【正文】 商務(wù)部：審核采購發(fā)票 返回倉庫修改 倉庫：通知商務(wù) 返回商務(wù)修改 客戶：退貨通知 倉庫：審核紅字銷售訂單，清點(diǎn)檢測后的實(shí)物是否相符 ,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（ Y/N） 進(jìn)入銷售退貨流程 HGFHFK KHJKGHLH。 倉庫 ：核銷送貨單 返回業(yè)務(wù)員修改 送貨單（一式四聯(lián)）， HGFHFK KHJKGHLH。 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 二、 銷售出庫流程 Y N N Y Y Y N Y Y 購貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票 關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)） 客戶 ：發(fā)貨單回執(zhí) 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（ Y/N） 業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)開票；通知技服部提貨、安裝 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：開票 技服部：簽單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝 商務(wù)部：審核銷售預(yù)算 清單，是否底于最低售價(jià)，是否超過信用范圍，是否有足夠的存貨（ Y/N）輸入訂單 返回商務(wù)修改 營銷中心主管：批準(zhǔn)銷售訂單。 呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識(shí)，并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時(shí)處置。 十三、 庫存商品盤點(diǎn)管理 每日下班前倉庫應(yīng)對(duì)電腦、打印機(jī)等主要庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與庫存帳面余額進(jìn)行核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。對(duì)市場難以準(zhǔn)確把握的商品原則上實(shí)行零庫存管理辦法。 分倉庫調(diào)入商品時(shí)清點(diǎn)實(shí)物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。 （ 5） 返修好的商品送達(dá)倉庫后，倉庫應(yīng)清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，登記返修商品臺(tái)帳，并于當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。 ④ 因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。 （ 9） 采購?fù)素浬唐酚蓚}庫及時(shí)通知商務(wù)編制紅字采購訂單，然后倉庫根據(jù)審核過的紅字采購訂單關(guān) 聯(lián)紅字入庫單。 （ 3） 退貨由維修部負(fù)責(zé)質(zhì)量鑒定。 （ 2） 商務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的預(yù)算清單，輸入訂單，沖回原銷售出庫訂單，辦理更換出庫商品出庫手續(xù)。對(duì)應(yīng)催而未催的借條，公司對(duì)倉庫作相應(yīng)的處罰。外借時(shí)間在一周內(nèi)的商品由部門主管審批；一個(gè)月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；一個(gè)月以上的由總經(jīng)理審批。 商務(wù)審核預(yù)算清單，填寫有誤的返回各部門，重新填寫，審核無誤的輸入訂單，訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)單，調(diào)撥申請(qǐng)單輸入有誤的，通知調(diào)入方重新填寫；庫存商品短缺的，參照采購入庫流 程辦理采購入庫；審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)單填寫調(diào)撥預(yù)算清單，并輸入調(diào)撥單。對(duì)每次贈(zèng)送金額（含稅價(jià)）在 50 元以下（含 50 元）的由倉庫在預(yù)算額度內(nèi)審核控制 ；對(duì)每次贈(zèng)送金額在 50 元以上 200 元以下（含 200 元）的由部門經(jīng)理審批；對(duì)每次贈(zèng)送金額在 200HGFHFK KHJKGHLH。 業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補(bǔ)辦銷售出庫手續(xù)。 （ 4） 款未收、票未開：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，經(jīng)部門主管審核批準(zhǔn)后到倉庫提貨，倉庫審核預(yù)算清單后發(fā)貨，業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字確認(rèn)。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 企業(yè)產(chǎn)品推廣部補(bǔ)辦出庫手續(xù)時(shí)應(yīng)根據(jù)銷售商品的標(biāo)簽填寫預(yù)算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)，確保預(yù)算清單與實(shí)際銷售 商品一致。 附件： 銷售出庫流程 、 銷售預(yù)算清單傳遞流程 、 銷售訂單傳遞流程 、 發(fā)貨單傳遞流程 、 送貨單傳遞流程 、 出庫單傳遞流程 三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理 由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復(fù)雜多樣，特做如下規(guī)定： 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請(qǐng)銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉庫調(diào)用。 如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦 各項(xiàng)手HGFHFK KHJKGHLH。 商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”，然后由商務(wù)部主管對(duì)銷售訂單進(jìn) 行審核。 倉庫根據(jù)核對(duì)無誤的采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單并打印，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 預(yù)算清單 采購訂單 入庫單 模擬采購發(fā)票 銷售訂單 發(fā)貨單 送貨單 出庫單 模擬銷售發(fā)票 商品贈(zèng)送預(yù)算清單 1調(diào)撥申請(qǐng)單 1調(diào)撥單 1一般借用借條 1檢測報(bào)告 1過期銷售訂單管理費(fèi)計(jì)算表 1資金占用費(fèi)計(jì)算表 四、表單流程 采購預(yù)算清單 采購訂單 入庫單 銷售預(yù)算清單 銷售訂單 發(fā)貨單 送貨單 出庫單 內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單 調(diào)撥單 1 商品檢測報(bào)告 五 、 部門倉庫管理職責(zé) HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK ***有限責(zé)任公司 一、倉庫管理制度 為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費(fèi)，特制定本制度，要求有關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。 倉庫負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫日、周、月報(bào)表。 倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并在預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 續(xù)。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標(biāo) 簽標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒有的商品時(shí)，如果預(yù)先知道銷售時(shí)間，應(yīng)提前填寫預(yù)算清單，通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單；如果是預(yù)先無法預(yù)知的銷售，客戶要求馬上提貨，可先發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫手續(xù)。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在 預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。如果業(yè)務(wù)員沒有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦出庫手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收 1‰的資金占用費(fèi)。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 元以上的由總經(jīng)理審批。 倉庫審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在 100 元以下（含 100 元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在 100 元以上 500 元以下（含 500 元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在 500 元以上或超出預(yù)算額度的由總 經(jīng)理審批。 倉庫根據(jù)核對(duì)無誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。外借商品的遺失、損耗或報(bào)廢由借用人員負(fù)責(zé)。 月末倉庫必須統(tǒng)計(jì)各部門各人員的借用清單。 （ 3） 倉庫核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對(duì)無誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單，并辦理退貨手續(xù)，將退 回商品入不良品庫。 （ 4） 質(zhì)量鑒定后業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將退貨商品送交倉庫入庫，合格商品退回總倉庫按正常商品管理，不良品入應(yīng)不良 品庫，并作明顯標(biāo)識(shí)與正常商品隔離擺放。 （ 10） 每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 業(yè)務(wù)員應(yīng)積極處理退貨的商品，以免造成退貨商品的呆滯、積壓。 （ 6） 業(yè)務(wù)員收到倉庫通知后應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系，將返修商品及時(shí)送達(dá)客戶。每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥清單。對(duì)往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應(yīng)根據(jù)銷售量確定一個(gè)最低與最高存量。 月末由倉庫主管組織人員對(duì)所 有庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。 庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 倉庫：審核銷售預(yù)算清單、訂單，準(zhǔn)備貨源（ Y/N） 預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK （二）采購贈(zèng)送 供貨商：通知商務(wù)贈(zèng)送商品 商務(wù)：登記采購贈(zèng)送明細(xì)帳 倉庫：采購入庫清點(diǎn)實(shí)物， 贈(zèng)送商品輸入其他入庫單 其他入庫單（一式四聯(lián)） 商務(wù)：核銷采購贈(zèng)送明細(xì)帳和其他入庫單 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)其他入庫單記帳 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK （二）其他借用流程： N Y N N Y 借用人：填寫借條 部門主管：審核借條（ Y/N） 填寫設(shè)備、工具借條（一式二聯(lián)），表 11 倉庫：審核借條，備 貨，發(fā)貨（ Y/N） 業(yè)務(wù)員：簽單、提貨 業(yè)務(wù)員：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還商品 ,送維修部檢測 ,并通知倉庫 . 倉庫：清點(diǎn)檢測后的商品 ,是否報(bào)廢（ Y/N） 倉庫：核銷借條、歸還商品 按銷售出庫流程補(bǔ)辦出庫手續(xù) 返回借用人修改 返回業(yè)務(wù)員修改 維修部：進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn) ,出具檢測報(bào)告 . 填寫檢測報(bào)告