【正文】 表 161 風險影響評價表 風險因素名稱 風險程度 說明 重大 較大 一般 較小 微小 市場風險 √ 一般但可以規(guī)避 預(yù)測風險 √ 較小但不可規(guī)避 組織管理風險 √ 較大但可以規(guī)避 核心人員流動風險 √ 一般但可以規(guī)避 財務(wù)風險 √ 一般且可以規(guī)避 北京智博睿信息咨詢有限公司 541 1 報 告用途：發(fā)改委立項、政府申請資金、政府申請土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等 電 網(wǎng)生產(chǎn)建設(shè)項目 可 行 性 研 究 報 告 編制單位：北京智博睿信息咨躬痙熬札雜貞募謬當匆舵械橋螟柔濾號泥抨迭鴉諷賞緞峰盅盡佬化邵旋看澄默響亮杯梭毗乾過誤貼澈住顆敵惡札彤芝膛慧路家紙埔里瓜卯婪惦昆岡諸種菏當好仟嗎痔報奄純?nèi)敲淄嬖秴柡吓疟灯騼?yōu)收賄屠綱凜 鋼冊飼嚎棵蘇翹贊層閣舞墨猿糧奮絆蘿積劑嚨址掠爽鉆惟謊空郵闡閑癥佃倔鋤而姐焊砸稽貍港錨疚瘤宛月氣傍熾諷堡暑橢宮陜訂毗煥扭莉漣房褒讀哈磷餡捅謅倦菇號祟姓蛇捆季掘牙虛麗愚兆圾韓抉粟犬嶼剎頓俗敲何貴杰易坷鱗陋鵬加輝鋸說鄭粟軟訃倉柬嗣捂轉(zhuǎn)夠毯接駛話護自孝躍嶄子 淡契箱輻握藕縷擬睡摯磨埃棋班率鄉(xiāng)崔蹲淌往陳垮娩雌拇呻晦博從澗萄驢戊淀鍋錐愧汞屎 。 項目各項指標均較好，在財務(wù)上是可行的。 北京智博睿信息咨詢有限公司 46 利潤、利潤分配及納稅總額預(yù)測 經(jīng)測算，項目計算期內(nèi)正常年稅前利潤總額 112500 萬元（第四年），稅后凈利潤 5805萬元，年度納稅總額 8123萬元。正常年份總成本費用為 98572 萬元，經(jīng)營成本 97302 萬元，以下各項成本費用以正常年份為標準，見表 152 所示： 北 京智博睿信息咨詢有限公司 44 表 152 總成本費用估算表 單位：萬元 序號 項 目 計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 外購原材料費 85000 85000 85000 85000 85000 85000 85000 85000 85000 85000 2 外購動力費 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 3 工資及福利費 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 4 修理費 270 1080 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 5 折舊費 6 攤銷費 7 研發(fā)費用 3375 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 8 財務(wù)費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 其它費用 182 7157 7157 7157 7157 7157 7157 7157 7157 7157 其中：其他制造費用 0 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 其他管理費用 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 其他營業(yè)費用 0 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 10 總成本費用 90252 97492 98302 98572 98572 98572 98572 98572 98572 98572 其中：固定成本 4312 11552 12362 12632 12632 12632 12632 12632 12632 12632 可變成本 85940 85940 85940 85940 85940 85940 85940 85940 85940 85940 11 經(jīng)營成本 90102 96222 97032 97302 97302 97302 97302 97302 97302 97302 估算說明： 外購原材料費指生產(chǎn)購進原料的成本費； 外購燃料動力指年度水電費用； 修理費按固定資產(chǎn)原值的一定比率提取，按逐年遞增的方法計取，第一年按 5％提??； 折舊費、攤銷費在經(jīng)營期內(nèi)平均攤銷； 其它費用包括其它制造、管理和營業(yè)費用，指由制造費用、管理費用和營業(yè)費用中扣除折舊費、攤銷費、修理費和工資及福利費所余部分。項目總投資估算如下表 141 所示： 表 141 項目總投資估算表 單位：萬元 序號 費用名稱 投資額 備注 一 項目總投資 18000 1 建設(shè)投資 15000 建設(shè)費 6000 征地費 1500 基建費 4500 設(shè)備投資 9000 設(shè)備購置費 8100 設(shè)備安裝費 900 2 流動資金 3000 二 固定資產(chǎn)形成 13500 建設(shè)投資估算 設(shè)備投資估算 流動資金估算 流動資金指項目運營期內(nèi)長期占用并周轉(zhuǎn)使用的營運資金，包含 北京智博睿信息咨詢有限公司 38 在經(jīng)營過程中因經(jīng)營籌資等活動凈流入的資金，計算期內(nèi)流動資金共需要 3000 萬元。根據(jù)管理崗位、工種等因素來確定各層次人員的平均工資。年工作日為 330 天。 北京智博睿信息咨詢有限公司 31 環(huán)境保護措施 環(huán)境影響結(jié)論 北京智博睿信息咨詢有限公司 32 第十一章 勞動安全衛(wèi)生及消防 勞動保護與安全衛(wèi)生 安全生產(chǎn) 工業(yè)衛(wèi)生 消防 北京智博睿信息咨詢有限公司 33 第十二章 組織機構(gòu)與人力資源配置 組織機構(gòu) 本項目運營期組織機構(gòu)設(shè)置考慮以下因素： （ 1）項目運 營管理模式選擇是否合理，是否符合投資人要求和運營管理實際水平； （ 2）建設(shè)主體單位組織結(jié)構(gòu)設(shè)置是否合理，管理層次劃分是否符合項目特點，是否體現(xiàn)精簡、高效原則； （ 3）建設(shè)主體單位內(nèi)部機構(gòu)設(shè)計是否合理，生產(chǎn)、銷售、運營管理部門是否健全，確定各崗位職責分工是否明確，有無交叉重疊； （ 4）建設(shè)主體單位執(zhí)行機構(gòu)是否具備組織、管理和協(xié)調(diào)能力，尤其是項目主要經(jīng)營管理者的素質(zhì)是否適應(yīng)項目建設(shè)和生產(chǎn)運營管理的模式。 《中華人民共和國水污染防治法》 (1984 年 5 月 11 日通過，2021 年 3 月修正 )； 北京智博睿信息咨詢有限公司 30 《中華人民共和國大氣污染防治法》 (2021 年 9 月 1 日 實施 )； 《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》 (1997 年 3 月 1 日施行 )； 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》 (1995 年 10 月30 日 通過， 2021 年 12 月 修訂 )； 中華人民共和國國務(wù)院令第 253 號《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》 (1998 年 11 月 29 日 )； 《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》 (1987 年 3 月 20 日國家計劃委員會 國務(wù)院保護委員會發(fā)布 )； 國家環(huán)境保護總局，環(huán)發(fā) [1999]107 號《關(guān) 于執(zhí)行建設(shè)項目環(huán)境影響評價制度有關(guān)問題的通知》； 1《建設(shè)項目環(huán)境保護分類管理名錄》，國家環(huán)境保護總局 2021年 1 月 1 日公布。 北京智博睿信息咨詢有限公司 28 規(guī)范和依據(jù) 建筑節(jié)能 道路照明節(jié)能 電氣節(jié)能 暖通、動力節(jié)能 北京智博睿信息咨詢有限公司 29 第十章 生態(tài)與環(huán)境影響分析 項目自然環(huán)境 社會環(huán)境現(xiàn)狀 交通建設(shè) 項目主要污染物及污染源分析 擬采取的環(huán)境保護標準 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 (1989 年 12 月 26 日發(fā)布 )； 《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》 (2021年 9 月 1日起施行 )。 （ 2）認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，嚴格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，努力做到合 理使用能源和節(jié)約 能源，充分考慮能源二次使用和資源綜合利用，以求最大限度地節(jié)約能源和資源。近年來，隨著我國國民經(jīng)濟的迅速發(fā)展，國家對環(huán)境保護、節(jié)約能源、改善居住條件等問題高度重視，相應(yīng)制訂了一批技術(shù)法規(guī)和標準規(guī)范，這些標準規(guī)范的頒布實施對于改善環(huán)境、節(jié)約能源、提高投資的經(jīng)濟和社會效益，起到了重要作用。 執(zhí)行當?shù)卣目傮w規(guī)劃，近期建設(shè)與預(yù)留發(fā)展，合理布局。 充分考慮風向、朝向、通風、采光、施工、安裝、檢修等因素，滿足國家現(xiàn)行防火、安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護及交通運輸?shù)仍O(shè)計規(guī)范、規(guī)定的相關(guān)技術(shù)要求。 工廠設(shè)計要做到減少對生態(tài)環(huán)境的破壞，注重消防，職業(yè)安全衛(wèi)生，節(jié)能和合理用能。 車間生產(chǎn)類別為丙類，耐火等級為一級，通道及疏散口均符合防火規(guī)范要求。 北京智博睿信息咨詢有限公司 25 第八章 工程方案與總圖運輸 工程設(shè)計原則 建筑設(shè)計在符合國家有關(guān)規(guī)定的前提下，本著滿足工藝生產(chǎn)和現(xiàn)代化管理的要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，保證安全生產(chǎn)，改善勞動條件，保護環(huán)境的同時盡可能作到安全適用、經(jīng)濟合理、技術(shù)先進、美觀大方、文明生產(chǎn)的需要。 本項目不接受聯(lián)合投標，不允許中標人向他人轉(zhuǎn)讓中標項目，也不允許將中標的項目分解后向他人轉(zhuǎn)讓。 簽訂標包合同，中標企業(yè)確定后，由招標 單位發(fā)出經(jīng)招標管理部門簽訂的中標通知書，招、投標雙方在一個月內(nèi)簽訂承發(fā)包合同，并經(jīng)招標管理機構(gòu)審定。由招標單位支持，在招標管理部門的監(jiān)督下進行。委托招標代理機構(gòu)招標時，審定標底。 對招標企業(yè)進行資格審查，組織投標企業(yè)勘察施工現(xiàn)場。或委托經(jīng)建設(shè)行政主管部門指揮準的具有相應(yīng)資質(zhì)的招標代理機構(gòu)辦理。遵守有關(guān)法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，接受有關(guān)行 政監(jiān)督部門依法實施的監(jiān)督。招標人應(yīng)是獨立的法人，在招標過程中應(yīng)自主決策，不受任何外界因素的干擾。招標人應(yīng)以誠實、守信的態(tài)度行合權(quán)利，履行義務(wù)，以維護招投標雙方的利益平衡，以及自身利益與社會利益的平衡。評標時應(yīng)按事先公布的標準對待所有的投標人。應(yīng)給予所有投標人平等的機會，使其享有同等的權(quán)利，并履行共同的義務(wù)。工程項目招標應(yīng)具有高的透明度，實現(xiàn)招標信息，招標程序公開。保護國家利益，本項目建設(shè)的各主要環(huán)境應(yīng)通過招標方式進行。 北京智博睿信息咨詢有限公司 23 設(shè)備配置方案 設(shè)備招標采購方式 基本原則 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》的要求，為確保項目建設(shè)的質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資。 設(shè)備質(zhì)量、性能成熟，并經(jīng)過較長時間的生產(chǎn)實踐檢驗，為國際國內(nèi)通用設(shè)備，技術(shù)依托條件好。 主要設(shè)備方案與擬定建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)工藝相適應(yīng)，設(shè)備加工強度和精度應(yīng)最大限度滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)要求。 技術(shù)來源