【正文】 分公司經(jīng)理： 安技辦主任： 物資管理員：物資明細(xì)卡材料名稱規(guī)格型號月終庫存159261037114812 陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 物資出庫管理制度第八部分物資出庫管理制度物資出庫管理制度第一章 總則第一條 目的為了加強和規(guī)范物資出庫工作，保證物資按要求合理出庫，避免不必要的損失，滿足工程、生產(chǎn)、搶險物資需求，達到財務(wù)、采購、庫房三位一體互相監(jiān)督體制，制定本制度。第二章 實物出庫第三條 工程物資出庫程序施工方根據(jù)工程施工進度填寫領(lǐng)料單，經(jīng)現(xiàn)場項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，施工人員把領(lǐng)料單交給庫管員，庫管員根據(jù)領(lǐng)料單上列明的品名、規(guī)格、數(shù)量填寫實物出庫單，出庫單經(jīng)過技術(shù)員或分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，庫管員按單出庫物資。2. 搶險物資出庫： 生產(chǎn)搶險物資：分公司技術(shù)員或操作人員上報所需物資，安技辦主任審核批準(zhǔn)，分公司經(jīng)理審核批準(zhǔn)，庫管員按單出庫物資。3. 《領(lǐng)料單》要求：《領(lǐng)料單》一式四聯(lián)，一聯(lián)庫管員、一聯(lián)留工程項目部，一聯(lián)用于結(jié)算資料、一聯(lián)送財務(wù)部?，F(xiàn)場項目負(fù)責(zé)人根據(jù)實物出庫填寫《領(lǐng)料單》。第六條 三不：未接單據(jù)不翻帳、未經(jīng)審單不備貨、未經(jīng)復(fù)核不出第七條 三核：核對憑證、核對帳卡、核對實物。第四章 工作流程：第九條 出庫的流程,貨物出庫程序一般包括核對出庫憑證、備料、復(fù)核、點交準(zhǔn)備等。出庫憑證有發(fā)貨通知書、提貨單和調(diào)撥單等。第十一條 備料。確認(rèn)出庫貨物的貨位，注意規(guī)格、批次和數(shù)量，按先進先出的原則進行備料。備料后必須經(jīng)過復(fù)核，以防差錯?！岸z”是檢查外觀質(zhì)量是否完好合格，檢查技術(shù)證件是否齊全；“一核”是核對出庫憑證上所列貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與實物相符。第十三條 交點和清理。貨物點交清楚，辦完交接手續(xù)后，該貨物的保管階段基本結(jié)束，庫管員應(yīng)立即做好清理工作。一批物資出庫后，該并垛的要并垛，垛底要整理；該清點的要清點，收檢苫墊材料，以便新料入庫時使用。賬冊要日清月結(jié)，隨發(fā)隨銷。第十四條 工作流程圖：二檢、一核核對出庫單據(jù)備 料復(fù) 核交點和清理（出庫單據(jù)、先進先出）附：領(lǐng)料單領(lǐng)料單位： 日期： 年 月 日 編號：序號材料名稱規(guī)格型號單位申請量實發(fā)量單價總價備注材料用途復(fù)核人： 庫管員： 領(lǐng)料人：注：一式四聯(lián)。復(fù)核人：安技辦主任審核簽字 。第二條 倉儲物資統(tǒng)一由各分公司庫房分別儲存，對于工程建設(shè)物資，應(yīng)搭建臨時庫房，做好防曬、防雨、防潮及物資安全工作。第二章 驗收第三條 驗收工作要做到“五對”（對合同、對品名規(guī)格、對計量單位、對價格、對憑證）、“五查”（查數(shù)量、查質(zhì)量、查配套、查包裝、查技術(shù)資料）。第五條 裝卸搬運作業(yè)要保質(zhì)、保量地完成裝車、卸車、搬運、堆碼任務(wù)。第三章 保管保養(yǎng)第七條 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。 物品遵循“五五”擺放，堆碼整齊，合理存放。 3. 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 第九條 按物資倉儲管理規(guī)定，根據(jù)物資不同理化性質(zhì)和儲存條件，確定有效的儲存方法。確保庫存物資不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不漏、不混、不炸；有儲存期限的物資，要實行掛牌制度。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。第十二條 物資出庫根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出”的原則。第十四條 庫管員定期進行盤庫。第五章 定期盤點第十五條 倉庫物資盤點周期分為每周盤點、月度盤點，具體盤點時間分別為每周五工作結(jié)束前、當(dāng)月25日前。第十七條 做好月度盤庫，每月25日前按規(guī)定及時填報《月度盤點表》。第六章 賬務(wù)處理與統(tǒng)計第十九條 物資明細(xì)賬要做到字跡清晰、整潔，賬冊、單據(jù)不得任意撕毀。每季度申請所需物資數(shù)量。第二十二條 二級帳目憑證由分公司歸檔，一級帳目由公司工程管理部整理歸檔，11月15日前報下年度物資計劃，12月25日前進行年度盤庫并上交年度盤庫報表。第二十四條 倉庫設(shè)施的布局要符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求，有相應(yīng)的消防器具。第二十六條 進庫人員不得攜帶火種等易燃、易爆物品，庫區(qū)若動火、動土按公司《動火、動土管理制度》執(zhí)行。第二十八條 廢品物資退庫，庫管員根據(jù)《廢品損失報告單》進行查驗后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。第三十條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。分三類：管材、管件、其它。第十部分物資領(lǐng)用管理制度 陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 物資領(lǐng)用管理制度物資領(lǐng)用管理制度第一章 總則第一條 為了加強和規(guī)范公司領(lǐng)料工作，保證物資按要求合理出庫，避免不必要的損失，方便庫房最快了解現(xiàn)有物品庫存量。第三條 維修人員領(lǐng)取機械零配件時，倉庫應(yīng)按“以舊換新”的規(guī)定向領(lǐng)料人發(fā)放所需配件，特殊情況應(yīng)有相關(guān)負(fù)責(zé)人對庫管員說明。第五條 易耗品要嚴(yán)格按照“以舊換新”，杜絕浪費。第二條 適用范圍本制度適用于公司所屬各類庫房貨物的養(yǎng)護管理、庫存的盤點、庫房的安全衛(wèi)生管理等日常管理工作。2. 庫管員負(fù)責(zé)庫房的日常管理工作，其他各相關(guān)人員配合執(zhí)行。第五條 庫房的工器具擺放應(yīng)合理。第三章 庫房安全管理第七條 出入人員管理1. 除庫管員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨便進入庫房。進庫人員工作完畢出庫時，應(yīng)主動請庫管員檢查。2. 任何人員不得將打火機等火種帶入庫房內(nèi)。第九條 消防安全管理1. 公司所有庫房必須建立健全的防火組織和消防制度。3. 嚴(yán)禁在庫房內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁酒后上崗。5. 嚴(yán)禁隨意動用庫房內(nèi)的消防器材。2. 庫房無人時，庫管員必須鎖好庫房門窗。第四章 庫房的巡檢管理第十一條 日常巡檢庫管員每日對庫房進行巡檢，日常檢查工作包括：1. 檢查物資標(biāo)識狀況，包括標(biāo)識是否明顯，有無錯掛或漏掛情況。第十二條 定期巡檢1. 由工程管理部帶隊組織相關(guān)的每月盤點，進行倉庫的定期檢查，全面檢查倉儲情況。定期檢查的內(nèi)容說明表檢查項目主要檢查內(nèi)容檢查物資數(shù)量檢查物資賬、卡、物是否相符檢查物資包裝、外觀情況檢查儲存物資有無潮濕、霉變、蟲蛀、鼠咬、污染、滲漏、揮發(fā)、破損、凍裂、燃爆等現(xiàn)象發(fā)生檢查物資存貯質(zhì)量情況對于存儲期長或接近有效期、易變質(zhì)品種有無質(zhì)量問題檢查需特殊管理的物資物資在儲存和發(fā)放時，是否執(zhí)行雙人、雙鎖制度，是否有記錄檢查物資堆放情況是否按規(guī)定垛形、垛高堆放是否采用科學(xué)的方法、形式堆放檢查物資防銹、防腐等情況是否做好物資的防銹、防腐、防蛀、防潮、防震、防混、防火工作第十三條 巡檢問題處理1. 工程管理部或安技辦人員在巡查過程中發(fā)現(xiàn)上述問題時，應(yīng)認(rèn)真填寫《巡檢記錄表》，對責(zé)任人員提出處理辦法，并限期要求責(zé)任部門對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改辦法。第五章 物資賬目管理第十四條 物資賬目設(shè)立登記1. 庫管員應(yīng)當(dāng)配合財務(wù)人員，合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。第十五條 物資賬目登記更新1. 庫管員對于當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)，應(yīng)及時逐筆登記明細(xì)臺賬，做到日清月結(jié)，確保明細(xì)臺賬的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。3. 按照物資管理實際每月25日前，各分公司向工程管理部上交《庫存物資月報表》。第十七條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。物資臺賬詳細(xì)地記錄了每一天、每一個部門，甚至每個人的物料領(lǐng)用和使用情況。庫房類臺賬是庫房物資進出的記錄，主要有以下類型。2. 出庫臺賬出庫臺賬是詳細(xì)記錄物資出庫情況的賬目。3. 庫存明細(xì)賬為了便于對入庫物資的管理，正確反映物資的入庫、出庫及結(jié)存情況，并未對賬、盤點等作業(yè)提供依據(jù)，庫管員要建立實物明細(xì)賬，以記錄庫存物