【正文】 10 附件 附表： 附表 1：投資使用計(jì)劃與資金籌措表 附表 2：流動(dòng)資金估算表 中國石油 河北 銷售分公司 收購 廊坊 勝芳建華 加油站 —— ———— 可行性研究報(bào)告 21 附表 3：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表 附表 4：總成本費(fèi)用估算表 附表 ：外購油（氣）品、燃料、動(dòng)力費(fèi)估算表 附表 ：折舊與攤銷計(jì)算表 附表 5：利潤及 利潤分配表 附表 6：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 7：資產(chǎn)負(fù)債表 附表 8：借款還本付息估算表 附表 9：資金來源與運(yùn)用表 附表 10：經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)匯總表 相關(guān)資料附錄 工程建設(shè)方案、總平面布置圖、投資估算表 ； 中國石油河北銷售分公司“可行性研究報(bào)告編制委托書”； 收購 廊坊 勝芳建華 區(qū)加油站 市場調(diào)研報(bào)告 。 9 結(jié)論及建議 評價(jià)結(jié)論 該 項(xiàng)目位置優(yōu)越，符合網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃；安全環(huán)保滿足企業(yè)和社會(huì)要求；經(jīng)濟(jì)指標(biāo)符合規(guī)定；綜合各方面因素分析，該項(xiàng)目投資是可行的。 20%。 10%、177。 敏感性分析 對本項(xiàng)目的三個(gè)主要敏感性因素作單因素敏感性分析，選擇經(jīng)營成本、建設(shè)投資、銷售量作為敏感性因素，變化的百分率為177。各項(xiàng)財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)均優(yōu)于基準(zhǔn)指標(biāo)，具有財(cái)務(wù)可行性。 9）其他 : 盈余公積金：稅后利潤的 10%。 城市維護(hù)建設(shè)稅：按增值稅的 7%計(jì)??； 教育稅附加：按增值稅的 3%計(jì)取。 6）非油 品收入：按 10 元 /噸油計(jì)算。 4）銷售規(guī)模：按 五 年達(dá)標(biāo)預(yù)測年銷售規(guī)模為 6120 噸， 汽油： 3060 噸 柴油： 3060 噸。 2）項(xiàng)目計(jì)算期：本項(xiàng)目計(jì)算期為 21 年（其中建設(shè)期 1 年，經(jīng)營期為 20 年）。評價(jià)方法 依據(jù) 中石油計(jì)字 [2020]455 號文《中國石油天然氣股份有限公司建設(shè)項(xiàng) 目經(jīng)濟(jì)評價(jià)參數(shù)（ 2020）》及石油計(jì)字[2020]144 號《成品油銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制規(guī)定》。 根據(jù)以上內(nèi)容、估算依據(jù)及方法估算工程投資，詳見加油站投資估算表。 流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金主要是公司維持正常生產(chǎn)經(jīng)營所占用的全部周轉(zhuǎn)資金 ,流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算。根據(jù)國家政策暫停計(jì)列價(jià)差預(yù)備費(fèi)。 3)無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)按規(guī)定計(jì)算 4)預(yù)備費(fèi) 預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和差價(jià)預(yù)備費(fèi)。 2)固定資產(chǎn)其他費(fèi)用估算 依據(jù)石油計(jì)字 [2020]519 號文《石油建設(shè)安裝工程費(fèi)用定額》、石油計(jì)字 [2020]71 號文計(jì)列了建設(shè)單位管理費(fèi)、 工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、 可研報(bào)告編制費(fèi) 等 。建構(gòu)筑物工程費(fèi)用參照 2020 年河北省建設(shè)工程預(yù)算定額及相應(yīng)取費(fèi)估算。 7)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、國家計(jì)委《關(guān)于暫停征收固定資產(chǎn)投資中國石油 河北 銷售分公司 收購 廊坊 勝芳建華 加油站 —— ———— 可行性研究報(bào)告 16 方向調(diào)節(jié)稅的通知》（計(jì)投資 [1999]299 號）。 5)國家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格 [2020]10 號文《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》、計(jì)價(jià)格 [1999]1283 號文《建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》。 3)石油計(jì)字 [2020]305 號文《中國石油天然氣股份有限公司石油建設(shè)安裝工程概算指標(biāo)》；《石油建設(shè)安裝工程費(fèi)用定額》 （ 石油計(jì)字 [2020]519號文 ） ； 《石油建設(shè)工程其他費(fèi)用補(bǔ)充規(guī)定》（ 石油計(jì)字 [2020]71 號文 ） 。 投資估算編制依據(jù) 1)各個(gè)專業(yè)提出的工程量及設(shè)備詢價(jià)。 中石油河北銷售分公司 應(yīng)辦理的證照包括但不限于： 營業(yè)執(zhí)照；組織機(jī)構(gòu)代碼證； 成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書； 建設(shè)用地規(guī)劃許可證； 建設(shè)工程規(guī)劃許可證； 施工許可證； 稅務(wù)登記證（國稅、地稅）； 國有出讓土地使用證； 房屋所有 權(quán)證 ； 建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審核意見書； 1建設(shè)工程消防驗(yàn)收意見書； 1道路開口手續(xù)；中國石油 河北 銷售分公司 收購 廊坊 勝芳建華 加油站 —— ———— 可行性研究報(bào)告 15 1樹立站號牌、廣告牌許可證； 1計(jì)量合格證； 1取水許可證；1環(huán)保許可手續(xù)； 1加油站立項(xiàng)批復(fù)； 1化學(xué)危險(xiǎn)品經(jīng)營許可證；1一般納稅人資格證書； 避雷檢測合格證； 2防爆檢測合格證。業(yè)主承諾負(fù)責(zé)辦齊中油要求的證照，并負(fù)責(zé)變更到中油公司方名下，同時(shí)承擔(dān)所需費(fèi)用。 目前已有證照：該項(xiàng)目目前土地證、 道路開口、環(huán)保初審意見表、消防審核意見書、消防驗(yàn)收意見書、建設(shè)工程 規(guī)劃許可證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證。 工程建設(shè)方案 詳見附件 《 收購 廊坊 勝芳建華 區(qū)加油站 工程建設(shè)方案》（具體建設(shè)方案和平面布置圖見附件） 工程投資估算 根據(jù)工程方案，該站工程款 萬元。 五 年達(dá)標(biāo)見下表： 表 收購 廊坊 勝芳建華 區(qū)加油站 可研銷量表 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 14 噸 15 噸 噸 16 噸 17 噸 4 油源分析 該站由寶隆油庫供油，資源配給有保障，運(yùn)距 57 公里，運(yùn)輸較為便。預(yù)計(jì)本站消費(fèi)比例為 %。 預(yù)計(jì)第一年 日銷量 噸 ， 其中汽油 7 噸，柴油 7 噸； 中國石油 河北 銷售分公司 收購 廊坊 勝芳建華 加油站 —— ———— 可行性研究報(bào)告 13 預(yù)測五年后加油站項(xiàng)目流動(dòng)車流量將達(dá)到 27200 輛，其中大型車1700 輛，中型車 11500 輛，小型車 14000 輛。 銷售量預(yù)測 總銷量 =過路車銷量 +周邊車銷量 過路車銷量 =各型車流量各型車進(jìn)站率單車加油（氣）量 周邊車銷量 =周邊車輛油品總需求預(yù)計(jì)本站消費(fèi)比例 大型車每次加油量為 140 升，中型車 每次加油量為 70 升，小型車每次加油量為 40 升。 ： 該項(xiàng)目 所在地 霸州市勝芳鎮(zhèn)地處環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈，京、津、保三角中心 ， 經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較快， 地理位置優(yōu)越，該區(qū)域車流量較大。 ： 中國石油是國內(nèi)最大的油氣生產(chǎn)商和供應(yīng)商，除了有可靠的油氣生產(chǎn)和供應(yīng)能力 外，更有以誠信為己任的市場信譽(yù) 。社會(huì)站勝大加油站（面積： 80m*40m，加油機(jī) 9 臺，單槍，距新項(xiàng)目 1 公里）銷量為： 噸。其中社會(huì)站 3 座（含一座在建站），中石油、中石化加油站各一座，中油第 31 加油站（面積： 60m*50m，加油機(jī) 6 臺， 4 臺單搶 2 臺雙槍，距新項(xiàng)目 2 公里）銷量為： 16 噸， 中石化加油站（面積： 96m*55m，加油機(jī) 6 臺， 6 臺雙槍，距新項(xiàng)目 公里）銷量為： 20 噸。 經(jīng)統(tǒng)計(jì)站址三公里范圍內(nèi)的車輛保有輛為 500 輛（不含公交車），其中私家車 430 輛，機(jī)構(gòu)用車 45 輛 ， 出租車 25 輛， 這些車輛可以發(fā)展為固定客戶。勝芳國際家具采購中心 全面展示金屬家具的種類和最新動(dòng)態(tài)，力求促進(jìn)金屬家具及環(huán)渤海地區(qū)家具企業(yè)的交流和貿(mào)易往來，以擴(kuò)大勝芳國際家具博覽城的品牌影響力，努力塑造 “ 全球金屬 家具采購中心 ” 。該酒店每日吸收流動(dòng)人口均在 200 人以上，因此必能穩(wěn)步帶動(dòng) 提高該站銷量。另外配有乒乓球、棋牌室等娛樂設(shè)施。 南側(cè)毗鄰興達(dá)商務(wù)酒店 .興達(dá)酒店為二星級酒店，現(xiàn)有員工 300 人，營業(yè)額在 2020 多萬元，是集商務(wù)、住宿、餐飲為一體的大型酒店。 依托環(huán)境 周邊車輛保有情況 該站北側(cè)毗鄰勝芳鎮(zhèn)江 家具廠， 該廠 是 勝 芳鎮(zhèn) 最大的家具 銷售企業(yè) ，專業(yè)生產(chǎn)餐桌椅，床墊，被褥，上下床，上下鋪，宿舍床，鐵柜，鐵皮文件柜，雙層單人床，床板，課桌椅，排椅，鐵皮柜等 。 表 車 流量測算表 調(diào)研時(shí)間 大型車 中型車 小型車 合 計(jì) 2020920 （星期四） 7： 257： 35 9 95 121 225 9： 039： 13 14 90 128 232 11： 0811： 18 15 106 113 234 13：