【正文】 第二節(jié) 項目建議本項目建設工程、資金需求量大，建設牽涉內(nèi)容多、涉及面廣、信息管理技術含量高、采用的設備先進，因此在資金的籌措方面有很大的壓力，要源源不斷的提供資金支持；該項目一旦開展，集團公司需要投入了大量人力、財力；該項目的正常運行，還需要政府和銀行的大力支持，提供優(yōu)惠的產(chǎn)業(yè)政策和資金支持；同時，企業(yè)應組織專業(yè)的工作組，對中藥街、中醫(yī)街、精制傳統(tǒng)中藥、物流中心等的建設項目進行分工協(xié)作，制定詳盡的項目作業(yè)計劃，保證項目的質(zhì)量、進度，以達到本項目的規(guī)劃要求。通過九州同集團有限公司的努力，本項目建成后的經(jīng)營規(guī)模、企業(yè)效益、帶動區(qū)域經(jīng)濟提升和緩解就業(yè)等作用是能夠?qū)崿F(xiàn)的。項目將建立一個完善現(xiàn)代物流中藥城，首次把中藥街、中醫(yī)街、中藥檢測及GAP中心等功能集合在一起，全力打造全國一流的現(xiàn)代物流中藥城，規(guī)范中醫(yī)藥市場資源，推動中醫(yī)藥向著健康、規(guī)范的方向發(fā)展。（3）利潤指標投資利潤率：％投資利稅率：％二、財務現(xiàn)金流量分析全部投資財務現(xiàn)金流量分析所得稅前：財務內(nèi)部收益率： ％財務凈現(xiàn)值（i=14％） 38842萬元投資回收期（含建設期）：財務內(nèi)部收益率： ％財務凈現(xiàn)值（i=12％） 21932萬元投資回收期（含建設期）（詳見附表）財務內(nèi)部收益率： ％財務凈現(xiàn)值（i=14％） 29868萬元三、資金來源與運用通過該表可以看出，該項目除可做到資金收支平衡外，還有一定盈余，顯示其財務狀況較好。第三節(jié) 財務評價一、財務盈利能力及利潤分配（1）利潤及分配預測正常經(jīng)營年度銷售收入為60億元，年綜合稅收可達2億元，所得稅按33%計取，法定公積金和公益金按稅后利潤的10%、5%計取。其它經(jīng)營費用(含修理、水電、銷售等費用)：按年銷售收入1%的測算。管理人員工資同經(jīng)營人員工資一并計入工資及福利費中，不再計入管理費用中。本項目增值稅率13%。銷售收入估算。第三節(jié)資金籌措項目預期投資15億元人民幣，占地695畝，總建筑面積64萬平方米。土地征用費：本項目征地695畝，按每畝5萬元估算?？偼顿Y計算錯誤第二節(jié) 編制依據(jù)設計人員提供的設計圖紙及文字資料。本工程建設投資估算額為95282萬元，其中建筑工程51770萬元，設備購置及安裝31102萬元，待攤投資650萬元，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)3300萬元，預備費7600萬元，建設期貸款利息800萬元。本項目全部定員為1260人，其中：管理人員 70人技術人員 70人信息服務人員 200人生產(chǎn)人員 300人銷售人員 300人搬運、包裝及維修工人 120人營業(yè)服務人員 120人倉庫管理員 60人保安及其它人員 20人人員來源：管理人員來自九州通集團，質(zhì)控及技術骨干從社會及學校公開招牌；全員到位后，均需經(jīng)過崗前培訓，合格后安排上崗。四、教育培訓的考核管理對于參加外培的考核，由外培組織機構(gòu)進行考核，單位參加人員應將相應的考核結(jié)果或培訓教育證書原件交公司人事管理部門驗證后，留復印件歸檔保存；公司內(nèi)部組織的教育培訓，由人事部門與培訓組織部門共同組織進行考核；自學函授的考核管理：參加函授或自學考試，有個人自學與公司組織學習兩種方式，由函授教育機構(gòu)負責進行考核，考核結(jié)果由公司歸檔保存。②醫(yī)（藥）學院開辦的脫產(chǎn)專業(yè)培訓班；（2）內(nèi)培，即公司內(nèi)部組織進行的有關培訓學習。人員培訓的方法一次成功的培訓,關鍵在于最合適的培訓方法。初級培訓一般在員工錄用之日起一個月內(nèi)進行。對新招工和轉(zhuǎn)崗職工應組織崗前培訓，持證上崗，對在崗職工也應進行定期的專業(yè)培訓，對專業(yè)技術人員，每年進行繼續(xù)教育培訓，以提高企業(yè)整體專業(yè)素質(zhì)，對培訓對象進行實踐跟蹤考核培訓的基本內(nèi)容和要求在制定培訓教育規(guī)劃和計劃之前,首先要確定培訓的對象,然后根據(jù)其來確定教育方案,以及培訓教育達到的目的和要求。（5）營銷人員：營銷先行、產(chǎn)品跟進的思想在企業(yè)中尤為重要。學習協(xié)調(diào)各組織部門在具體項目操作中各自的具體職責。學而致用才是進行培訓的最大的目的之一。造就高效團隊,適應工作要求,只有通過有針對性的多層次分級的培訓來實現(xiàn)。成立專門的培訓機構(gòu),組織對職工進行有針對性的培訓。根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局制定的《GSP認證檢查評定標準》各具體管理標準，建立符合企業(yè)特色的人力資源再培訓計劃，建立完善的勞動保護制度。在種子管理方面，雖然中藥材種子已納入農(nóng)作物種子管理的范疇，但在實際應用中很不規(guī)范，有效管理的體系尚未建立。但是在實際中，中藥種子秧苗的培植、繁育還處于初級水平，制約了中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，必須引起高度注視?？头藛T查詢相關服務信息，并及時將處理信息反饋給客戶。責任開票員審核退貨申請，確定是否退貨。如果需要修改可直接提取進行修改。將希望反饋日期與到貨日期、反饋人、聯(lián)系方式等錄入確認后，提交申請。出庫、配送、客戶交接流程同公司現(xiàn)有流程。審核完畢后，提交并訂單下傳客戶最后確認。注意無法看到庫存；訂單審核：客戶訂單提交后，電子商務員可自動接到消息并審核客戶訂單（也可通過及時通提示）。如果價格有調(diào)整，開到此品種時則在下方或是其它位置顯示調(diào)價信息及原因。網(wǎng)上登陸：公司可以不同的客戶分配不同的權限。網(wǎng)上對賬：供應商可通過網(wǎng)絡提出對賬申請；公司根據(jù)情況同意對賬，提供余額或者明細進行對賬可要求對方先提供余額，確認一致后允許對方進入對賬模塊；雙方明細不一致，采購員確認是否可以提供往來賬明細；網(wǎng)上對賬必須由采購員同意后進行對賬完畢后，進行對賬結(jié)轉(zhuǎn)。供應商自動補貨：供應商登錄到系統(tǒng)，可查詢本公司的商品庫存信息（只能查詢本公司經(jīng)營品種的庫存信息）只對部分品種供應商或廠商開通此權限。新品審批：系統(tǒng)根據(jù)新品的劑型，結(jié)合采購員與劑型的對應關系，自動提示責任采購員廠商的新品推薦信息。集團2008年的銷售目標定為188億元，目前正在積極籌備2010年集團公司整體上市，全力打造“全國醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)領航者”的形象和地位。集團總部位于素有“九省通衢”之稱的中國武漢市，企業(yè)創(chuàng)始人、董事局主席為劉寶林先生。營銷網(wǎng)絡規(guī)范健全九州通集團可以利用在全國的十幾家子公司的營銷網(wǎng)絡進行集團化采購，統(tǒng)一進貨渠道，在降低采購成本的同時，確保貨源的穩(wěn)定；統(tǒng)一銷售管理，通過集約化的規(guī)模經(jīng)營，實行低供價銷售，形成市場價格優(yōu)勢，真正做到讓利給下游分銷客戶；統(tǒng)一質(zhì)量管理，嚴把藥品和藥材的質(zhì)量計劃采購關、入庫驗收關、在庫養(yǎng)護關、出庫復核關、售后服務關。這樣，不僅可以大大提高工作效率，減輕員工勞動強度，而且差錯率極低，能有效減少物流運營成本，完全符合《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》對藥品經(jīng)營各環(huán)節(jié)的要求，能有效實現(xiàn)人工倉儲向自動化物流的轉(zhuǎn)型。報告中所用到的查詢，如果《業(yè)務規(guī)劃報告》它處已有，則從它處引用，以提高系統(tǒng)的資源利用率。養(yǎng)護流程：該流程用于公司在庫藥品的養(yǎng)護管理工作，旨在保證在庫藥品的儲存安全，為異常問題的處理、養(yǎng)護記錄和檔案的完整提供有力保障。二級分銷協(xié)議流程：上游廠家根據(jù)其產(chǎn)品上一年度在公司的銷售情況，確定好市場區(qū)域、品種銷售價格、銷售規(guī)模等條件后，授權公司簽訂二級分銷協(xié)議。三、其他輔助流程品種的推廣與跟蹤：該流程主要是業(yè)務人員有在推銷總代總銷品種、新品種京豐品種時，方便、及時的跟蹤客戶此類產(chǎn)品的銷售情況，為推銷此類產(chǎn)品提供數(shù)據(jù)支持。銷售退回流程：該流程是公司商品售出后，由于質(zhì)量、品種、數(shù)量不符合要求或客戶滯銷等原發(fā)生退貨而產(chǎn)生的，可用于規(guī)范銷售退回的管理?？蛻羰谛帕鞒蹋捍肆鞒逃脤ο掠慰蛻綦A段性銷售工作開始時（比如年度或者半年度），通過建立客戶資信評估體系，對客戶進行階段性資信評估，并根據(jù)評估結(jié)果給予客戶下階段一定的應收賬款還款期限與應收賬款額度，授予一定的銷售回款政策，旨在建立一套適合于本公司的客戶資信的評估體系，以“最低的賒銷成本”和“最大的銷售增長”之間的平衡，達到保證公司最終利潤這一根本目標的實現(xiàn)。一、 銷售管理流程銷售相關的流程具體見下圖：協(xié)同商務主動服務客戶服務客戶開發(fā)資質(zhì)審核建立檔案客戶投訴爭取訂單電子商務銷售退補價銷售開票贈品開票出庫結(jié)算 贈品出庫稅票管理藥品出庫藥品、贈品配送交接銷售退回銷售下帳銷售對賬遠程開票：該流程是結(jié)合目前市場競爭狀況，由“坐商”向“行商”進行轉(zhuǎn)換，提升企業(yè)的核心競爭力，加快業(yè)務發(fā)展的新流程。采購退補價流程：該流程應用于采購業(yè)務中有重大行情變化需調(diào)整結(jié)算價格、稅票核對發(fā)現(xiàn)稅票價格與結(jié)算價格不一致時，調(diào)整價格做沖補價處理的流程，通過該流程規(guī)范財務管理、降低采購成本、爭取利益最大化。調(diào)撥流程：該流程用于管理集團內(nèi)部公司之間調(diào)撥出庫和調(diào)撥入庫工作，具體包括調(diào)撥計劃確定、調(diào)撥商品出、入庫、調(diào)撥信息傳遞、調(diào)撥對賬等環(huán)節(jié)。采購費用管理流程：該流程主要用于管理供應商應給予我公司的各項費用，便于費用查詢、催款和對賬。此流程控制旨在提高首營品種的采購質(zhì)量、控制質(zhì)量風險的發(fā)生。第三節(jié) 主營業(yè)務系統(tǒng)本系統(tǒng)主要為了整合優(yōu)勢資源，提升信息化水平，創(chuàng)新經(jīng)營模式，優(yōu)化供應鏈管理，最終提高運營效率，為經(jīng)營管理提供更快捷、更直觀的工具，為全集團的業(yè)務資源整合、業(yè)務管理奠定基礎。能方便對固定資產(chǎn)的變動進行處理，如購進、原值變更、清理等?？?帳：集團統(tǒng)一采用人民幣為記賬本位幣。第六章 現(xiàn)代物流中藥城信息系統(tǒng)規(guī)劃第一節(jié) 網(wǎng)絡建設和規(guī)劃依據(jù)現(xiàn)有項目規(guī)劃，九州通現(xiàn)代物流中藥城物流中心信息化整合分為兩階段：第一階段實現(xiàn)網(wǎng)絡新建設和改造、財務系統(tǒng)、主營業(yè)務(采購、銷售、庫存)、及時通訊，完成基本業(yè)務流程；第二階段業(yè)務模式較為成熟，各種信息化需求更加細致，則進行第二階段信息化整合細部規(guī)劃。（6）、排水：該項目位于市區(qū)，緊鄰的保衡已經(jīng)鋪設了城市污水排水管網(wǎng)。據(jù)《建筑設計防火規(guī)范（GBJ1687）》、《建筑滅火器配置設計規(guī)范（GBJ14090）》、《自動噴水滅火系統(tǒng)設計規(guī)范（GB8485）》等要求，該項目須設置泡沫消防炮和室外消防栓給水系統(tǒng)、室內(nèi)消防栓給水系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)，配置相當數(shù)量的手提滅火器。該項目用電主要為生活及經(jīng)營照明用電，平均日用電量約2000度，年用電量約73萬度，選用100KW變壓器一臺可滿足供電要求。（11）、電子商務系統(tǒng)設備：配置現(xiàn)代電子商務數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)設備1套、軟件平臺系統(tǒng)設備1套等。（6）、裝卸搬運設備：配置裝載機、叉車、平板運輸車等裝卸搬運設備80臺。（2）、銀行結(jié)算系統(tǒng)設備：配置與電子商務系統(tǒng)相配套的網(wǎng)上銀行結(jié)算系統(tǒng)設備1套。中藥物流配送功能區(qū)占地115畝，建筑面積100000平方米，本功能區(qū)根據(jù)實際需要，將運輸、存儲、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理的基本功能實施有機結(jié)合，建設成具有現(xiàn)代化設施與現(xiàn)代化流程的中藥材物流中心，支持公司中藥材營銷網(wǎng)絡。通過把具有特色的中醫(yī)院，療養(yǎng)院及診所集合在一起進行整合，集治病，療養(yǎng)、休閑于一體的多功能綜合性中醫(yī)街。具體板塊功能如規(guī)劃如下：中藥街板塊規(guī)劃中藥街板塊包括中藥材交易門面及GSP倉儲、中藥中醫(yī)文化展館、中藥材交易商務樓三大功能區(qū)，占地面積200畝，總建筑面積210000平方米。二、走多元化的經(jīng)營模式，建立具有特色的中醫(yī)院、療養(yǎng)院現(xiàn)代物流中藥城項目可分為5個板塊，如果按功分為11個功能區(qū)。第二節(jié)、項目經(jīng)營模式一、建設成集旅游，休閑餐飲服務為一體的中藥步行街通過建設成古色古香的步行街，在其街道中把中國古代的醫(yī)藥名人，譬如李時珍、孫思邈、華佗、扁鵲等的銅像。二、長期投資目標和經(jīng)營管理規(guī)定。九州通集團公司依托現(xiàn)有的營銷網(wǎng)絡，利用成藥的現(xiàn)代物流配送技術向中藥材物流配送領域進軍，是一種超前的戰(zhàn)略性布局，它不但豐富上市醫(yī)藥流通企業(yè)的經(jīng)營素材，而且能夠挖掘公司年銷售60億元中成藥的上游客戶