【正文】 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和股份結(jié)構(gòu) ......................... 14 一、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖 ...................................................... 14 二、企業(yè)人力資源發(fā)展目標(biāo) ................................................ 15 三、無形資產(chǎn)評估情況 .................................................... 16 四、股份公司的股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu) ........................................ 16 第六部分 籌集資金的投向 ................................ 16 一、資金投向： .......................................................... 16 二、項目投資概算： ...................................................... 16 第七部分 公司經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測 ............................... 17 一、經(jīng)濟(jì)效益分析 ........................................................ 17 二、盈利預(yù)測編制說明 .................................................... 17 第八部分 營銷方案 ...................................... 19 一、市場概述 ............................................................ 19 二、產(chǎn)品情況 ............................................................ 20 三、競爭形式 ............................................................ 20 四、分析 ................................................................ 20 五、目標(biāo) ................................................................ 21 六、戰(zhàn) 略 ................................................................ 21 七、控制 ................................................................ 21 第九部分 風(fēng)險因素及對策 ................................ 22 一、市場風(fēng)險分析 ........................................................ 22 二、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險分析 ........................................................ 22 前 言 在國內(nèi)近幾年迅速發(fā)展的各類強(qiáng)勢產(chǎn)業(yè)中，生物工程產(chǎn)業(yè)是發(fā)展最為迅猛、獲利最為豐厚的產(chǎn)業(yè)之一。與 2021 年網(wǎng)絡(luò)行業(yè)的泡沫不同，生物工程產(chǎn)業(yè)的盈利模式實在、簡單而成熟，這也是隨著近幾年以來大量投資涌入這一行業(yè)并站穩(wěn)腳跟的主要原因。 ? 國家“ 663”計劃的項目 ? 國內(nèi)權(quán)威的研究機(jī)構(gòu)作技術(shù)支持，復(fù)旦大學(xué)生命科學(xué)院、第四軍醫(yī)大學(xué)分子生物研究室。這項 技術(shù)是近幾年在國際上迅猛發(fā)展起來的一項高新技術(shù)。 二十一世紀(jì)是生命科學(xué)的世紀(jì)，基因芯片又是生物工程領(lǐng)域中的高技術(shù)產(chǎn)品。 1969 年底，我國又制定了醫(yī)藥工業(yè)生物技術(shù)近期、中期發(fā)展計劃。 重組基因工程檢測產(chǎn)品和藥物是現(xiàn)代生物醫(yī)藥發(fā)展的主要方向之一。公司股東組成及股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表。公司生產(chǎn)的各種飲料均通過了衛(wèi)生部審定，被有關(guān)部門指定為專用飲品，并得到 浙江 省人民政府在資金、政策等方面的扶持與優(yōu)惠?；蛐酒?華庭麗晶 公司主要發(fā)展方向之一。該項目是國家“ 65”攻關(guān)項目，由第四軍醫(yī)大學(xué)研究完成。隨著分子生物學(xué)技術(shù)的發(fā)展，生物診斷技術(shù)正逐步向基因診斷方向發(fā)展。在國家“ 663”計劃的支持下， 華庭麗晶 基因芯片研究集體在極短的時間內(nèi)研究出國內(nèi)第一片用于肝炎診斷的基因芯片，并于 1999 年 6 月通過國家級科技成果鑒定。 另一方面，公司廣泛與國內(nèi)外科研機(jī)構(gòu)和大學(xué)合作、培養(yǎng)自己的科研人才、并投入大量的研究經(jīng)費(fèi)、積極提高自己的研究水平，使得公司的研究力量不斷加強(qiáng)，取得了較 好的研究成果，并具有很強(qiáng)的后續(xù)開發(fā)能力?；瘜W(xué)藥品研究室主要從事新化學(xué)藥品的引進(jìn)、吸收與技術(shù)檢驗，逐步走向新藥品的研究與開發(fā)，這一部分將保留在 浙江華庭麗晶 科技股份公司中。目前在職研究人員共6 人，其中博士以上研究人員 2 人。在基因芯片方面，正在啟動遺傳病診斷基因芯片研究 項目。 三、主要技術(shù)合作單位簡介 復(fù)旦大學(xué)生命科學(xué)院和第四軍醫(yī)大學(xué)分子生物學(xué)重點(diǎn)實驗室是公司在國內(nèi)的主要技術(shù)合作單位，無論是在 基因生物芯片 研究領(lǐng)域還是在基因工程產(chǎn)品研究領(lǐng)域，均建立了密切的合作關(guān)系。先后與美國、德國、英國、日本、比利時、香港等十多個國家和地區(qū)的機(jī)構(gòu)建立了友好合作關(guān)系。經(jīng)多 年建設(shè)，培養(yǎng)了一批熟悉并能應(yīng)用分子生物學(xué)理論和技術(shù)的人才，已形成一支年齡結(jié)構(gòu)、學(xué)歷結(jié)構(gòu)、職稱結(jié)構(gòu)、人員數(shù)量較為合理的人才隊伍。 專家機(jī)制是保證研究開發(fā)產(chǎn)品可行性的前提條件，公司從研究項目開始就組織專家論證，包括項目可行性、項目 研究成果、項目生產(chǎn)等諸多方面。 全方位的合作機(jī)制 合作也是企業(yè)獲得高技術(shù)的途徑之一，雖然企業(yè)建立了自己的研究所，但是企業(yè)不可能投資生物技術(shù)研究的各個方面。歷時 3 年，終于取得了國內(nèi)第一家 DNA（基因）芯片醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證，證明這項投資是非常明智的選擇。 c．產(chǎn)品開發(fā)各階段的評審和驗證 產(chǎn)品的開發(fā)包括以下幾個階段：實驗室、小試、中試、小規(guī)模試生產(chǎn)。 自公司成立三年來，每年投入新產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)費(fèi)占銷售收入總額的 5%—10%。此外還聘請了多位知名專家學(xué)者擔(dān)任公司高級顧問，有多位高級管理人才為企業(yè)的發(fā)展出謀劃策。 公司十分重視人才的多樣化，充分發(fā)揮不同學(xué)科交叉的優(yōu)勢，能做到廣泛地發(fā)現(xiàn)人才、科學(xué)的使用人才，努力培養(yǎng)各方面人才，使開發(fā)人員和生產(chǎn)技術(shù)人員知識迭加，技能互補(bǔ)，更好地發(fā)揮整體效益。效益至上主要是明確他們的責(zé)任和在一定時間內(nèi)應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)，由研發(fā)人員靈活掌握、支配時間，行政上不做硬性規(guī)定；量才用人是指公司按照研發(fā)人員的實際才能安排其相應(yīng)工作。目前公司正在研究的項目如下表。針對國家醫(yī)藥流通體制改革和加入 WTO 等重大變化帶來的機(jī)遇，壯大營銷體系，優(yōu)化營銷模式，改變單純的產(chǎn)品經(jīng)營，擴(kuò)大流通市場份額， 3 年力爭實現(xiàn)銷售額6 億元， 5 年累計實現(xiàn)銷售額 16 億元。通過規(guī)范的生產(chǎn)經(jīng)營管理不斷提高經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，樹立行業(yè)的龍頭地位。董事會擬設(shè) 5— 7 名董事，其中 2 名獨(dú)立董事（ 1 名為技術(shù)專家、 1名為金融專家） 。股份性質(zhì)均為法人股，股權(quán)結(jié)構(gòu)見下表 華庭麗晶基因生物芯片 股東組成及股權(quán)結(jié)構(gòu) 股 東 名 稱 出資方式 出資金額（萬元） 出資比例 浙江華庭麗晶 科技股份有限公司 無形資產(chǎn) 1000 20% 杭州 市科技風(fēng)險投資公司 貨幣資金 46 1% 中國高新投資集團(tuán)公司 貨幣資金 300 6% 浙 江 中房房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 貨幣資金 500 10% 高立滿 貨幣資金 500 10% 中金投資有限公司 貨幣資金 2500 50% 浙江 博匯化工有限公司 貨幣資金 152 3% 合計 5000 100% 說明 :股權(quán)結(jié)構(gòu)的設(shè)置理由 : 第一股東 浙江華庭麗晶 科技股份有限公司持股比例僅點(diǎn)總股本的 20%，相對持股為股份公司有一個良好的法人治理結(jié)構(gòu)奠定了基礎(chǔ)，避免股份公司“一股獨(dú)大”的現(xiàn)象出現(xiàn)； 第一股東僅處于相對控股的地位，與其它已明 確投資意向的股東均無關(guān)聯(lián)關(guān)系。一個檢測器的生產(chǎn)費(fèi)用低于 500 元。 預(yù)計芯片售價為 元 /片。 （ 7）其他：預(yù)計每 年 226 萬元。 財務(wù)費(fèi)用 預(yù)計第一年流動資金貸款 2021 萬元，按年利率 5%預(yù)計第一年利息費(fèi)用 100萬元，手續(xù)費(fèi) 10 萬元，計財務(wù)費(fèi)用 110 萬元；預(yù)計第二年流動資金貸款 1600萬元，按年利率 5%預(yù)計第二年利息費(fèi)用 60 萬元，手續(xù)費(fèi) 5 萬元，計財務(wù)費(fèi)用 65萬元；預(yù)計第三年流動資金貸款 1000 萬元，按年利率 5%預(yù)計 第三年利息費(fèi)用 50萬元，手續(xù)費(fèi) 3 萬元，計財務(wù)費(fèi)用 53 萬元。 浙江華庭麗晶 科技股份有限公司承諾該 浙江華庭麗晶基因生物芯片 股份公司成立后，將不再擁有 DNA（基因）（基因）芯片技術(shù)研究、開發(fā)、生產(chǎn)的權(quán)力。 營業(yè)費(fèi)用 營業(yè)費(fèi)用按主營業(yè)務(wù)收入的 3%計算，預(yù)計第一年為 410 萬元，第二年為 620萬元，第三年為 1200 萬元。 主營業(yè)務(wù)成本（假設(shè)產(chǎn)銷平衡） （ 1）原材料：第一年芯片每片 元；第二年芯片每片 元；第三年芯片每片 元。 華庭麗晶 科技從計生部門了解到，每年全國有 2021 萬人須進(jìn)行婚前檢查，每人用一片芯片，即需要 2021 萬片。按照 浙江華庭麗晶基因生物芯片 股份有限公司的股東大會的決策，所籌資金將全部投向 DNA（基因）基因芯片及其制造技術(shù)項目。經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生，對股東大會負(fù)責(zé)。D 的投入，每年的投入不低于銷售收入的 5%； 2 研究開發(fā)深層次的生物技術(shù)產(chǎn)品，與生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的科研院所密切合作，建立有效的全方位合作研究機(jī)制與信息咨詢系統(tǒng)，給技術(shù)人員一定的期權(quán)，三年內(nèi)技術(shù)人員的期權(quán)不低于總股本的 5%； 3 發(fā)揮股東各方資金、技術(shù)資源的優(yōu)勢，通過有效的管理，為患者提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，努 力將公司建設(shè)成為具有國內(nèi)一流水平的現(xiàn)代醫(yī)藥生物技術(shù)企業(yè)。爭取成為有良好業(yè)績的 上市股份公司，在 5 年內(nèi)成為中國生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)的一流骨干企業(yè)之一。同時高科技企業(yè)有它本身的特殊性，一般來說高風(fēng)險和高回報是同時并存的。根據(jù)其貢獻(xiàn)大小和能力定起位、授其權(quán)、取其酬，從而大大提高了人員使用效率。公司建有自己的圖書閱覽室，訂有數(shù)百種專業(yè)圖書雜志。豐富的技術(shù)人力資源為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。 不斷引進(jìn)高級研發(fā)人員 為保持技術(shù)創(chuàng)新能力，公司與國內(nèi)著名高等院校保持良好 的合作關(guān)系，每年從復(fù)旦大學(xué)、第四軍醫(yī)大學(xué)、沈陽醫(yī)藥學(xué)院、華西醫(yī)科大學(xué)、交通大學(xué)、西北大學(xué)、財經(jīng)學(xué)院等接收大量生物工程、醫(yī)藥、金融、管理等專業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生、碩博士研究生，充實公司研發(fā)隊伍。 在產(chǎn)品開發(fā)的各階段不斷完善工藝流程，找出最佳工藝；制訂出產(chǎn)品使用手冊和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測手冊，并由專業(yè)人員把關(guān)。如 與復(fù)旦大學(xué)生命科學(xué)院、第四軍醫(yī)大學(xué)分子生物學(xué)重點(diǎn)實驗室聯(lián)手，走產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的道路，結(jié)果也表明這些合作是非常成功的。這種合作不但提高了公司的技術(shù)力量，同時也可以加快產(chǎn)品的研究進(jìn)度，體現(xiàn)產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的公司發(fā)展道路。 獨(dú)立的研究機(jī)構(gòu)和特色的研究開發(fā)方向 研究機(jī)構(gòu)是企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)和企業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ谋ＷC，為發(fā)展企業(yè)的高科技事業(yè)，公司投資建立了專門的生物技術(shù)研究所。在科研方面，曾獲得國家“ 663”計劃 2 項；軍隊“九五”攻關(guān) 1 項；國家自然科學(xué)基金 11 項；軍隊青年基金 2 項。與此同時，學(xué)院遺傳工程國家重點(diǎn)實驗室是上海市生命科學(xué)中心的依托單位之一。 （一） 復(fù)旦大學(xué)生命科學(xué)院：成立于 1966 年，共有教職員工 207 名，由 5個系、 1 個研究所、 1 個國家重點(diǎn)實驗室、 1 個中心組成。但是，依靠傳統(tǒng)的生化手段很難完成這樣一個巨大工程，基因芯片技術(shù)是解決這一問題的有效途徑。目前在職研究人員 4 人，博士以上研究人員 3 人。在短短 4 年時間內(nèi)，研究所從無到有，迅速發(fā)展壯大。 技術(shù)開發(fā)機(jī)構(gòu)設(shè)置 公司技術(shù)開發(fā)機(jī)構(gòu)設(shè)置如下圖： 技術(shù)開發(fā)部 華庭麗晶 生物工程研究所 顧問專家委員會 基因芯片研究室 基因工程研究室 中藥研究室 化學(xué)藥品研究室 技術(shù)合作單位 董事會 國家計生委研究所 國家人類基因組北方研究中心 董事會 董事會負(fù)責(zé)確定公司的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，規(guī)劃新產(chǎn)品的研究與開發(fā)，確保企業(yè)具有超前 的創(chuàng)新意識和保持持續(xù)的創(chuàng)新能力。但 華庭麗晶 公司并沒有停步，繼續(xù)在開發(fā)各種臨床應(yīng)用的基因芯片，如遺傳病診斷基因芯片、腫瘤診斷與預(yù)測基因芯片等，為提高我國的臨床診斷水平做出貢獻(xiàn)，為提高我國的人口素質(zhì)做出貢獻(xiàn)?；蛲蛔儗?dǎo)致的變異蛋白在功能上可能有很大的差別，但抗體不一定能檢測出這種變異。 華庭麗晶 公司正在投資以完成該項目的產(chǎn)業(yè)化。該項目