【正文】 三、招標(biāo)方式 由于本項目投資額較小，為提高效率節(jié)約費用，招標(biāo)方。 估算金額 本項目建筑安裝工程估算金額為 ，儀器設(shè)備投資額1304萬元。 60 第十四章 招標(biāo)方案 一、招標(biāo)范圍 根據(jù)《農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)項目申報審批 管理規(guī)定》、《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招投標(biāo)管理規(guī)定》，施工單項合同估算價在 200萬元人民幣以上的；儀器、設(shè)備、材料采購單項合同估算價在 100 萬元人民幣以上的，勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在 50萬元人民幣以上的，或項目總投資額在 3000萬元人民幣以上的，必須實行公開招標(biāo)。 59 四、綜合結(jié)論 本項目屬技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，具有產(chǎn)品成本低、投資見效快的特點，項目建成后能有效促進動物保健和疾病預(yù)防，保證人和動物的健康及安全。 三、社會效益分析 本項目的建成有 利于提高我國畜產(chǎn)品的質(zhì)量，保證食用及觀賞動物的健康，提升我國畜牧業(yè)參與國際競爭的能力，同時也能帶動動物飼料、飼料原料、產(chǎn)品包裝材料等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展，增加社會就業(yè)機會。 財務(wù)評價結(jié)論 從以上各項經(jīng)濟評價指標(biāo)看，項目的財務(wù)內(nèi)部收益率較高，盈虧平衡點較低，具有較強的盈利能力，投資風(fēng)險小。 計算結(jié)果表明建設(shè)投資的變化對財務(wù)指標(biāo)的影響最小，經(jīng)營成本變化對財務(wù)指標(biāo)的影響比較小，銷售收入變化對財務(wù)指標(biāo)的影響最大，但銷售收入減少 10%時項目財務(wù)指標(biāo)仍然能滿足經(jīng)濟評價要求 。 經(jīng)營成本提高 10%時，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %、財務(wù)凈現(xiàn)值為 、投資回收期 年 。 資金來源與運用分析 項目投資中無長、短期貸款，第一年的稅后利潤用于次年新增流動資金，從資金來源與運用表看出歷年的盈余資金較多，資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)狀況、流動比率、速動比率數(shù)據(jù)表明項目在計算期內(nèi)財務(wù)狀況良好。 項目全部投資現(xiàn)金流量表計算以下財務(wù)評價指標(biāo) ： 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR）為 %，稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（ i=10%）為 10578萬元，稅前投資回收期 （含建設(shè)期） 。 （ 3）財務(wù)評價指標(biāo) 項目損益表計算出以下盈利能力指標(biāo)： 項目計算期內(nèi)平均投資利潤率為 %，項目計算期內(nèi)平均投資利稅率為 %。 （ 2）利潤及利潤分配 57 達產(chǎn)年利潤總額 ，所得稅后利潤 ，盈余公積金按稅后利潤的 10%計取。 達產(chǎn)年總成本費用共計 萬元，經(jīng)營成本 10398 萬元。 （ 5）銷 售費用包括運輸成本，按銷售收入的 30%計算。 （ 3）本項目定員 78人，參照現(xiàn)企業(yè)工資水平和所在地區(qū)的工資水平按崗位分別計算工資，福利費按工資的 14%計提，合計全年的工資及福利費為 480 萬元。 總成本費用估算 （ 1）折舊費按固定資產(chǎn)分項計算，建筑物按 20年折舊，機器設(shè)備按 10年折舊，其他固定資產(chǎn)按 8年折舊 ,土地使用權(quán)費按 50年攤銷 ,遞延資產(chǎn)按 5年攤銷。 銷售收入估算 本項目達產(chǎn) 年生產(chǎn)規(guī)模 為生產(chǎn)大容量水針劑 1800萬元，生產(chǎn)小容量水針劑 3200萬元，生產(chǎn)預(yù)混劑 2800萬元，生產(chǎn)粉散劑 2200萬元，生產(chǎn)粉針劑 1600 萬元，生產(chǎn)消毒劑 1400 萬元 。 財務(wù)評價依據(jù) 本項 目財務(wù)評價的依據(jù)是國家計委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的計投資[1993]530號文《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的通知》及其附件，《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》、《股份制企業(yè)財務(wù)制度》、《農(nóng)業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》和新稅制等有關(guān)規(guī)定。 二、經(jīng)濟效益分析 本項目總投資 2800萬元，進行 獸藥 制品 GMP改造后能達到農(nóng)業(yè)部第 11號令《獸藥 GMP規(guī)范》的要求，同時也提高了產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量。 在開展人員培訓(xùn)的同時，還將注重業(yè)內(nèi)技術(shù)交流與調(diào)研考察，吸收國內(nèi)外先進技術(shù)和經(jīng)驗，有利于本項目實施和企業(yè)的長遠發(fā)展。疫苗的生產(chǎn)技術(shù)含量高，要求管理人員、技術(shù)人員和生產(chǎn)人員具有較高的技術(shù)素質(zhì)，所有管理人員、技術(shù)人員和操作工人都必須進行 GMP 培訓(xùn)，管理人員還要進54 行現(xiàn)代化企業(yè)管理知識培訓(xùn)。人員主要面向大中專院校、科研單位或社會招聘。 53 （ 2）工作制度 年工作日為 250 天，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力和生產(chǎn)工藝特點實行一班工作制，工作時間為 8 小時 /班、 250 天 /年。在經(jīng)營管理方面，規(guī)范經(jīng)營行為，改革分配方法，充分調(diào)動每個人的主觀能動性和工作積極性。 在人員管理 方面， 統(tǒng)一規(guī)劃，明確分工。 項目實行統(tǒng)一規(guī)劃，明確分工，責(zé)任到人的運行管理模式。 （ 6）內(nèi)外勤、文檔組工作職責(zé) 負責(zé)向規(guī)劃、環(huán)保、消防、安全等有關(guān)政府部門辦理報建審批手續(xù)和 水、電和汽車增容等手續(xù)； 配合土建安裝和設(shè)備工藝組辦理有關(guān)招標(biāo)手續(xù)等；負責(zé)采購工程項目所需的次要材料、易耗品和急用件等物資；負責(zé)項目的文檔及合同管理；負責(zé)車輛和項目現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作。 （ 4）設(shè)備組職責(zé) 負責(zé)儀器設(shè)備的采購包括辦理進口設(shè)備商檢、免稅及報關(guān)事宜，對需招標(biāo)的設(shè)備擬定招標(biāo)文件并辦理有關(guān)招標(biāo)手續(xù)；配合設(shè)備安裝工作；跟蹤設(shè)備運行和調(diào)試，配合 GMP 驗收；收集設(shè)備檔案資料交付統(tǒng)一管理。 （ 2）土建安裝組工作職責(zé) 總經(jīng)理 公司職能部門 投資管理部、財務(wù)中心、工程管理部 研發(fā)與品控中心 項目經(jīng)理 項目副經(jīng)理 土建安裝組 設(shè)備組 工藝組 財務(wù)組 內(nèi)外勤文檔組 生藥GMP認證組 51 配合勘察單位做好設(shè)計前的勘察工作；與設(shè)計單位做好規(guī)劃設(shè)計工作，參與施工圖的會審、控制設(shè)計過程中的概算；配合辦理工程招標(biāo)事宜；擬定水、電、汽（氣）和暖通系統(tǒng)設(shè)備的技術(shù)要求并對其選型定樣；按照基建程序，督促施工單位編制施工進度計劃表，并報工程部備案考核；按合同目標(biāo)和進度計劃控制工程進度；與監(jiān)理部門共同負責(zé)整個工程的安裝工作，解決施工中的問題；負責(zé)工程項目的預(yù)決算工作；經(jīng)設(shè)計單位的設(shè)計變更部分，會同有關(guān)單位負責(zé)辦理變更會簽手續(xù)；組織調(diào)試驗收；收集整個工程的文件、資料、圖紙等工程檔案，交付統(tǒng)一管理。 組織機構(gòu)設(shè)置及職能 組織機構(gòu)示意圖附后。 根據(jù)工程進展制定建設(shè)資金使用計劃，堅持使用前審批，使用后檢查驗收，確保建設(shè)資金的安全可靠和合理使用。 （ 2）嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，強化建設(shè)資金管理。 在施工過程中，指定專人負責(zé)材料的采購工作，所采購的材料必須來自正規(guī)廠家，具備出廠合格證；施工單位可以制作部分材料，必須達到質(zhì)量要求；施工技術(shù)人員對施工質(zhì)量嚴格檢查和控制，做好施工過程中記錄；管理人員應(yīng)及時進行現(xiàn)場監(jiān)理，發(fā)現(xiàn)問 題及時處理。 主要施工物資材料要求直接從正規(guī)廠家按標(biāo)準(zhǔn)購進，磚、石料、49 水泥、木材、鋼材等必須達到標(biāo)號要求，盡可能就近購進，取材方便。嚴格按照國家有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定和建設(shè)單位的要求進 行施工。對需購買的儀器、設(shè)備，采用公開競價采購。為保證項目建設(shè)的順利進行，及時 保質(zhì)保量完成建設(shè)任務(wù)，按照項目建設(shè)時間表，根據(jù)項目的特點，科學(xué)制定項目建設(shè)方案，方案要求目標(biāo)明確、任務(wù)具體、操作性強，并聘請有關(guān)專家作為項目建設(shè)的監(jiān)理，對項目建設(shè)的各個過程、各個環(huán)節(jié)都進行全過程監(jiān)督。本著科學(xué)、先進實用和節(jié)約的原則，并嚴格按照國家有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求進行施工，盡心盡責(zé)，抓好整個工程建設(shè)。照明采用國家推薦使用的節(jié)能型燈具，對供熱設(shè)備及管道應(yīng)進行有效的絕熱保溫，減少能耗，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，杜絕長明燈、長流水，節(jié)約資源。 三、節(jié)能 本項目的能源消耗種類主要是電力，主要耗能電力設(shè)備有 藥品加工設(shè)備、檢驗化驗儀器設(shè)備以及 照明用電等。 47 （ 2）廢棄物：藥品 GMP企業(yè)管理嚴格，很少的廢棄物 統(tǒng)一收集到公司專設(shè)的廢棄物收集池。 ⑵ 廢棄物 報廢玻璃品及報廢藥品。 園 區(qū)為丘陵山坡地區(qū)，北 邊樹木蔥籠、景色優(yōu)美，四周無污染物和污染源，環(huán)境狀況優(yōu)良。 45 項目實施進度安排表 建設(shè)內(nèi)容 2021 年 2021 年 12 月 1 月 2 月 3～ 6 月 7～ 9 月 10～ 12 月 項目申報 工程設(shè)計 工程招標(biāo) 土建工程 設(shè)備招標(biāo) 設(shè)備采購 安裝調(diào)試 人員培訓(xùn) GMP 驗收 試運行 竣工驗收 46 第十一章 土地、規(guī)劃和環(huán)保 一、土地與規(guī)劃 本項目擬在 *****工業(yè)園 黃金堆建設(shè) ，該地塊 原屬 *****縣人民政府，已開始辦理 簽訂 協(xié)議書 。 2021年 10～ 11月， 報批產(chǎn)品、 項目試運行。 2021年 7～ 10 月，技術(shù)培訓(xùn)。 2021年 6～ 8 月，儀器設(shè)備招標(biāo)采購。 2021年 2 月，工程招標(biāo)。 實施各階段任務(wù)的進度安排為： 2021年 12月，開展項目前期 工作包括項目可行性研究報告編制、資料收集、項目報批等。 項目達產(chǎn)后全額流動資金為 300萬元， 分二期投入，擬申請貸款，第一年（ 2021年）產(chǎn)量為設(shè)計能力的 60%，所需流動資金 180萬元 ，第二年需增加的流動資金 120 萬元。 固定資產(chǎn)投資分年使用計劃見下表。 ) 三、資金使用計劃 本項目計劃 分兩期 建設(shè) ，第一 期 建設(shè)期為 12 個月，第一、二季度 完成 第一期 項目前期工作及全部建筑安裝工程，用款 897萬元，占建設(shè)投資的 %，第 三、四季度 完成設(shè)備采購和安裝調(diào)試、試運行，用款 903 萬元，占建設(shè)投資的 %，第 二 年投入試運行，產(chǎn)量為 60%，第三 年達產(chǎn) 100%。 建筑安裝工程投資額 萬元 42 空調(diào)凈化機組 449萬元 儀器設(shè)備投資額 855萬元 其他費用投資額 萬元 預(yù)備費 60 萬元 流動資金估算 300萬元 (本項目流動資金估算按照分項詳細估算法進行，流動資金主要用于購買 原 料藥品 、 各類包裝、 現(xiàn)金、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款各類資產(chǎn)的占用資金額。 項目流動資金估算按照分項詳細估算法進行，依據(jù)《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目管理辦法》要求不計入投資控制規(guī)模，由項目單位自籌。 本項目無固定資產(chǎn)投資貸款，即無建設(shè)期利息。 通用型設(shè)備和定型設(shè)備價格按照廠家報價或有關(guān)部門核定的價格估算（設(shè)備費用含安裝和運雜費）。 本項目投資估算范圍包括建筑安裝工程費 、儀器設(shè)備購置費及工程建設(shè)其他費用，包括項目預(yù)備費、配套設(shè)施建設(shè)、各項規(guī)費、流動資金以及列入其它費用的遞延資產(chǎn)等。投資使用計劃與資金籌措（見表 83）。 第二期主要生產(chǎn)設(shè)備投資估算表 序號 儀器、設(shè)備 品名 單位 數(shù)量 金額 規(guī)格型號 (一 ) 粉針生產(chǎn)線 1 超聲波洗瓶機 臺 1 18 AZ1 型 2 西林 瓶 甩水機 臺 1 38 AS1 型 2 膠塞漂洗機 套 1 CZJP1 3 轉(zhuǎn)筒式膠塞滅菌烘箱 臺 1 ZTH3ZG 4 對開門干燥滅菌烘箱 臺 1 15 DMH92G 39 5 分瓶機 臺 1 FP1 6 數(shù)控螺桿分裝機 套 2 F2L2120E 8 刀式自動軋蓋機 臺 2 DZG130 9 滾蠟貼簽機 套 2 9 ZGT150 5 熱風(fēng)循環(huán)箱 臺 1 15 RXH7C 15 微粉碎機 臺 1 15 400 8 多功能復(fù)膜封口機 臺 1 KBF900 9 腳踏式封口機 臺 2 SF 10 除濕機 臺 1 2 PH5048 11 電磁感應(yīng)封口機 臺 2 12 EASA 12 清洗機 臺 1 DM8032 13 真空泵 臺 1 2 W3 10 捆扎機 臺 1 NKJT 11 干燥箱 臺 1 1014型 12 手烘干器 臺 2 LHH25A/B 13 手消毒器 臺 2 LHS30（ M） A 14 洗衣烘干機 臺 1 15 電熱蒸汽滅菌器 臺 1 16 電子稱 臺 2 (二 ) 消毒液生產(chǎn)線 1 搪瓷反應(yīng)灌 2 16 2 空壓機 1 2 1T 3 真空泵 1 4 4 熱打碼機 1 2X15 設(shè)備合計 流動資金估算 本項目按照詳細估算法估算全額流動資金 1000萬元 ,按 30%計算輔底流動資金需要 300 萬元 (見表 82)。 （ 5）空調(diào)凈化機組 2整套，總投資 209萬元。 （ 3）宿舍樓 3600m2(三層 ,含裝修費用 )，造價 600 元 /m2，投資216萬元。 （ 2）新建 GMP生產(chǎn) 消毒劑車間 900 m2 ，造價 700元 /m2（含通風(fēng)管道及裝修費用），投資 63萬元。 第一期 主要生產(chǎn)設(shè)備投資估算表 序號 儀器、設(shè)備品名 單位 數(shù)量 金額 規(guī)格型號 (一 ) 大容量注射液生產(chǎn) 線 1 灌裝、加塞、軋蓋機一體機 臺 1 4060 瓶 /分 2 50/100ml 粗、精洗一體機 臺 1 60 瓶 /分 3 輸瓶機 臺 1 ￠ 700 4 ZDIV 型不干膠貼標(biāo)機 臺 1