【正文】 6） 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將預(yù)算清單、發(fā)貨單、出庫(kù)單配對(duì)核銷、入賬。 （ 4） 業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認(rèn)的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 （ 3） 倉(cāng)庫(kù)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對(duì)無誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單，并辦理退貨手續(xù)，將退 回商品入不良品庫(kù)。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 更換商品管理 （ 1） 經(jīng)維修部維修鑒定后，無法維修恢復(fù)正常使用的商品，業(yè)務(wù)員填寫紅字銷售預(yù)算清單，同時(shí)填寫更換出庫(kù)商品預(yù)算清單，經(jīng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 （ 2） 業(yè)務(wù)員到維修部領(lǐng)取商品，將商品返回給客戶。 附件： 物資借用流程 九、 維修、退貨、更換、返修管理 業(yè)務(wù)員接到客戶通知，自己或通知技服部人員對(duì)銷售商品初步診斷，然后將商品送到維修部登記 進(jìn)行維修和質(zhì)量鑒定，維修部登記維修臺(tái)帳并填寫商品檢測(cè)報(bào)告。 月末倉(cāng)庫(kù)必須統(tǒng)計(jì)各部門各人員的借用清單。對(duì)超出借用期限的各類商品，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收 1‰資金占用費(fèi)。 倉(cāng)庫(kù)對(duì)借用物資應(yīng)建立借用臺(tái)帳。借用人因崗位調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，必須歸還所借物品。外借商品的遺失、損耗或報(bào)廢由借用人員負(fù)責(zé)。 設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。 銷售借用特指緊急放行出庫(kù)，必須經(jīng)過部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行，并在三天內(nèi)辦理核銷手續(xù)，參照緊急放行管理。 附件： 內(nèi)部領(lǐng)用流程 八、 物資借用管理 HGFHFK KHJKGHLH。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，發(fā)貨單和出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 各部門領(lǐng)用辦公設(shè)備時(shí)應(yīng)填寫預(yù)算清單。 辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在 100 元以下（含 100 元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在 100 元以上 500 元以下（含 500 元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次 領(lǐng)用金額在 500 元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。日常辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)，根據(jù)采購(gòu)清單輸入采購(gòu)訂單，關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)通過內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉(cāng)，具體操作參照采購(gòu)入庫(kù)。 日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在 100 元以下（含 100 元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在 100 元以上 500 元以下（含 500 元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在 500 元以上或超出預(yù)算額度的由總 經(jīng)理審批。日常辦公用品領(lǐng)用指公司各部門到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品，辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用辦公設(shè)備。 附件： 內(nèi)部調(diào)撥流程 、 內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單傳遞流程 、 調(diào)撥單傳遞流程 七、 內(nèi)部領(lǐng)用管理 HGFHFK KHJKGHLH。每隔一星期與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)調(diào)撥清單。 倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，調(diào)入方根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷售形勢(shì)，填寫調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。 倉(cāng)庫(kù)必須按月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員 的銷售贈(zèng)送商品清單報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算。 倉(cāng)庫(kù)每月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送商品報(bào)表，報(bào)表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送預(yù)算額度、本年度已贈(zèng)送商品額度、剩余贈(zèng)送額度，報(bào)表一式三份，一份倉(cāng)庫(kù)留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 元以上的由總經(jīng)理審批。 業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷售贈(zèng)送商品額度內(nèi)，根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。 倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)采購(gòu)贈(zèng)送商品入庫(kù)，并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫(kù)單（一式四聯(lián)），一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財(cái)務(wù)。 采購(gòu)贈(zèng)送指公司采購(gòu)商品時(shí)供貨商贈(zèng)送商品給本公司；銷售贈(zèng)送指本公司業(yè)務(wù)員銷售商品給客戶時(shí)贈(zèng)送商品給客戶。如果業(yè)務(wù)員沒有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收 1‰的資金占用費(fèi)。 業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的送貨單。 業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫銷售預(yù)算清單，提交部門經(jīng)理審批。 HGFHFK KHJKGHLH。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在 預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒有的商品時(shí)，如果預(yù)先知道銷售時(shí)間，應(yīng)提前填寫預(yù)算清單，通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單；如果是預(yù)先無法預(yù)知的銷售，客戶要求馬上提貨，可先發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。 HGFHFK KHJKGHLH。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時(shí)開發(fā)票、收錢。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部?jī)?nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財(cái)務(wù)部和倉(cāng)庫(kù)，行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標(biāo) 簽標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次。 1 禁止虛開無實(shí)物的出庫(kù)單。 1 倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單，核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 1 倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 續(xù)。 倉(cāng)庫(kù)每天記帳，次日由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)打印出庫(kù)單，出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，出庫(kù)單上反映數(shù)量、采購(gòu)進(jìn)價(jià)；與發(fā)貨單配對(duì)，并負(fù)責(zé)將出庫(kù)單送交倉(cāng)庫(kù)、業(yè)務(wù)員。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)與預(yù)算清單配對(duì)后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)）、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計(jì)。 業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，如果處理不及時(shí)，公司將根據(jù)訂單金額每天加收 1‰管理費(fèi)，統(tǒng)計(jì)樣表見附件：過期銷售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無誤的銷售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫(kù)手續(xù)，并在預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。 業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負(fù)。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 附件： 采購(gòu)入庫(kù)流程 、 采購(gòu)預(yù)算清單傳遞流程 、 入庫(kù)單傳遞流程 二、 銷售出庫(kù)管理 業(yè)務(wù)員在當(dāng)日 16： 30 之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報(bào)送商務(wù)部輸單，并在公司辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預(yù)算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 禁止虛開無實(shí)物的入庫(kù)單。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫(kù)日、周、月報(bào)表。 倉(cāng)庫(kù)將實(shí)物清 點(diǎn)入庫(kù)后，應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽。 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無誤的預(yù)算清單，才可辦理物資入庫(kù)手續(xù)。日常備貨采購(gòu)指商務(wù)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)商品庫(kù)存和市場(chǎng)行 情主動(dòng)備貨，預(yù)算清單由商務(wù)下；業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需要向商務(wù)部提出采購(gòu)備貨，預(yù)算清單仍由商務(wù)下，但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認(rèn)。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK ***有限責(zé)任公司 一、倉(cāng)庫(kù)管理制度 為了保障公司庫(kù)存商品的安全與完整、降低倉(cāng)庫(kù)管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費(fèi)，特制定本制度，要求有關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK ***有限責(zé)任公司 倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度 目 錄 一、 倉(cāng)庫(kù)管理制度 采購(gòu)入庫(kù)管理 銷售出庫(kù)管理 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理 緊急放行管理 商品贈(zèng)送管理 內(nèi)部調(diào)撥管理 內(nèi)部領(lǐng)用管理 物資借用管理 維修、更換、退貨和返修管理 分倉(cāng)庫(kù)管理 1 庫(kù)存管理 1 倉(cāng)庫(kù)日常管理 1 庫(kù)存商品盤點(diǎn)管理 1 現(xiàn)場(chǎng)管理 二、流 程 采購(gòu)入庫(kù)流程 銷售出庫(kù)流程 商品贈(zèng)送流程 內(nèi)部調(diào)撥流程 內(nèi)部 領(lǐng)用流程 物資借用流程 維修、更換、退貨和返修流程 三、表 單 HGFHFK KHJKGHLH。HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK ***有限責(zé)任公司 倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度 框 架 倉(cāng)庫(kù)管理制度 管 理 制 度 操 作 流 程 表 單 樣 本 表單傳遞流程 部門倉(cāng)庫(kù)管理制度 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 預(yù)算清單 采購(gòu)訂單 入庫(kù)單 模擬采購(gòu)發(fā)票 銷售訂單 發(fā)貨單 送貨單 出庫(kù)單 模擬銷售發(fā)票 商品贈(zèng)送預(yù)算清單 1調(diào)撥申請(qǐng)單 1調(diào)撥單 1一般借用借條 1檢測(cè)報(bào)告 1過期銷售訂單管理費(fèi)計(jì)算表 1資金占用費(fèi)計(jì)算表 四、表單流程 采購(gòu)預(yù)算清單 采購(gòu)訂單 入庫(kù)單 銷售預(yù)算清單 銷售訂單 發(fā)貨單 送貨單 出庫(kù)單 內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單 調(diào)撥單 1 商品檢測(cè)報(bào)告 五 、 部門倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé) HGFHFK KHJKGHLH。 一、 采購(gòu)入庫(kù)管理 ： 商品采購(gòu)主要分為日常備貨采購(gòu)和業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨兩類。 商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購(gòu)訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算清單和采購(gòu)訂單進(jìn)行審核。入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與預(yù)算清單一致，貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫(kù)。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無誤的采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單并打印，入庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)入庫(kù)單、采購(gòu)預(yù)算清單，并與入庫(kù)日?qǐng)?bào)表核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 HGFHFK KHJKGHLH。倉(cāng)庫(kù)在當(dāng)日按銷售預(yù)算清單提前備貨 ，辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動(dòng)化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時(shí)送達(dá)客戶。 商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”，然后由商務(wù)部主管對(duì)銷售訂單進(jìn) 行審核。商品出庫(kù)時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)與預(yù)算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫(kù)，出庫(kù)時(shí)應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價(jià)的商品。 出庫(kù)單上的商品編號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)必須與實(shí)物一致，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否 則拒絕出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核銷。 如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦 各項(xiàng)手HGFHFK KHJKGHLH。 發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達(dá)客戶簽收后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷。 1 商品出庫(kù)要遵循“先進(jìn)先出 ” 原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟(jì)損失。 1 編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日、周、月報(bào)表。 附件： 銷售出庫(kù)流程 、 銷售預(yù)算清單傳遞流程 、 銷售訂單傳遞流程 、 發(fā)貨單傳遞流程 、 送貨單傳遞流程 、 出庫(kù)單傳遞流程 三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理 由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復(fù)雜多樣，特做如下規(guī)定： 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請(qǐng)銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉(cāng)庫(kù)調(diào)用。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專門配備分開票機(jī)、保險(xiǎn)箱。 銷售商品時(shí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫預(yù)算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開票、輸入銷售訂單。直接銷售樣品后，應(yīng)于當(dāng)日到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦商品出庫(kù)手續(xù)，并領(lǐng)取商品補(bǔ)充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 企業(yè)產(chǎn)品推廣部補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)時(shí)應(yīng)根據(jù)銷售商品的標(biāo)簽填寫預(yù)算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)，確保預(yù)算清單與實(shí)際銷售 商品一致。 根據(jù)銷售時(shí)是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況： （ 1） 款