【正文】 !! !! 十三部份 ： 其它 本商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密 , 僅對(duì)有投資意向的合作者公開 . 本公可要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書時(shí)做出以下承諾 。 2021 年：進(jìn)入熱銷階段在對(duì)傳統(tǒng)電除塵器改造同時(shí)與電除塵器廠家進(jìn)行合作，全年實(shí)現(xiàn)利潤 6000 萬元。 2021 年：以改造傳統(tǒng)電除塵器為主攻方向全年完成 500 臺(tái)套實(shí)現(xiàn)利潤 1000 萬元。 八、 為了避免投資的風(fēng)險(xiǎn)，建議采用分階段投資措施，一但出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)立即終止投資。 六、 在市場(chǎng)開拓方面，公司已制 訂了市場(chǎng)開拓計(jì)劃（注：如前所述）按規(guī)劃措施開展了工作，可將風(fēng)險(xiǎn)降到最低。 四、 對(duì)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研認(rèn)為，按目前國內(nèi)的生產(chǎn)工藝和原材料是有保證的。即 在 2021 年申報(bào)國際專利（由于我公司屬于市專利試點(diǎn)單位，能夠得到政府的支持） 該產(chǎn)品在國內(nèi)打開市場(chǎng)后，組建駐外分支機(jī)構(gòu)。 !! !! 第十部分：財(cái)務(wù)計(jì)劃 成本預(yù)算表 序號(hào) 成 本項(xiàng)目 資金（元 /米 ） % 備注 1 原 材 料成本 12 17 當(dāng)前異形管價(jià)格 2 物 料 成本 5 7 加工輔料 3 外 協(xié) 加工 零 件成本 40 57 外購記憶合金，鋁鋼零件 4 工 資 獎(jiǎng)金福利 3 工資、獎(jiǎng)金、福利、保險(xiǎn)等 5 加工費(fèi) 2 3 6 消耗費(fèi) 3 7 其 它 費(fèi)用 5 7 水電雜費(fèi) 合計(jì) 70 100 產(chǎn)品利潤預(yù)算表 產(chǎn)品成本價(jià)格（元/米 ） 產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格（元 /米 ） 產(chǎn)品利潤價(jià)格（元 /米 ） 70 150 80 !! !! 項(xiàng)目五年盈虧預(yù)期計(jì)算表估計(jì)（萬元） 序號(hào) 盈虧 內(nèi)容 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 備注 一 盈利內(nèi)容 1 產(chǎn)品利潤 500 1500 5000 8000 2 技術(shù)合作利潤 100 500 1000 2500 3 技術(shù)服務(wù)利潤 200 500 500 合計(jì) 600 2200 6500 11000 二 投入預(yù)期內(nèi)容 1 技術(shù)研發(fā)投入 20 50 80 20 100 2 生產(chǎn)擴(kuò)建投入 50 200 100 500 3 設(shè)備更新投入 50 30 100 200 500 4 廣告宣傳 30 50 100 200 5 新技術(shù)開發(fā) 20 50 50 350 6 工資獎(jiǎng)勵(lì) 30 80 150 300 800 7 機(jī)構(gòu)擴(kuò)大投入 50 300 500 8 償還投資 200 200 9 其它投入 50 150 300 500 合計(jì) 170 260 1030 1570 3450 盈虧 統(tǒng)計(jì) 170 340 1170 5930 7750 !! !! 第十一部分：風(fēng)險(xiǎn)控制 一、 由于該技術(shù)屬于環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目，屬于國家以至國際上重點(diǎn)支持的項(xiàng)目，所以不會(huì)出現(xiàn)政策上的風(fēng)險(xiǎn)。 回報(bào)投資方的方式是： 三年內(nèi)還清投資方的全部款額 投資方始終占有該項(xiàng)技術(shù)產(chǎn)品的 45%股權(quán)。 5 年內(nèi)實(shí)現(xiàn)利潤 8000 萬元～ 1個(gè)億。 !! !! 第九部分：融資說明 為確保該項(xiàng)目的順利實(shí)施和避免風(fēng)險(xiǎn)采用分階段進(jìn)行投資和滾動(dòng)發(fā)展措施，第一階段計(jì)劃投資 500 萬元其資金計(jì)劃使用如下： 序號(hào) 名 稱 用資額度（萬元） 資金用途 1 廠區(qū)改造 50 對(duì)原廠區(qū)廠房進(jìn)行改造 2 設(shè)備添置 50 購置專用加工設(shè)備、設(shè)施 3 研發(fā)費(fèi)用 60 新技術(shù)研發(fā) 請(qǐng)專業(yè)院所鑒定 與廠家合作實(shí)驗(yàn) 市場(chǎng)調(diào)研 4 原材料 40 購進(jìn)原材料 外協(xié)加 工零部件 5 宣傳廣告 40 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)招待 宣傳廣告 6 流動(dòng)資金 200 個(gè)別項(xiàng)目墊資 其它費(fèi)用 7 培訓(xùn)費(fèi) 10 對(duì)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn) 8 員工工資 30 勞保用品 員工月工資福利 9 辦公改善 10 改善辦公條件 !! !! 融資計(jì)劃表： 序號(hào) 資金來源 資金 額 度 （萬元） 1 公司自有資金 100 2 區(qū)、市政府支持（注：已經(jīng)向科委申請(qǐng)科技項(xiàng)目立項(xiàng)） 50 3 計(jì)劃銀行貸款（注：以專利名義貸款） 150 4 計(jì)劃融資 300 本公司認(rèn)為投資方以參股形式合作，對(duì)雙方均有利，公司以專利 技術(shù)，現(xiàn)有設(shè)施廠地資金占股分的 55%，投資方以資金形式參股占股份的45%較為合理。同時(shí)需要當(dāng)?shù)卣椭嘘P(guān)村園區(qū)的的支持。 在公司發(fā)展初期，采用家族分權(quán)管理，有利于公司發(fā)展，形成一定規(guī)模后必須打破家族管理模式。在公司發(fā)展過程中可依據(jù)關(guān)鍵人員的工作業(yè)績與貢獻(xiàn)采取獎(jiǎng)勵(lì)股的形式。 超出公司計(jì)劃利潤的 1%～5%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì) 有關(guān)人員 市場(chǎng)部 承攬工程項(xiàng)目、合同談判簽約準(zhǔn)備 生產(chǎn)部 按計(jì)劃組織生產(chǎn)管理 工程部 工程項(xiàng)目的安裝施工調(diào)試 原料組 原材料的采購管理 財(cái) 負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理，提出月季年財(cái)務(wù)計(jì)劃有權(quán)對(duì)責(zé)任范圍內(nèi) 的工 作獎(jiǎng)罰進(jìn)行處理 計(jì)劃組 投融資財(cái)務(wù)計(jì)劃的編制，對(duì)公司月季年財(cái)務(wù)計(jì)劃總結(jié)編!! !! 務(wù) 經(jīng) 理 總結(jié)分析 負(fù)責(zé)對(duì)投資融投資的管理 對(duì)公司支出進(jìn)行管理 有權(quán)對(duì)公司融資 投 資提 出異議和建議。 按新技術(shù)， 研發(fā)組 新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)、專利圖紙的管理、工程方案編制、市場(chǎng)調(diào)研 技術(shù)組 加工工藝制訂，標(biāo)準(zhǔn)編制、施工配合、設(shè)備購置與管理 董事會(huì) 財(cái)務(wù)經(jīng)理 市場(chǎng)經(jīng)理 技術(shù)經(jīng)理 經(jīng)理部 財(cái)務(wù)組 計(jì)劃組 原料組 工程師 生產(chǎn)組 市場(chǎng)部 質(zhì)量組 研發(fā)組 技術(shù)組 檔 案室 辦公室主任 人事組 辦公室 總務(wù)組 !! !! 產(chǎn) 品 利 潤 的1%～ 5%進(jìn)行 獎(jiǎng)勵(lì)有關(guān)人員 3 質(zhì)檢組 產(chǎn)品檢驗(yàn)、外購原材料檢驗(yàn)，質(zhì)量異議處理。 有權(quán)合理使用研發(fā)經(jīng)費(fèi)。 待公司實(shí)現(xiàn) 600 萬元利潤后，進(jìn)行擴(kuò)建，達(dá)到 200 萬根的生產(chǎn)規(guī)模 ,同時(shí)將部份 外協(xié)加工件轉(zhuǎn)化為自己 生產(chǎn) ,如鋁質(zhì)卡座，銅合金芒刺，進(jìn)一步降原材料 設(shè)計(jì) 公司審批 訂貨合同 為用戶安裝調(diào)試 外協(xié)加工件 檢驗(yàn) 加工制造 !! !! 低成本。 生產(chǎn)工藝流程圖： 公司現(xiàn)有場(chǎng)地 1500 平方米，廠房倉庫進(jìn)行改造后具備使用條件。其主要原料為市場(chǎng)通用標(biāo)準(zhǔn)異形碳鋼管進(jìn)行矯正打孔焊接組裝。 第三階段： 進(jìn)入市場(chǎng)階段，通過 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)迅速開展?fàn)I銷工作 . 初期重點(diǎn)以燃煤電廠和鋼鐵冶金企業(yè)為重點(diǎn)并通過政府環(huán)保部門協(xié)助開展工作。 第二次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，請(qǐng)電除塵器使用單位參加，面對(duì)用戶進(jìn)行宣傳 , 演示自動(dòng)去除結(jié)球芒刺線的技術(shù)優(yōu)勢(shì)引起企業(yè)興趣。 達(dá)到預(yù)期效果后立即召開兩次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。 與專業(yè)科研單位合作進(jìn)行聯(lián)合實(shí)驗(yàn)得到技術(shù)上的權(quán)威認(rèn)證。 !! !! 2021 年：該技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)入國際市場(chǎng)全年實(shí)現(xiàn)利潤 10000 萬元。并完成申報(bào)國際專利工作。 其技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃確定如下： 2021 年：完成產(chǎn)業(yè)化的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作 2021 年：上半年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的宣傳，下半年開展銷售，全年實(shí)現(xiàn)利潤340 萬元。 以上情況決