p有限公司財務(wù)管理制度--(參考版)
2025-04-15 00:26本頁面
【正文】 否則，遺留問題由當事人和分公司負責人負責。 八、公司下?lián)艿脑露葯C房經(jīng)費(400元/月)主要用于機房房租、電費、通訊等開支，要?？顚Ｓ茫古沧魉?。職工摩托車每車每月維修費定補30元，油料費定補70元，職工摩托車補助費用由分公司按月對職工發(fā)放，節(jié)約歸己，超支自負。⑶、以上費用不得重復(fù)發(fā)放。 其支出方式：⑴、公司事務(wù)由公司按月度對有關(guān)人員定額補助發(fā)放(每人每天10元)。 分公司車輛用油實行定額限制，相關(guān)支出以月度或臨時計劃上報公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準后方可開支。 不準報銷電話信息費、長話費、伙食費等。情節(jié)嚴重者，公司將對當事人進行行政處罰，并依法追究其刑事責任。 嚴禁坐收坐支和私借公款。職工手中所保存的公款不得超過500元。 二、分公司日常開支，一百元以下可先支后報，一百元以上必須先以書面報告形式報公司批準后，才可開支報銷，否則一律不準報銷。報銷發(fā)票上要注明開支事由、經(jīng)手人姓名、分公司負責人簽字、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字等內(nèi)容。 對不符合國家財經(jīng)紀律的單據(jù)，不得報銷入賬。 如實申報，繳納稅費，定期上報各種報表。 合理使用流動資金，減少資金占用，保障生產(chǎn)運行。 財務(wù)管理工作由分管責任人負責組織實施。 三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷完善制度、改進工作。 三十一、積極參與建設(shè)資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達到最優(yōu)化。 二十九、個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。 二十八、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。 二十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。 二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負責人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。
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