【正文】 備注： 本項(xiàng)目盈利預(yù)測報(bào)告的編制遵循了謹(jǐn)慎性原則，但盈利預(yù)測所依據(jù)的各種假設(shè)具有不確定性，投資者進(jìn)行決策時(shí)不應(yīng)過分依賴該項(xiàng)資料。 （ 5）其他：預(yù)計(jì)每年 萬元。 管理費(fèi)用 （ 1）管理人員工資及附加：預(yù)計(jì)管理人員 30 人，月工資及附加 3206 元，計(jì) 萬元。 （ 6）修理費(fèi)和機(jī)物料消耗：預(yù)計(jì)每年 103 萬元。 （ 2）輔助材料：基因芯片每片耗用輔助材料 元。 二、盈利預(yù)測編制說明 主營業(yè)務(wù)收入 根據(jù)本項(xiàng)目的生產(chǎn)能力及對目前市場情況的分析和預(yù)測，第一年產(chǎn)銷量為200 萬片，設(shè)備利用率為 33%；第二年產(chǎn)銷量為 400 萬片，設(shè)備利用率為 66%；第三年產(chǎn)銷量為 600 萬片，設(shè)備利用率為 100%。據(jù)我們市場調(diào)研得出數(shù)據(jù)，投入市場后，第一年按市場需求量的 10％計(jì)算，即 200萬片左右（主要在大城市），每片市場銷售價(jià) 100 元，按 66 元出廠價(jià)計(jì)算（其余 32 元為銷售 費(fèi)用、中間商利潤），銷售收人為 億元，每片 10 元毛利，則毛利總額為 2021 萬元。生產(chǎn)成本與銷售收入估算：結(jié)合生產(chǎn)成本與銷售收入估算：結(jié)合目前國內(nèi)外原材料及 華庭麗晶 科 技前一時(shí)期試制的情況，芯片的生產(chǎn)成本約為每片20 元（人民幣），一臺(tái)傳感器的生產(chǎn)費(fèi)用不到 10 元。資金不足部分 2600 萬元由新公司從銀行貸款解決。除 浙江華庭麗晶 科技股份有限公司以技術(shù)評估作價(jià)入股，其他發(fā)起人均以現(xiàn)金投入，按 1:1 比例認(rèn)購。 總經(jīng)理：由董事會(huì)聘任，對董事會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)的決議，依照股份公司章程和董事會(huì)授權(quán)全面負(fù)責(zé)股份公司日常工作，實(shí)行權(quán)責(zé)分明，管理科學(xué)，激勵(lì)與約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制，副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任。是股份公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，董事長為法定代表人，主持董事會(huì)日常工作。 第五部分 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和股份結(jié)構(gòu) 一、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖 浙江華庭麗晶基因生物芯片 股份公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置示意圖： 股東大會(huì) 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 總經(jīng)理 董事會(huì)秘書 人力資源部 總經(jīng)理辦公室 后勤部 財(cái)務(wù)部 技術(shù)開發(fā)部 質(zhì)量檢測部 策劃部 證券部 基因 芯片廠 銷售總公司 顧問專家委員會(huì) 生物工程研究所 生產(chǎn)部 生物制藥廠 副總經(jīng)理 技術(shù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 行政總監(jiān) 浙江華庭麗晶基因生物芯片 股份有限公司將根據(jù)《公司法》建立起科學(xué)合理符合現(xiàn)代企業(yè)制度目標(biāo)的法人治理結(jié)構(gòu)及運(yùn)營體系，各司其職，各負(fù)其責(zé)。不斷改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)與工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭能力。 三、經(jīng)營方針和宗旨 生產(chǎn)和銷售公司自主開發(fā)、獲得生產(chǎn)許可的、具有國內(nèi)外先進(jìn)水平的生物技術(shù)產(chǎn)品。 浙江華庭麗晶基因生物芯片 股份公司成立后，公司將加大 R＆ D 投入力度，以生物技 術(shù)為中心，著重投資基因芯片研究、重組基因工程藥物研究、人類疾病相關(guān)基因的功能研究與藥用基因的篩選，開發(fā)具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，爭取每年有 12 個(gè)新產(chǎn)品上市。因此， 華庭麗晶 公司在制定公司發(fā)展策略和戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，充分考慮了該行業(yè) 的風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)，在科學(xué)論證的基礎(chǔ)上，使企業(yè)的發(fā)展設(shè)想具有前瞻性及可持續(xù)發(fā)展性。 華庭麗晶 公司主要合作單位 主要合作對象 合作項(xiàng)目 復(fù)旦大學(xué) 基因芯片點(diǎn)樣儀的研究 人類新基因的克隆與篩選 第四軍醫(yī)大學(xué) 骨形成蛋白產(chǎn)品的研究與開發(fā) 基因芯片的基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)與臨床應(yīng)用研究 國家計(jì)劃生育委員會(huì) 基因芯片技術(shù)引入“出生缺陷干預(yù)工程” 國家人類基因組北方研究中心 大規(guī)模疾病相關(guān)基因的功能研究 五、 華庭麗 晶 公司主要在研項(xiàng)目 公司在基因芯片方面已成功開發(fā)出肝炎診斷基因芯片，但是作為高技術(shù)企業(yè)，公司并沒有滿足所取得的成績，繼續(xù)加大力度開發(fā)新的生物技術(shù)產(chǎn)品。 1對外技術(shù)交流與合作 華庭麗晶 公司是科技合作示范企業(yè)，獲得這一稱號與企業(yè)的合作意識是分不開的。 合理使用人才 公司在研發(fā)人員的使用上遵循效益至上、量才用人、揚(yáng)長辟短和鼓勵(lì)競爭等原則。在培訓(xùn)形式上，根據(jù)員工的群體結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和工作需要，實(shí)行有計(jì)劃培養(yǎng)和根據(jù)工作需要定向培養(yǎng)相結(jié)合的方式，一方面，有計(jì)劃的選派員工外出進(jìn)修、參加學(xué)術(shù)交流活動(dòng)和考察，請有關(guān)專家來公司傳授新知識、新思路和新技術(shù)，另一方面， 注重在實(shí)際工作中鍛煉和培養(yǎng)人才，公司的研發(fā)人員每周都有培訓(xùn)、學(xué)習(xí)和交流時(shí)間。 加強(qiáng)研發(fā)人員的培訓(xùn) 科技企業(yè)的發(fā)展，研究開發(fā)力量的加強(qiáng)，不僅依靠雄厚的資金實(shí)力和先進(jìn)的設(shè)備，更需要一批技術(shù)水平高，創(chuàng)新意識強(qiáng)，具有研究開發(fā)能力的人才。 主要技術(shù)人員一覽表 姓名 學(xué)歷 職務(wù) 專業(yè) 領(lǐng)域 主要研究領(lǐng)域及研究成果 許 明 博士 教授 名譽(yù)所長 分析化學(xué) 主要從事基因分析自動(dòng)化技術(shù)研究工作，包括lab on chip、 BioChip，發(fā)明了一種核酸分離方法（美國專利）；發(fā)明了 3 種 DNA（基因）檢測與分析技術(shù)，在國外雜志上發(fā)表了 14 篇論文。作為高新技術(shù)企業(yè)， 126 名員工中，高、中級職稱以上的工程技術(shù)人員 79 人，占 63%；其中博士后 4 人，博士、碩士學(xué)位 26 人，學(xué)士學(xué)位以上人員 49 人。公司人力資源部還定時(shí)不定時(shí)地到各高等院校的研究生院去收集相關(guān)人才信息，以較為優(yōu)厚的條件吸引學(xué)生到公司實(shí)習(xí)、兼職。 除科研專用設(shè)備外，公司非常注重生產(chǎn)設(shè)備的現(xiàn)代化，目前公司擁有現(xiàn)代化的全自動(dòng)飲料生產(chǎn)設(shè)備、配套的藥物生產(chǎn)設(shè)備以及最先進(jìn)的基因芯片生產(chǎn)設(shè)備等，同時(shí)著手建立基因工程藥物生產(chǎn)廠，為公司產(chǎn)品質(zhì)量保證提供前提條件。 d．大規(guī)模生產(chǎn) 規(guī)模生產(chǎn)的設(shè)備必須與試生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)參數(shù)完全相同，從硬件上保證產(chǎn)品質(zhì)量；制訂一系列的生產(chǎn)管理準(zhǔn)則，從管理和生產(chǎn)兩方面保證產(chǎn)品質(zhì)量；生產(chǎn)過程中由專業(yè)質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)一線質(zhì)量檢測，按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。 b．制訂產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 對于經(jīng)過論證的項(xiàng)目盡快制訂發(fā)展計(jì)劃，設(shè)計(jì)工藝方案。 在研發(fā)項(xiàng)目的管理上實(shí)行“項(xiàng)目管理完全責(zé)任制”，即從儀器設(shè)備的購買、人員分工、合格產(chǎn)品的出廠等均由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)。如基因芯片項(xiàng)目，在國內(nèi)尚未起步的時(shí)候， 華庭麗晶 公司經(jīng)反復(fù)論證，投資 600萬元進(jìn)行研究。 除此之外，企業(yè)還與國內(nèi)外其它單位建立了松散的技術(shù)合作關(guān)系，如中國北方人類基因組研究中心、美國 Affymetrix 公司等，對公司的后續(xù)發(fā)展有不可估量的作用。除此之外，研究所還從事前瞻性的研究工作，如具有藥用價(jià)值新基因的研究與開發(fā)，為企業(yè)的后續(xù)發(fā)展做準(zhǔn)備。 華庭麗晶 生物工程研究所為獨(dú)立的研究開發(fā)單位，配備有齊全的研究設(shè)備，聘請了一大批高技術(shù)人才。為了達(dá)到這一目標(biāo)，公司成立專門“技術(shù)開發(fā)部”，實(shí)施對科研的管理，包括技術(shù)咨詢、信息查詢、技術(shù)論證、后勤服務(wù)，最大限度保證科研人員的工作時(shí)間和精力、使科研產(chǎn)品的開發(fā)更具合理性和有效性。同時(shí)，廣泛與國際國內(nèi)建立合作關(guān)系，如與美國 NIHNCIFCRDCABL 實(shí)驗(yàn)室在基因表達(dá)調(diào)控研究上密切協(xié)作；與日本國重點(diǎn)分子生物學(xué)研究室、京都大學(xué)本庶佑教授在抗體基因研究上有密切的人員和學(xué)術(shù)交往，本庶佑教授為本校客座教授；與美國 La Jolla Institute for Allergy and Immunology 川上敏明教授在信號轉(zhuǎn)導(dǎo)研究領(lǐng)域有密切合作；與香港大學(xué)在疾病基因篩選方面建立了密切合作關(guān)系并聘請孔祥復(fù)教授為客座教授；與美國董子綱教授了簽訂了成立“信號轉(zhuǎn)導(dǎo)研究中心”的協(xié)議；法國科學(xué)院韓家驥教授資助建立了圖書資料室。其任務(wù)是面向 21世紀(jì)，為全軍培養(yǎng)具有現(xiàn)代生物化學(xué)與分子生物學(xué)的高級專業(yè)人才，并承擔(dān)軍隊(duì)和國家的高層次研究課題任務(wù)，成為國家和軍隊(duì)出成果、出人才的重要專業(yè)基地。學(xué)院還與中科院各有關(guān)研究所兄弟院 校、上海及國內(nèi)的許多科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，以期取得優(yōu)勢互補(bǔ)，共同發(fā)展的效果。學(xué)院在科研工作中十分注重國際科技交流與合作，多方位地拓展與世界各地大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)的科研合作和學(xué)術(shù)交流。分別是：環(huán)境和資源生物學(xué)系、生理和生物物理學(xué)系、生物化學(xué)系、微生物學(xué)和微生物工程學(xué)系、遺傳學(xué)和遺傳工程系、遺傳學(xué)研究所、遺傳工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、生物技術(shù)中心。為了保持公司的可持續(xù)發(fā)展?jié)摿?，公司在生物工程產(chǎn)品開發(fā)方面非常注重前瞻性研究項(xiàng)目，和國家人類基因組北方研究中心建立合作關(guān)系，投資人類疾病相關(guān)基因的功能研究，試圖從中尋找具有藥用價(jià)值的新基因，開發(fā)新型基因工程藥物。公司已經(jīng)與國家計(jì)生委合作，研究遺傳病篩查基因芯片，為提高我國人口素質(zhì)做出貢獻(xiàn)。 公司目前發(fā)展的主要方向是基因芯片和基因重組產(chǎn)品。 二、公司技術(shù)開發(fā) 后續(xù)創(chuàng)新能力 后續(xù)創(chuàng)新能力是公司的生命源泉。 基因芯片研究室：基因芯片研究室從事基因芯片的研究與開發(fā)，重點(diǎn)方向?yàn)榕R床診斷用基因芯片，已經(jīng)成功開發(fā)出肝炎診斷基因芯片。目前研究所不但配備有齊全的研究設(shè)備，而且聘請了一大批高技術(shù)人才，使研究所成為真正具有研究開發(fā)實(shí)力的機(jī)構(gòu)，這部分將隨著 浙江華庭麗晶基因生物芯片 股份公司的組建轉(zhuǎn)移到新公司中去。中藥研究室主要從事中藥新產(chǎn)品的引進(jìn)與可靠性技術(shù)論證，逐步走向中藥新產(chǎn)品的研究與開發(fā)。 顧問專家委員會(huì) 顧問專家委員會(huì)是公司董事會(huì)的技術(shù)咨詢參謀機(jī)構(gòu)，由國內(nèi)外有關(guān)方面的同行專家、教授組成。這樣，不但提高了項(xiàng)目選擇的成功率，降低了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)使我們的研究開發(fā)項(xiàng)目從一開始就有一個(gè)高的起點(diǎn)，縮短與發(fā)達(dá)國家之間的差距。 已有技術(shù)成果一覽表 成果名稱 自主或 合作開發(fā) 認(rèn)證情況 應(yīng)用情況 SP GC 200 型 DNA（基因）芯片 合作開發(fā) 國家科技部成果鑒定證書，國家藥品監(jiān)督管理局生產(chǎn)許可證 將于 2021年 6月上市 三維立體基因芯片及其制造方 法 自主開發(fā) 國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利初審合格 第三部分 華庭麗晶 公司產(chǎn)品開發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新能力 一、公司技術(shù)創(chuàng)新體系 浙江華庭麗晶 科技股份有限公司根據(jù)公司發(fā)展方向來建立自己的技術(shù)創(chuàng)新體系。在 2021 年 華庭麗晶 公司即聯(lián)合復(fù)旦大學(xué)和第四軍醫(yī)大學(xué)共同研究開發(fā)肝炎診斷基因芯片。例如 p53 基因的點(diǎn)突變是使細(xì)胞癌變的原因之一，這種突變就沒有很好的抗體檢測手段。 傳統(tǒng)的生物 診斷技術(shù)主要依賴抗體為基礎(chǔ)的血清學(xué)診斷，即蛋白水平的檢測。 四、 華庭麗晶 公司主要產(chǎn)品的技術(shù)水平與技術(shù)優(yōu)勢 基因芯片 ：生物技術(shù)前沿技術(shù)，遺傳信息分析的強(qiáng)力工具 生物基因 DNA 芯片主要是將許多特定的寡聚脫氧核糖核酸 (稱為探針 )固定在芯片 的特定的區(qū)域內(nèi)，結(jié)合現(xiàn)代分子生物學(xué)的各項(xiàng)技術(shù)，用于疾病的臨床診斷和檢測、基因的功能研究和基因組研究等眾多方面。 骨形成蛋白是一種促進(jìn)骨生長發(fā)育的細(xì)胞因子，可以用于各種原因?qū)е碌墓菗p傷、骨不連、骨缺損、骨質(zhì)疏松癥、牙齒的修復(fù)以及整形、美容手術(shù)中骨的改形和再造等，其市場前景不可估量。 華庭麗晶 遺傳病診斷基因芯片是公司自行研究開發(fā)的項(xiàng)目，主要用于診斷單基因遺傳病，目前該項(xiàng) 目進(jìn)入臨床實(shí)驗(yàn)階段，被國家計(jì)劃生育委員會(huì)列入“出生缺陷干預(yù)工程”項(xiàng)目。應(yīng)用現(xiàn)代微加工技術(shù)將大量的基因探針固化在特定的介質(zhì)上，可以同時(shí)檢測數(shù)千種甚至上萬種基因，因而可以應(yīng)用于各種 傳染疾病和遺傳疾病的診斷、基因的鑒別與篩選以及基因突變等。并投資兩大類生物產(chǎn)品的研究與開發(fā)：一是“基因芯片”項(xiàng)目，獲得國家“ 663”的支持； 二是“重組人血管生長素”項(xiàng)目及“人類新基因的研究與開發(fā)”。 經(jīng)過全體職工數(shù)年的不懈努力，公司飛速發(fā)展，成為西北地區(qū)生產(chǎn)規(guī)模最大，生產(chǎn)技術(shù)最先進(jìn)的易拉罐灌裝碳酸飲料生產(chǎn)企業(yè)，并贏得了一系列 榮譽(yù)： 93 年被省外貿(mào)廳評為雙優(yōu)企業(yè)； 94 年獲國家產(chǎn)品質(zhì)量銅牌獎(jiǎng)； 97 年被輕工總會(huì)飲料協(xié)會(huì)列為會(huì)員單位。 公司主要從事純天然綠色保健飲料和食品的開發(fā)與生產(chǎn)。公司發(fā)起人為 華庭麗晶 （中國）食品有限公司，董事長由 華庭麗晶 （中國）食品有限公司法人徐社會(huì)擔(dān)任，注冊資本為 億元人民幣。到 2021 年世界藥品市場的銷售額預(yù)測為 2500 億美元，基因工程重組蛋白類藥品的總銷售額至少占 10%。以世界上排名領(lǐng)先的四家生物技術(shù)制藥公司為例， Amgen 制藥公司其生產(chǎn)的 EPO 和 G – CSF 在1996 年創(chuàng)造了 億美元的銷售額； Chiron 公司研究涉及疫苗、治療藥、診斷用藥、眼科用藥和基因治療等多種領(lǐng)域，他收購了 Cetus 公司，其主要產(chǎn)品 ?干擾素、 IL2 等； Genentech 公司于 1965 年上市生長激素， Toche 在 1990 年以21 億美元的代價(jià)收購 60%的股票； Biogen 該公司屬于 FIPCO 型生物技術(shù)制藥公司，在 1996 年上市第一個(gè)產(chǎn)品 Avonex， ?干擾素，其全球市場可達(dá) 6 億美元。 1971 年世界上第一家生物制藥公司 Cetu