【正文】 27 附表 1：客流量計算 旅順 馬欄廣場段客流量抽檢結(jié)果 大連 旅順方向 時間： 79點 時間： 1315點 旅順 大連方向 時間： 1012點 時間： 1517點 上車 下車 上車 下車 上車 下車 上車 下車 大連劉家橋站 6 0 7 0 旅順汽車站 20 0 15 0 馬欄村 26 0 4 0 小南村 0 0 0 0 灣家村 7 0 2 0 水師營 9 2 8 3 張家村 3 0 0 1 大八里 1 4 2 3 十四中 1 0 0 0 龍頭村 18 8 3 3 棠梨溝 1 0 0 0 徐家村 0 0 2 0 棠梨溝村 0 1 0 1 英歌石 2 3 6 4 王家村 0 1 0 0 石坎子 2 1 5 2 五岔營 1 0 0 2 鞍子嶺 0 0 1 0 鞍子嶺 1 0 0 0 五岔營 0 3 2 1 石坎子 0 5 2 3 王家村 0 0 0 0 英歌石 4 1 4 2 棠梨溝村 0 0 0 2 徐家村 0 3 0 0 棠梨溝 1 2 4 3 龍頭村 7 3 4 2 十四中 0 0 0 0 大八里 2 4 0 0 張家村 0 2 0 3 水師營 6 15 6 3 灣家村 0 1 0 1 小南村 0 0 0 0 馬欄村 0 20 0 20 旅順汽車站 0 32 0 15 大連劉家橋站 0 7 0 3 合計人數(shù) 65 65 29 29 合計人數(shù) 53 53 48 48 平均單車單程載客量約為：（ 65+29+53+48） /4= 人≈ 49 人，日載客總量約為 /單程 48單程 /日 =2340人 101路公交（馬欄廣場 大連火車站前）客流量計算 單車月收入（元） 4500052020 元 運營次數(shù)（單程 /月） 480（ 16 單程 /日） 單車單程收入（元） 票價（元） 1（學(xué)生、 6070 歲老人 元， 70 歲以上免費） 單程客流量 ≥ 93 人 28 附表 2：快客、公交日發(fā)車班次表 快客日發(fā)車班次表 快客 10輛，雙向同時發(fā)車，單程運營 90分鐘，日發(fā)車 70班次。項目本身具有投資規(guī)模較大、涉及面較廣、社會效益顯著、自身回收能力較低 、抗風(fēng)險能力較差的特點。 風(fēng)險防范對策 根據(jù)上述風(fēng)險評估，應(yīng)在運營過程中采取 以下對策，降低項目風(fēng)險，風(fēng)險防范對策宜根據(jù)運營實際情況及時作相應(yīng)調(diào)整： （ 1）加強項目宣傳，加深項目影響區(qū)域人們對該公交線路的印象，增加客流量。 24 油價上漲風(fēng)險 風(fēng)險程度：較高 一直以來，油價都呈直線上漲趨勢。 風(fēng)險評估 風(fēng)險評估采用評估法。 （ 3）經(jīng)營管理風(fēng)險。 23 9 風(fēng)險分析 項目風(fēng)險因素識別 本項目存在的主要風(fēng)險因素包括： （ 1）市場風(fēng)險。因此 ，項目對旅順中路經(jīng)濟發(fā)展的間接帶動作用遠大于本身產(chǎn)生的直接經(jīng)濟效益，因此，項目對社會的影響是非常積極的。 財務(wù)評價結(jié)論 從財務(wù)評價看： 項目經(jīng)營計算期內(nèi)年 均實現(xiàn)營業(yè)收入，營業(yè)稅金及附加 ，總成本費用 萬元，企業(yè)所得稅 萬元，凈利潤 萬元，投資利潤率 %，投資利稅率 %，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=6%)，稅后投資回收期為 ，詳見附表 4（現(xiàn)金流量表） 。 18 7 財務(wù)評價 財務(wù)評價 項目運營收入 當前旅順 馬欄共有 8 臺車運營，經(jīng)抽查每車單程平均客流為 46 人。 估算依據(jù) （ 1）車輛購置費參照交通局規(guī)定的生產(chǎn)廠家范圍及廠家詢價； （ 2）購車稅費、車上設(shè)施購置費（ GPS、投幣箱、刷卡器等）參照國家、遼寧省、大連市相關(guān)法規(guī)； （ 3）其他投資費用參照大連市交運集團、客運集團租賃費用。 安全措施方案 通過不定期培訓(xùn)，加強駕駛員發(fā)現(xiàn)車輛問題、解決突發(fā)事件的能力；加強對車輛的檢查頻次，做到發(fā)現(xiàn)問題馬上解決，不拖沓，不遺留， 保證車況良好。 節(jié)能、節(jié)水措施 （ 1）節(jié)油措施 定期對車輛進行檢修，發(fā)現(xiàn)問題及時維修，避免不必要的油耗；并加強司機管理培訓(xùn)，做到平穩(wěn)駕駛，降低油耗。 （ 2）告誡所有司機嚴格執(zhí)行道路交通法，在市區(qū)、居民生活區(qū)禁止鳴笛。 12 4 環(huán)境影響、節(jié)能節(jié)水、勞動安全與消防 環(huán)境影響與保護 編制依據(jù) （ 1）《污水綜合排放標準》 (GB89781996)； （ 2）《大氣污染物綜合排放標準》（ GB1629796）； （ 3）《聲環(huán)境質(zhì)量標準》（ GB30962020）； （ 4） 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 (GB30951996)。 公交線路 （ 1）公交線路站點設(shè)置 公交線路站點設(shè)置：旅順汽車站，中心廣場，三里橋，旅順小南村，水師營，大八里，姜家村，徐家村，龍頭街道，付家村，教育基地，英歌石，石坎子，后山村，鞍子嶺，嶺源山莊，南岔溝，岔鞍村，東岔溝，安達公司，五岔營子橋， 11 五岔營東橋，王家屯，石礦，韓家屯，韓家屯前，棠梨溝西街，棠梨溝，十四中學(xué)，白鴿 灣，軟件職業(yè)學(xué)院，金家溝，張辛路，盛新園，紅旗鎮(zhèn)小學(xué)，西山水庫，灣家村，馬欄廣場，遼師大學(xué)，交通大學(xué)，西安路，聯(lián)合路，北京街，新開路，大連火車站前。 快客線路 （ 1）快客線路站點設(shè)置 快客站點設(shè)置：旅順汽車站，水師營，馬欄子，大連火車站前。 單車單程載客量預(yù)測 經(jīng)抽查及與交運集團、客運集團相關(guān)部門工作人員溝通交流獲悉，當前旅順中路 馬欄廣場總客流量約為 2340人 （詳見附表 1） ， 101 路公交車（馬欄廣場 大連火車站）發(fā)車間隔為 35分鐘，單車單程載客量大于 90 人 （詳見附表 1） 。隨著城鄉(xiāng)公路建設(shè)計劃的逐步落實，“村村通”目標已基本實現(xiàn)，城鄉(xiāng)居民對城鄉(xiāng)公路客運的依賴程度不斷提高。 市場需求分析 現(xiàn)有相關(guān)項目發(fā)展現(xiàn)狀 當前，旅順南路已率先完成道路客運公交集約化經(jīng)營改造。 可以預(yù)見，高新園區(qū)英歌石分園建成后，將有大量職工每日通過旅順中路往返英歌石 大連市區(qū)或英歌石 旅順。 7 2 市場分析與需求預(yù)測 項目外部環(huán)境發(fā)展趨勢分析 煙大隧道 連通大連和煙臺的渤?？绾Ｍǖ涝?2020 年 1 月 4 日國務(wù)院批復(fù)的《山東半島藍色經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃》中被提及 ——“開展渤海海峽跨海通道研究工作”，其建設(shè)方案也由“南橋北隧”擬改為“全隧道”。 當項目 營業(yè)收入 變化率為 5%— +15%或 成本費用變化率為15%— +5%時，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率大于財務(wù)基準收益率；當營業(yè)收入 變化率為 15%— 10%或 成本費用變化率為+10%— +15%時，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率小于 財務(wù)基準收益率，項目抗風(fēng)險能力較差。不符合要求的客運公司，其線路經(jīng)營權(quán)將被交通局收回。而目前旅順中路上只有八輛車在運營，并且沒有固定的發(fā)車時間，遠遠不能滿足市民出行需要。 2020 年，正當旅順中路改造順利推進的時候，旅順北路出現(xiàn)集體罷運、上訪事件，迫使政府暫停中路改造，啟動北路改造規(guī)劃。 1 目 錄 1 概述 ....................................................... 3 項目背景 ................................................... 3 項目概況 ............................................ 3 項目建設(shè)的必要性 .................................... 3 可研編制依據(jù) ........................................ 4 主要研究結(jié)論 ............................................... 4 交通局規(guī)定的運營要求 ................................ 4 估算總投資及融資方案 ................................ 5