【正文】 開”章 內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)金、支票，審核無誤后在預(yù)算清單上加蓋“ 款已收”章 內(nèi)勤：審核無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章 主管：審核后在預(yù)算清單上簽字批準(zhǔn) 倉(cāng)庫(kù)：審核預(yù)算清單后發(fā)貨，并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加“貨已發(fā)”章 內(nèi)勤：輸入銷售訂單并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“已錄”章 倉(cāng)庫(kù)：審核銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，并打印發(fā)貨單與預(yù)算清單配對(duì)核銷 業(yè)務(wù)員：將商品發(fā)給客戶，沒有收款的取得客戶簽收單 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、客戶簽收單、銷售發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（ Y/N） HGFHFK KHJKGHLH。 倉(cāng)庫(kù)：審核銷售預(yù)算清單、訂單，準(zhǔn)備貨源（ Y/N） 預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK ***有限責(zé)任公司 二、 流 程 一、 采購(gòu)入庫(kù)流程 發(fā) 貨 N Y N Y Y N Y 業(yè)務(wù)員：制定銷 售計(jì)劃 營(yíng)銷中心：匯總銷售計(jì)劃，查詢庫(kù)存，通 知商務(wù)，商務(wù)填寫預(yù)算清單 倉(cāng)庫(kù) ：清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收審核是否與采購(gòu)訂單相符（ Y/N） 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核、配對(duì)采購(gòu)預(yù)算清單、入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票，是否相符（ Y/N） 供貨單位 商務(wù)部：審核采購(gòu)預(yù)算清單，輸入訂單，發(fā)出采購(gòu)指令 關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單（一式四聯(lián)）表 3，與預(yù)算清單配 對(duì) 采購(gòu)預(yù)算清單（一式四聯(lián)） 。 庫(kù)管員要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 做帳務(wù)處理。 月末由倉(cāng)庫(kù)主管組織人員對(duì)所 有庫(kù)存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。 十二、 倉(cāng)庫(kù)日常管理 物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。對(duì)往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應(yīng)根據(jù)銷售量確定一個(gè)最低與最高存量。 HGFHFK KHJKGHLH。每隔一星期與總倉(cāng)庫(kù)核銷調(diào)撥清單。 各分倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求記錄庫(kù)存商品帳。 （ 6） 業(yè)務(wù)員收到倉(cāng)庫(kù)通知后應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系，將返修商品及時(shí)送達(dá)客戶。 （ 3） 倉(cāng)庫(kù)收到返修商品時(shí)應(yīng)登記返修 商品臺(tái)帳。 業(yè)務(wù)員應(yīng)積極處理退貨的商品，以免造成退貨商品的呆滯、積壓。 A． 由于業(yè)務(wù)員沒有了解客戶需求造成的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān) 40%的損失，公司承擔(dān) 60%的損失； B． 由于客戶表述不清造成的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān) 2%損失，公司承擔(dān) 98%的損失；特殊情況上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行； C． 由于技服人員工作失誤造成的 退貨，技服人員承擔(dān) 10%損失，公司承擔(dān) 90%損失。 （ 10） 每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 （ 7） 每日及時(shí)配對(duì)退貨清單、退貨單和紅字 銷售預(yù)算清單 ，與退貨日?qǐng)?bào)表核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 （ 4） 質(zhì)量鑒定后業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將退貨商品送交倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，合格商品退回總倉(cāng)庫(kù)按正常商品管理，不良品入應(yīng)不良 品庫(kù)，并作明顯標(biāo)識(shí)與正常商品隔離擺放。 （ 6） 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將預(yù)算清單、發(fā)貨單、出庫(kù)單配對(duì)核銷、入賬。 （ 3） 倉(cāng)庫(kù)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對(duì)無誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單，并辦理退貨手續(xù)，將退 回商品入不良品庫(kù)。 （ 2） 業(yè)務(wù)員到維修部領(lǐng)取商品，將商品返回給客戶。 月末倉(cāng)庫(kù)必須統(tǒng)計(jì)各部門各人員的借用清單。 倉(cāng)庫(kù)對(duì)借用物資應(yīng)建立借用臺(tái)帳。外借商品的遺失、損耗或報(bào)廢由借用人員負(fù)責(zé)。 銷售借用特指緊急放行出庫(kù)，必須經(jīng)過部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行，并在三天內(nèi)辦理核銷手續(xù)，參照緊急放行管理。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，發(fā)貨單和出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在 100 元以下（含 100 元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在 100 元以上 500 元以下（含 500 元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次 領(lǐng)用金額在 500 元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。 日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在 100 元以下（含 100 元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在 100 元以上 500 元以下（含 500 元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在 500 元以上或超出預(yù)算額度的由總 經(jīng)理審批。 附件： 內(nèi)部調(diào)撥流程 、 內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單傳遞流程 、 調(diào)撥單傳遞流程 七、 內(nèi)部領(lǐng)用管理 HGFHFK KHJKGHLH。 倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 倉(cāng)庫(kù)必須按月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員 的銷售贈(zèng)送商品清單報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 元以上的由總經(jīng)理審批。 倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)采購(gòu)贈(zèng)送商品入庫(kù)，并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫(kù)單（一式四聯(lián)），一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財(cái)務(wù)。如果業(yè)務(wù)員沒有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收 1‰的資金占用費(fèi)。 業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫銷售預(yù)算清單，提交部門經(jīng)理審批。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在 預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒有的商品時(shí)，如果預(yù)先知道銷售時(shí)間，應(yīng)提前填寫預(yù)算清單，通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單；如果是預(yù)先無法預(yù)知的銷售，客戶要求馬上提貨，可先發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時(shí)開發(fā)票、收錢。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標(biāo) 簽標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次。 1 倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單，核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 續(xù)。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)與預(yù)算清單配對(duì)后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)）、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計(jì)。 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無誤的銷售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫(kù)手續(xù)，并在預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 附件： 采購(gòu)入庫(kù)流程 、 采購(gòu)預(yù)算清單傳遞流程 、 入庫(kù)單傳遞流程 二、 銷售出庫(kù)管理 業(yè)務(wù)員在當(dāng)日 16： 30 之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報(bào)送商務(wù)部輸單，并在公司辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預(yù)算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫(kù)日、周、月報(bào)表。 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無誤的預(yù)算清單，才可辦理物資入庫(kù)手續(xù)。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK ***有限責(zé)任公司 一、倉(cāng)庫(kù)管理制度 為了保障公司庫(kù)存商品的安全與完整、降低倉(cāng)庫(kù)管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費(fèi)，特制定本制度，要求有關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 預(yù)算清單 采購(gòu)訂單 入庫(kù)單 模擬采購(gòu)發(fā)票 銷售訂單 發(fā)貨單 送貨單 出庫(kù)單 模擬銷售發(fā)票 商品贈(zèng)送預(yù)算清單 1調(diào)撥申請(qǐng)單 1調(diào)撥單 1一般借用借條 1檢測(cè)報(bào)告 1過期銷售訂單管理費(fèi)計(jì)算表 1資金占用費(fèi)計(jì)算表 四、表單流程 采購(gòu)預(yù)算清單 采購(gòu)訂單 入庫(kù)單 銷售預(yù)算清單 銷售訂單 發(fā)貨單 送貨單 出庫(kù)單 內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單 調(diào)撥單 1 商品檢測(cè)報(bào)告 五 、 部門倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé) HGFHFK KHJKGHLH。 商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購(gòu)訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算清單和采購(gòu)訂單進(jìn)行審核。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無誤的采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單并打印，入庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 HGFHFK KHJKGHLH。 商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”，然后由商務(wù)部主管對(duì)銷售訂單進(jìn) 行審核。 出庫(kù)單上的商品編號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)必須與實(shí)物一致，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否 則拒絕出庫(kù)。 如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦 各項(xiàng)手HGFHFK KHJKGHLH。 1 商品出庫(kù)要遵循“先進(jìn)先出 ” 原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟(jì)損失。 附件： 銷售出庫(kù)流程 、 銷售預(yù)算清單傳遞流程 、 銷售訂單傳遞流程 、 發(fā)貨單傳遞流程 、 送貨單傳遞流程 、 出庫(kù)單傳遞流程 三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理 由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復(fù)雜多樣，特做如下規(guī)定： 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請(qǐng)銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉(cāng)庫(kù)調(diào)用。 銷售商品時(shí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫預(yù)算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開票、輸入銷售訂單。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 企業(yè)產(chǎn)品推廣部補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)時(shí)應(yīng)根據(jù)銷售商品的標(biāo)簽填寫預(yù)算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)，確保預(yù)算清單與實(shí)際銷售 商品一致。 （ 2） 款已收、票未開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。 （ 4） 款未收、票未開：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，經(jīng)部門主管審核批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)審核預(yù)算清單后發(fā)貨，業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字確認(rèn)。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 附件： 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程 四、 緊急放行管理 因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。 業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫(kù)管理補(bǔ)辦銷售出庫(kù)手續(xù)。 商務(wù)收到供貨商提供的贈(zèng)送清單時(shí)，登 記采購(gòu)贈(zèng)送商品臺(tái)帳，并將臺(tái)帳和倉(cāng)庫(kù)