)使用，節(jié)水顯著，并在排放前經(jīng)過污水處理廠，達標后排放。經(jīng)污水沉降處理后排放。 野生藍莓濃縮果汁暨飲料投資項目可行性分析報告書 第 28 頁 /共 128 頁，打印日期 2020 年 10 月 5 日 ， 15:51 28 十九、 環(huán)境保護和三廢處理 野生藍莓濃縮果汁和 PET 果汁飲料產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的三廢情況如下： 藍莓榨汁后的廢渣（主要成分：粗纖維），可以加工飼料。 煤：（ 4000 大卡） 濃縮汁生產(chǎn)線： 6 噸蒸汽鍋爐 /小時，每日需要燃煤 6 噸 飲料生產(chǎn)線： 2 噸蒸汽鍋爐，每日需要燃煤 2 噸， 用電量： 濃縮汁生產(chǎn)線： 400 千瓦 /小時。另外蒸汽鍋爐 2 噸，用水量 2 噸。根據(jù)純凈水生產(chǎn)原理，需要兩份原水才能生產(chǎn)出一份純凈水。該項目的水電燃料用量如下： 用水量： 濃縮汁生產(chǎn)線：生產(chǎn)期間，每小時用水量 10 噸。 附近地區(qū)的陸路、鐵路交通均比較發(fā)達，各種輔料、包裝材料可以通過公路或鐵路從海拉爾、齊齊哈爾、 哈爾濱或北京采購。 所在位置交通便利，公路四通八達，距離火車站 公里，生產(chǎn)所需要的原輔料、包裝材料、燃料的運進和產(chǎn)品的運出非常便利。土建工程 平方米，設(shè)施 500 千瓦變壓器1 臺，出水量 30 T/H 的水井 1 口， 20 T/H 水塔 1 座，進行生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、輔助設(shè)計的配套，輔助車間、冷庫及相關(guān)設(shè)備等，以確保項目生產(chǎn)的正常進行。 考慮到 PET 瓶