【正文】 2 企業(yè)自籌 3 申請(qǐng)政府專項(xiàng)資助 100 100 1 表 2 流動(dòng)資金估算表 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 年 份 項(xiàng) 目 生產(chǎn)期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產(chǎn)負(fù)荷 70100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 一 流動(dòng)資產(chǎn) 344 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 1 應(yīng)收賬款 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 2 存貨 244 原材料 輔料 包裝材料 50 水電燃料動(dòng)力 10 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 60 3 貨幣資金 50 二 流動(dòng)負(fù)債 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 1 應(yīng)付帳款 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 三 流動(dòng)資金 244 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 四 流動(dòng)資金增加額 244 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 表 3 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 \年份 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 達(dá)產(chǎn)比率 50100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 外購(gòu)原材料 45 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 2 其他輔料 85 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 3 包裝材料 240 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 4 燃料動(dòng)力 20 5 工資福利費(fèi) 18 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 6 維修費(fèi) (3%) 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 7 折舊費(fèi) 8 攤銷費(fèi) 9 財(cái)務(wù)費(fèi)用 其中長(zhǎng)期借款利息 10 銷售費(fèi)用 120 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 11 管理費(fèi)用 12 總成本費(fèi)用 700 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 其中：固定成本 300 可變成本 400 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 13 經(jīng)營(yíng)成本 538 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 表 4 固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年 度 項(xiàng) 目 折舊及攤銷年限 殘值率 5% 折舊及攤銷年份 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一 工程 1 原值 2 年折舊費(fèi) 3 累計(jì)折舊 4 凈值 二 建筑物 20 1 原值 2 年折舊費(fèi) 3 累計(jì)折舊 77 4 凈值 三 設(shè)備 10 1 原值 2 年舊費(fèi) 3 累計(jì)折舊 4 凈值 四 土地 1 原值 (土地 ) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 折舊 3 凈值 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 五 遞延資產(chǎn) 5 4 附表 5 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年 度 項(xiàng) 目 生產(chǎn)期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產(chǎn)負(fù)荷 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 產(chǎn)品銷售收入 1200 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2 銷項(xiàng)稅金 3 進(jìn)項(xiàng)額 4 進(jìn)項(xiàng)稅金 5 銷售稅金及附加 增值稅 72 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 5 附表 6 利潤(rùn)及其利潤(rùn)分配表 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 年 份 項(xiàng) 目 生產(chǎn)期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 產(chǎn)品銷售 (營(yíng)業(yè)收入 ) 1200 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2 銷售稅金及附加 3 總成本費(fèi)用 700 4 利潤(rùn)總額 5 所得稅 6 稅后利潤(rùn) 7 累計(jì)虧損 8 彌補(bǔ)虧 損 9 可分配利潤(rùn) 10 公益金 11 法定盈余公積金 12 可還款利潤(rùn) 年均利潤(rùn)額 年均稅后利潤(rùn) 平均所得稅 6 附表 7 現(xiàn)金流量表 (全部投資 ) 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 現(xiàn)金流入 產(chǎn)品銷售收入 1200 2400 2400 24000 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 小 計(jì) 1200 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2 2 現(xiàn)。 建設(shè)期貸款利息 % 建設(shè)期貸款 600萬(wàn)元，年利率為 % 2 流動(dòng)資金 364 364 % 按分 項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算。 .6 項(xiàng)目單位管理費(fèi) % 按工程費(fèi)用的 2%計(jì)算。 .4 項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi) % 按工程費(fèi)用的 %計(jì)算。 表 1 投資估算與資金籌措表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 金額 分年投資 各項(xiàng)投資占 總投資比例 備 注 1 2 一 總投資 100% 1 固定資產(chǎn)投資總計(jì) % 固定資產(chǎn)投資 % 工程費(fèi)用 .1 土建工程 % .2 設(shè)備儀器 712 % .3 安裝費(fèi) % 按設(shè)備儀器費(fèi)用的 5%計(jì)算。主要合作單位有：旬陽(yáng)縣黃姜研究所，承擔(dān)優(yōu)良品種選育及基地建設(shè)，黃姜淀粉、纖維后續(xù)產(chǎn)品開發(fā)，協(xié)助皂素含量測(cè)定；重慶江南制造廠：按設(shè)計(jì)要求提供磨細(xì)、提取淀粉等設(shè)備制造和安裝；西北農(nóng)大：負(fù)責(zé)黃姜皂素水解物生產(chǎn)工藝改造；西安交大：黃姜淀粉測(cè)定及營(yíng)養(yǎng)分析。 ⑨．應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 63%。 ⑦．總資產(chǎn)報(bào)酬率 %。 ⑤．流動(dòng)比率 106%。 ④．凈利潤(rùn) 。 ②．總負(fù)債 。先后被陜西省人民政府新聞辦授予“知名黃姜加工企業(yè)”，陜西省誠(chéng)信建設(shè)辦公室授予“陜西省十佳誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)示范單位”，中國(guó)保護(hù)消費(fèi)者基金授予“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、文明服務(wù)雙優(yōu)示范單位”，中國(guó)化工行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為“全國(guó)授 信單位”，陜西省人民政府評(píng)為“陜西省十佳創(chuàng)新單位”。 企業(yè)信用等級(jí)、企業(yè)商譽(yù)、企業(yè)獲獎(jiǎng)情況 企業(yè)信貸