【正文】 11. 3 建議 本項目的產(chǎn)品在市場上競爭力強(qiáng)，需求空間大，經(jīng)濟(jì)和社會效益顯著，對相關(guān)行業(yè)的發(fā)展具有積極的帶動作用，完全符合 漣源經(jīng)濟(jì) 開發(fā) 區(qū)高科技項目 的立項要求，建議給予立項。同時，生產(chǎn)性環(huán)節(jié)和園區(qū)勞動人事管理對外部配套設(shè)施的要求較高，園區(qū)內(nèi)員工安置存在較大困難。 167。 項目的建設(shè)利用了建設(shè)區(qū)域成熟的基礎(chǔ)設(shè)施體系和勞動輸出優(yōu)勢。 結(jié)論 項目是企業(yè)完整體系的產(chǎn)品線轉(zhuǎn)移 ,產(chǎn)品開發(fā)、原材料采購、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)一系列經(jīng)營過程，都有成熟的管理模式。 2） 財務(wù)凈現(xiàn)值 : 萬元 ； 3） 靜態(tài) 投資回收期 :7 年零 2 個月（含投資建設(shè)期 2 年） ； 4） 貸款償還期 :2 年零 4 個月 ； 5） 盈虧平衡點 :%； 6）利潤率： %。 1)財務(wù)內(nèi)部收益率 ： 根據(jù) :∑ nt=1(CICO)t(1+FIRR)t=0 式中 :CI—— 現(xiàn)金流入； CO—— 現(xiàn)金流出； (CICO)t —— 第 t 年的凈現(xiàn)金流量； N—— 計算期年安數(shù)。根據(jù)項目特點和實際需要，有些項目還可以計算財務(wù)凈現(xiàn)值、投資利潤率指標(biāo)，以滿足項目決策部門的需要。財務(wù)評價采用動態(tài)分析與靜態(tài)分析相結(jié)合，以動態(tài)分析為主的辦 法進(jìn)行。 財務(wù)評價 財務(wù)評價是根據(jù)國家現(xiàn)行財務(wù)和稅收制度以及現(xiàn)行價格，分析測算擬建項目未來的效益費用。 銷售收入估算 根據(jù)第三節(jié)中預(yù)測的產(chǎn)品價格及設(shè)計生產(chǎn)能力， 考慮不同產(chǎn)品的市場營銷總客 ,年總銷售收入 萬元 。 項目 生產(chǎn)多種產(chǎn)品，按項目成本計算單位成本。 167。總成本扣除折舊及大修理基金和流動資金利息為經(jīng)營成本。 ⑧ 銷售及其它費用，包括教育費附加，計入成本的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費等。 ⑥ 其它費用，包括成本中列支的稅金以及不屬于以上項目的支出等。 ④ 折舊及推銷費。 ③ 工資及福利基金。 （ 1）生產(chǎn)總成本的構(gòu)成有： ① 外購原材料及輔助材料。 167。 生產(chǎn)成本和銷售收入估算 為了確定項目未來的生 產(chǎn)經(jīng)營和盈利情況，對項目的生產(chǎn)成本作出接近實際的預(yù)測是 十分 重要 的 。 籌措 方式、利息計算、還款方式詳項目貸款計劃書。 167。 除此之外，還有應(yīng)收應(yīng)付帳款、現(xiàn)金等組成的流動資金。 ③ 成品資金。 ② 生產(chǎn)資金。項目流動資金按其在生產(chǎn)過程中的作用，可以分為： ① 儲備資金 。 固定資產(chǎn)投資總額 表 費用名稱 估算費用總額 （萬元） 籌措方式 投入時段 備注 一、 工程費用 建安工程費 其他費用 預(yù)備費 土地費用不計預(yù) 備費用 二、 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 三、 建設(shè)期利息 四、 固定資產(chǎn)投資總額 167。 （ 3）建設(shè)期利息應(yīng)根據(jù)提供的項目實施進(jìn)度表已研究確定的基本建設(shè)投資來源及資金籌措方式、各種貸款的利率及分年度用款計劃表計算得出。分別計算列出，漲價預(yù)備費以年度投資中第一部分費用為基礎(chǔ)，按 8%計算，其中 基本預(yù)備費5%， 漲價預(yù)備費 3%，估算 200 萬元 。 ③ 預(yù)備費。 ② 其他費用。 公用工程是指為本項目生產(chǎn)服務(wù)的工程，如給排水管網(wǎng)、給水泵站及水池、消防設(shè)施、三 “ 廢 ” 處理、輸變電工程、電信工程、供熱電汽線路等 ，概算投資 190 萬元 。 分為建筑工程、設(shè)備購置、安裝工程、其他四項費用，可按主要生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)車間、公用工程、服務(wù)及生活福利設(shè)施、廠外工程等。根據(jù)前述各部分中估算的費用額，估算固定資產(chǎn)投資。 固定資產(chǎn)投資總額 固定資產(chǎn)投資總額由固定資產(chǎn)投資、投資方向調(diào)節(jié)稅和建設(shè)期利息組成，固定資產(chǎn)投資總額 3350 萬元 。固定資產(chǎn)投資總額 3350 萬元， 流動資金 350 萬元。 第九章投資估算與資 金籌措 167。 167。 167。要提出設(shè)備、材料訂貨清單和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造圖紙。 167。 167。 資金籌集安排 項目資金的落實總投資 為 3700 萬元，自籌資金 2021 萬元，項目貸款融資 1700 萬元。 建立項目實施管理機(jī)構(gòu) 項目實施設(shè)立 XX 電子 (漣源 )工業(yè)區(qū)園項目管理公司 ,由項目法人實施管理 ,獨立核算。 第八章項目實施進(jìn)度安排 167。 （ 3）培訓(xùn)費用。 人員培訓(xùn)及費用估算 （ 1） 一線生產(chǎn)工 人 約 60%從本地招聘 ，需培訓(xùn)的人員總數(shù) 約 為80 人 ,其余人員從長沙基地調(diào)配 。 年總工資和職工年平均工資估算 項目 估算年 人均 工資 為 30000 元 ， 工資總額為 萬元 。 投產(chǎn)后轉(zhuǎn)為企管人員或物業(yè) 服務(wù)人員 。 勞動定員和人員培訓(xùn) 167。 企業(yè)工作制度 根據(jù)各車間和設(shè)施的工藝特點和生產(chǎn)需要，可分別采用連續(xù)工作制或間斷工作制 ，按 企業(yè)管理模式編制 。 企業(yè)組織形式 項目可采用兩級管理 ： 廠和科室、車間。 企業(yè)組織 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)包括生產(chǎn)系統(tǒng)、管理系統(tǒng)和 后勤 服務(wù)系統(tǒng)。 環(huán)保部門意見 該項目環(huán)境建設(shè)及污水處理設(shè)施符合環(huán)保要求，同意該項目建設(shè) 。 環(huán)境保護(hù)投資估算： 本項目投入環(huán)境建設(shè)資金 60 萬元左右，主要用于水處理工程、污水處理設(shè)施、廠區(qū)綠化等建設(shè)。本項目對四周的道路進(jìn)行綠化、美化，盡力為文 明生產(chǎn)創(chuàng)造出更加良好的環(huán)境。 167。根據(jù)工藝特點和火災(zāi)危險性分類，按照有關(guān)防火規(guī)范合理布置，充分保證防火安全間距以及消防通道。廠區(qū)設(shè)獨立的臨時高壓室內(nèi)外消防水系統(tǒng)，消防管道成環(huán)狀布置，室外設(shè)有地上式消防栓，在建筑物高處設(shè)有消防水箱，室內(nèi)消防栓內(nèi)設(shè)有消防泵啟動按鈕，便于啟動，各車間還配有若干個小型干粉滅火器。 設(shè)計依據(jù) 《建筑設(shè)計放火規(guī)范》 GBJ1687(1997 年版 ) 《建設(shè)滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 GBJ4090 167。 167。 ： GB309693《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中 2類標(biāo)準(zhǔn)；以及 GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中的 2 類區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生部、國家勞動總局頒發(fā)的 GBJ7885《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》。 ： GB383888《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中 3類標(biāo)準(zhǔn)。 、國家計委、國家經(jīng)委 (86)國環(huán)字第 003號文 “ 關(guān)于頒發(fā)《建設(shè)環(huán)境保護(hù)管理辦法》的通知 ” 。 167。對此本公司將要求施工單位采取場地噴水，建筑物周圍設(shè)圍網(wǎng)及封閉式施工管理等方法，來防止粉塵污染的擴(kuò)散。其中施工時的粉塵主要來源于平整土地，混凝土攪拌，建筑材料的搬運及堆放等，因施工塵土的含水量比較低，屬于易飛揚的粉塵。 建筑材料用量估算表 ： 主要材料估算表 序號 編碼 名稱 (材料、機(jī)械規(guī)格型號 ) 單位 數(shù)量 單價 (元 ) 合價 (元 ) 1 110020 水泥 425 kg 2 110050 白水泥 kg 3 130010 紅青磚 240 115 53 千塊 4 13001030 粘土空心 (非承重 )(240 240 11 180) m3 5 130170 中、粗砂 (天然砂綜合 ) m3 6 130180 中凈砂 (過篩 ) m3 7 130190 粗凈砂 m3 8 130300 石灰膏 m3 9 130370 綠豆砂 35mm m3 10 130480 礫石最大粒徑 10mm m3 11 130510 礫石最大粒徑 40mm m3 12 130560 碎石最大粒徑 40mm m3 13 161170~1 木質(zhì)防火門 (甲級 ) m2 14 161170~2 木質(zhì)防火門 (乙級 ) m2 15 161170~3 木質(zhì)防火門 (丙級 ) m2 16 170450 面磚 60 240 千塊 17 170550~1 屋面地面磚 200 200 m2 18 170590 地面磚 600 600 m2 19 170600 地板磚 m2 20 170600~1 地板磚 (樓梯 ) m2 21 210040 聚苯乙烯泡沫板 80mm m3 22 210110 塑料薄膜 m2 23 210180~1 m2 24 300010 杉原條 m3 25 300060 松原木 m3 26 330320 圓鋼Φ 8 kg 27 330320~1 三級鋼Φ 8 kg 28 330330 圓鋼Φ kg 29 330330~1 三級鋼Φ kg 30 330350 圓鋼Ⅰ級Φ 10以內(nèi) kg 31 330380 圓鋼Φ 10 kg 32 330390 圓鋼Φ 12 kg 33 330500~1 螺紋鋼三級Φ 10 kg 34 330510~1 螺紋鋼三級Φ 25 kg 35 330570 螺紋鋼Ⅱ級Φ 12 kg 36 330570~1 螺紋鋼三級Φ 12 kg 37 330580~1 螺紋鋼三級Φ 14 kg 38 330590~1 螺紋鋼三級Φ 16 kg 39 330600~1 螺紋鋼三級Φ 18 kg 40 330610~1 螺紋鋼三級Φ 20 kg 41 330620~1 螺紋鋼三級Φ 22 kg 42 390020 PVC塑料排水管Φ 110 m 43 420210 PVC直通接頭 DN110 個 44 480410 保溫抗裂沙漿 kg 45 490020 石油瀝青 30 kg 46 620210 加氣混凝土砌塊 m3 47 620270 墻漆 kg 48 620280 封固防霉底漆 kg 49 B85340258~3 塑鋼窗安裝 平方 米 50 PBP02023~2 現(xiàn)澆 (場 )砼 .礫石最大粒徑40mm ,C15(425)商品砼 m3 51 PBP02026~1 現(xiàn)澆 (場 )砼 .礫石最大粒徑40mm ,C30(425) m3 52 PBP020281~1 商品砼 .礫石最