【正文】 ................. 24 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn) ....................................... 24 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn) ........................................... 24 風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策 .............................................. 24 10 結(jié)論和建議 ................................................ 26 結(jié)論 ..................................................... 26 建議 ..................................................... 26 附表 1：客流量計(jì)算 ............................................ 27 附表 2：快客 、公交日發(fā)車班次表 ................................. 28 附表 3：客運(yùn)公司購(gòu)置車輛項(xiàng)目投資估算表 .......................... 29 附表 4：現(xiàn)金流量表 ............................................ 30 3 1 概述 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱：大連三寰客運(yùn)有限公司購(gòu)置車輛項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì)：新購(gòu)車輛 18 臺(tái) 購(gòu)置單位：大連三寰客運(yùn)有限公司 法人代表：馬 清 學(xué) 估算總投資： 838萬(wàn)元 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 （ 1）項(xiàng)目建設(shè)是響應(yīng)全國(guó)道路客運(yùn)公交集約化經(jīng)營(yíng)改造的號(hào)召 2020 年，交通部頒布 10 號(hào)令，全國(guó)陸續(xù)開展道路客運(yùn)的公 交集約化經(jīng)營(yíng)改造。大連市交通局首先實(shí)施了旅順南路的公交化改造，并將旅順中路和旅順北路的改造納入了政府改造規(guī)劃。旅順南路于 2020 年 7月 31 日改造完成，正式通車運(yùn)營(yíng)，為旅順中路、北路改造打造了樣板，旅順中路、北路的改造規(guī)劃也陸續(xù)提上日程。 2020 年，正當(dāng)旅順中路改造順利推進(jìn)的時(shí)候，旅順北路出現(xiàn)集體罷運(yùn)、上訪事件，迫使政府暫停中路改造，啟動(dòng)北路改造規(guī)劃。隨著旅順北路改造接近尾聲，大連市交通局客運(yùn)管理處發(fā)出了“重啟中路改造”的正式通知。 （ 2）項(xiàng)目建設(shè)是適應(yīng)旅順 大連公交客運(yùn)市場(chǎng)的需要 4 旅順 大連 共有旅順南路、中路和北路三條線路。隨著鞍子嶺隧道竣工，旅順中路已經(jīng)成為旅順 大連最佳途徑。而目前旅順中路上只有八輛車在運(yùn)營(yíng)，并且沒有固定的發(fā)車時(shí)間，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市民出行需要。因此，本項(xiàng)目有利于改善旅順中路的公交客運(yùn)環(huán)境，從而為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供良好的交通運(yùn)輸條件。 可研編制依據(jù) （ 1）《遼寧省道路運(yùn)輸管理?xiàng)l例》； （ 2）《大連市城市公共客運(yùn)交通管理?xiàng)l例》； （ 3）《道路旅客運(yùn)輸及客運(yùn)站管理規(guī)定》（交通部令[2020]第 10號(hào)）； （ 4）《城市公共汽電車客運(yùn)管理辦法》（建設(shè)部令 [2020]第 138號(hào)）； （ 5）《 營(yíng)業(yè)性道路運(yùn)輸駕駛員職業(yè)培訓(xùn)管理規(guī)定 》（ 交通部令 [2020]第 7號(hào) ） （ 6） 國(guó)家現(xiàn)行的其它有關(guān)法律、行政法規(guī)； （ 7）遼寧省現(xiàn)行的其他地方性法規(guī)； （ 8）交通部、建設(shè)部等部門現(xiàn)行的其他部門規(guī)章； （ 9）大連市政府現(xiàn)行的其他政府規(guī)章； （ 10）其他現(xiàn)行的相關(guān)規(guī)范性文件。 主要研究結(jié)論 交通局規(guī)定的運(yùn) 營(yíng)要求 5 本次公交化改造，大連市交通局要求各客運(yùn)公司必須有自己的車隊(duì)、運(yùn)營(yíng)指定的車型、清除掛靠營(yíng)運(yùn)、按照城市發(fā)車的頻次（ 1020 分鐘）發(fā)車、納入城市路網(wǎng)信息視頻管理系統(tǒng)、車輛配置和附屬設(shè)施要符合規(guī)范。不符合要求的客運(yùn)公司，其線路經(jīng)營(yíng)權(quán)將被交通局收回。 估算總投資及融資方案 （ 1）總投資金額 經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目估算總投資金額約為 838萬(wàn)元，其 中車輛購(gòu)置費(fèi)用 676 萬(wàn)元，車載 GPS、監(jiān)控器、投幣箱、刷卡器等設(shè)備費(fèi)用 62 萬(wàn)元，其他投資費(fèi)用 80 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用 20萬(wàn)元 （詳見附表 3） 。 （ 2）融資方案 擬定資金籌措方案為：獲得車輛經(jīng)營(yíng)權(quán)的 承包人 （擬定18 人）共投資 818萬(wàn)元，用于購(gòu)買車輛、車上設(shè)施及其他投資費(fèi)用， 客運(yùn)公司出資 20萬(wàn)元作為 預(yù)備費(fèi)用。 經(jīng)濟(jì)及社會(huì)評(píng)價(jià) （ 1）經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 經(jīng)測(cè)算：本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)算期內(nèi)年均實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元，總成本費(fèi)用 萬(wàn)元，企業(yè)所得稅 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率%，投資利稅率 %，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 (Ic=6%)，稅后投資回收期為 6 年。 當(dāng)項(xiàng)目 營(yíng)業(yè)收入 變化率為 5%— +15%或 成本費(fèi)用變化率為15%— +5%時(shí)，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率；當(dāng)營(yíng)業(yè)收入 變化率為 15%— 10%或 成本費(fèi)用變化率為+10%— +15%時(shí)，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率小于 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差。 綜上所 述，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況較好，具有一定的盈利能力，但 抗風(fēng)險(xiǎn)能力 較差 ， 項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上 不可行 （詳見附表 4） 。 （ 2）社會(huì)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后，能夠有效促進(jìn)旅順中路餐飲、住宿、交通、商貿(mào)、旅游等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；在保證方便市民出行、完善服務(wù)體系、按時(shí)有序發(fā)車的前提下，還能夠提升集團(tuán)的品牌知名度和美譽(yù)度。因此，本項(xiàng)目的社會(huì)影響 是 非常積極的。 7 2 市場(chǎng)分析與需求預(yù)測(cè) 項(xiàng)目外部環(huán)境發(fā)展趨勢(shì)分析 煙大隧道 連通大連和煙臺(tái)的渤海跨海通道在 2020 年 1 月 4 日國(guó)務(wù)院批復(fù)的《山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃》中被提及 ——“開展渤海海峽跨海通道研究工作”，其建設(shè)方案也由“南橋北隧”擬改為“全隧道”。建成后，由煙臺(tái)駕車到大連老鐵山只需 1小時(shí)。 渤海海峽大通道的建設(shè)，將進(jìn)一步促進(jìn)大連經(jīng)濟(jì)的飛躍，屆時(shí)，旅順 大連客流量將顯著提高。 高新園區(qū)英歌石分園 高新園區(qū)英歌石軟件產(chǎn)業(yè)區(qū)以奶牛場(chǎng)英歌石為中心，北與英歌石森林體育公園相連，南至付家村蘇大嶺，旅順中路從中間穿過(guò)，規(guī)劃打通蘇大嶺至山英路之間道路，長(zhǎng)度約為1 公里，規(guī)劃占地總面積為 。 可以預(yù)見，高新園區(qū)英歌石分園建成后，將有大量職工每日通過(guò)旅順中路往返英歌石 大連市區(qū)或英歌石 旅順。 旅順開發(fā)區(qū) 大連輕軌 旅順開發(fā)區(qū) 大連輕軌 起自河口，沿旅順南路、郭水路、春城路、柏楊路、大興路、順達(dá)路，至旅順新港 。 該線路竣工后，將分流部分旅客，但是由于該線路不經(jīng)過(guò)旅順中路，對(duì)中路的客流影響不會(huì)很大。 8 外部環(huán)境發(fā)展趨勢(shì)評(píng)價(jià) 綜上分析，幾年后，英歌石分園建成、煙大隧道通車，旅順中路的客流量會(huì)有大幅度的增加，而現(xiàn)階段隨著車型更新、車輛增加，也會(huì)吸引一些乘坐其他線路的乘客，客流量也會(huì)有一定增幅。 市場(chǎng)需求分析 現(xiàn)有相關(guān)項(xiàng)目發(fā)展現(xiàn)狀 當(dāng)前，旅順南路已率先完成道路客運(yùn)公交集約化經(jīng)營(yíng)改造。大連交運(yùn)集團(tuán)對(duì)旅順南路的期望值由改造前的 5年收回成本變成 3年內(nèi)收回成本。運(yùn)營(yíng)車輛也上升到了 90多輛。 市場(chǎng)需求分析 旅順中路現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)車輛的車輛總數(shù)、運(yùn)營(yíng)間隔均無(wú)法滿足方便群眾出行的需要。隨著城鄉(xiāng)公路建設(shè)計(jì)劃的逐步落實(shí)，“村村通”目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)，城鄉(xiāng)居民對(duì)城鄉(xiāng)公路客運(yùn)的依賴程度不斷提高。由此可見，國(guó)民經(jīng)濟(jì)和交通事業(yè)的大發(fā)展使得旅順中路的營(yíng) 運(yùn)車輛和載客量還將呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)。 載客量預(yù)測(cè) 預(yù)測(cè)的思路與內(nèi)容 客運(yùn)公司單車單程載客量預(yù)測(cè)采用如下預(yù)測(cè)思路： 在進(jìn)行客運(yùn)公司單車單程載客量預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)在當(dāng)前旅順中路單車單程載客量和馬欄廣場(chǎng) 大連火車站前路段公交車 9 單車單程載客量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，根據(jù)車輛班次、車輛間隔的變化進(jìn)行調(diào)整，并采用定性分析和定量測(cè)算相結(jié)合的方法，預(yù)測(cè)旅順中路 大連火車站前單車單程載客量。 預(yù)測(cè)遵循原則 （ 1）符合規(guī)模經(jīng)濟(jì)原則； （ 2）選用適當(dāng)?shù)念A(yù)測(cè)方法，使預(yù)測(cè)值較為準(zhǔn)確，與實(shí)際情況偏差最小。 單車單程載客量預(yù)測(cè)