【正文】 本財(cái)務(wù)子系統(tǒng)在全面實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)核算的同時(shí)，著重對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行管理，如銀行現(xiàn)金管理、項(xiàng)目管理、應(yīng)收應(yīng)付管理等等，同時(shí)從資金流的角度對(duì)企業(yè)存貨進(jìn)行核算和管理，在滿足生產(chǎn)和銷售的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)存貨成本最小化。 （ 5）強(qiáng)大的銷售查詢及銷售計(jì)劃管理 基于各個(gè)商品級(jí)別、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)部門以及綜合的銷售查詢，提供的銷售查詢功能包括：實(shí)時(shí)銷售查詢、銷售日?qǐng)?bào)表、銷售月報(bào)表、銷售時(shí)段／區(qū)段報(bào)表、暢 ／滯銷商品查詢、銷售年度及月度計(jì)劃。 對(duì)商場(chǎng)的進(jìn)銷調(diào)存進(jìn)行綜合分析，提供的功能包括：每日進(jìn)銷存綜合平衡分析、每月進(jìn)銷存綜合平衡分析，反應(yīng)商場(chǎng)進(jìn)銷調(diào)存綜合業(yè)務(wù)狀況。 （ 3）嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膸?kù)存管理 實(shí)時(shí)庫(kù)存變動(dòng)及查詢； 嚴(yán)格的商品配送申 請(qǐng)、商品收貨、供應(yīng)商退貨、調(diào)整、商品變價(jià)、商品調(diào)撥等業(yè)務(wù)過程單據(jù)管理； 靈活的商品折扣率變更處理。 2）超市門店進(jìn)銷存管理 超市門店進(jìn)銷存管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)超市門店的銷售、配送申請(qǐng)、收退貨、庫(kù)存等業(yè)務(wù)的信息化管理，進(jìn)銷存管理系統(tǒng)的功能包括了目前在商業(yè)流通領(lǐng)域中領(lǐng)先的各種商業(yè)進(jìn)銷存業(yè)務(wù)管理的處理方式，其特點(diǎn)如下： （ 1）實(shí)時(shí)的銷售管理 提供多種實(shí)時(shí)銷售處理功能 ，這些功能包括 多種交易處理功能； 多種付款方式，包括現(xiàn)金、支票、信用卡、金卡和禮券； 多種折扣方式，按率／額折扣、自動(dòng)／手動(dòng)折扣、現(xiàn)場(chǎng)折扣和變價(jià)； 支持顧客退換貨； 支持收銀員班次處理、列印現(xiàn)估單； 支持收銀員臨時(shí)離機(jī)和恢復(fù)； 靈活安全的異常操作授權(quán)； 支持聯(lián)網(wǎng)在線和離線獨(dú)立操作方式； 所有操作的日志記錄。 （ 6）總 部配送機(jī)制 總部配送中心根據(jù)各超市門店的請(qǐng)貨申請(qǐng)對(duì)各超市門店進(jìn)行商品配27 送； 商品配送過程經(jīng)過嚴(yán)格的單據(jù)審核、生效控制。具備如下功能： 嚴(yán)格的供應(yīng)商帳期設(shè)定及結(jié)帳日制度； 自動(dòng)生成完整、明細(xì)的應(yīng)付帳款； 完善的供應(yīng)商費(fèi)用管理； 自動(dòng)生成供應(yīng)商結(jié)算申請(qǐng)單，減少人為因 素的干擾； 嚴(yán)格的結(jié)算審核及審批制度； 發(fā)票管理保證供應(yīng)商發(fā)票的準(zhǔn)確性與及時(shí)性； 支票管理嚴(yán)格控制結(jié)算支付過程； 與財(cái)務(wù)系統(tǒng)提供接口，自動(dòng)生成機(jī)制付款憑證； 支持銀行電子支付； （ 5）配送中心庫(kù)存管理 實(shí)時(shí)庫(kù)存變動(dòng)及查詢； 嚴(yán)格的商品訂貨、商品收貨、供應(yīng)商退貨、調(diào)整、商品變價(jià)、商品調(diào)撥等業(yè)務(wù)過程單據(jù)管理； 對(duì)庫(kù)存變動(dòng)的查詢以及各種庫(kù)存毛利分析功能 對(duì)配送中心的進(jìn)銷調(diào)存進(jìn)行綜合分析，提供的功能包括：每日進(jìn)銷存綜合平衡分析、每月進(jìn)銷存綜合平衡分析，反應(yīng)配送中心進(jìn)銷調(diào)存綜合業(yè)務(wù)狀況。 （ 3）集中采購(gòu) 企業(yè)統(tǒng)一由總部配送中心進(jìn)行經(jīng)銷商品的集中采購(gòu)，商品采購(gòu)依據(jù)各超市門店的請(qǐng)貨申請(qǐng)匯總；商品采購(gòu)經(jīng)過嚴(yán)格的審批控制。 （ 2）集中注冊(cè)檔案 在總部統(tǒng)一集中注冊(cè)各檔案，比如供應(yīng)商、次分類品牌和單品注冊(cè)檔案。這些檔案是企業(yè)管理信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)和標(biāo)準(zhǔn)。 6）追蹤系統(tǒng) 25 追蹤系統(tǒng)是一個(gè)全程追蹤系統(tǒng)，對(duì)客戶從提交訂單到客戶收到貨的每一個(gè)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)都進(jìn)行了相應(yīng)的記錄，而且客戶可以通過 Inter 進(jìn)行登錄查詢。 5）運(yùn)輸管理 運(yùn)輸管理是配貨管理的后續(xù)，是對(duì)運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行處理的系統(tǒng)。 4）配貨管理 配貨管理是對(duì)各經(jīng)銷分公司及分配送中心的訂單進(jìn)行系統(tǒng)處理，是介于訂單管理和庫(kù)存管理之間的一個(gè)處理系統(tǒng)。 3）訂單管理 訂單管理是進(jìn)行訂單接收、檢查、處理、反饋等業(yè)務(wù)活動(dòng)的軟件系統(tǒng)。 2）倉(cāng)儲(chǔ)管理 對(duì)于物流配送中倉(cāng)儲(chǔ)的管理是一個(gè)比較大的子系統(tǒng)，倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)是對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行全面管理的系統(tǒng)。整個(gè)子系統(tǒng)中功能包括：采購(gòu)管理，倉(cāng)儲(chǔ)管理，訂單管理，配貨管理，運(yùn)輸24 管理，追蹤管理。 配貨管理 配貨管理是對(duì)各經(jīng)銷分公司及分配送中心的訂單進(jìn)行系統(tǒng)處理，是介于訂單管理和庫(kù)存管理之間的一個(gè)處理系統(tǒng)。 訂單管理 訂單管理是進(jìn)行訂單接收、檢查、處理、反饋等業(yè)務(wù)活動(dòng)的軟件系統(tǒng)。 倉(cāng)儲(chǔ)管理 對(duì)于物流配送中倉(cāng)儲(chǔ)的管理是一個(gè)比較大的子系統(tǒng)，倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)是對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行全面管理的系統(tǒng)。整個(gè)子系統(tǒng)中功能包括：采購(gòu)管理，倉(cāng)儲(chǔ)管理，訂單管理，配貨管理，運(yùn)輸管理，追蹤管理。主要有以下幾部分： OA 管理系統(tǒng)、人事管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、物流配送管理系統(tǒng)、決策分析系統(tǒng)、超市管理系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)等。兩張單據(jù)生成之前，先輸入銷價(jià)調(diào)整單，然后自動(dòng)生成以上兩張銷貨單，同時(shí)修改應(yīng)收帳款。 銷價(jià)調(diào)整業(yè)務(wù)流程描述 銷價(jià)調(diào)整業(yè)務(wù)是指由于批零價(jià)格的調(diào)整或?yàn)榱斯膭?lì)多銷售，批發(fā)部調(diào)整已售出貨物的銷售價(jià)。調(diào)整的方法是：將現(xiàn)有庫(kù)存按原進(jìn)貨價(jià)生成調(diào)價(jià)退貨入庫(kù) 單，再按調(diào)整后的價(jià)格生成調(diào)價(jià)采購(gòu)入庫(kù)單。 根據(jù)企業(yè)具體情況定義好帳齡區(qū)間，具有對(duì)應(yīng)權(quán)限的人員進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)提示己超過帳齡區(qū)間的應(yīng)收款，批發(fā)部應(yīng)盡快安排對(duì)應(yīng)的外勤業(yè)22 務(wù)員收款。 總部財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商結(jié)款業(yè)務(wù) 1）與供應(yīng)商結(jié)款業(yè)務(wù)流程描述 總部業(yè)務(wù)部統(tǒng)一管理處經(jīng)理按總部配送中心采購(gòu)處實(shí)際采購(gòu)額每日、周、月、季、十年、全年上報(bào)結(jié)款計(jì)劃由總部業(yè)務(wù)部總監(jiān)或一總部總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理核批后，總部業(yè)務(wù)部統(tǒng)一管理處把結(jié)款計(jì)劃轉(zhuǎn)總部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理處→ →總部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理處綜合調(diào)度資金與總部配送中心財(cái)務(wù)處核對(duì)結(jié)款金額無(wú)誤→ →總部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理處按總部總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)的額度與供應(yīng)商結(jié)款。 21 2）銷售結(jié)算 業(yè)務(wù)流程描述：在“銷售結(jié)算”的單據(jù)中輸入選扦將要收款的客戶，通過在應(yīng)收款庫(kù)中的篩選得到該客戶的所有應(yīng)收款情況清單，找到可以結(jié)款的項(xiàng)目，生成收款清單交給財(cái)務(wù)人員，辦理收款手 續(xù)。 1）進(jìn)貨結(jié)算 在“進(jìn)貨結(jié)算”的單據(jù)中輸入選擇將要付款的客戶，通過在應(yīng)付款庫(kù)中的篩選得到該客戶的所有應(yīng)付款情況清單，找到可以結(jié)款的項(xiàng)日，生成付款清單，辦理付款手續(xù)。 注：直屬區(qū)域分部配送中心配合總部 配送中心做好臼營(yíng)連鎖店退貨管理工作。 （六）退貨業(yè)務(wù) 總部退貨管理流程 總部業(yè)務(wù)部統(tǒng)一管理處、總部配送中心調(diào)配處將退貨計(jì)劃網(wǎng)上傳輸至連鎖管理總部，經(jīng)總監(jiān)或分管副總監(jiān)審核，上報(bào)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理同意→ →總部配送中心調(diào)配處開出退貨單給供應(yīng)商→ →供應(yīng)商到總部配送中心庫(kù)房處拉回商品時(shí)在退貨單上簽字，并開回退貨票，時(shí)間不得超過一周→ →總部配送中心調(diào)配處核對(duì)退貨單后，轉(zhuǎn)入總部配送中心財(cái)務(wù)處核算員→ 20 →退貨單轉(zhuǎn)入總部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理處，作帳務(wù)處理。按退貨規(guī)定確認(rèn)退貨后，款臺(tái)開出“零售退貨單”，并退回客戶貨款，在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中 做一筆負(fù)銷售。 顧客退貨 一般情況下，顧客退貨需出示 POS 機(jī)上打出的“零售單”?！傲闶蹍R總單”審核后，將正式增加或減少商品的賬面庫(kù)存數(shù)量。 如果柜臺(tái)上的同一商品具有兩個(gè)不同的批號(hào)，營(yíng)業(yè)員在售貨是應(yīng)該嚴(yán)19 格按照批次在先的兩品先銷售的原則。 說(shuō)明：直屬區(qū)域分部配送中心不具備法人資格，無(wú)采購(gòu)權(quán)，由總部配送中心采購(gòu)處統(tǒng)一采購(gòu)，業(yè)務(wù)上直接受總部配送中心管理，直屬區(qū)域分部配送中心下設(shè)調(diào)配處、批發(fā)處、質(zhì)檢處、庫(kù)房處、財(cái)務(wù)處共五個(gè)處，與總部配送中心調(diào)配處、批發(fā)處、質(zhì)檢處、庫(kù)房處、財(cái)務(wù)處共五個(gè)處相關(guān)職能對(duì)應(yīng)。 （三）總部直配送業(yè)務(wù) 流程 16 省市區(qū)域直營(yíng)連鎖店、特許加盟連鎖店、自由連鎖店、其他批發(fā)客戶網(wǎng)上傳輸清貨單至總部配送中心調(diào)配處→ →總部配送中心調(diào)配處調(diào)配員按請(qǐng)貨單內(nèi)容根據(jù)實(shí)際庫(kù)存開調(diào)撥單，標(biāo)出已開品種 (一張出庫(kù)票不允許出現(xiàn)不同稅率、不同類別商品，出庫(kù)票必須顯示出庫(kù)商品的零售總金額 )，將未開品種網(wǎng)上傳輸至總部配送中心采購(gòu)處→ →總部配送中心調(diào)配處調(diào)配員根據(jù)實(shí)際庫(kù)存開票內(nèi)容審核確認(rèn)出庫(kù)，打印出正式發(fā)貨憑證 (一式五聯(lián) )并轉(zhuǎn)入總部配送中心庫(kù)房處備貨員→ →總部配送中心庫(kù)房處備貨員與總部配送中心調(diào)配處送貨員按正式發(fā)貨憑證驗(yàn)貨、裝車，確認(rèn)無(wú)誤 后，調(diào)配處送貨員在正式發(fā)貨憑證上簽章并送貨→ →總部配送中心調(diào)配處送貨員與連鎖店接貨員照正式發(fā)貨憑證驗(yàn)貨，驗(yàn)收結(jié)果分兩種情況： 1）、發(fā)貨憑證與貨相符，連鎖店接貨員必須在正式發(fā)貨憑證上簽收； 2）、發(fā)貨憑證與貨不符，發(fā)貨憑證與不符的貨拉回，追糾當(dāng)事人的相關(guān)責(zé)任→ →調(diào)配處送貨員送貨后，無(wú)誤票據(jù)在總部配送中心由調(diào)配處調(diào)配員計(jì)算機(jī)錄入登記確認(rèn)，對(duì)于問題票據(jù)，分情況處理→ 1）、有貨未送的作補(bǔ)貨處理，程序同上； 2）、有正式發(fā)貨憑證無(wú)貨的，總部配送中心調(diào)配處調(diào)配員寫明情況，調(diào)配處調(diào)配員沖紅票據(jù)，并保留一式五聯(lián)票據(jù)→ →總 部配送中心財(cái)務(wù)處核算員備案，以備核查→ →來(lái)貨票轉(zhuǎn)給總部財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)員 (應(yīng)收賬款核算 )，按直營(yíng)連鎖店、特17 許加盟連鎖店、自由連鎖店、其他批發(fā)客戶分類，由總部財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)作賬務(wù)處理。 （二）總部調(diào)價(jià)流程 總部調(diào)價(jià)單據(jù)流程描述： 總部物價(jià)部門將售價(jià)調(diào)整單通知至連鎖店，連鎖店調(diào)整零售原價(jià)、調(diào)整進(jìn)貨原價(jià)，改價(jià)簽，生成變價(jià)單報(bào)財(cái)務(wù)部。 三、流程描述 （一）總部采購(gòu)進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程 13 各連鎖店上報(bào)要貨計(jì) 劃采購(gòu)、驗(yàn)貨流程圖總部采購(gòu)處匯總?cè)瓴少?gòu)計(jì)劃，總部執(zhí)行總經(jīng)理審批總部配送中心采購(gòu)處采 購(gòu)供 應(yīng) 商 供 貨總部質(zhì)檢處、庫(kù)房庫(kù)房管理員驗(yàn)收總部財(cái)務(wù)部結(jié)算總部配送中心庫(kù)房管 理采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單 采購(gòu)取消單采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單采購(gòu)驗(yàn)收單采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)結(jié)算單采購(gòu)取消單采購(gòu)?fù)素泦尾少?gòu)?fù)素洺鰩?kù)單總部業(yè)務(wù)部備案采購(gòu)入庫(kù)單 采購(gòu)?fù)素泦尾少?gòu)?fù)素洺鰩?kù)單采購(gòu)合同入庫(kù)商品增加入庫(kù)商品減少應(yīng)付款增 加采購(gòu)?fù)素泦螒?yīng)付款減 少采購(gòu)預(yù)付款減少14 流程描述如下： 直營(yíng)連鎖店、特許加盟連鎖店、自由連鎖店、其他批發(fā)客戶網(wǎng)上傳輸每日、周、月、季、半年、全年要貨計(jì)劃→ →總部配送中心采購(gòu)處生成每日、周、月、季、半年、全年采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)總部配送中心總監(jiān)或分管副總監(jiān)同意，由配送中心采購(gòu)處上報(bào)總部業(yè)務(wù)部統(tǒng)一管理處備案，經(jīng)連鎖管理總部總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批后執(zhí)行→ →總部配送中 心采購(gòu)處采購(gòu)員選擇供應(yīng)商→ →總部業(yè)務(wù)部與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同→ →供應(yīng)商帶貨及貨票送到總部配送中心庫(kù)房處→ →總部配送中心庫(kù)房處驗(yàn)收員、質(zhì)檢處質(zhì)檢員點(diǎn)數(shù)、質(zhì)檢，將批號(hào)、效期在來(lái)貨票標(biāo)明，票貨核對(duì)無(wú)誤后，質(zhì)檢員、收貨員在來(lái)貨票上簽全名，商品入庫(kù)上卡→ →總部配送中心庫(kù)房處驗(yàn)收員將來(lái)貨票轉(zhuǎn)入庫(kù)房處保管員作進(jìn)貨記錄登記，來(lái)貨票按要求登錄完畢→ →總部配送中心財(cái)務(wù)處核算員，進(jìn)行購(gòu)入商品明細(xì)帳登記→ →總部業(yè)務(wù)部統(tǒng)一管理處管理員將來(lái)貨票 (每日 1 次 )確認(rèn)→ →轉(zhuǎn)給總部業(yè)務(wù)部統(tǒng)一管理處管理員作進(jìn)貨錄入商品相關(guān)信息后，并簽 字蓋名章，以備核查→ →來(lái)貨票轉(zhuǎn)給總部財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)員 (應(yīng)付賬款核算 )按供應(yīng)商分類，把來(lái)15 貨票內(nèi)容與總部業(yè)務(wù)部統(tǒng)一管理處管理員進(jìn)貨錄入信息、總部配送中心庫(kù)房保管員作進(jìn)貨記錄登記雙方入庫(kù)核對(duì)無(wú)誤后，由總部財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)作帳務(wù)處理。 調(diào)運(yùn)功能 由于各節(jié)點(diǎn)分布相對(duì)較散，且數(shù)量較多，限于交通條件或基于經(jīng)濟(jì)上的考慮，不可能配備足夠的交通工具，這就要求配送中心能根據(jù)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)所獲得的各分店要貨信息，合理安排調(diào)運(yùn)力量，及時(shí)向各分店運(yùn)送商品，充分滿足各分店銷售要求。配送中心 應(yīng)具備對(duì)這類商品進(jìn)行簡(jiǎn)單加工功能，如篩選、分級(jí)、分揀、計(jì)量、包裝等。這樣，配送中心根據(jù)各節(jié)點(diǎn)銷售的要求，必須對(duì)這些商品進(jìn)行分裝，縮小包裝以滿足各分店要求。由于各節(jié)點(diǎn)在同一時(shí)間提 出的要貨在品種上不完全相同，要貨數(shù)量也11 不等，同時(shí)供應(yīng)商提供商品的時(shí)間也不會(huì)一致，這就要求配送中心將供應(yīng)商提供的商品進(jìn)行匯集后，根據(jù)各分店的要貨進(jìn)行配組，然后進(jìn)行分送。 質(zhì)檢功能 商品采購(gòu)入庫(kù)前，必須進(jìn)行嚴(yán)格、規(guī)范的質(zhì)量檢驗(yàn)。實(shí)現(xiàn)連鎖門店的集中統(tǒng)一管理，是農(nóng)資產(chǎn)品連鎖管理系統(tǒng)的另一核心日標(biāo)。 門店 門店是流通企業(yè)的基礎(chǔ)，它主要是承擔(dān)日常零售業(yè)務(wù)，同時(shí)也是總部職能功效的重要對(duì)象。 10 營(yíng)銷部 營(yíng)銷部是流通企業(yè)的重要組成部分，它主要承擔(dān)流通企業(yè)的批發(fā)銷售業(yè)務(wù)，營(yíng)銷計(jì)劃的制定與實(shí)施，對(duì)資金回籠的掌控，銷售業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)是其主要的職責(zé)。 質(zhì)量部 執(zhí)行行業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 總部配送中心質(zhì)量管理 直屬區(qū)域分部配送中心質(zhì)量管 理 質(zhì)量檢驗(yàn)管理 倉(cāng)庫(kù)養(yǎng)護(hù)管理 （二）二級(jí)管理中心 流通企業(yè)實(shí)現(xiàn)企業(yè)并購(gòu)和跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)的重要管理機(jī)構(gòu)，它是總部職能的延伸。 配送中心 配送中心是流通企業(yè)的物流機(jī)構(gòu)。從具有合法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)資格的主渠道進(jìn)貨，索取相關(guān)資證復(fù)印件，報(bào)送質(zhì)量管理部門備審和備案。 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)與銀行對(duì)帳； 負(fù)責(zé)對(duì)供貨商付款； 負(fù)責(zé)對(duì)加盟店和批發(fā)客戶收款； 負(fù)責(zé)總公司的利潤(rùn)再分配的核算工作； 定期核對(duì)庫(kù)存帳貨。用戶通過 Intra 使用本系統(tǒng)。 設(shè)置分為二級(jí)，一級(jí)為公司總部，主要職能是對(duì)整個(gè)公司的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行統(tǒng)一管理，二級(jí)為物流中心、超市中心店及所轄區(qū)管理中心，主要是對(duì)所管理總部 財(cái)務(wù)部 質(zhì)量部 配送中心 業(yè)務(wù)部 信息中心 直營(yíng)門店 加盟連鎖店 二級(jí)管理中心 自由連鎖店 直營(yíng)門店 加盟連鎖店 自由連鎖店 營(yíng)銷部 分支機(jī)構(gòu)