【正文】 商務部：審核采購發(fā)票 返回倉庫修改 倉庫：通知商務 返回商務修改 客戶：退貨通知 倉庫：審核紅字銷售訂單，清點檢測后的實物是否相符 ,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（ Y/N） 進入銷售退貨流程 HGFHFK KHJKGHLH。 倉庫 ：核銷送貨單 返回業(yè)務員修改 送貨單（一式四聯(lián)）， HGFHFK KHJKGHLH。 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 二、 銷售出庫流程 Y N N Y Y Y N Y Y 購貨發(fā)票 業(yè)務會計：審核銷售預算清單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票 關聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)） 客戶 ：發(fā)貨單回執(zhí) 業(yè)務會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務處理 業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理 關聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（ Y/N） 業(yè)務員：有開票權(quán)自行開票；無開票權(quán)通知業(yè)務會計開票；通知技服部提貨、安裝 業(yè)務會計：開票 技服部：簽單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝 商務部：審核銷售預算 清單，是否底于最低售價，是否超過信用范圍，是否有足夠的存貨（ Y/N）輸入訂單 返回商務修改 營銷中心主管：批準銷售訂單。 呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離，并做好醒目標識，并由商務部協(xié)同有關部門及時處置。 十三、 庫存商品盤點管理 每日下班前倉庫應對電腦、打印機等主要庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與庫存帳面余額進行核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。對市場難以準確把握的商品原則上實行零庫存管理辦法。 分倉庫調(diào)入商品時清點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認。 （ 5） 返修好的商品送達倉庫后，倉庫應清點實物，進行外觀驗收，登記返修商品臺帳，并于當天通知業(yè)務員。 ④ 因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由商務部根據(jù)合同追究供貨方責任。 （ 9） 采購退貨商品由倉庫及時通知商務編制紅字采購訂單，然后倉庫根據(jù)審核過的紅字采購訂單關 聯(lián)紅字入庫單。 （ 3） 退貨由維修部負責質(zhì)量鑒定。 （ 2） 商務部根據(jù)審核批準后的預算清單，輸入訂單，沖回原銷售出庫訂單，辦理更換出庫商品出庫手續(xù)。對應催而未催的借條，公司對倉庫作相應的處罰。外借時間在一周內(nèi)的商品由部門主管審批；一個月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；一個月以上的由總經(jīng)理審批。 商務審核預算清單，填寫有誤的返回各部門，重新填寫，審核無誤的輸入訂單，訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務，一聯(lián)領用部門，一聯(lián)業(yè)務會計。 各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設備預算，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 商務審核調(diào)撥申請單，調(diào)撥申請單輸入有誤的，通知調(diào)入方重新填寫；庫存商品短缺的，參照采購入庫流 程辦理采購入庫；審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請單填寫調(diào)撥預算清單，并輸入調(diào)撥單。對每次贈送金額（含稅價）在 50 元以下（含 50 元）的由倉庫在預算額度內(nèi)審核控制 ；對每次贈送金額在 50 元以上 200 元以下（含 200 元）的由部門經(jīng)理審批；對每次贈送金額在 200HGFHFK KHJKGHLH。 業(yè)務員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補辦銷售出庫手續(xù)。 （ 4） 款未收、票未開：業(yè)務員填寫預算清單，經(jīng)部門主管審核批準后到倉庫提貨，倉庫審核預算清單后發(fā)貨，業(yè)務員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字確認。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 企業(yè)產(chǎn)品推廣部補辦出庫手續(xù)時應根據(jù)銷售商品的標簽填寫預算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號，確保預算清單與實際銷售 商品一致。 附件： 銷售出庫流程 、 銷售預算清單傳遞流程 、 銷售訂單傳遞流程 、 發(fā)貨單傳遞流程 、 送貨單傳遞流程 、 出庫單傳遞流程 三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理 由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復雜多樣，特做如下規(guī)定： 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉庫調(diào)用。 如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦 各項手HGFHFK KHJKGHLH。 商務部輸單員審核預算清單后輸入銷售訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”，然后由商務部主管對銷售訂單進 行審核。 倉庫根據(jù)核對無誤的采購訂單關聯(lián)生成入庫單并打印，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務部，兩聯(lián)業(yè)務會計。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 預算清單 采購訂單 入庫單 模擬采購發(fā)票 銷售訂單 發(fā)貨單 送貨單 出庫單 模擬銷售發(fā)票 商品贈送預算清單 1調(diào)撥申請單 1調(diào)撥單 1一般借用借條 1檢測報告 1過期銷售訂單管理費計算表 1資金占用費計算表 四、表單流程 采購預算清單 采購訂單 入庫單 銷售預算清單 銷售訂單 發(fā)貨單 送貨單 出庫單 內(nèi)部調(diào)撥申請單 調(diào)撥單 1 商品檢測報告 五 、 部門倉庫管理職責 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK ***有限責任公司 一、倉庫管理制度 為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費，特制定本制度，要求有關部門遵照執(zhí)行。 倉庫負責編制、打印、報送入庫日、周、月報表。 倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預算清單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并在預算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 續(xù)。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標 簽標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒有的商品時，如果預先知道銷售時間，應提前填寫預算清單，通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單；如果是預先無法預知的銷售，客戶要求馬上提貨，可先發(fā)貨再補辦出庫手續(xù)。內(nèi)勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在 預算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。如果業(yè)務員沒有在規(guī)定時間內(nèi)補辦出庫手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收 1‰的資金占用費。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 元以上的由總經(jīng)理審批。 倉庫審核調(diào)撥預算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務，一聯(lián)業(yè)務會計。 日常辦公用品一次領用金額在 100 元以下（含 100 元）的，由部門主管在預算額度內(nèi)審批，一次領用金額在 100 元以上 500 元以下（含 500 元）的由部門經(jīng)理在預算額度審批，一次領用金額在 500 元以上或超出預算額度的由總 經(jīng)理審批。 倉庫根據(jù)核對無誤的訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務，一聯(lián)領用部門，一聯(lián)業(yè)務會計。外借商品的遺失、損耗或報廢由借用人員負責。 月末倉庫必須統(tǒng)計各部門各人員的借用清單。 （ 3） 倉庫核對并清點退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關聯(lián)生成退貨單，并辦理退貨手續(xù)，將退 回商品入不良品庫。 （ 4） 質(zhì)量鑒定后業(yè)務員負責將退貨商品送交倉庫入庫，合格商品退回總倉庫按正常商品管理，不良品入應不良 品庫，并作明顯標識與正常商品隔離擺放。 （ 10） 每日及時配對紅字預算清單和退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。 業(yè)務員應積極處理退貨的商品，以免造成退貨商品的呆滯、積壓。 （ 6） 業(yè)務員收到倉庫通知后應及時與客戶聯(lián)系，將返修商品及時送達客戶。每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥清單。對往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應根據(jù)銷售量確定一個最低與最高存量。 月末由倉庫主管組織人員對所 有庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。 庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應的責任。 倉庫：審核銷售預算清單、訂單，準備貨源（ Y/N） 預算清單（一式四聯(lián)）。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK （二）采購贈送 供貨商：通知商務贈送商品 商務：登記采購贈送明細帳 倉庫：采購入庫清點實物， 贈送商品輸入其他入庫單 其他入庫單（一式四聯(lián)） 商務：核銷采購贈送明細帳和其他入庫單 業(yè)務會計：根據(jù)其他入庫單記帳 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK （二）其他借用流程： N Y N N Y 借用人：填寫借條 部門主管：審核借條（ Y/N） 填寫設備、工具借條（一式二聯(lián)），表 11 倉庫：審核借條，備 貨，發(fā)貨（ Y/N） 業(yè)務員：簽單、提貨 業(yè)務員：在規(guī)定時間內(nèi)歸還商品 ,送維修部檢測 ,并通知倉庫 . 倉庫：清點檢測后的商品 ,是否報廢（ Y/N） 倉庫：核銷借條、歸還商品 按銷售出庫流程補辦出庫手續(xù) 返回借用人修改 返回業(yè)務員修改 維修部：進行質(zhì)量檢驗 ,出具檢測報告 . 填寫檢測報告