【正文】 4 萬(wàn)畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目的 8000萬(wàn)元銀行八年期貸款用于建設(shè)投資 ,其中建設(shè)始年（第 1 年）初借入 ,貸款利率以 7%計(jì)，利息于發(fā)生當(dāng)年支付，本金于第 2年開(kāi)始償還，第 8年全部還清。 項(xiàng)目計(jì)算期的第 1年開(kāi)始運(yùn)營(yíng) , 運(yùn)營(yíng)當(dāng)年及以后各年均有足夠的盈余資金維持正常運(yùn)營(yíng)，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)持續(xù)性較強(qiáng)。投資回收期為 年。詳見(jiàn) 附表 5: 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 ,附表 6:資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表。 財(cái)務(wù)盈利能力分析的目的是考察項(xiàng)目在項(xiàng) 目計(jì)算期內(nèi)所能取得利益的大小 ,分析結(jié)果為 :項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為31％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 19426 萬(wàn)元 。 經(jīng)估算達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用約為 6325萬(wàn)元。經(jīng)估算達(dá)產(chǎn)年固定成本為 2079萬(wàn)元。經(jīng)估算達(dá)產(chǎn)年可變成本為 4316萬(wàn)元。 其它費(fèi)用 其他費(fèi)用是在制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用 ,每年約為427 萬(wàn)元。詳見(jiàn) 附表 ：固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)折舊與攤銷估算表。無(wú)形資產(chǎn) 10 年，其它資產(chǎn) 5 年。詳見(jiàn)附表 ：項(xiàng)目工資福利費(fèi)估算表。詳見(jiàn) 附表 ：外購(gòu)原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表。 、燃料及動(dòng)力費(fèi)用 本項(xiàng)目所有原材料、輔助材料及電、柴油等燃料動(dòng)力價(jià)格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的價(jià)格。 成本費(fèi)用是指項(xiàng)目生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)支出的各種費(fèi)用。詳見(jiàn) 附表 3：項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。 表 其他計(jì)算參數(shù)匯總表 名稱 計(jì)算參數(shù) 備注 固定資產(chǎn)折舊 建筑物 20年，設(shè)備 10年 平均年限，凈殘值率按 5％ 4 萬(wàn)畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 無(wú)形資產(chǎn)攤銷 無(wú)形資產(chǎn) 5年 平均攤消 工資及福利費(fèi) 90人 ,12020－ 36000元 /人 .年 福利費(fèi)占工資比例的 14％ 修理費(fèi) 10％ 固定資產(chǎn)折舊為基數(shù) 其它費(fèi)用 其它制造費(fèi)用 其它管理費(fèi)用 其它銷售費(fèi)用 ％（固定資產(chǎn)原值為基數(shù)） 5000元 /人 . 年 2%（營(yíng)業(yè)收入為基數(shù)） 指從制造費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用中扣除折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)和工資的其余部分 稅收 所得稅率 25%，增值稅率 13%,城維稅率為 7%,教育附加稅為 3% 所得稅以利潤(rùn)總額為基 數(shù) 增值稅以營(yíng)業(yè)額為基數(shù) 城維稅及教育附加以增值稅為基數(shù) 盈余公積金 公益金 10% 5% 所得稅后利潤(rùn)為基數(shù) 所得稅后利潤(rùn)為基數(shù) 營(yíng)業(yè)收入是根據(jù)產(chǎn)出物的預(yù)測(cè)價(jià)格和生產(chǎn)規(guī)模計(jì)算而得，假設(shè)產(chǎn)銷相等。 其他計(jì)算參數(shù)按照國(guó)家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況選取。 按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目平均資金成本確定折現(xiàn)率為10％，同時(shí)也作為對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率指標(biāo)的基準(zhǔn)收益率。項(xiàng)目主要投入物是以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，產(chǎn)出物以同類企業(yè)近期生產(chǎn)或市場(chǎng)上同類產(chǎn)品的批發(fā)價(jià)格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)并作了適當(dāng)調(diào)整，所有價(jià)格都是建設(shè)期末的含稅價(jià)格。詳見(jiàn) 附表 2：項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措表。 項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年， 2020 年 1 月開(kāi)始建設(shè)， 2020 年 12月完工并投產(chǎn)， 2020年項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 80%，2020 年項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)。 項(xiàng)目法人投入自有資金 8000 萬(wàn)元，做為項(xiàng)目資本金，占項(xiàng)目投入總資金的 50％。 項(xiàng)目投資總規(guī)模達(dá)到 16000 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 14719萬(wàn)元，占 92%；流動(dòng)資金 1218 萬(wàn)元，占 8%。 4 萬(wàn)畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目按照擴(kuò)大指標(biāo)估算法估算正常年份流動(dòng)資金。本項(xiàng)目擬借入銀行八年期貸款共 8000萬(wàn)元，利息以 7%計(jì)，用于項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資，發(fā)生建設(shè)期（ 2020 年）貸款利息 560萬(wàn)元 ,計(jì)入形成的固定資產(chǎn)中。以上各項(xiàng)合計(jì)為不含建設(shè)期利息 的建設(shè)投資，估算值為 14159萬(wàn)元?；绢A(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用的 5%計(jì)算，其估算額 800萬(wàn)元。其費(fèi)用的估算按照國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目具體情況，估算值為，詳見(jiàn) 附表 ：工程建設(shè)其它費(fèi)用估算表。 （ 3）工程建設(shè)其它費(fèi)用。定型設(shè)備和非標(biāo)設(shè)備均采用詢價(jià)，或參照近期同類工程的定貨價(jià)水平。本項(xiàng)目估算建筑工程費(fèi)用總額為 2101萬(wàn)元。 （ 1）建筑工程費(fèi)。土建工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置和安裝費(fèi)的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，主要依據(jù)本地區(qū)竣工的類似建（構(gòu)）筑物單位造 價(jià)及本項(xiàng)目建設(shè)要求的指標(biāo)進(jìn)行估算。 （ 3）相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 （ 4）項(xiàng)目業(yè)主單位提供的基礎(chǔ)資料。主要依據(jù)有： （ 1）國(guó)家和有關(guān)部門(mén)頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)。以月為單位的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排如下表 。 項(xiàng)目勞動(dòng)用工及工資福利估算如下表 。 人力資源配置 按照設(shè)計(jì)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)達(dá)產(chǎn)后 4萬(wàn)畝紫花苜蓿種植基地共需人員 90 名，其中管理人員 5 名，技術(shù)人員 5 名 ,輔助工人 30 名 ,農(nóng)工 50 名；管理人員內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司確定或聘用，技術(shù)人員從巴彥淖爾市內(nèi)現(xiàn)有的畜牧技術(shù)人員中聘用，或從有關(guān)專業(yè)院校畢業(yè)生中選用，經(jīng)實(shí)習(xí)后上崗；其它人員從項(xiàng)目區(qū)周邊農(nóng)村剩余勞動(dòng)力或城鎮(zhèn)下崗工人中聘用。 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司設(shè)三層管理機(jī)構(gòu)：董事長(zhǎng)下設(shè)各有機(jī)牧場(chǎng)廠長(zhǎng)和有機(jī)草業(yè)公司經(jīng)理，有機(jī)草業(yè)公司下設(shè)各有機(jī)草基地。通過(guò)招投標(biāo)可以在較大的范圍內(nèi)選擇信譽(yù)良好、技術(shù)過(guò)硬、具有專業(yè)特長(zhǎng)和豐富經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)單位、施工企業(yè)、設(shè)備供應(yīng)商和監(jiān)理公司，以保證工程質(zhì)量和降低工程造價(jià)，提高工程建設(shè)效益。工程建設(shè)中聘請(qǐng)監(jiān)理工程師進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)和施工等方面的監(jiān)理，切實(shí)保證工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和資金的合理使用。 項(xiàng)目管理 項(xiàng)目的建設(shè)執(zhí)行法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制和項(xiàng)目監(jiān)理制。環(huán)境保護(hù)部 門(mén)建議：一是要嚴(yán)格控制引黃量，防止土壤鹽漬化；二是要建立地下水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)體系，防止過(guò)量引黃和過(guò)量采用地下水，將地下水位嚴(yán)格控制在 3米以上。 項(xiàng)目建設(shè)改善了土壤的物理性狀，土壤的總孔隙度和毛孔隙度增加 ,透水性能增強(qiáng)，土壤有機(jī)質(zhì)含量得到提高，鹽堿化得到抑制，農(nóng)田的保水保肥能力得到提高，土壤生態(tài)環(huán)境得到根本性的改善。 2020 公斤，土壤有機(jī)質(zhì)含量約可提高 1 個(gè)百分點(diǎn)，土壤含鹽量下降 %，耕地地力提高 1 個(gè)等級(jí)。 ，入土深廣，能為土壤提供大量的有機(jī)物質(zhì)，并能從土壤深層吸取鈣素，分解磷酸鹽，遺留在耕作層中，經(jīng)腐解形成有機(jī)膠體，可使土壤形成穩(wěn)定的團(tuán)粒。極少數(shù)建筑施工在城市郊外進(jìn)行，施工期間會(huì)產(chǎn)生少量廢物和噪聲、揚(yáng)塵等，但由于工程量不大，施工期短，離居民區(qū)遠(yuǎn)，產(chǎn)生的影響較小，而且是可恢復(fù)的。 ，周圍沒(méi)有金屬及非金屬礦，進(jìn)入九十年代以來(lái)，一些高殘留劇毒化學(xué)農(nóng)藥已徹底實(shí)現(xiàn)了禁用。 ，大氣中的懸浮微粒（ TSP）、二氧化硫（ SO2）、氮氧化物（ VOx）、氟化物都能 達(dá)到國(guó)家大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ GB3095— 1996）所列一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 表 主要原材料、燃料估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 種類 單位 用量 單價(jià)（元） 總價(jià) 來(lái)源 1 種子 kg 106060 60 本地市場(chǎng) 2 農(nóng)藥 本地市場(chǎng) 3 有機(jī)肥 噸 84918 216 本地市場(chǎng) 4 水費(fèi) 萬(wàn) m3 2546 4000 本地市場(chǎng) 5 柴油 萬(wàn)升 70000 本地市場(chǎng) 6 電費(fèi) 萬(wàn) kwh 126 5050 本地市場(chǎng) 合計(jì) 第七章 生態(tài)環(huán)境和保護(hù) 項(xiàng)目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀及污染因素分析 項(xiàng)目區(qū)居民人口密度低，沒(méi)有工業(yè)“三廢”污染，自然4 萬(wàn)畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 狀況良好，空氣、土壤、農(nóng)業(yè)灌溉用水保持著良好的潔凈水平。 此外項(xiàng)目所在地的燃料、電力等動(dòng)力供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)完善，數(shù)量充足。 項(xiàng)目主要工程估算如表 表 項(xiàng)目主要工程估算表 序號(hào) 建（構(gòu)）筑物名稱 單位 結(jié)構(gòu)型號(hào) 工程量 單價(jià)（元） 費(fèi)用估算（萬(wàn)元） 1 農(nóng)田道路 農(nóng)田主干路 公 里 砂石 38590 78 田間路 公里 砂石 44000 42 2 防護(hù)林 株 喬木 260000 36 3 機(jī)電井 打井 眼 100米深 44 28000 水泵 臺(tái) 200QJ8088/78 44 9200 井房 平方米 磚混 396 960 4 電源 安裝變壓器 臺(tái) 35KVA 12 13500 配電屏 臺(tái) 12 2500 架設(shè)高壓電纜 米 15000 86 架設(shè)低壓電纜 米 80000 52 5 噴灌系統(tǒng) 主管 米 PVC管 26590 36 支管 米 PVC管 22572 19 管槽挖方 立方米 上寬 ，深 55061 管槽填方 立方米 上寬 ，深 55061 噴灌機(jī) 臺(tái) 指針式 60 450000 噴灌機(jī) 臺(tái) 卷?yè)P(yáng)式 66 260000 施肥池 立方米 磚混 3402 80 5 地力建設(shè) 畝 42424 65 6 貯草棚 平方米 輕鋼 40000 346 合計(jì) 4 萬(wàn)畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第六章 主要原材料供應(yīng) 河套灌區(qū)種植業(yè)十分發(fā)達(dá)， 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)非常繁榮 。每座長(zhǎng) 100 米，寬 20 米，高 6 米，儲(chǔ)一般農(nóng)田 地力監(jiān)測(cè) 平衡施肥 增施農(nóng)家肥 秸稈還田或種植綠肥 高產(chǎn)農(nóng)田 深耕深松 4 萬(wàn)畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 存 2020 噸干牧草。 圖 地力建設(shè)技術(shù)流程框圖 20 座，每座 2020 平方米，共 4000平方米，牧草收獲、涼曬后可在貯草棚中儲(chǔ)存待用。應(yīng)用深耕深松、種植綠肥、增施有機(jī)肥及平衡施肥等新技術(shù)，使地力提高 1 個(gè)地力等級(jí)，肥料利用率提高 3～ 5 個(gè)百分點(diǎn)。 項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi) 42424畝苜蓿基地土地要深翻（松） 1～ 2 次。噴灌設(shè)施運(yùn)行后，設(shè)計(jì)灌溉保證率為 90%以上，噴灑水利用系數(shù)大于 ，噴灌均均系數(shù)不低于 85%。安裝指針式噴灌機(jī) 60 臺(tái)，卷?yè)P(yáng)式噴灌機(jī) 66 臺(tái)。為保護(hù)水源井及機(jī)泵正常運(yùn)行，每眼機(jī)電井配套建設(shè) 9m2井房。機(jī)電井井管采用內(nèi)徑為 300毫米的無(wú)砂混凝土濾水管和混凝土實(shí)管，單節(jié)管長(zhǎng) 700毫米 ,管壁厚 5 厘米，鉆孔孔徑 700 毫米，井深 100 米，單井出水量 80 立方米 /小時(shí) 。按照單井控制 700 畝噴灌苜 ?；氐臉?biāo)準(zhǔn)，新打機(jī)電井 44 眼，可保證噴灌用水量及用水時(shí)間的要求。一般較地面灌溉提高產(chǎn)量 10～ 20%。 ： 噴灌產(chǎn)品的定型和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，還能促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)的發(fā)展。 ：根據(jù) 土壤質(zhì)地的輕重和透水的強(qiáng)弱調(diào)整雨滴的大小和噴灌強(qiáng)度，不致于破壞土壤的團(tuán)粒結(jié)構(gòu)，不產(chǎn)生地 面徑流，避免造成土壤表土流失。初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果，在相同的生產(chǎn)條件下，噴灌所需的勞動(dòng)量?jī)H為地面灌溉的 50%。 ② 減少田間工程量，取消了田間輸水毛渠農(nóng)渠 ， 畦田的田埂。 ③水分生產(chǎn)率高 ， 噴灌可以作到計(jì)劃供水，即實(shí)時(shí)供水，可以依據(jù) 作 物的需水規(guī)律來(lái)供水，需多少供多少，減少了作物無(wú)4 萬(wàn)畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 效蒸騰蒸發(fā)，當(dāng)達(dá)到相同的產(chǎn)量時(shí)，需要較小的灌溉水量，噴灌較地面灌溉一般可省水是 30～ 50%。其主要特點(diǎn)有： ：① 噴灌可以控制噴水量，噴水量分布的均勻程度較高，完全可以避免地表徑流和深層滲漏損失。 42424畝苜?；氐膰姽嘣O(shè)施。栽植時(shí)按照“坑深、線直、頂平、桿正、分級(jí)、踩實(shí)”的方法。 農(nóng)田防護(hù)林 在品種和樹(shù)苗選擇上要突出苗木美觀，適應(yīng)性好，抗病能力強(qiáng)，生長(zhǎng)速度快和經(jīng)濟(jì)效益高五個(gè)方面。 栽植農(nóng)田防護(hù)林 26 萬(wàn)株。 38950 米，路面寬 6米，路基寬 8 米，路基高 1 米，為土質(zhì)路基，砂石路面。項(xiàng)目區(qū)建成后達(dá)到田成方、林成網(wǎng)、渠相通、路相連，制約農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的主要因素基本排除，農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系健全，項(xiàng)目區(qū)的單位面積產(chǎn)量在 3～ 5 年 內(nèi)達(dá)到當(dāng)?shù)氐母弋a(chǎn)水平。 工程方案 對(duì)項(xiàng)目區(qū)有機(jī)苜蓿基地進(jìn)行灌概、路、林、田等農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行改造，以改善苜蓿生產(chǎn)條件和生產(chǎn)環(huán)境，提高土地生產(chǎn)能力?？墒辊r嫩苜蓿迅速干燥。存放過(guò)4 萬(wàn)畝紫花苜蓿基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 程中應(yīng)勤檢查，以防霉變?cè)斐蓳p失。有條件的待曬至半干時(shí)移至避光通風(fēng)處陰干。每次收割的留茬高度以 4～5cm 為宜，低則傷及生長(zhǎng)點(diǎn)。 刈割時(shí)間以初花期最為適宜，此時(shí)收割，營(yíng)養(yǎng)已積累到一個(gè)相當(dāng)高的水平，再生性好，入冬前最后一次收割