【正文】 建筑面積 平方米 11382 2 新增 水針生產(chǎn)線 條 3 3 新增粉散 /預(yù)混 劑生產(chǎn)線 條 3 4 新增粉針生產(chǎn)線 條 1 5 新增消毒劑生產(chǎn)線 條 1 二 項(xiàng)目建設(shè)期 年 2 三 投資 規(guī)模 萬(wàn)元 2800 1 建筑安裝工程 萬(wàn)元 2 空調(diào)凈化機(jī)組 萬(wàn)元 449 3 儀器設(shè)備購(gòu)置 萬(wàn)元 855 4 工程建設(shè)及其他費(fèi)用 萬(wàn)元 5 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 60 5 6 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 300 四 資金籌措 萬(wàn)元 2800 1 企業(yè)自籌 萬(wàn)元 2500 2 申請(qǐng)貸款 萬(wàn)元 300 五 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 達(dá)產(chǎn)年 1 銷售收入 萬(wàn)元 13000 2 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 3 銷售稅金及附加 萬(wàn)元 4 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 5 稅后內(nèi)部收益率 % i=10% 6 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 7 稅后投資回收期 年 含建設(shè)期 8 平均投資利潤(rùn)率 % 9 平均投資利稅率 % 10 盈虧平衡點(diǎn) % 6 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 一、項(xiàng)目建設(shè)的背景 為保障我國(guó)畜牧業(yè)的高速發(fā)展，我國(guó)有關(guān)部門對(duì)獸藥制品制定了新的規(guī)程，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量提出了更高的要求，農(nóng)業(yè)部早在 1995 年就明確提出開始在國(guó)內(nèi)全面實(shí)行該項(xiàng)規(guī)程 。據(jù)統(tǒng)計(jì)資料表明： 2021 年我國(guó)生豬存欄 億頭，豬肉產(chǎn) 量 萬(wàn)噸，分別占世界總量的%和 %；禽蛋生產(chǎn)量連續(xù) 17 年雄踞世界第一位。中國(guó)已加入 WTO，我國(guó)的畜牧產(chǎn)業(yè)要參與國(guó)際競(jìng)7 爭(zhēng)，解決畜產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì) 量問題迫在眉睫。近數(shù)十年來，在生物科技的推動(dòng)下， 獸藥 制品逐漸成為最具發(fā)展?jié)摿Φ目萍籍a(chǎn)業(yè)。 三、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 本項(xiàng)目建設(shè)有利于 推動(dòng)獸藥 GMP實(shí)施進(jìn)程，提高 獸藥 制品質(zhì)量，加強(qiáng) 獸藥 制品生產(chǎn)企業(yè)的生物安全管理，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 。隨著畜牧業(yè)的發(fā)展，豬的飼養(yǎng)集約化逐步擴(kuò)大，豬養(yǎng)殖的數(shù)量增加 。畜牧業(yè)的未來也昭示著獸 藥 制品行業(yè)美好的發(fā)展前景。 目前已建及在建的符合 GMP 標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)廠家的總體生產(chǎn)能力分析 10 粗略估算，已建及在建的符合 GMP標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)廠家的 各類獸藥 年生產(chǎn)能力約為 300 億 元 。由此推算，預(yù)計(jì)到 2021 年全國(guó)豬用 獸藥總產(chǎn)量將超過 25億 元 。 11 第四章 項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況 ***** 動(dòng)物 藥業(yè) 有限 公司 （籌建組） 現(xiàn)有職工 6 人，擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的 企業(yè)管理、制藥、 畜牧獸醫(yī)技術(shù)隊(duì)伍，其中：高級(jí)畜牧獸醫(yī)師 1 人，中級(jí) 4 人，初級(jí) 1 人。176。全縣東西長(zhǎng)約 65公里，南北寬約 45公里，呈東西長(zhǎng)、南北寬的長(zhǎng)條形狀。 3）氣候條件 縣境自然環(huán)境優(yōu)越，氣候溫和，屬中亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)氣候區(qū)，氣候特點(diǎn)是溫暖濕潤(rùn)，四季分明，熱量豐富，雨水充沛，春溫多變，夏澇秋旱，冬寒期短，無霜期長(zhǎng)。 項(xiàng)目廠區(qū) 距 320國(guó)道 約 1公里，通聯(lián) 公路，交 通便利，通訊快捷。著重研究 現(xiàn)階段和未來養(yǎng)殖場(chǎng)的育種、生產(chǎn)需要進(jìn)行產(chǎn)品發(fā)展，制定適應(yīng)不同市場(chǎng)需求的產(chǎn)品 組合。 ④潔凈室潔凈等級(jí)為 1 萬(wàn)級(jí)，對(duì)于接毒等有較高潔凈等級(jí)要求的15 局部位置，采用層流罩或超凈臺(tái)，使之達(dá)到 100 級(jí)。項(xiàng)目建成后，要求完全達(dá)到國(guó)家 GMP 獸藥生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。 （ 4）注重藥品 生產(chǎn)的環(huán)境保護(hù)，完善污 水 處理設(shè)施。 三、工程技術(shù)目標(biāo) 項(xiàng)目工程建設(shè)采用招標(biāo)的方式進(jìn)行，嚴(yán)格按照國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)施工、安裝設(shè)備。 平面功能分區(qū)合理，工藝流程順暢，運(yùn)輸便捷，便于生產(chǎn)管理。 總平面布置措施 廠區(qū)總平面布置主要依據(jù)廠區(qū)地貌、工程地質(zhì)、氣象等自然條件，合理布局保證生產(chǎn)工藝流程短捷合理通暢。生產(chǎn)廠房應(yīng)按產(chǎn)品工藝特點(diǎn)和無交叉污染要求，合理布局，間距適當(dāng)。 五、總體規(guī)模 項(xiàng)目總投資 2800 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 2500 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 300萬(wàn)元，形成年產(chǎn) 13000 萬(wàn)元各種獸藥劑型的生產(chǎn)規(guī)模。 建筑設(shè)計(jì) （ 1） 水針劑 生產(chǎn)車間 水針劑 生產(chǎn)車間長(zhǎng) 60 米，寬 15 米，建筑面積 900 平方米。車間使用鋼筋混凝土和鋼架結(jié)構(gòu)?？梢苿?dòng)構(gòu)件的移動(dòng)、拆卸應(yīng)盡可能方便。隔墻材料還應(yīng)符合當(dāng)?shù)叵烙嘘P(guān)規(guī)定。對(duì)一些特殊穿墻設(shè)施，如電纜穿孔、管道穿孔、門框、墻縫、吊頂與隔墻接縫、地板與隔墻接縫等，需用硅氧烷密封膠處理接縫。 ④地面 生產(chǎn)區(qū)非潔凈區(qū)室內(nèi)可采用涂裝工地坪。所有外墻采用金屬門，并做好防銹處理。車間為單層建筑，采用鋼筋混凝土柱、鋼屋架、壓型鋼板屋面。車間為單層建筑，采用鋼筋混凝土柱、鋼屋架、壓型鋼板屋面。車間為單層建筑，采用鋼筋混凝土柱、水泥屋架、水泥瓦屋面。 （ 6）鍋爐 房 及配套設(shè)施 鍋爐 房 及配套用房 規(guī)劃建筑面積 200 平方米，采用鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)，柱網(wǎng)為（ +） (6+3)。 廠區(qū)已設(shè)有齊備的消防設(shè)施包括消防水道、地上式消防栓及消防用蓄水池，只需增設(shè)部分手提式滅火器。 ③《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB5005892)。 生產(chǎn)區(qū)設(shè)有 6 個(gè)疏散出口，其中有兩個(gè)急出口；下夾層設(shè)兩個(gè)疏散出口。廠房?jī)?nèi)按規(guī)范要求布置室內(nèi)消火栓，并在適當(dāng)位置布置手提式滅火器。防火調(diào)節(jié)閥也可接受消防值班室傳來的信號(hào)而關(guān)閉，與之聯(lián)鎖的空調(diào)機(jī)組停機(jī)。 抗震 根據(jù)《工業(yè)與民用建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范 GBJ11－ 89規(guī)定》，本項(xiàng)目建筑抗震烈度設(shè)防等級(jí)按六度設(shè)計(jì)。 組裝式空調(diào)器的組成包括冷卻去濕、加熱（蒸汽）、加濕（蒸汽）、加壓送風(fēng)、消聲等以及初、中效過濾等功能，送風(fēng)末端設(shè)有高效過濾送風(fēng)口。 為防止室外污染空氣的滲透以及各個(gè)工作區(qū)不同藥品的污染，潔凈室內(nèi)各個(gè)區(qū)設(shè)計(jì)相對(duì)的靜壓差，一般為潔凈走道＞工作間＞各組走道＞人身凈化區(qū) . 給水 （ 1）用水量 ①生活用冷水 項(xiàng)目 生產(chǎn) 定員人數(shù)為 38 人，生活用冷水即自來水用量按 40L／人 ③生產(chǎn)用冷水 生產(chǎn)用冷水即自來水用于清洗容器、器材等。還用作制備蒸餾水和純蒸氣的原水。 根據(jù)各部門用水量統(tǒng)計(jì)可知，各部門平均用水量為 ，最大時(shí) 用水量為 。水質(zhì)可達(dá)國(guó)家飲用水標(biāo)準(zhǔn) ,可滿足工廠生活及消防使用。 各用水處供水管道入口處水壓不小于 。 氣體動(dòng)力 （ 1）壓縮空氣 預(yù)計(jì)本項(xiàng)目壓縮空氣使用量為 ?？諝饨?jīng)壓縮 — 一級(jí)過濾 — 冷凍干燥 — 二級(jí)過濾送至使用點(diǎn)，使用點(diǎn)前設(shè)三級(jí)過濾器。 在動(dòng)力房安裝一臺(tái) 3t/h 的燃油蒸氣鍋爐，預(yù)留一臺(tái) 3t/h 燃油蒸氣鍋爐的位置。 選用一臺(tái)純蒸氣發(fā)生器，安裝在動(dòng)力房?jī)?nèi)。 年用電量 60萬(wàn)度，負(fù)荷等級(jí)為Ⅲ類負(fù)荷。 電力、照明干線采用阻燃型聚氯乙烯塑料電纜，沿電纜橋架在技術(shù)夾層內(nèi)敷設(shè)，電力支線在金屬壁板內(nèi)穿阻燃 PVC 管暗鋪，電源插座暗裝，潮濕場(chǎng)所設(shè)漏電保護(hù)器。本項(xiàng)目建設(shè)將嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求，進(jìn)行環(huán)境美化、綠化，開展“三廢”綜合治理，減少環(huán)境污染。生產(chǎn)中的廢堿、廢酸倒在廢酸廢堿處理池中，收集到一定量時(shí)，進(jìn)行處理。 ⑤綠化 規(guī)劃綠化用地，種植適合本地生長(zhǎng)的樹木花草，在道路兩邊和建筑物四周布置綠化帶，保持良好的衛(wèi)生狀況和生態(tài)環(huán)境。 （ 4）能源和原材料消耗低，節(jié)能高效，環(huán)境污染小。 工程建設(shè)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照《 *****省建筑工程預(yù)算定額》（省計(jì)委、省建設(shè)廳、省建行聯(lián)合頒發(fā)）。 本項(xiàng)目無固定資產(chǎn)投資貸款，即無建設(shè)期利息。 車間水磨石地面 , 造價(jià) 150元 /m2，投資 27萬(wàn)元。 （ 5）新建液體原料倉(cāng)庫(kù) 400 m2，造價(jià) 500元 /m2，投資 20萬(wàn)元。 （ 9） 危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù) 40m2，造價(jià) 500元 /m2，投資 2 萬(wàn)元。 （ 13）圍墻及大門投資 60萬(wàn)元。 （ 17）征用土地 ，每畝 1萬(wàn)元 ,投資 。車間水磨石地面 , 造價(jià) 150 元 /m2，投資 。 （ 4）原 料倉(cāng)庫(kù) 1002m2，造價(jià) 500元 /m2，投資 50 萬(wàn)元。 四、資金籌措 項(xiàng)目總投資 2800萬(wàn)元，全部由 ***** 動(dòng)物 藥業(yè) 有限公司投40 入。 建筑安裝工程 費(fèi)采用單位 建筑工程投資估算法，工程建設(shè)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照《 *****省建筑工程預(yù)算定額》（省發(fā)改委、省建設(shè)廳、省建行聯(lián)合頒發(fā)）。 本項(xiàng)目估算的預(yù)備費(fèi)按按 建筑安裝 工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)和其他費(fèi)用的 5%計(jì)入總投資。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后全額流動(dòng)資金為 300 萬(wàn)元。 43 資金分年使用計(jì)劃表 序號(hào) 資金使用項(xiàng)目 金額 （萬(wàn)元） 2021 年 上半年 2021 年 下半年 2021 年 上半年 2021 年 下半年 1 建筑安裝 工程 419 2 空調(diào)機(jī)組 449 240 209 3 儀器設(shè)備 855 633 222 4 工程建設(shè) 其它費(fèi)用 60 5 預(yù)備費(fèi) 60 60 6 流動(dòng)資金 300 150 150 合計(jì) 2800 897 903 628 372 四、資金籌措 本項(xiàng)目建設(shè)資金由 企業(yè)自籌 ，固定資產(chǎn) 2500 萬(wàn)元，建設(shè)資金分二期使用。 2021年 1 月，工程初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)。 2021年 8～ 9 月，儀器設(shè)備安裝及調(diào)試。 2021年 12月，進(jìn)行全面總結(jié)，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。 環(huán)境保護(hù)依據(jù) (1)中華人民共和國(guó)《環(huán)境保護(hù)法》 (2)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)范》 (87)國(guó)環(huán)字第 002號(hào) (3)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l件》國(guó)務(wù)院第 253號(hào)令 (4)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB897896 主要污染物 ⑴ 廢水及污染物 本項(xiàng)目的廢水及污染物主要 有洗瓶廢水及生活 污染物。 （ 3）綠化 在場(chǎng)區(qū)空地、道路兩旁、各建筑物四周分別種植 草坪、常青樹木等。 48 第十二章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 一、建設(shè)期組織管理 組織保證 為了確保項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，成立項(xiàng)目部，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目工程籌建、策劃、資金籌措、建設(shè)準(zhǔn)備等全過程負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按基建程序辦事，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)施工隊(duì)伍的招用，通過公開招標(biāo)、議標(biāo)、邀標(biāo)來決定。結(jié)合工程實(shí)際情況，做到合理組織、精心安排、精打細(xì)算、節(jié)省材料、盡心盡責(zé)，抓好整個(gè)工程建設(shè)，使之達(dá)到保質(zhì)保量、少投資、多辦事的目的。要求施工單位必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)證書，確保工程高標(biāo)準(zhǔn)完成。 二、建成后運(yùn)行管理 為了有效發(fā)揮投資效益，本著“科技為先導(dǎo)，市場(chǎng)為中心”的工作思路，建立健全各項(xiàng)工作制度。 （ 3）財(cái)務(wù)組工作職責(zé) 建立本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)體系，根據(jù)工程的建設(shè)進(jìn)度，負(fù)責(zé)工程資金的籌措和資金使用計(jì)劃；審查項(xiàng)目資金的領(lǐng)用和報(bào)銷；協(xié)調(diào)各階段審計(jì)工作；做好編制竣工決算的基礎(chǔ)工作；按國(guó)家規(guī)定編制工程項(xiàng)目竣工決算表，即：工程項(xiàng)目竣工概況表、竣工財(cái)務(wù)決算表、交付使用財(cái)產(chǎn)總表和交付使用財(cái)產(chǎn)明細(xì)表，以及竣工情況文字說 明書；按國(guó)家財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行工程成本核算；編制并及時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表。 運(yùn)行管理模式 （ 1）管理機(jī)制 本項(xiàng)目實(shí)行中牧實(shí)業(yè)股份有限公司領(lǐng)導(dǎo)下的廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，實(shí)行獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、自主經(jīng)營(yíng)。 建立目標(biāo)責(zé)任制和考核制， 明確管理人員、技術(shù)人員和生產(chǎn)人員的責(zé)任，實(shí)行利益和業(yè)績(jī)掛鉤， 做到崗定人、人定責(zé)、責(zé)定薪，發(fā)揮每個(gè)人的作用，使每個(gè)人都能盡心盡責(zé)地做好本職工作。 （ 3）勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 78人 ，其中工人 32人，技術(shù)人員 12人、管理人員 14 人，業(yè)務(wù)人員 20 人。所有人員經(jīng)考試合格上崗。按照建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和要求進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)表明，本項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。上述價(jià)格為含56 稅價(jià)，達(dá)產(chǎn)年合計(jì)銷售收入（含稅） 13000萬(wàn)元， 按公司目前應(yīng)征增值稅 6%計(jì)算，年實(shí)際銷售收入為 萬(wàn)元 。 （ 4）管理費(fèi)用根據(jù)現(xiàn)有管理水平預(yù)測(cè)估算年 650萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)盈利能力分析 （ 1）銷售稅金及所得稅 按照財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字（ 94） 004號(hào)文件《關(guān)于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)品增值稅稅率和若干項(xiàng)目免征增值稅的通知》，本項(xiàng)目增值稅按銷售收入的 6%計(jì)征，教育附加費(fèi)按增值稅的 3%計(jì)征，城建費(fèi)按增值稅的 1%計(jì)征，企業(yè)所得稅按 25%計(jì)征。達(dá)產(chǎn)年上繳銷售稅及附加費(fèi) 萬(wàn)元 ,所得稅 。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性分析 （ 1）敏感性分析 考慮項(xiàng)目實(shí)施過程中的一些不確定因素，分別假定固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本和銷售收入作不利于項(xiàng)目效益的單因素變化，分別計(jì)算其所得稅后的內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期影響的敏 感性程度，在固定資產(chǎn)投資增加 10%時(shí)，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %、58 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 、投資回收期 。 （ 2）盈虧平衡分析 %%100 ????? 可變成本銷售稅金及附加銷售收入 固定成本B E P 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）為 %，本項(xiàng)目保本點(diǎn)低，經(jīng)營(yíng)安全率高達(dá) %，具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本項(xiàng)目的社會(huì)效益顯著。 招標(biāo)內(nèi)容 本項(xiàng)目按國(guó)家相關(guān)規(guī)定，對(duì)建筑安裝工程和設(shè)備采購(gòu)依照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》的規(guī)定進(jìn)