【正文】 25 （ 3）建立人員培訓(xùn)機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)崗位安全培訓(xùn)和服務(wù)培訓(xùn)，樹立干部職工安全生產(chǎn)意識和服務(wù)意識，提高服務(wù)水平，最大限度的保證投資效益。 （ 2）油價(jià)上漲風(fēng)險(xiǎn)。詳見附表 3（客運(yùn)公司購置車輛項(xiàng)目投資估算表）。根據(jù)運(yùn)營特點(diǎn)，汽車的噪音、尾氣、行駛過程中可能產(chǎn)生的揚(yáng)塵，均會對運(yùn)營線路周邊居民生活質(zhì)量和大氣的環(huán)境質(zhì)量有一定的影響。 載客量預(yù)測 預(yù)測的思路與內(nèi)容 客運(yùn)公司單車單程載客量預(yù)測采用如下預(yù)測思路： 在進(jìn)行客運(yùn)公司單車單程載客量預(yù)測時(shí)，應(yīng)在當(dāng)前旅順中路單車單程載客量和馬欄廣場 大連火車站前路段公交車 9 單車單程載客量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，根據(jù)車輛班次、車輛間隔的變化進(jìn)行調(diào)整，并采用定性分析和定量測算相結(jié)合的方法，預(yù)測旅順中路 大連火車站前單車單程載客量。 （ 2）社會評價(jià) 本項(xiàng)目運(yùn)營后，能夠有效促進(jìn)旅順中路餐飲、住宿、交通、商貿(mào)、旅游等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；在保證方便市民出行、完善服務(wù)體系、按時(shí)有序發(fā)車的前提下，還能夠提升集團(tuán)的品牌知名度和美譽(yù)度。大連市交通局首先實(shí)施了旅順南路的公交化改造，并將旅順中路和旅順北路的改造納入了政府改造規(guī)劃。 經(jīng)濟(jì)及社會評價(jià) （ 1）經(jīng)濟(jì)評價(jià) 經(jīng)測算：本項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)算期內(nèi)年均實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 萬元，營業(yè)稅金及附加 萬元，總成本費(fèi)用 萬元，企業(yè)所得稅 萬元，凈利潤 萬元，投資利潤率%，投資利稅率 %，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 (Ic=6%)，稅后投資回收期為 6 年。 市場需求分析 旅順中路現(xiàn)有運(yùn)營車輛的車輛總數(shù)、運(yùn)營間隔均無法滿足方便群眾出行的需要。 日發(fā)車班次分析 擬定快客線路每日發(fā)車 70 班次，每單程約 90 分鐘，公交線路每日發(fā)車 44 班次，每單程 約 120 分鐘 (詳見附表 2)。 營運(yùn)經(jīng)理 調(diào)度科 財(cái)務(wù)科 安全科 16 6 投資估算及資金籌措 估算范圍和估算依據(jù) 估算范圍 本項(xiàng)目投資估算范圍包括營運(yùn)車輛購置費(fèi)、購車稅費(fèi)、車上設(shè)施購置費(fèi)、其他投資費(fèi)用（租賃停車場 、調(diào)度室等）以及投資預(yù)備費(fèi)。因此，本項(xiàng)目的社會影響事非常積極的。 社會風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目運(yùn)營后，將大大改善旅順中路客運(yùn)條件，促進(jìn)旅順中路餐飲、住宿、交通、商貿(mào)、旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對各相關(guān)利益群體的影響是積極的，得到當(dāng)?shù)夭块T和社會各界的大力支持和熱切期盼，社會風(fēng)險(xiǎn)低。 本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)角度考慮，可行性較差，因此，應(yīng)首先協(xié)調(diào)各級政府部門和上級主管部門，在爭取到一定政策上的傾斜，減輕各種稅務(wù)負(fù)擔(dān)或給予 財(cái)政 補(bǔ)貼 后 ，方能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。由于經(jīng)營管理不善導(dǎo)致投資收益不理想或投資回收期加長等。旅順中路改造完成后，共有 18 臺車輛運(yùn)營，按現(xiàn)在客流分?jǐn)偯寇噯纬梯d客約 20 人，考慮到車輛增加、發(fā)車間隔縮短、發(fā)車時(shí)間固定等因素，會一定程度上吸引其他線路的客源，所以保守估計(jì)每車單程平均載客為 31 人；馬欄 大連火車站前當(dāng)前每車單程平均客流經(jīng)抽查為 90 人，旅順中路改造后，線路將由現(xiàn)在的旅順 馬欄延伸為旅順 大連火車站前，預(yù)計(jì)運(yùn)營后，馬 欄 大連火車站前路段也將有90 人左右的客流。 節(jié)能節(jié)水 編制依據(jù) （ 1）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（ 2020修訂）； （ 2）《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（ 2020年）； 13 （ 3）《 國務(wù) 院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》（ 國發(fā) [2020]28號）； （ 4） 《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編制及評估的規(guī)定的通知》（ 計(jì)交能 [1997]2542號）； （ 5）《關(guān)于印發(fā)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查指南（ 2020）的通知》（發(fā)改環(huán)資 [2020]21號）； （ 6）《全國節(jié)水規(guī)劃綱要（ 2020－ 2020）》； （ 7） 中華人民共和國水法； （ 8） 中國節(jié)水技術(shù)政策大綱。 客運(yùn)公司購置車輛后，發(fā)車間隔縮短，每日運(yùn)營班次、運(yùn)營時(shí)間增加等因素約提高單車單程載客量 10人 [原旅順南路線乘客 5人， 534 路車（馬欄廣場 鞍子嶺）乘客 5人 ]。建成后，由煙臺駕車到大連老鐵山只需 1小時(shí)。隨著旅順北路改造接近尾聲，大連市交通局客運(yùn)管理處發(fā)出了“重啟中路改造”的正式通知。不符合要求的客運(yùn)公司，其線路經(jīng)營權(quán)將被交通局收回。 市場需求分析 現(xiàn)有相關(guān)項(xiàng)目發(fā)展現(xiàn)狀 當(dāng)前，旅順南路已率先完成道路客運(yùn)公交集約化經(jīng)營改造。 公交線路 （ 1）公交線路站點(diǎn)設(shè)置 公交線路站點(diǎn)設(shè)置：旅順汽車站，中心廣場，三里橋，旅順小南村，水師營，大八里，姜家村，徐家村，龍頭街道，付家村，教育基地，英歌石，石坎子，后山村，鞍子嶺，嶺源山莊，南岔溝，岔鞍村，東岔溝，安達(dá)公司，五岔營子橋， 11 五岔營東橋，王家屯，石礦，韓家屯，韓家屯前，棠梨溝西街，棠梨溝，十四中學(xué)，白鴿 灣，軟件職業(yè)學(xué)院，金家溝，張辛路，盛新園，紅旗鎮(zhèn)小學(xué)，西山水庫，灣家村，馬欄廣場，遼師大學(xué)，交通大學(xué)，西安路，聯(lián)合路，北京街，新開路，大連火車站前。 安全措施方案 通過不定期培訓(xùn)，加強(qiáng)駕駛員發(fā)現(xiàn)車輛問題、解決突發(fā)事件的能力；加強(qiáng)對車輛的檢查頻次，做到發(fā)現(xiàn)問題馬上解決，不拖沓，不遺留， 保證車況良好。因此 ，項(xiàng)目對旅順中路經(jīng)濟(jì)發(fā)展的間接帶動作用遠(yuǎn)大于本身產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)效益，因此，項(xiàng)目對社會的影響是非常積極的。 24 油價(jià)上漲風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)程度：較高 一直以來，油價(jià)都呈直線上漲趨勢。 27 附表 1：客流量計(jì)算 旅順 馬欄廣場段客流量抽檢結(jié)果 大連 旅順方向 時(shí)間： 79點(diǎn) 時(shí)間： 1315點(diǎn) 旅順 大連方向 時(shí)間： 1012點(diǎn) 時(shí)間： 1517點(diǎn) 上車 下車 上車 下車 上車 下車 上車 下車 大連劉家橋站 6 0 7 0 旅順汽車站 20 0 15 0 馬欄村 26 0 4 0 小南村 0 0 0 0 灣家村 7 0 2 0 水師營 9 2 8 3 張家村 3 0 0 1 大八里 1 4 2 3 十四中 1 0 0 0 龍頭村 18 8 3 3 棠梨溝 1 0 0 0 徐家村 0 0 2 0 棠梨溝村 0 1 0 1 英歌石 2 3 6 4 王家村 0 1 0 0 石坎子 2 1 5 2 五岔營 1 0 0 2 鞍子嶺 0 0 1 0 鞍子嶺 1 0 0 0 五岔營 0 3 2 1 石坎子 0 5 2 3 王家村 0 0 0 0 英歌石 4 1 4 2 棠梨溝村 0 0 0 2 徐家村 0 3 0 0 棠梨溝 1 2 4 3 龍頭村 7 3 4 2 十四中 0 0 0 0 大八里 2 4 0 0 張家村 0 2 0 3 水師營 6 15 6 3 灣家村 0 1 0 1 小南村 0 0 0 0 馬欄村 0 20 0 20 旅順汽車站 0 32 0 15 大連劉家橋站 0 7 0 3 合計(jì)人數(shù) 65 65 29 29 合計(jì)人數(shù) 53 53 48 48 平均單車單程載客量約為：（ 65+29+53+48） /4= 人≈ 49 人，日載客總量約為 /單程 48單程 /日 =2340人 101路公交（馬欄廣場 大連火車站前）客流量計(jì)算 單車月收入（元） 4500052020 元 運(yùn)營次數(shù)（單程 /月） 480（ 16 單程 /日） 單車單程收入（元） 票價(jià)（元） 1（學(xué)生、 6070 歲老人 元， 70 歲以上免費(fèi)） 單程客流量 ≥ 93 人 28 附表 2：快客、公交日發(fā)車班次表 快客日發(fā)車班次表 快客 10輛，雙向同時(shí)發(fā)車，單程運(yùn)營 90分鐘，日發(fā)車 70班次。 風(fēng)險(xiǎn)評估 風(fēng)險(xiǎn)評估采用評估法。 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 從財(cái)務(wù)評價(jià)看： 項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)算期內(nèi)年 均實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入，營業(yè)稅金及附加 ，總成本費(fèi)用 萬元，企業(yè)所得稅 萬元，凈利潤 萬元，投資利潤率 %，投資利稅率 %，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=6%)，稅后投資回收期為 ，詳見附表 4（現(xiàn)金流量表） 。 節(jié)能、節(jié)水措施 （ 1）節(jié)油措施