【正文】 三、招標方式 由于本項目投資額較小，為提高效率節(jié)約費用，招標方。 估算金額 本項目建筑安裝工程估算金額為 ，儀器設備投資額1304萬元。 60 第十四章 招標方案 一、招標范圍 根據(jù)《農業(yè)部基本建設項目申報審批 管理規(guī)定》、《農業(yè)基本建設項目招投標管理規(guī)定》，施工單項合同估算價在 200萬元人民幣以上的；儀器、設備、材料采購單項合同估算價在 100 萬元人民幣以上的，勘察、設計、監(jiān)理等服務的采購，單項合同估算價在 50萬元人民幣以上的，或項目總投資額在 3000萬元人民幣以上的，必須實行公開招標。 59 四、綜合結論 本項目屬技術密集型產業(yè)，具有產品成本低、投資見效快的特點，項目建成后能有效促進動物保健和疾病預防，保證人和動物的健康及安全。 三、社會效益分析 本項目的建成有 利于提高我國畜產品的質量，保證食用及觀賞動物的健康，提升我國畜牧業(yè)參與國際競爭的能力，同時也能帶動動物飼料、飼料原料、產品包裝材料等相關產業(yè)的良性發(fā)展，增加社會就業(yè)機會。 財務評價結論 從以上各項經濟評價指標看，項目的財務內部收益率較高，盈虧平衡點較低，具有較強的盈利能力，投資風險小。 計算結果表明建設投資的變化對財務指標的影響最小，經營成本變化對財務指標的影響比較小，銷售收入變化對財務指標的影響最大，但銷售收入減少 10%時項目財務指標仍然能滿足經濟評價要求 。 經營成本提高 10%時，稅后財務內部收益率為 %、財務凈現(xiàn)值為 、投資回收期 年 。 資金來源與運用分析 項目投資中無長、短期貸款，第一年的稅后利潤用于次年新增流動資金，從資金來源與運用表看出歷年的盈余資金較多，資產負債表的資產狀況、流動比率、速動比率數(shù)據(jù)表明項目在計算期內財務狀況良好。 項目全部投資現(xiàn)金流量表計算以下財務評價指標 ： 稅前財務內部收益率（ IRR）為 %，稅前財務凈現(xiàn)值（ i=10%）為 10578萬元，稅前投資回收期 （含建設期） 。 （ 3）財務評價指標 項目損益表計算出以下盈利能力指標： 項目計算期內平均投資利潤率為 %，項目計算期內平均投資利稅率為 %。 （ 2）利潤及利潤分配 57 達產年利潤總額 ，所得稅后利潤 ，盈余公積金按稅后利潤的 10%計取。 達產年總成本費用共計 萬元，經營成本 10398 萬元。 （ 5）銷 售費用包括運輸成本，按銷售收入的 30%計算。 （ 3）本項目定員 78人，參照現(xiàn)企業(yè)工資水平和所在地區(qū)的工資水平按崗位分別計算工資，福利費按工資的 14%計提，合計全年的工資及福利費為 480 萬元。 總成本費用估算 （ 1）折舊費按固定資產分項計算，建筑物按 20年折舊，機器設備按 10年折舊，其他固定資產按 8年折舊 ,土地使用權費按 50年攤銷 ,遞延資產按 5年攤銷。 銷售收入估算 本項目達產 年生產規(guī)模 為生產大容量水針劑 1800萬元，生產小容量水針劑 3200萬元，生產預混劑 2800萬元，生產粉散劑 2200萬元，生產粉針劑 1600 萬元，生產消毒劑 1400 萬元 。 財務評價依據(jù) 本項 目財務評價的依據(jù)是國家計委和建設部聯(lián)合頒發(fā)的計投資[1993]530號文《關于印發(fā)建設項目經濟評價方法與參數(shù)的通知》及其附件，《工業(yè)企業(yè)財務制度》、《股份制企業(yè)財務制度》、《農業(yè)企業(yè)財務制度》和新稅制等有關規(guī)定。 二、經濟效益分析 本項目總投資 2800萬元，進行 獸藥 制品 GMP改造后能達到農業(yè)部第 11號令《獸藥 GMP規(guī)范》的要求，同時也提高了產品產量和質量。 在開展人員培訓的同時，還將注重業(yè)內技術交流與調研考察，吸收國內外先進技術和經驗，有利于本項目實施和企業(yè)的長遠發(fā)展。疫苗的生產技術含量高，要求管理人員、技術人員和生產人員具有較高的技術素質，所有管理人員、技術人員和操作工人都必須進行 GMP 培訓，管理人員還要進54 行現(xiàn)代化企業(yè)管理知識培訓。人員主要面向大中專院校、科研單位或社會招聘。 53 （ 2）工作制度 年工作日為 250 天，根據(jù)企業(yè)生產規(guī)模、生產能力和生產工藝特點實行一班工作制，工作時間為 8 小時 /班、 250 天 /年。在經營管理方面，規(guī)范經營行為，改革分配方法，充分調動每個人的主觀能動性和工作積極性。 在人員管理 方面， 統(tǒng)一規(guī)劃，明確分工。 項目實行統(tǒng)一規(guī)劃，明確分工，責任到人的運行管理模式。 （ 6）內外勤、文檔組工作職責 負責向規(guī)劃、環(huán)保、消防、安全等有關政府部門辦理報建審批手續(xù)和 水、電和汽車增容等手續(xù)； 配合土建安裝和設備工藝組辦理有關招標手續(xù)等；負責采購工程項目所需的次要材料、易耗品和急用件等物資；負責項目的文檔及合同管理；負責車輛和項目現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作。 （ 4）設備組職責 負責儀器設備的采購包括辦理進口設備商檢、免稅及報關事宜，對需招標的設備擬定招標文件并辦理有關招標手續(xù)；配合設備安裝工作；跟蹤設備運行和調試，配合 GMP 驗收；收集設備檔案資料交付統(tǒng)一管理。 （ 2）土建安裝組工作職責 總經理 公司職能部門 投資管理部、財務中心、工程管理部 研發(fā)與品控中心 項目經理 項目副經理 土建安裝組 設備組 工藝組 財務組 內外勤文檔組 生藥GMP認證組 51 配合勘察單位做好設計前的勘察工作；與設計單位做好規(guī)劃設計工作，參與施工圖的會審、控制設計過程中的概算；配合辦理工程招標事宜；擬定水、電、汽（氣）和暖通系統(tǒng)設備的技術要求并對其選型定樣；按照基建程序，督促施工單位編制施工進度計劃表，并報工程部備案考核；按合同目標和進度計劃控制工程進度；與監(jiān)理部門共同負責整個工程的安裝工作，解決施工中的問題；負責工程項目的預決算工作；經設計單位的設計變更部分，會同有關單位負責辦理變更會簽手續(xù)；組織調試驗收；收集整個工程的文件、資料、圖紙等工程檔案，交付統(tǒng)一管理。 組織機構設置及職能 組織機構示意圖附后。 根據(jù)工程進展制定建設資金使用計劃，堅持使用前審批，使用后檢查驗收，確保建設資金的安全可靠和合理使用。 （ 2）嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，強化建設資金管理。 在施工過程中，指定專人負責材料的采購工作，所采購的材料必須來自正規(guī)廠家，具備出廠合格證；施工單位可以制作部分材料，必須達到質量要求；施工技術人員對施工質量嚴格檢查和控制，做好施工過程中記錄；管理人員應及時進行現(xiàn)場監(jiān)理，發(fā)現(xiàn)問 題及時處理。 主要施工物資材料要求直接從正規(guī)廠家按標準購進，磚、石料、49 水泥、木材、鋼材等必須達到標號要求，盡可能就近購進，取材方便。嚴格按照國家有關規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定和建設單位的要求進 行施工。對需購買的儀器、設備，采用公開競價采購。為保證項目建設的順利進行，及時 保質保量完成建設任務，按照項目建設時間表，根據(jù)項目的特點，科學制定項目建設方案，方案要求目標明確、任務具體、操作性強，并聘請有關專家作為項目建設的監(jiān)理，對項目建設的各個過程、各個環(huán)節(jié)都進行全過程監(jiān)督。本著科學、先進實用和節(jié)約的原則，并嚴格按照國家有關規(guī)程、規(guī)范、標準的要求進行施工，盡心盡責，抓好整個工程建設。照明采用國家推薦使用的節(jié)能型燈具，對供熱設備及管道應進行有效的絕熱保溫，減少能耗，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，杜絕長明燈、長流水，節(jié)約資源。 三、節(jié)能 本項目的能源消耗種類主要是電力，主要耗能電力設備有 藥品加工設備、檢驗化驗儀器設備以及 照明用電等。 47 （ 2）廢棄物：藥品 GMP企業(yè)管理嚴格，很少的廢棄物 統(tǒng)一收集到公司專設的廢棄物收集池。 ⑵ 廢棄物 報廢玻璃品及報廢藥品。 園 區(qū)為丘陵山坡地區(qū)，北 邊樹木蔥籠、景色優(yōu)美，四周無污染物和污染源，環(huán)境狀況優(yōu)良。 45 項目實施進度安排表 建設內容 2021 年 2021 年 12 月 1 月 2 月 3～ 6 月 7～ 9 月 10～ 12 月 項目申報 工程設計 工程招標 土建工程 設備招標 設備采購 安裝調試 人員培訓 GMP 驗收 試運行 竣工驗收 46 第十一章 土地、規(guī)劃和環(huán)保 一、土地與規(guī)劃 本項目擬在 *****工業(yè)園 黃金堆建設 ，該地塊 原屬 *****縣人民政府，已開始辦理 簽訂 協(xié)議書 。 2021年 10～ 11月， 報批產品、 項目試運行。 2021年 7～ 10 月，技術培訓。 2021年 6～ 8 月，儀器設備招標采購。 2021年 2 月，工程招標。 實施各階段任務的進度安排為： 2021年 12月，開展項目前期 工作包括項目可行性研究報告編制、資料收集、項目報批等。 項目達產后全額流動資金為 300萬元， 分二期投入，擬申請貸款，第一年（ 2021年）產量為設計能力的 60%，所需流動資金 180萬元 ，第二年需增加的流動資金 120 萬元。 固定資產投資分年使用計劃見下表。 ) 三、資金使用計劃 本項目計劃 分兩期 建設 ，第一 期 建設期為 12 個月，第一、二季度 完成 第一期 項目前期工作及全部建筑安裝工程，用款 897萬元，占建設投資的 %，第 三、四季度 完成設備采購和安裝調試、試運行，用款 903 萬元，占建設投資的 %，第 二 年投入試運行，產量為 60%，第三 年達產 100%。 建筑安裝工程投資額 萬元 42 空調凈化機組 449萬元 儀器設備投資額 855萬元 其他費用投資額 萬元 預備費 60 萬元 流動資金估算 300萬元 (本項目流動資金估算按照分項詳細估算法進行，流動資金主要用于購買 原 料藥品 、 各類包裝、 現(xiàn)金、應收賬款和應付賬款各類資產的占用資金額。 項目流動資金估算按照分項詳細估算法進行，依據(jù)《農業(yè)基本建設項目管理辦法》要求不計入投資控制規(guī)模，由項目單位自籌。 本項目無固定資產投資貸款，即無建設期利息。 通用型設備和定型設備價格按照廠家報價或有關部門核定的價格估算（設備費用含安裝和運雜費）。 本項目投資估算范圍包括建筑安裝工程費 、儀器設備購置費及工程建設其他費用，包括項目預備費、配套設施建設、各項規(guī)費、流動資金以及列入其它費用的遞延資產等。投資使用計劃與資金籌措（見表 83）。 第二期主要生產設備投資估算表 序號 儀器、設備 品名 單位 數(shù)量 金額 規(guī)格型號 (一 ) 粉針生產線 1 超聲波洗瓶機 臺 1 18 AZ1 型 2 西林 瓶 甩水機 臺 1 38 AS1 型 2 膠塞漂洗機 套 1 CZJP1 3 轉筒式膠塞滅菌烘箱 臺 1 ZTH3ZG 4 對開門干燥滅菌烘箱 臺 1 15 DMH92G 39 5 分瓶機 臺 1 FP1 6 數(shù)控螺桿分裝機 套 2 F2L2120E 8 刀式自動軋蓋機 臺 2 DZG130 9 滾蠟貼簽機 套 2 9 ZGT150 5 熱風循環(huán)箱 臺 1 15 RXH7C 15 微粉碎機 臺 1 15 400 8 多功能復膜封口機 臺 1 KBF900 9 腳踏式封口機 臺 2 SF 10 除濕機 臺 1 2 PH5048 11 電磁感應封口機 臺 2 12 EASA 12 清洗機 臺 1 DM8032 13 真空泵 臺 1 2 W3 10 捆扎機 臺 1 NKJT 11 干燥箱 臺 1 1014型 12 手烘干器 臺 2 LHH25A/B 13 手消毒器 臺 2 LHS30（ M） A 14 洗衣烘干機 臺 1 15 電熱蒸汽滅菌器 臺 1 16 電子稱 臺 2 (二 ) 消毒液生產線 1 搪瓷反應灌 2 16 2 空壓機 1 2 1T 3 真空泵 1 4 4 熱打碼機 1 2X15 設備合計 流動資金估算 本項目按照詳細估算法估算全額流動資金 1000萬元 ,按 30%計算輔底流動資金需要 300 萬元 (見表 82)。 （ 5）空調凈化機組 2整套，總投資 209萬元。 （ 3）宿舍樓 3600m2(三層 ,含裝修費用 )，造價 600 元 /m2，投資216萬元。 （ 2）新建 GMP生產 消毒劑車間 900 m2 ，造價 700元 /m2（含通風管道及裝修費用），投資 63萬元。 第一期 主要生產設備投資估算表 序號 儀器、設備品名 單位 數(shù)量 金額 規(guī)格型號 (一 ) 大容量注射液生產 線 1 灌裝、加塞、軋蓋機一體機 臺 1 4060 瓶 /分 2 50/100ml 粗、精洗一體機 臺 1 60 瓶 /分 3 輸瓶機 臺 1 ￠ 700 4 ZDIV 型不干膠貼標機 臺 1