【正文】 表 年住宿收入估算表 序號 項目 旺季 平季 淡季 合計 1 標(biāo)準(zhǔn)間 收入 (元 ) 1539000 877500 864000 3280500 單價 (元 ) 240 200 160 住宿量 (人夜 ) 5400 16200 出租率 95% 65% 40% 天數(shù) 90 90 180 360 房間數(shù) 75 75 75 75 2 套間 收入 (元 ) 388800 205200 176400 770400 單價 (元 ) 480 380 280 住宿量 (人夜 ) 810 540 630 1980 出租率 90% 60% 35% 天數(shù) 90 90 180 360 房間數(shù) 10 10 10 10 3 住宿量 (人夜 )合計 18180 4 收入合計 3350900 ⑶年住宿收入預(yù)測 根據(jù)以上對 平湖市 內(nèi)部接待的收入估算，預(yù)計 半島 酒店年住宿收入應(yīng)為 320360萬元，住。床 標(biāo)準(zhǔn)間 套間 ⑵外部接待住宿收入預(yù)測 根據(jù) 經(jīng)濟型 酒店的一般情況，預(yù)計標(biāo)準(zhǔn)間在旺季、平季、淡季的出租率分別為 98％、75％和 55％，考慮到入住客人對套間的需求相對較少，估計套間在旺季、平季、淡季的出租率分別為 90％、 60％和 35％。 表 內(nèi)部接待年住宿收入估算表 項目 處以下 縣處級 副地級 地廳級以上 合計 收入 (元 ) 500000 300000 100000 60000 960000 標(biāo)準(zhǔn) (元 /人 ) 90 110 130 200 住宿量 (人夜 ) 5000 1666 714 125 7505 住宿量 (間夜 ) 2500 833 714 125 4172 房間類別 標(biāo)準(zhǔn)間根據(jù) 平湖市 辦事處以前年度數(shù)據(jù)，假定 平湖市 機關(guān)公務(wù)出差人員住宿時間和費用標(biāo)準(zhǔn)不變，則預(yù)計 平湖市 內(nèi)部接待住宿收入每年為 96 萬元。 考慮到酒店的行業(yè)特點，在酒店開業(yè) 5－ 8 年間通常對酒店進行重新裝修，以保持酒店對客人的吸引力，在本項目中計劃在酒店開業(yè)的第六年利用酒店營運自身的資金積累，投入 100 萬元對酒店進行重新裝修。 7. 投資與財務(wù)評價 . 項目實施計劃進度 目前項目 正處于物業(yè)的洽談當(dāng)中 ，計劃 啟動資金到位后， 項目在 2021 年 8－ 11 月進行 裝修，開始試營業(yè)。 . 遵循的標(biāo)準(zhǔn) ⑴將按照《旅游涉外飯店星級的劃分及評定》（ GB/T143082021）及 《飯店星級的劃分與評定》按照不低于四 星級酒店的要求進行酒店各項服務(wù)設(shè)備（硬件）的配備，并提供不低于 四 星級標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)。 . 管理團隊 酒店的管理團隊部分來自于 酒店管理公司 ，部分外聘具有豐富酒店管理經(jīng)驗的人員。 酒店計劃的內(nèi)部及財務(wù) 流程如下圖所示： 成本核算制度文件 統(tǒng)計表 單據(jù) 工資獎懲文件 資產(chǎn)臺帳 銷量統(tǒng)計 折舊攤銷 人工費用 工資卡 折舊攤銷制度 憑證 憑證 憑證 業(yè)績統(tǒng)計 憑證文件 會計規(guī)范制度 發(fā)票 憑證 憑證 發(fā)票 驗收單 簽賬單 付款 輸出 財務(wù)報表文件 收款 應(yīng)付賬款文件 稽核 賬齡分析 應(yīng)收賬款文件 對賬 對賬 現(xiàn)金管理制度 銀行管理文件 報告 對賬單 現(xiàn)金盤點 核對 成本管理 工資管理 固定資產(chǎn)物資管理 應(yīng)付賬管理 總賬管理 應(yīng)收賬管理 銀行對賬管理 賬簿報表 供應(yīng)商 客戶 營銷部 門 倉庫部門 餐飲出品 廚房客房 銷售部 門 銀 行 人事部門隊建 采購部 門 現(xiàn)金管理 出 納 . 人員配備 酒店住宿服務(wù)人員計劃 人房比為 ， 旺季配備服務(wù)人員 比例為 。具體包括環(huán)境及設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、物料及原料的配備標(biāo)準(zhǔn)、員工狀態(tài)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。具體包括環(huán)境及設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、物料及原料的配備標(biāo)準(zhǔn)、員工狀態(tài)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。具體包括環(huán)境及設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、物品及原料配備標(biāo)準(zhǔn)、員工狀態(tài)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 、廚房采購及儲存衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、廚房生產(chǎn)操作衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、餐廳收款服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。具體包括環(huán)境及設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、前廳接待人員素質(zhì)要求標(biāo)準(zhǔn)、接待前的準(zhǔn)備工作標(biāo)準(zhǔn)、有預(yù)訂散客接待程序標(biāo)準(zhǔn)、?？秃唾F賓接待程序標(biāo)準(zhǔn)、團隊客人接待程序標(biāo)準(zhǔn)、無預(yù)訂客人接待程序標(biāo)準(zhǔn)、換房和房間變更程序標(biāo)準(zhǔn)、總臺接待協(xié)調(diào) 配合標(biāo)準(zhǔn)、總臺問詢服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、代客溝通與聯(lián)系程序標(biāo)準(zhǔn)、會客與查詢程序標(biāo)準(zhǔn)、總臺預(yù)訂服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、貴重物品包管服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、商務(wù)中心服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、電話總機服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、司門行李服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、客房衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、客用衛(wèi)生間衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、客人住店服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、客房小酒吧服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、客人特別要求服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、特殊情況處理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、夜床服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、公共區(qū)域衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、客人投訴衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、行李房管理標(biāo)準(zhǔn)、客房衛(wèi)生消毒標(biāo)準(zhǔn)等。包括工程 保障設(shè)施，如變、配電 設(shè)施，空調(diào)冷凍設(shè)施，備用發(fā)電設(shè)施，供、排水設(shè)施，熱水供應(yīng)設(shè)施，洗衣房及其所需的設(shè)備設(shè)施；安全保障設(shè)施，如對講通訊設(shè)施、事故廣播設(shè)施、消防指揮設(shè)施、各種滅火器材等；內(nèi)部運行保障設(shè)施，如員工食堂、員工宿舍、員工更衣室、員工通道等。根據(jù)酒店經(jīng)營需要而設(shè)置的商場及售貨設(shè)施及其經(jīng)銷的商品。具有與酒店規(guī)模相適應(yīng)的歌舞廳，以及所必須的各項設(shè)備設(shè)施，及其附設(shè)的酒吧服務(wù)設(shè)備和設(shè)施；桑拿浴、按摩室及各種配套設(shè)施等。具有與酒店規(guī)模及標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)的中餐廳、西餐廳、風(fēng)味餐廳、咖啡廳、酒吧、宴會廳及所必需的飲食供應(yīng)設(shè)施，包括餐具、炊具、家具、廚具以及各種飲食器皿等?？头績?nèi)將配有與酒店星級標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)的客用設(shè)施，如寫字臺（或梳妝臺）、衣柜、床（軟床墊）、座椅、沙發(fā)、床頭控制柜等配套家具；每間客房設(shè)有單獨衛(wèi)生間，衛(wèi)生間內(nèi)配有坐式便器、梳洗臺（裝有洗面盆、梳妝境）、冷熱水設(shè)施（包括配有噴頭的浴缸、浴簾）；每間客房都具有能夠保證或調(diào)節(jié)溫度的分體空調(diào)或中央空調(diào)；每間房間都配有電話和寬帶，可直撥或通過總機掛通國內(nèi)或國際長途電話，可通過寬帶上國際互聯(lián)網(wǎng)；每間客房都配有 液晶電視機并接通數(shù)字電視 IPTV 系統(tǒng)；每間客房內(nèi)都配有一定數(shù)量的文化用品，如信紙、信封、明信片、城市地圖 、針線包、酒店指南；每間客房內(nèi)還配有一定數(shù)量的衛(wèi)生用品，如牙刷、牙膏、香皂、洗發(fā)水、沐浴露、浴帽、擦鞋器等。設(shè)置具有與 半島 酒店規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)的前臺接待條件，包括前臺接待大廳、總服務(wù)臺（含接待處、問訊處、收銀處）、商務(wù)中心、貴重物品寄存處、大堂副理接待處等。 ⑥其他服務(wù)項目，如代辦旅游汽車出租、商務(wù)租車服務(wù)、自行車出租服務(wù)等，及幼兒托管、寵物托管等。 ④娛樂服務(wù)項目，如歌舞廳、美容、美發(fā)、桑拿浴、按摩、棋牌等。 ②客房服務(wù)項目，包括客房服務(wù)及房內(nèi)冷熱水供應(yīng)，電話、電視、叫醒服務(wù)、洗衣、熨燙、客房酒水、客房保險柜、擦鞋服務(wù)等。 酒店餐飲的基本業(yè)務(wù)流程為：總臺預(yù)訂、前廳接待、點菜及用餐服務(wù)、賬單核對、總臺收銀等。 . 銷售激勵制度 酒店將根據(jù)實際情況，制定針對酒店銷售部、前廳、餐飲部等部門的銷售獎勵制度，保證員工促進酒店銷售的積極性，如制定內(nèi)部員工合理的客房提成獎勵制度，針對出租車司機的拉客，制定合理的拉客獎勵制度 ,針對車站代理中介提供傭金獎勵的銷售策略 。 . 提高回頭率的措施 通過促銷，把客人吸引進來，留住客人，提高回頭率是關(guān)鍵所在，只有留住客人，讓客人滿意才能提高回頭率，才能保證酒店客房出租率和餐飲收入穩(wěn)定上升。具體計劃采用如下銷售方式：與國內(nèi)知名商務(wù)訂房網(wǎng)站合作，以 訂房網(wǎng)站作為酒店客房銷售的代理商，爭取采用網(wǎng)上訂房方式的外地來 散客；加強與本地企事業(yè)單位的聯(lián)系，爭取成為其接待外地客人的訂點酒店；針對散客，實行客房、餐飲 、景點門票 捆綁銷售，客人在酒店入住，可同時在餐飲、娛樂方面享受 不同程度的優(yōu)惠，并可統(tǒng)一結(jié)算；根據(jù)不同客人的需要，設(shè)計多種房間報 價套餐（含客房、餐飲 、景點門票 ）；大力發(fā)展長住客戶，針對長住客戶，給予一定的獎勵或優(yōu)惠。 ⑶散客客源 散客客源市場的開發(fā)，是影響酒店經(jīng)濟效益的重要因素，酒店要在有限的客房條件下提高收入，必須適當(dāng)提高入住客人的散團比例。 ⑵會務(wù)客源 以政府各職能部門、 平湖 商務(wù)及會議公司作為主要銷售對象。在與 平湖地區(qū) 本地較大的旅行社建立聯(lián)系的同時，在北京、上海、 江浙各地及國內(nèi)主要游覽地的旅行社合作，力爭作為指定酒店，其中平湖本地 旅行社作為重點，他們的客源是酒店重要的基本客源。 ⑷內(nèi)部宣傳：客人進店要促成每項消費，就必須把每項服務(wù)介紹給他們，需要建立有效的內(nèi)部宣傳網(wǎng)－自走進酒店的大廳開始，通過總體設(shè)施燈箱和圖片就能了解酒店的基本設(shè)施情況，走進電梯，又能進一步看到圖文并茂的宣傳廣告，到了客房，除了一些重點介紹的項目外，還將有圖文并茂的服務(wù)指南，除了各項設(shè)施的介紹圖片、計費方法、電視節(jié)目、菜譜外，還有酒店的背景資料和名人來訪圖片及企業(yè)文化的內(nèi)容等，同時還將有酒店位置圖、各項交通設(shè)施和旅游景點的介紹、相應(yīng)的地方風(fēng)土人情等。 ⑵交通工具：如的士 、 公交、 巴士上的介紹和宣傳。網(wǎng)絡(luò)訂房作為酒店新的銷售方式在散客銷售中將占據(jù)重要的地位。其中，作為一個傳統(tǒng)的預(yù)訂模式，電話預(yù)訂以 ％居第一位，其次是網(wǎng)上預(yù)訂 ％。 . 間接渠道 通過與網(wǎng)絡(luò)訂房網(wǎng)站，以訂房網(wǎng)站作為分銷商面向中檔商務(wù)公務(wù)散客銷售餐飲住宿服務(wù)。 ⑵通過與 省內(nèi) 外旅行社合作，銷售團隊客人住宿、餐飲服務(wù)。 具體營業(yè)后， 價格水平采用不同的定價策略采用不同價位 ，可能會有浮動 。房價參照 本市三星級酒店的平均中位價格確定 ， 2021 年計劃價格如表 所示。 . 產(chǎn)品與服務(wù) 主要提供高性價比的 住宿服務(wù) ，以經(jīng)濟型酒店的價格 (會員約 138RMB/間 /晚，散客約 158RMB/間 /晚 )享受四星級酒店的硬件設(shè)施及服務(wù) 。 ⑶市內(nèi) 公務(wù)、商務(wù)客人。具體可分為如下層次： ⑴團隊： 省內(nèi)及省外 旅行社（北京、上海、廣州、浙江、江蘇）組織的團體客人。此外，通過加強管理和服務(wù)， 半島商務(wù) 酒店的整體水平將不僅僅體現(xiàn)在硬件的星級標(biāo)準(zhǔn)上，更 體現(xiàn)在配套軟件、管理的星級水平。 以國內(nèi)客戶為主要服務(wù)對象的一、二、三星級檔次酒店，隨著我國宏觀經(jīng)濟向好，各行業(yè)發(fā)展迅速，國內(nèi)游客、因商因公出差的國內(nèi)客戶的需求將是其的主流，尤其是在本區(qū)域內(nèi)，交通便利，市場前景較好；同時，隨著，人民生活水平的提高，更多的國內(nèi)旅游團體和自助旅游者將來到 本，而項目地段位市繁華中心 ，周邊人文景觀多，再加上價位適當(dāng)、具有吸引力，將形成價格和入住率的良 好配合，提高經(jīng)營效率。 本 市四星、五星級酒店由于房價高，相當(dāng)部分客源來自海外，其經(jīng)營受國際經(jīng)濟影響較大，在目標(biāo)區(qū)域內(nèi)，由于一直缺少濃厚國際商業(yè)氛圍和環(huán)境條件條件支撐，所以沒有出現(xiàn)同等星級的酒店，在目標(biāo)區(qū)域內(nèi)開發(fā)四星、五星級酒店風(fēng)險較大。 . 項目目標(biāo)定位 根據(jù)地區(qū)經(jīng)濟和旅游發(fā)展?fàn)顩r、區(qū)域環(huán)境及發(fā)展趨勢，項目定位于經(jīng)濟型商務(wù) 酒店連鎖，設(shè)置小型餐廳 和各種娛樂 配套 設(shè)施。同行業(yè)的競爭將始終是酒店經(jīng)營面臨的主要威脅， ②容易受到突發(fā)事件的影響 酒店業(yè)作為旅游業(yè)的重要組成部分，容易受到突發(fā)事件（如急性傳染病，暴力恐怖事件）的影響，出現(xiàn)酒店出租率在突發(fā)事 件出現(xiàn)的一個階段性時期內(nèi)急劇下降的現(xiàn)象。 ⑷威脅 ①酒店業(yè)激烈的市場競爭 酒店業(yè)是一個市場化程度很高的行業(yè)，始終存在激烈的市場競爭。 ②我國酒店業(yè)進入新的一輪景氣周期 由于酒店業(yè)自身的特點，酒店行業(yè)存在明顯的景氣周期，從我國酒店行業(yè)的利潤、入住率、酒店房價等指標(biāo)分析，我國酒店自 2021 年應(yīng)當(dāng)已經(jīng)開始新的一輪景氣周期，目前正處于入住率、房價平穩(wěn)增長時期（初期），目前正是進入酒店業(yè)的良好時機。 ⑶機會 ① 平湖地區(qū) 旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展 隨著我國國民經(jīng)濟的發(fā)展和居民收入的提高，我國的旅游業(yè)一直保持著較高的增長速度， 平湖地區(qū)作為嘉興 重要的觀光旅游地區(qū)，旅游產(chǎn)業(yè)也將取得較高的發(fā)展速度，根據(jù)《 平湖地區(qū) 旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的預(yù)測，至 2021 年 平湖地區(qū) 國內(nèi)國外旅游收入將均保持 10％以上的增長速度，這為 平湖地區(qū) 酒店業(yè)的發(fā)展提供了良好的機會。 ⑵劣勢 ①酒店品牌知名度欠缺 半島酒店作為新打造