【正文】 7分部結(jié)算會計結(jié)算會計在購銷鏈系統(tǒng)中的采購結(jié)算中對應(yīng)付款的采購入庫單進行付款結(jié)算（可以采用預(yù)付抵應(yīng)付、現(xiàn)金、支票、遠(yuǎn)期支票、承兌匯票）、采購發(fā)票的錄入。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——采購——帶貨安裝結(jié)算）3分部結(jié)算會計根據(jù)帶貨安裝結(jié)算單，扣除其它款項，制作付款申請單，交結(jié)算主管。何意？帶貨安裝商品貨款結(jié)算流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1分部售后服務(wù)根據(jù)廠家持有的經(jīng)顧客簽字的收款單提貨聯(lián)到售后服務(wù)進行帶貨安裝回訪確認(rèn)，在帶貨安裝登記簿中打印已回訪的帶貨安裝單明細(xì)。系統(tǒng)目前無法做到：按供應(yīng)商進行統(tǒng)計商品進銷存報表。10分部出納出納按結(jié)算清單簽發(fā)支票，辦理承兌匯票或匯款等交結(jié)算會計，并辦理相應(yīng)的交接登記手續(xù)。（操作說明：原始變價單核對：業(yè)務(wù)——采購管理——變價單）6分部結(jié)算會計從電腦上調(diào)出該廠家的商品退廠清單，扣收退殘款。3分部結(jié)算會計分管的結(jié)算會計根據(jù)廠家業(yè)務(wù)員的入庫單（結(jié)算聯(lián)）與業(yè)務(wù)部的付款申請單核對，根據(jù)入庫單（結(jié)算聯(lián)），在電腦上調(diào)出相應(yīng)的入庫單核對相符。序號崗位業(yè)務(wù)描述1分部業(yè)務(wù)員提出付款申請。5結(jié)算會計在帳務(wù)系統(tǒng)增加往來單位代碼。分部往來單位維護流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1分部業(yè)務(wù)經(jīng)理審批業(yè)務(wù)員上報的新增往來單位。商品目錄維護流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1分部業(yè)務(wù)經(jīng)理審批業(yè)務(wù)員上報的新增商品。根據(jù)庫房交來的“商品調(diào)撥單”，制作電腦商品調(diào)撥單，將正品轉(zhuǎn)為殘次品或?qū)埓纹忿D(zhuǎn)為正品商品盤點流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1大庫/門店財務(wù)打印的空白庫存清單，交庫管。4分部財務(wù)商品會計在電腦上審核變價單。軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——銷售——特價任務(wù)下達(dá)）。特價商品銷售流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與廠家聯(lián)系確認(rèn)特價機的規(guī)格型號、價格、數(shù)量及時間。3門店錄入員制作帶貨安裝單。對于帶貨安裝的商品，在開銷售小票的同時，填制帶貨安裝單三聯(lián)，一聯(lián)款臺蓋章后交錄入員錄入，一聯(lián)由營業(yè)員交廠家送貨并留存，一聯(lián)交顧客收貨后簽字返給安裝公司帶回用以貨款結(jié)算。 大庫財務(wù)確認(rèn)銷售入庫的流程，軟件是在每日日終處理時自動生成集中送貨銷售出庫單。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——售后——集中送貨單）8門店財務(wù)辦理退款。6大庫庫管集中送貨商品退回。4大庫派車員根據(jù)門店的紅字預(yù)約送貨單，錄入送貨公司資料和送貨費，制作派車單并打印四聯(lián)（一聯(lián)拉回商品后司機簽字交顧客憑此退款；一聯(lián)庫房收到商品簽字由司機交派車員；一聯(lián)拉回商品后交司機或送貨公司計算送貨費；一聯(lián)派車員留存），先將其中兩聯(lián)交送貨司機，安排拉貨。調(diào)出對應(yīng)的pos收款單，生成紅字pos收款單（退貨）、打印兩聯(lián)交顧客。門店集中送貨銷退回（退大庫）序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店干事負(fù)責(zé)審核顧客退貨、退款單證的真實性和完備性。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——售后——集中送貨單）將派車單（計費聯(lián)）交送貨司機或送貨公司。派車員將派車單的另一聯(lián)（計費聯(lián)）交給司機，憑此計算送貨費。根據(jù)司機交來的經(jīng)派車員簽字和加蓋發(fā)貨章的派車單發(fā)貨，經(jīng)司機簽字后留存。根據(jù)款員轉(zhuǎn)來的收款單號，調(diào)出生成預(yù)約送貨單，并根據(jù)款臺轉(zhuǎn)來的手工預(yù)約送貨單錄入顧客資料，上傳給配送中心。2款臺收款員收款。（軟件路徑：門店購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——退貨管理）門店銷售集中送貨流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店營業(yè)員銷售商品。（操作說明：在退貨單登記簿調(diào)出對應(yīng)的紅字pos收款單（退貨），確認(rèn)入庫。3門店干事開紅字收款單。調(diào)出對應(yīng)的pos收款單，沖單打印。對于帶貨安裝商品，應(yīng)與廠家聯(lián)系是否送貨，未送貨的停止送貨，同時通知售后服務(wù)部作廢此單。7門店財務(wù)收回欠款時，退回欠款單，調(diào)出原收款銷售單生成收應(yīng)收款單，打印兩聯(lián)，一聯(lián)交營業(yè)員，一聯(lián)留存記帳。根據(jù)顧客手中的收款單（提貨聯(lián)），錄入密碼，打印出庫單（顧客聯(lián)）加蓋提貨章，連同貨物交顧客，提貨聯(lián)留存。3門店財務(wù)辦理賒款銷售。門店欠款銷售（門店送貨）序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店營業(yè)員銷售商品。根據(jù)顧客手中的收款單（提貨聯(lián)），錄入密碼，打印出庫單（顧客聯(lián)）加蓋提貨章，連同貨物交顧客，提貨聯(lián)留存。2款臺收款員收款。根據(jù)顧客手中的收款單（提貨聯(lián)），錄入密碼，打印出庫單（顧客聯(lián)）加蓋提貨章，連同貨物交顧客，提貨聯(lián)留存。根據(jù)營業(yè)員開出的銷售小票收取貨款，打印收款單兩聯(lián)，一聯(lián)交顧客，一聯(lián)留存。一聯(lián)留記帳，一聯(lián)交加盟店或其它分部。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——銷售——銷售管理）4大庫經(jīng)理對業(yè)務(wù)部傳來的銷售退回單審核簽字，交財務(wù)。加盟店或分部之間調(diào)撥銷售退回序號崗位業(yè)務(wù)描述1業(yè)務(wù)干事根據(jù)退庫申請單，干事在電腦中錄入銷售退回單、存盤、打印，交業(yè)務(wù)員。4大庫財務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)部傳來的經(jīng)配送中心經(jīng)理審核過的其它分部的調(diào)貨單，在電腦中制銷售出庫單，審核后打印一式三聯(lián)，交庫房憑依發(fā)貨。7大庫財務(wù)根據(jù)庫房交來的加盟店銷售出庫單，確認(rèn)出庫、記賬。5大庫財務(wù)給加盟店銷售商品。加盟店銷售序號崗位業(yè)務(wù)描述1加盟部業(yè)務(wù)員簽訂銷售訂單，交業(yè)務(wù)干事。8大庫財務(wù)人員根據(jù)庫房交來的門店退殘調(diào)撥單，調(diào)單審核無誤后確認(rèn)入庫、記賬。（操作說明：為便于統(tǒng)計，制單時可在備注欄注明退殘字樣。根據(jù)批準(zhǔn)的退殘申請，交門店財務(wù)。軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——庫存——調(diào)撥管理）4門店庫管人員根據(jù)運貨司機交來的“商品調(diào)撥明細(xì)單”（兩聯(lián)），點驗拉來的商品，相符的打鉤（或?qū)懮蠈嵤諗?shù)量），經(jīng)司機、調(diào)貨員、收貨人簽字后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務(wù)。（操作說明：在新開調(diào)撥單窗口中，選擇源倉庫、目的倉庫后打印。（操作說明：注明要貨倉庫、配貨倉庫、商品代碼、數(shù)量、商品顏色、是否特價商品。8門店/大庫財務(wù)人員根據(jù)庫房交來的采購?fù)嘶貑?、廠家的紅字調(diào)撥單核對后在電腦中確認(rèn)出庫、記帳，打印兩聯(lián)。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——采購——采購管理）5門店/大庫經(jīng)理對業(yè)務(wù)部傳來的采購?fù)素泦螌徍撕炞?，交財?wù)。（操作說明：對于無對應(yīng)采購入庫單的采購?fù)嘶?，人工選取供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員、倉庫、商品