【正文】 48 投資總額和資金籌措表 附表 1 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 合計(jì) 1 2 316 1 總投資 固定資產(chǎn)投資 流動(dòng)資金 小計(jì) 2 資金籌措 募集固定資產(chǎn)投資 募集流動(dòng)資金 小計(jì) 49 植保生物制品的工廠化生產(chǎn) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目名稱：天敵昆蟲(chóng)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地建設(shè) 申報(bào)單位： 地址： 郵政編碼： 聯(lián)系 人： 電話： 傳真： 50 目 錄 第一章 總論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目的提出 建設(shè)的意義及必要性 項(xiàng)目構(gòu)成 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 結(jié)論 建議 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)與擬建規(guī)模 市場(chǎng)需求與預(yù)測(cè) 擬建規(guī)模 第三章建設(shè)條件 廠址所在地區(qū)、建設(shè)依托單位概況 建設(shè)地區(qū)自然條件 原料供應(yīng) 供水條件 電源條件 供熱條件 燃煤供應(yīng)條件 交通運(yùn)輸條件 第四章 運(yùn)輸 廠址概況 總平面布置 交通運(yùn)輸 廠區(qū)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 第五章 生產(chǎn)工藝與設(shè)備選型 白僵菌生產(chǎn) 赤眼蜂生產(chǎn) 其他天敵昆蟲(chóng)生產(chǎn) 第六章 公用工程與輔助工程 51 給排水工程 供熱工程 供電工程 第七章 環(huán)境保護(hù) 設(shè)計(jì)中采用的有關(guān)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 主要污染源 污染防治措施及治理效果 環(huán)境管理 環(huán)境保護(hù)投資估算 結(jié)論 第八章 職業(yè)安全衛(wèi)生 主要設(shè)計(jì)依據(jù) 影響衛(wèi)生及安全的主要因素及危害 設(shè)計(jì)中采取的主要防護(hù)措施及預(yù)防效果 職業(yè)安全衛(wèi)生投資估算 第九章 消防 設(shè)計(jì)依據(jù) 消防設(shè)計(jì)的基本方針原則 火災(zāi)危 險(xiǎn)性定類 總圖 建筑結(jié)構(gòu) 消防用水量 消防投資估算 第十章 節(jié)能 概述 設(shè)計(jì)依據(jù) 能源指標(biāo) 主要節(jié)能措施 第十一章 生產(chǎn)組織及人員培訓(xùn) 企業(yè)組織 工作制度 職工定員 職工來(lái)源 52 人員培訓(xùn) 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 第十三章 投資估算與資金籌措 投資估算編制依據(jù) 投資估算 資金籌措和資金總額 第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與經(jīng)濟(jì)分析 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 與主要計(jì)算依據(jù) 投資總額與資金安排 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 投資金額和資金籌措表 。 綜上所述，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益合理，社會(huì)效益顯著。 結(jié)論 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力較好，各項(xiàng)指標(biāo)均高于基準(zhǔn)水平。分析表明，銷售收入是最敏感因素，它的變化對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率、投資回收期、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值影響最大，建設(shè)投資其次，所以說(shuō)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，應(yīng)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以價(jià)格為杠桿，注重產(chǎn)品需求，合理定價(jià)，抓住機(jī)遇合理安排生產(chǎn)，努力將企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益提高到最大限度。項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。這些指標(biāo)高于基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目實(shí)施后，經(jīng)濟(jì)效益高于同行業(yè)水平，財(cái)務(wù)分析可行。稅后利潤(rùn)中按 10%比例提取盈余公積金，經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目年均銷售利潤(rùn)總額 。副產(chǎn)品蠶蛾滋補(bǔ)酒、養(yǎng)生酒繳納增值稅 17%、產(chǎn)品消費(fèi)稅 5%、產(chǎn)品年銷售稅金 、城建維護(hù)費(fèi) 7%、教育費(fèi) 3%。 銷售收入和稅金 產(chǎn)品銷售價(jià)格 （ 1）赤眼蜂： 15 元 /公頃 （ 2）白僵菌： /公斤 （ 3）其它天敵： /頭 （ 5）蛋白粉： 6元 /公斤 （ 6）繭 扣： 200 元 /萬(wàn)粒 46 銷售收入 本項(xiàng)目生產(chǎn)白僵菌 400 噸，赤眼蜂 3000 億頭，白僵菌收入 584 萬(wàn)元；赤眼蜂 萬(wàn)元，其它 400萬(wàn)元，年總收入為 3312萬(wàn)元。按資本保全原則，原有設(shè)施折舊進(jìn)入生產(chǎn)成本。 （ 7）銷售費(fèi)用：按當(dāng)年產(chǎn)品銷售收入 6%取值。 （ 5）制造費(fèi)用：按固定資產(chǎn)投資額的 2%估算。臨時(shí)工為 90 人，工資總額為 萬(wàn)元。流動(dòng)資金 萬(wàn)元，投產(chǎn)期第一年 萬(wàn)元 ,第二年追加投資 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金用分項(xiàng)細(xì)估方法進(jìn)行估算，估算值為 元。 投資總額與 資金安排 總投資與資金來(lái)源 本項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元 ,其中包括兩部分 ,即固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 ,流動(dòng) 。 生產(chǎn)規(guī)模及建設(shè)進(jìn)度 本項(xiàng)目年產(chǎn)赤眼蜂 3000億頭 ,防治玉米螟、水稻二化螟、棉鈴蟲(chóng)、大豆食心蟲(chóng)、林業(yè)害蟲(chóng) 134萬(wàn)公頃 , 年產(chǎn)白僵菌粉 400 噸。 38 投 資 估 算 表 表 1 單位：萬(wàn) 元 序號(hào) 名 稱 建筑工程 設(shè) 備 安裝工程 其他費(fèi)用 總價(jià) 單位價(jià)值 引進(jìn) 國(guó)產(chǎn) 單位 數(shù)量 單價(jià) 一 工程費(fèi)用 A 生物繭基地 1773 1 加溫室 10 m2 373 1200 2 交配室 5 m2 200 1200 3 產(chǎn)卵室 5 m2 200 1200 4 選育室 10 m2 100 1200 5 病害檢測(cè)室 30 m2 100 1200 6 種繭消毒 5 m2 100 1200 7 地下窯 5 m2 300 1200 8 辦公室 m2 200 1200 9 倉(cāng)庫(kù) m2 200 1200 小計(jì) B 生產(chǎn)設(shè)施 38 投 資 估 算 表 續(xù)表 2 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 名 稱 建筑工程 設(shè) 備 安裝工程 其他費(fèi)用 總價(jià) 單位價(jià)值 引進(jìn) 國(guó)產(chǎn) 單位 數(shù)量 單價(jià) 1 廠區(qū)工程 廠區(qū)鋪砌 m2 500 60 給水外線 m 150 400 排水外線 m 200 400 供熱內(nèi)線 m 200 350 供電外線 m 200 650 廠區(qū)道路 m2 2400 108 圍墻 m 800 180 大門(mén) 處 2 消防 廠區(qū)綠化 小計(jì) 2 赤眼蜂生產(chǎn)車間 a 中間寄主原料加工車間 1000 42 投 資 估 算 表 續(xù)表 3 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 名 稱 建筑工程 設(shè) 備 安裝工程 其他費(fèi)用 總價(jià) 單位價(jià)值 引進(jìn) 國(guó)產(chǎn) 單位 數(shù)量 單價(jià) 1 柞蠶繭發(fā)育室 m2 500 1200 2 采、洗卵室 m2 100 1200 3 蠶蛾處理室 m2 100 1200 4 制蜂卡室 m2 300 1200 b 繁蜂車間 2546 1 晾卵室 m2 100 1200 2 消毒室 m2 30 1200 3 蜂種繁殖室 m2 300 1200 4 生產(chǎn)蜂繁殖室 （ 1） 引蜂室 m2 60 1200 （ 2） 產(chǎn)卵發(fā)育室 m2 508 1200 5 寄生卵發(fā)育室 m2 180 1200 6 產(chǎn)品精選室 m2 45 1200 7 蜂種繁殖系統(tǒng) 40 8 柞蠶繭發(fā)育系統(tǒng) 30 9 冷庫(kù)系統(tǒng) m2 1323 2400 10 生產(chǎn)蜂繁殖系統(tǒng) 11 小計(jì) 44 投 資 估 算 表 續(xù)表 4 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 名 稱 建筑工程 設(shè) 備 安裝工程 其他費(fèi)用 總價(jià) 單位價(jià)值 引進(jìn) 國(guó)產(chǎn) 單位 數(shù)量（ m2） 單價(jià) 3 白僵菌生產(chǎn) 3546 白僵菌生產(chǎn)車間 600 m2 1773 1200 原材料庫(kù) m2 800 1200 成品庫(kù) m2 973 1200 4 綜合樓 m2 1440 1200 5 其他天敵生產(chǎn) 200 2700 650 6 附屬工程 234 鍋爐房 m2 204 900 門(mén)衛(wèi)室 m2 30 800 7 裝修費(fèi)用 小計(jì) 工程費(fèi)用合計(jì) 13239 45 投 資 估 算 表 續(xù)表 5