【正文】 中路餐飲、住宿、交通、商貿(mào)、旅游等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；在保證方便市民出行、完善服務(wù)體系、按時(shí)有序發(fā)車(chē)的前提下，還能夠提升集團(tuán)的品牌知名度和美譽(yù)度。 7 2 市場(chǎng)分析與需求預(yù)測(cè) 項(xiàng)目外部環(huán)境發(fā)展趨勢(shì)分析 煙大隧道 連通大連和煙臺(tái)的渤?？绾Ｍǖ涝?2020 年 1 月 4 日國(guó)務(wù)院批復(fù)的《山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃》中被提及 ——“開(kāi)展渤海海峽跨海通道研究工作”，其建設(shè)方案也由“南橋北隧”擬改為“全隧道”。 渤海海峽大通道的建設(shè)，將進(jìn)一步促進(jìn)大連經(jīng)濟(jì)的飛躍，屆時(shí)，旅順 大連客流量將顯著提高。 可以預(yù)見(jiàn)，高新園區(qū)英歌石分園建成后，將有大量職工每日通過(guò)旅順中路往返英歌石 大連市區(qū)或英歌石 旅順。 該線路竣工后，將分流部分旅客，但是由于該線路不經(jīng)過(guò)旅順中路，對(duì)中路的客流影響不會(huì)很大。 市場(chǎng)需求分析 現(xiàn)有相關(guān)項(xiàng)目發(fā)展現(xiàn)狀 當(dāng)前，旅順南路已率先完成道路客運(yùn)公交集約化經(jīng)營(yíng)改造。運(yùn)營(yíng)車(chē)輛也上升到了 90多輛。隨著城鄉(xiāng)公路建設(shè)計(jì)劃的逐步落實(shí)，“村村通”目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)，城鄉(xiāng)居民對(duì)城鄉(xiāng)公路客運(yùn)的依賴(lài)程度不斷提高。 載客量預(yù)測(cè) 預(yù)測(cè)的思路與內(nèi)容 客運(yùn)公司單車(chē)單程載客量預(yù)測(cè)采用如下預(yù)測(cè)思路： 在進(jìn)行客運(yùn)公司單車(chē)單程載客量預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)在當(dāng)前旅順中路單車(chē)單程載客量和馬欄廣場(chǎng) 大連火車(chē)站前路段公交車(chē) 9 單車(chē)單程載客量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，根據(jù)車(chē)輛班次、車(chē)輛間隔的變化進(jìn)行調(diào)整，并采用定性分析和定量測(cè)算相結(jié)合的方法，預(yù)測(cè)旅順中路 大連火車(chē)站前單車(chē)單程載客量。 單車(chē)單程載客量預(yù)測(cè) 經(jīng)抽查及與交運(yùn)集團(tuán)、客運(yùn)集團(tuán)相關(guān)部門(mén)工作人員溝通交流獲悉，當(dāng)前旅順中路 馬欄廣場(chǎng)總客流量約為 2340人 （詳見(jiàn)附表 1） ， 101 路公交車(chē)（馬欄廣場(chǎng) 大連火車(chē)站）發(fā)車(chē)間隔為 35分鐘，單車(chē)單程載客量大于 90 人 （詳見(jiàn)附表 1） 。 客運(yùn)公司購(gòu)置車(chē)輛后，日發(fā)車(chē)班次為 114 班次 （詳見(jiàn)附表 2） ，則單車(chē)單程客流約為： 旅順中路 馬欄廣場(chǎng)：（ 2340/114） +10=31人； 馬欄廣場(chǎng) 大連火車(chē)站前： 90 人。 快客線路 （ 1）快客線路站點(diǎn)設(shè)置 快客站點(diǎn)設(shè)置：旅順汽車(chē)站，水師營(yíng)，馬欄子，大連火車(chē)站前。 根據(jù)以上票價(jià)情況，擬定旅順中路快客線路票價(jià)為全程6 元，一票制。 公交線路 （ 1）公交線路站點(diǎn)設(shè)置 公交線路站點(diǎn)設(shè)置：旅順汽車(chē)站，中心廣場(chǎng)，三里橋，旅順小南村，水師營(yíng)，大八里，姜家村，徐家村，龍頭街道，付家村，教育基地，英歌石，石坎子，后山村，鞍子嶺，嶺源山莊，南岔溝，岔鞍村，東岔溝，安達(dá)公司，五岔營(yíng)子橋， 11 五岔營(yíng)東橋，王家屯，石礦，韓家屯，韓家屯前，棠梨溝西街，棠梨溝，十四中學(xué)，白鴿 灣，軟件職業(yè)學(xué)院，金家溝，張辛路，盛新園，紅旗鎮(zhèn)小學(xué)，西山水庫(kù)，灣家村，馬欄廣場(chǎng)，遼師大學(xué)，交通大學(xué)，西安路，聯(lián)合路，北京街，新開(kāi)路，大連火車(chē)站前。 （ 3）公交數(shù)量分析 由于快客線路分流部分乘客，考慮到線路總客流量，擬定公交線路車(chē)輛為 8輛。 12 4 環(huán)境影響、節(jié)能節(jié)水、勞動(dòng)安全與消防 環(huán)境影響與保護(hù) 編制依據(jù) （ 1）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB89781996)； （ 2）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1629796）； （ 3）《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB30962020）； （ 4） 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB30951996)。根據(jù)運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，汽車(chē)的噪音、尾氣、行駛過(guò)程中可能產(chǎn)生的揚(yáng)塵，均會(huì)對(duì)運(yùn)營(yíng)線路周邊居民生活質(zhì)量和大氣的環(huán)境質(zhì)量有一定的影響。 （ 2）告誡所有司機(jī)嚴(yán)格執(zhí)行道路交通法，在市區(qū)、居民生活區(qū)禁止鳴笛。 能源和水耗構(gòu)成 該項(xiàng)目能耗主要是油耗，水耗較少。 節(jié)能、節(jié)水措施 （ 1）節(jié)油措施 定期對(duì)車(chē)輛進(jìn)行檢修，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)維修，避免不必要的油耗；并加強(qiáng)司機(jī)管理培訓(xùn)，做到平穩(wěn)駕駛，降低油耗。配水裝置和衛(wèi)生設(shè)備是水的最終使用單元，其節(jié)水性能的好壞，直接影響節(jié)水的成效，因此，要根據(jù)使用場(chǎng)所的實(shí)際情況，選擇適合的節(jié)水器具，提高節(jié) 14 水效益。 安全措施方案 通過(guò)不定期培訓(xùn)，加強(qiáng)駕駛員發(fā)現(xiàn)車(chē)輛問(wèn)題、解決突發(fā)事件的能力；加強(qiáng)對(duì)車(chē)輛的檢查頻次，做到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題馬上解決，不拖沓，不遺留， 保證車(chē)況良好。 15 5 組織機(jī)構(gòu)和人員配置 組織機(jī)構(gòu) 結(jié)合本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)方式特點(diǎn)，組織機(jī)構(gòu)如下圖： 人力資源配置 本項(xiàng)目共配置員工 10人，具體配置如下： （ 1）管理層：設(shè)置營(yíng)運(yùn)經(jīng)理 1人； （ 2）調(diào)度科：設(shè)置科長(zhǎng) 1人，調(diào)度員 3人； （ 3）財(cái)務(wù)科：設(shè)置科長(zhǎng)（兼會(huì)計(jì)） 1人，出納 1人，結(jié)算員 2人； （ 4）安全科：設(shè)置科長(zhǎng)（兼安全員） 1人。 估算依據(jù) （ 1）車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)參照交通局規(guī)定的生產(chǎn)廠家范圍及廠家詢(xún)價(jià)； （ 2）購(gòu)車(chē)稅費(fèi)、車(chē)上設(shè)施購(gòu)置費(fèi)（ GPS、投幣箱、刷卡器等）參照國(guó)家、遼寧省、大連市相關(guān)法規(guī)； （ 3）其他投資費(fèi)用參照大連市交運(yùn)集團(tuán)、客運(yùn)集團(tuán)租賃費(fèi)用。詳見(jiàn)附表 3（客運(yùn)公司購(gòu)置車(chē)輛項(xiàng)目投資估算表）。 18 7 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收入 當(dāng)前旅順 馬欄共有 8 臺(tái)車(chē)運(yùn)營(yíng)，經(jīng)抽查每車(chē)單程平均客流為 46 人。 則項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)年收入為（一年按 360 天計(jì)）： 單位：元、人 旅順 馬欄單程客流 31人 旅順 馬欄單程收入（均價(jià) 3元） 93元 馬欄 火車(chē)站單程客流 90人 馬欄 火車(chē)站單程收入（均價(jià) 1元） 90元 旅順 火車(chē)站單程收入合計(jì) 183 元 每車(chē)日收入（ 6單程 /天） 1098 元 每車(chē)年收入 395280 元 營(yíng)業(yè)稅金及附加（ %） 元 每車(chē)稅后年收入 元 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)年收入 元 19 項(xiàng)目總成本費(fèi)用 （ 1）車(chē)輛 年 運(yùn)營(yíng)成本費(fèi)用 單位：元 每車(chē) 燃料費(fèi)（ 元 /升、 24 升 /百公里、 44 公里 /單程） 每車(chē) 司機(jī)工資（ 3500 元 /月） 42020 每車(chē) 保險(xiǎn)、檢車(chē)、車(chē)稅、 GPS 21400 每車(chē) 更換輪胎 費(fèi)用 5000 每車(chē) 維修費(fèi)用 5000 每車(chē)折舊費(fèi)用（ 40 萬(wàn)元 /車(chē)， 8 年直線折舊，不留殘值） 50000 每車(chē) 成本費(fèi)用合計(jì) 項(xiàng)目車(chē)輛運(yùn)營(yíng)車(chē)本費(fèi)用 （ 2）管理人員工資性費(fèi)用 單位：元 年 工資 /人 統(tǒng)籌等費(fèi)用 /人 合計(jì) /人 人數(shù) 工資性費(fèi)用合計(jì) 營(yíng)運(yùn)經(jīng)理 36000 16560 52560 1 52560 會(huì)計(jì) 30000 13800 43800 1 43800 出納 24000 11040 35040 1 35040 安全員 24000 11040 35040 1 35040 調(diào)度 24000 11040 35040 4 140160 結(jié)算員 24000 11040 35040 2 70080 合計(jì) 10 376680 （ 3）項(xiàng)目總成本費(fèi)用 項(xiàng)目總成本費(fèi)用 =車(chē)輛運(yùn)營(yíng)成本費(fèi)用 +管理人員工資性費(fèi)用 =5,169, +376,680元 =5,545, 財(cái)務(wù)分析 根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表，按所得稅前、所得稅后兩種情況計(jì)算財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期等三項(xiàng)財(cái)務(wù) 20 指標(biāo)，其結(jié)果如下： （ 1）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： 所得稅前 % 所得稅后 % （ 2）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=6%）： 所得稅前 所得稅后 （ 3）投資回收期： 所得稅前