【正文】 ............................ 28 附表 3：客運公司購置車輛項目投資估算表 .......................... 29 附表 4：現(xiàn)金流量表 ............................................ 30 3 1 概述 項目背景 項目概況 項目名稱：大連三寰客運有限公司購置車輛項目 項目性質(zhì)：新購車輛 18 臺 購置單位：大連三寰客運有限公司 法人代表：馬 清 學 估算總投資： 838萬元 項目建設的必要性 （ 1）項目建設是響應全國道路客運公交集約化經(jīng)營改造的號召 2020 年，交通部頒布 10 號令，全國陸續(xù)開展道路客運的公 交集約化經(jīng)營改造。隨著旅順北路改造接近尾聲，大連市交通局客運管理處發(fā)出了“重啟中路改造”的正式通知。因此，本項目有利于改善旅順中路的公交客運環(huán)境，從而為國民經(jīng)濟發(fā)展提供良好的交通運輸條件。 估算總投資及融資方案 （ 1）總投資金額 經(jīng)測算，本項目估算總投資金額約為 838萬元，其 中車輛購置費用 676 萬元，車載 GPS、監(jiān)控器、投幣箱、刷卡器等設備費用 62 萬元，其他投資費用 80 萬元，預備費用 20萬元 （詳見附表 3） 。 綜上所 述，項目經(jīng)營期內(nèi)財務狀況較好，具有一定的盈利能力，但 抗風險能力 較差 ， 項目在財務上 不可行 （詳見附表 4） 。建成后，由煙臺駕車到大連老鐵山只需 1小時。 旅順開發(fā)區(qū) 大連輕軌 旅順開發(fā)區(qū) 大連輕軌 起自河口，沿旅順南路、郭水路、春城路、柏楊路、大興路、順達路，至旅順新港 。大連交運集團對旅順南路的期望值由改造前的 5年收回成本變成 3年內(nèi)收回成本。由此可見，國民經(jīng)濟和交通事業(yè)的大發(fā)展使得旅順中路的營 運車輛和載客量還將呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢。 客運公司購置車輛后，發(fā)車間隔縮短，每日運營班次、運營時間增加等因素約提高單車單程載客量 10人 [原旅順南路線乘客 5人， 534 路車（馬欄廣場 鞍子嶺）乘客 5人 ]。 （ 2）快客線路票價設置 當前旅順南路票價設置為全程 7元，一票制； 當前旅順中路票價設置為 210 元，分段計價。 （ 2）公交線路票價設置 公交線路票價設置：票價為 14元，分段計價。 項目引起的環(huán)境影響 運營期間對運營線路周邊的影響突出表現(xiàn)在聲環(huán)境和大氣環(huán)境方面。 節(jié)能節(jié)水 編制依據(jù) （ 1）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（ 2020修訂）； （ 2）《中國節(jié)能技術政策大綱》（ 2020年）； 13 （ 3）《 國務 院關于加強節(jié)能工作的決定》（ 國發(fā) [2020]28號）； （ 4） 《關于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章）”編制及評估的規(guī)定的通知》（ 計交能 [1997]2542號）； （ 5）《關于印發(fā)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查指南（ 2020）的通知》（發(fā)改環(huán)資 [2020]21號）； （ 6）《全國節(jié)水規(guī)劃綱要（ 2020－ 2020）》； （ 7） 中華人民共和國水法； （ 8） 中國節(jié)水技術政策大綱。 （ 2）節(jié)水措施 對生活用水和清洗水采用節(jié)水閥門，并采取有效措施避免跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象。 消防安全 編制依據(jù) （ 1）《中華人民共和國消防法》； （ 2）《遼寧省消防條例》； （ 3）《大連市消防若干規(guī)定》 消防措施 （ 1）保證每個運營車輛上司機座位后配置一具 4 公斤手提式干粉滅火器，車身中間配置兩具 2公斤手提式干粉滅火器； （ 2）辦公場所按照消防部門要求布防； （ 3）建立安全巡視制度，制定安全規(guī)章，對職工進行安全教育。 投資估算 本項目估算總投資金額為 838萬元，其中車輛購置費用676 萬元，車載 GPS、監(jiān)控器、投幣箱、刷卡器等 設備費用62 萬元，其他投資費用 80 萬元，預備費用 20 萬元。旅順中路改造完成后，共有 18 臺車輛運營，按現(xiàn)在客流分攤每車單程載客約 20 人，考慮到車輛增加、發(fā)車間隔縮短、發(fā)車時間固定等因素，會一定程度上吸引其他線路的客源，所以保守估計每車單程平均載客為 31 人；馬欄 大連火車站前當前每車單程平均客流經(jīng)抽查為 90 人，旅順中路改造后，線路將由現(xiàn)在的旅順 馬欄延伸為旅順 大連火車站前，預計運營后，馬 欄 大連火車站前路段也將有90 人左右的客流。 從財務敏感性看： 當項目 營業(yè)收入變化率為 5%— +15%、成本費用變化率為 15%— +5%時，所得稅后財務內(nèi)部收益率大于財務基準收益率；當營業(yè)收入變化率為 15%— 10%、成本費用變化率為 +10%— +15%時，所得稅后財務內(nèi)部收益率小于 財務基準收益率，項目抗風險能力較差。 項目對集團的影響分析 客運行業(yè)屬于公共事業(yè)范疇，本項目運營后，在保證方便市民出行、完善服務體系、按時有序發(fā)車的前提下，通過市民口口相傳，能很大程度提高集團的品牌知名度、美譽度，在市民心中加深集團的印象，提升集團的形象。主要指因經(jīng)濟不景氣帶來客運市場需求下降，或因同類競爭項目競爭使得項目旅客運輸規(guī)模、收費水平不能達到預期目標，難以實現(xiàn) 運營收入目標和利潤而導致的風險。由于經(jīng)營管理不善導致投資收益不理想或投資回收期加長等。主要因素的風險水平評估如下： 市場風險 風險程度：較低 公交 運輸是目前旅順 大連市區(qū)最主要的運輸方式。而油價的上漲，會很大程度上增加公交運營的成本費用。 （ 2）加強與上級部門的聯(lián)系銜接，在油價上漲的情況下，一方面努力爭取交通局的各種補貼，另一方面努力與發(fā)改委協(xié)商提高票價，以確保公司利潤維持在合理水平。 本項目從財務角度考慮，可行性較差，因此，應首先協(xié)調(diào)各級政府部門和上級主管部門，在爭取到一定政策上的傾斜，減輕各種稅務負擔或給予 財政 補貼 后 ，方能產(chǎn)生經(jīng)濟效益。 車號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 旅順發(fā)車 5:30 5:50 6:10 6:30 6:50 大連發(fā)車 5:30 5:50 6:10 6:30 6:50 抵達大連 7:00 7:20 7:40 8:00 8:20 抵達旅順 7:00 7:20 7:40 8:00 8:20 大 連發(fā)車 7:15 7:40 8:05 8:30 8:55 旅順發(fā)車 7:15 7:40 8:05 8:30 8:55 抵達旅順 8:45 9:10 9:35 10:00 10:25 抵達大連 8:45 9:10 9:35 10:00 10:25 旅順發(fā)車 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 大連發(fā)車 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 抵達大連 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 抵達旅順 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 大連發(fā)車 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 旅順發(fā)車 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 抵達旅順 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 抵達大連 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 旅順發(fā)車 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 大連發(fā)車 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 抵達大連 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 抵 達旅順 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 大連發(fā)車 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 旅順發(fā)車 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 抵達旅順 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 抵達大連 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 旅順發(fā)車 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 大連發(fā)車 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 抵達大連 19:15 19:35 19:55 20:15 20:35 抵達旅順 19:15 19