【正文】 附表：經(jīng)手人結(jié)存數(shù)量搶險存量出庫入庫生產(chǎn)存量出庫入庫工程存量出庫入庫摘要時間序號第 58 頁 共 64 頁。出庫由專人負責，憑領(lǐng)料單發(fā)料，并分類進行登記，通過出庫臺賬可以全面了解物資發(fā)放情況，也可以起到與其他賬目核對的作用。1. 入庫臺賬入庫臺賬是物資入庫時，庫管員做收貨記錄的一種賬目，它詳細列明進庫物資的基本情況。第二章 物資臺賬的種類第二條 根據(jù)我公司的業(yè)務(wù)特點，涉及到的主要是庫房類臺賬。編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第58頁 共64頁第十二部分物資臺賬物資臺賬第一章 總則第一條 物資臺賬是記錄每天發(fā)生的物資進出、物資收發(fā)、物資報廢等各種物資變化情況的最原始、最全面的統(tǒng)計資料。第六章 附則第十六條 本制度由工程管理部負責解釋。2. 庫管員需定期對各類物資進行日常的檢查工作，確保賬物一致。2. 庫管員根據(jù)實際情況和各種庫存物資的品名、規(guī)格、型號設(shè)置明細臺賬、貨位卡。2. 庫管員在日常巡檢過程中，如遇到突發(fā)問題、重大問題需及時向分公司經(jīng)理匯報。2. 定期檢查的內(nèi)容定期檢查的主要內(nèi)容包括物資數(shù)量、包裝、外觀、質(zhì)量等，具體內(nèi)容如下表所示。2. 檢查物資碼放是否正確，有無混批、上下顛倒、錯放現(xiàn)象，垛距與分區(qū)是否符合要求。3. 庫管員每天必須檢查庫房門鎖有無異常、貨物有無丟失。第十條 庫房防盜管理1. 庫管員離開時必須嚴格進行交接班工作。4. 檢查易燃、易爆貨物是否單獨存儲、妥善保管。2. 倉庫應每月檢查防火設(shè)施的使用實效，并接受安技辦的檢查、監(jiān)督。3. 庫房內(nèi)不準保管私人貨物，也不得擅自儲存未經(jīng)領(lǐng)導同意的其他單位或部門的貨物。第八條 庫房物品管理1. 進庫人員不得攜帶背包、手提袋等物進入庫房。2. 因業(yè)務(wù)、工作需要需進入庫房時，必須先辦理入庫登記手續(xù)，并要有庫管員陪同，不得獨自進庫。第六條 衛(wèi)生檢查：安技辦每周對庫房清潔工作進行檢查。第二章 清潔衛(wèi)生管理第四條 庫管員要進行相應的每日庫房清掃。第三條 管理職責1. 庫管員負責監(jiān)督庫房的日常管理工作的執(zhí)行情況。第六條 領(lǐng)料流程：領(lǐng)料單位填寫領(lǐng)料單技 術(shù) 員分公司部門主任審核分公司經(jīng)理審核庫管員確認按單發(fā)料附表：工器具領(lǐng)用登記表 借出記錄編號借出時間器具名稱單位數(shù)量用途借出人值班人備注歸還記錄編號歸還時間器具名稱單位數(shù)量歸還人值班人備注 陜西城市燃氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 庫房管理制度第十一部分庫房管理制度庫房管理制度第一章 總則第一條 目的為了做好各項庫房日常管理工作，確保庫房貨物品質(zhì)安全，杜絕各類安全事故發(fā)生，維護庫房秩序，特制定本制度。第四條 維修廠站內(nèi)常用的工器具的領(lǐng)取必須由專人領(lǐng)取，領(lǐng)用人必須詳細填寫《工器具領(lǐng)用登記表》，并標明具體的歸還日期，使用完成后要及時歸還。第二章 領(lǐng)料要求 第二條 庫房原材料、零部件等的領(lǐng)取必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用人員應先填寫《領(lǐng)料單》，由領(lǐng)料人、批準人簽字后有效，庫管員憑借有效《領(lǐng)料單》發(fā)貨，領(lǐng)料單一式三份，庫房、財務(wù)、存根各一份。上報時要求的是EXCEL表格。 附： 月度盤點表《月度盤點表》以第一次盤庫時，留給各庫管員的版本一致。第九章 附則第二十九條 本制度由各分公司庫管員或項目負責人執(zhí)行。第八章 物資退庫第二十七條 由于物資計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。第二十五條 物資碼垛、堆放按物資倉儲管理規(guī)范執(zhí)行。第七章 倉庫安全第二十三條 倉庫安全工作堅持“安全第一，預防為主”的方針，重點做好防火、防盜，確保人身、設(shè)備和物資安全。第二十一條 做好統(tǒng)計分析，每月填報收、發(fā)、存物資匯總表，做到上報及時，數(shù)據(jù)準確。第二十條 物資賬冊、憑證做到日清月結(jié)，每月進行一次盤庫匯總，上報工程現(xiàn)有庫存物資。第十八條 每周、月度盤點時，若發(fā)現(xiàn)賬實不符，應查明原因，分清責任，按倉庫管理有關(guān)規(guī)定處理。第十六條 做好永續(xù)盤存，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。統(tǒng)計庫房現(xiàn)有物資庫存量、消耗量、報廢量，經(jīng)分公司領(lǐng)導審核后上報工程管理部。第十三條 凡規(guī)定交舊領(lǐng)新的物資，實行“交舊領(lǐng)新”辦法。第四章 發(fā)放第十一條 各分公司庫管員根據(jù)各單位，經(jīng)審批的領(lǐng)用料單對照項目需求計劃發(fā)放所需物資，并做好相應賬目記錄，嚴禁無手續(xù)出庫。第十條 庫存信息及時呈報。執(zhí)行進庫有銹物資強制保養(yǎng)，見銹物資及時保養(yǎng)，庫存物資經(jīng)常保養(yǎng)，易變物資定期保養(yǎng)的“四保養(yǎng)制度”。 第八條 物資管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時找出原因并更正。2. 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。 1. 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。第六條 驗收完畢并經(jīng)復核無誤后方可填制《驗收入庫單》。第四條 做到隨卸、隨驗、隨運、隨入庫，及時辦理到貨記錄。保證及時準確辦理出入庫手續(xù)。 陜西城市燃氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 物資倉儲管理制度第九部分物資倉儲管理制度物資倉儲管理制度第一章 總則第一條 為做好公司倉儲管理，合理儲備、節(jié)約資金、管好物資、保障生產(chǎn)和工程建設(shè)需要，特制定本制度。一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)交工程管理部，一聯(lián)結(jié)算資料，一聯(lián)財務(wù)。貨物出庫后，根據(jù)出庫憑證在貨物保管賬上注銷，算出結(jié)余，并查對與料卡上的余額是否相符，若發(fā)現(xiàn)問題，要及時查明原因，研究處理。2. 清理賬目。 1. 清理現(xiàn)場。貨物經(jīng)過復核后，如果是使用單位自行提貨的，即可將貨物隨同證件向提貨員當面點交，辦理交接手續(xù)；若是代運的貨物，則要辦清內(nèi)部交接手續(xù)，向負責代運部門或包裝組點交清楚。復核的形式有：保管員自己復核；指定專人復核；保管員之間相互交替復核。復核的內(nèi)容可歸納為“二檢”、“一核”。 第十二條 復核。按照出庫憑證上所列貨物名稱、規(guī)格、查對貨物保管賬。庫管員接到出庫憑證后，應審核單證上的印簽是否齊全相符，憑證上所列貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否有誤，檢查無差錯后方可備料。第十條 出庫憑證。第八條 五檢查：品名檢查、規(guī)格檢查、包裝檢查、件數(shù)檢查、數(shù)量檢查。第三章 出庫要求第五條 原則：先進先出、憑證發(fā)貨。項目管理人員進行匯總后，用于結(jié)轉(zhuǎn)工程施工成本。 安全搶險物資：分公司安全員上報所需物資，報分公司安技辦主任審核，報分公司經(jīng)理審核批準，庫管員按單出庫物資。第四條 生產(chǎn)、搶險物資出庫程序1. 生產(chǎn)物資出庫：操作人員對所需物資上報，經(jīng)站長的審核批準，報到安技辦審核批準，最后經(jīng)分公司經(jīng)理審核予以批準，庫管員按單出庫物資。第二條 適用范圍本制度適用于分公司管理范圍內(nèi)的工程、生產(chǎn)、搶險物資出庫管理。第八條 本制度自