【正文】 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK ***有限責(zé)任公司 三、表 單 一、預(yù)算清單 預(yù)算清單 編號： 供（需）方單位名稱： 年 月 日 編號 商品編號 商 品 名 稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 稅率 稅額 價(jià)稅金額 合計(jì) 交 貨 日 期 年 月 日 付 款 日 期 年 月 日 供（需）方地址 電話 聯(lián)系人 實(shí) 施 人 備 注 簽 單 人： 地址：寧波市解放南路 672 號（寧波市外運(yùn)大廈旁） 郵編 315010 總機(jī)： 0574— 87305055 傳真： 057487300786 維修熱線： 87315176 銷售熱線： 87310103 服務(wù)熱線：總機(jī)轉(zhuǎn) 1 Email: 表 1 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK （四）商品返修流程 1． 客戶退貨返修流程 銷 售退貨流程 商務(wù)：與供貨商聯(lián)系 倉庫：根據(jù)商務(wù)提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺帳 供貨商：收到商品進(jìn)行維修后發(fā)還給倉庫 倉庫：清點(diǎn)簽收商品入庫，登記商品返修臺帳 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 2．采購?fù)素浟鞒? Y N N 退 貨 Y N Y Y N Y 按銷售出庫流程辦理退貨手續(xù) 倉庫：清點(diǎn)實(shí)物，審核是否與紅字采購訂單相符 ,退貨（ Y/N） 業(yè)務(wù)會計(jì)：審核、配對紅字采購訂單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（ Y/N） 供貨單位 商務(wù)部：輸入紅字采購訂單，發(fā)出采購?fù)素浿噶? 關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表 3，與預(yù)算清單配 對 購貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)采購發(fā)票作帳務(wù)處理 采購發(fā)票 業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票 作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬采購 發(fā)票（表 3），是否有采購發(fā)票（ Y/N） 關(guān)聯(lián)生成紅字入庫單（一式四聯(lián)）表2，開具發(fā)貨單 (一式四聯(lián) ),與紅字采購訂單配對，送業(yè)務(wù) 會計(jì)。 購貨發(fā)票 返回業(yè)務(wù)員修改 進(jìn)入采購?fù)素浟鞒? 業(yè)務(wù)員：申請開具紅字銷售發(fā)票 .。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK （二）商品更換流程 N Y N Y 維修部：登 記維修記錄，進(jìn)行質(zhì)量鑒定，填寫商品質(zhì)量檢測報(bào)告，通知業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因（ Y/N） 客戶：通知 繼續(xù)與客戶查找原因 業(yè)務(wù)員：將商品返回客戶 參照銷售退貨流程辦理退貨手續(xù) 參照銷售出庫手續(xù)辦理商品出庫手續(xù) 部門主管：審批是否同意更換（ Y/N） 填寫檢測報(bào)告（一式三份） 業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK （二）其他借用流程： N Y N N Y 借用人：填寫借條 部門主管：審核借條（ Y/N） 填寫設(shè)備、工具借條（一式二聯(lián)），表 11 倉庫：審核借條，備 貨，發(fā)貨（ Y/N） 業(yè)務(wù)員：簽單、提貨 業(yè)務(wù)員：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還商品 ,送維修部檢測 ,并通知倉庫 . 倉庫：清點(diǎn)檢測后的商品 ,是否報(bào)廢（ Y/N） 倉庫：核銷借條、歸還商品 按銷售出庫流程補(bǔ)辦出庫手續(xù) 返回借用人修改 返回業(yè)務(wù)員修改 維修部：進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn) ,出具檢測報(bào)告 . 填寫檢測報(bào)告 (一式三份 ),表 12. 業(yè)務(wù)會計(jì)： DR:其他應(yīng)收款 — 借用人 CR:庫存商品 應(yīng)交稅金 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 六、 物資借用流程 （一）銷售借用流程： Y N Y Y N Y 客戶：簽收商品，回執(zhí) 業(yè)務(wù)員：查詢庫存，填寫銷售預(yù)算清單 部門主管：審核預(yù)算清單，是否低于最低售價(jià)，及是否超過信用范圍（ Y/N） 銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)） 倉庫：審核預(yù)算清單，發(fā)貨在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章， .并手工開具送貨單 業(yè)務(wù)會計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、送貨單、銷售發(fā)票 購貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票（表6），是否開具銷售發(fā)票（ Y/N） 技服部：簽單，取銷售發(fā)票、送貨單；提貨、安裝 業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會計(jì)開票 通知技服部提貨、安裝 業(yè)務(wù)員： 3 天以內(nèi)補(bǔ)辦核銷手續(xù)，參照銷售出庫流程。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK （二）辦公設(shè)備領(lǐng)用