【正文】 13 工程分包物資管理見公司《工程分包管理辦法》“6 物資管理”相關(guān)條款。4（季度） 按完成產(chǎn)值的建筑種類分別攤銷法：季度攤銷額＝季度完成產(chǎn)值定額攤銷含量百分率定額攤銷含量百分率計(jì)算式：定額攤銷含量百分率＝工程項(xiàng)目的定額攤銷總價(jià)／工程項(xiàng)目的預(yù)（結(jié)）算總價(jià)其中，工程項(xiàng)目的定額攤銷總價(jià)按建筑種類：普通房屋、框架、砼整體結(jié)構(gòu)、砼箱涵等分別查定額選用。各單位財(cái)務(wù)按審批后的驗(yàn)工計(jì)價(jià)單進(jìn)入當(dāng)期財(cái)務(wù)決算。若經(jīng)評(píng)估后批準(zhǔn)報(bào)廢，應(yīng)將殘值上繳公司財(cái)務(wù)。 周轉(zhuǎn)材料攤銷回收管理制度 各生產(chǎn)單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇攤銷方法（），每一類周轉(zhuǎn)材料應(yīng)選用一種攤銷方法，不得隨意變更，需要變更攤銷方法時(shí)，應(yīng)報(bào)工程管理部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部審批。租賃雙方若發(fā)現(xiàn)不合格可以拒收（拒租）物品。 周轉(zhuǎn)材料的使用、返還、結(jié)算、違約責(zé)任等應(yīng)按“物資租賃合同文本”的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 周轉(zhuǎn)材料出租后，租期在三個(gè)月以上的要對(duì)顧客定期進(jìn)行回訪。合同評(píng)審應(yīng)由各單位領(lǐng)導(dǎo)主持，有關(guān)人員參加，并做好評(píng)審記錄，立卷保存。 不能提供擔(dān)保的承租單位，以及承租方為個(gè)人時(shí)，應(yīng)按“物資租賃合同文本”的要求，交納所租賃物價(jià)值50%的押金，并提供介紹信或身份證，簽訂租賃合同，辦理租賃業(yè)務(wù)。 對(duì)優(yōu)惠給內(nèi)部單位的價(jià)格，在與分承包單位結(jié)算時(shí)，應(yīng)按市場(chǎng)價(jià)格結(jié)算，防止優(yōu)惠部分利潤外流。 租賃期滿，對(duì)甲乙雙方各自簽署并持有的明細(xì)表、入庫單進(jìn)行核對(duì)無誤后辦理結(jié)算手續(xù)，具體事宜按物資租賃合同文本要求辦理。 周轉(zhuǎn)材料采購時(shí)應(yīng)按“工程物資采購管理”（見第4條款）的要求執(zhí)行。 其它單位，確因工程急需，租賃中心的周轉(zhuǎn)材料不能滿足施工要求時(shí)，可提出購置申請(qǐng)。 施工工期內(nèi)還應(yīng)按規(guī)定定期進(jìn)行抽查，如不符合要求，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行修理或更換后，方可使用。 生產(chǎn)中安全防護(hù)設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)部、經(jīng)貿(mào)委施工規(guī)范規(guī)定。 安全防護(hù)用具要存放在干燥通風(fēng)處，嚴(yán)防潮濕、腐爛，注意防火、防凍、防炎熱，不準(zhǔn)與易燃品、油脂及易腐蝕的物品混放，影響拉力、變質(zhì)、老化。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符、數(shù)量短缺，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)反饋，并應(yīng)做好記錄及時(shí)向經(jīng)銷商退貨，不得使用。 安全防護(hù)用具驗(yàn)收 應(yīng)建立安全防護(hù)用具采購、使用、檢查、維修、保養(yǎng)的責(zé)任制。 電氣設(shè)備包括：手持電動(dòng)工具、木工工具、振動(dòng)機(jī)具、漏電保護(hù)器、電閘箱、電纜、電器開關(guān)、插座及電工元器件等。 對(duì)于一些周轉(zhuǎn)性大，價(jià)值較高（200元以上的低值易耗品、500元以上的小型機(jī)具）而且又常用，不便于個(gè)人管理的工具，可由車間或班組建立臨時(shí)工具庫，由班組長、工管員負(fù)責(zé)保管，工地轉(zhuǎn)移時(shí)，交到材料庫。工具使用到期，按規(guī)定需要更換新品時(shí)，一律實(shí)行“交舊領(lǐng)新”制度，在管理期內(nèi)損壞或丟失需要領(lǐng)新時(shí)，要求當(dāng)事人提出申請(qǐng)，經(jīng)所在班組討論，材料主管和單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可領(lǐng)新，但應(yīng)扣30%以下的罰款；對(duì)無故損壞或丟失者，照價(jià)賠償；故意損壞者，加倍罰款，并追究當(dāng)事人的責(zé)任。必須編制采購計(jì)劃，進(jìn)行選型，由公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可采購，費(fèi)用列入成本。各單位物資采購部門必須認(rèn)真執(zhí)行本辦法不得走過場(chǎng)或做虛假記錄，否則，要進(jìn)行相應(yīng)罰款或解除其工作崗位。另按已購總額的2％分別對(duì)隊(duì)（項(xiàng)目）主要領(lǐng)導(dǎo)和物資主管進(jìn)行罰款。 公司根據(jù)實(shí)際情況在每年的工作會(huì)議上對(duì)獲得“物資管理優(yōu)秀單位”稱號(hào)的先進(jìn)集體進(jìn)行表彰，對(duì)物資管理不力的單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。⑶．檢查物資采購的過程控制情況。各級(jí)物資監(jiān)察人員應(yīng)在本單位行政監(jiān)察部門的指導(dǎo)下開展工作，對(duì)監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的重大違紀(jì)問題交行政監(jiān)察部門處理。并將物資檢查結(jié)果于三季度末報(bào)送到工程管理部。 能夠積極推廣使用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，向科技要效益。 物資采購能夠根據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，在合格供方名冊(cè)（單）中通過招標(biāo)采購等比質(zhì)、比價(jià)方式擇優(yōu)訂購，無越權(quán)采購、質(zhì)次價(jià)高等違法違紀(jì)現(xiàn)象。各單位物資部門要有計(jì)劃、有領(lǐng)導(dǎo)、有組織的安排物資檢查活動(dòng)，及時(shí)了解和掌握物資管理中存在的問題，全面推行物資標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)和物資成本控制的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，確保物資管理的有序可控。若發(fā)生損壞、丟失情況時(shí)應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞記錄表》，也應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客。未經(jīng)驗(yàn)證或驗(yàn)證不合格的禁止使用。 業(yè)主提供的產(chǎn)品應(yīng)以合同形式說明業(yè)主提供產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求、供需責(zé)任以及供方驗(yàn)證、貯存、維護(hù)的規(guī)定，按規(guī)定做好文件資料記錄的收集整理和歸檔。 顧客提供產(chǎn)品的管理 總則 物資部門應(yīng)按照本辦法的要求，進(jìn)行有效的驗(yàn)證、貯存、保管、維護(hù)和標(biāo)識(shí)，以確保最終產(chǎn)品合乎要求。 定期深入工地，檢查工程用料品種、規(guī)格、數(shù)量是否與發(fā)料相符，如發(fā)現(xiàn)分包隊(duì)擅自把料借出或倒賣，根據(jù)其性質(zhì)追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任及法律責(zé)任。 大堆料的使用消耗必須納入限額發(fā)料管理的范圍。 物資責(zé)任成本的落實(shí)及執(zhí)行情況應(yīng)按季進(jìn)行核算分析，按照計(jì)劃數(shù)量和實(shí)供數(shù)量、預(yù)算總價(jià)和實(shí)耗總價(jià)進(jìn)行對(duì)比分析，查找節(jié)超原因，進(jìn)一步完善控制物資責(zé)任成本的措施。準(zhǔn)確記錄領(lǐng)用情況，定期考核工號(hào)用料節(jié)超情況。 應(yīng)定期根據(jù)工程進(jìn)度情況，建立工號(hào)限額卡，控制現(xiàn)場(chǎng)主要材料消耗。 大力推廣節(jié)能節(jié)約的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，配合有關(guān)部門廣泛采用“四新”技術(shù)，降低成本。工地管庫人員要妥善保管物資的技術(shù)資料，進(jìn)行編號(hào)登記。 倉庫作業(yè)必須遵守安全操作規(guī)程，做到無火情、無設(shè)備物資損壞事故、無人身傷亡事故。嚴(yán)格按規(guī)程要求保管，嚴(yán)格執(zhí)行收、發(fā)及保管制度。 物資倉庫的安全管理 庫區(qū)內(nèi)要嚴(yán)格火種、火源管理。 倉庫帳項(xiàng)清楚，收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)記載正確，必須做到帳、卡、物相符。 采取報(bào)廢措施時(shí)，必須及時(shí)收回或銷毀或清退不合格品，防止其原預(yù)期使用。對(duì)采購和顧客提供的不合格品及貯存、搬運(yùn)中出現(xiàn)的不合格品，由管庫員進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，并填寫不合格品評(píng)審處理記錄。 不合格品的控制 自行采購的原材料、半成品、成品、工程配套設(shè)備等和顧客提供的產(chǎn)品及其在貯存、運(yùn)輸和緊急放行中經(jīng)檢驗(yàn)出現(xiàn)的，凡不符合合同或采購計(jì)劃規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)、參數(shù)及規(guī)格要求時(shí)，均為不合格品。 做到日清月結(jié)，定期檢查，盤點(diǎn)。 物資的出庫管理 物資出庫必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標(biāo)識(shí)清楚，并要執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。 管庫人員對(duì)經(jīng)管的物資必須按照“六查”內(nèi)容，即查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計(jì)量工具、查安全、查技術(shù)，認(rèn)真自點(diǎn)，循環(huán)自點(diǎn)率每月不少于15%，并有自點(diǎn)記錄交倉庫主任簽署意見，自點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題要求在一周內(nèi)處理完畢。 倉儲(chǔ)物資、待發(fā)物資、代保管物資、待處理物資，應(yīng)劃區(qū)存放，倉庫內(nèi)不得存放無帳物資和私人物品。搬運(yùn)中要檢查和保護(hù)相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 管庫人員負(fù)責(zé)庫存物資、工程配套設(shè)備標(biāo)識(shí)，并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移。原材料及半成品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是通過出廠合格證、出廠印章、標(biāo)牌等來實(shí)現(xiàn)的；工程配套設(shè)備的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是通過隨機(jī)所帶產(chǎn)品合格證、說明書、技術(shù)資料來實(shí)現(xiàn)的。 倉儲(chǔ)設(shè)施的合理配置 根據(jù)儲(chǔ)存物資的技術(shù)性能，質(zhì)量要求，周轉(zhuǎn)量大小及當(dāng)?shù)氐臍夂虻乩淼纫蛩?，設(shè)置必要的倉儲(chǔ)設(shè)施。 對(duì)特殊產(chǎn)品的運(yùn)輸要編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)主管的公安、消防、交通、市政等有關(guān)部門批準(zhǔn)后，方可實(shí)施作業(yè)。 對(duì)特殊產(chǎn)品：易燃、易爆、易碎、易受潮、有毒以及超長、超重、超限設(shè)備搬運(yùn)，要符合安全規(guī)定及政府主管部門的規(guī)定要求，懸掛相應(yīng)標(biāo)志，并辦理有關(guān)手續(xù)，必要時(shí)派專人押運(yùn)。 物資搬運(yùn) 物資部門執(zhí)行“誰采購誰委托運(yùn)輸”、“誰搬運(yùn)誰負(fù)責(zé)”的原則。 倉庫各級(jí)管理人員應(yīng)有明確的崗位責(zé)任制。 物資緊急放行 確因施工急需，來不及檢驗(yàn)、驗(yàn)證而放行的工程物資，必須由管庫員填寫“緊急放行物資記錄表”并做好標(biāo)識(shí)，以保證一旦不合格時(shí)，能及時(shí)追回更換，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)主管批準(zhǔn)同意后方可執(zhí)行。 同時(shí)收集、登記、保管、傳遞相應(yīng)的技術(shù)證件。 入庫登記及處理 經(jīng)過驗(yàn)證的物資均由管庫員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)，對(duì)原始質(zhì)量證明文件進(jìn)行編號(hào)、登記管理。危險(xiǎn)化學(xué)品的到貨驗(yàn)證由指定專人驗(yàn)證，應(yīng)更注重危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝是否完整、標(biāo)識(shí)是否清晰及化學(xué)品的安全數(shù)據(jù)表（MSDS）或性能說明等資料是否齊全。 大堆料驗(yàn)量時(shí)，應(yīng)扣除空隙、水分。 物資數(shù)量驗(yàn)收方法 計(jì)重物資一律按實(shí)際重量驗(yàn)收；以理論換算計(jì)重交貨的物資，按規(guī)定換算計(jì)重驗(yàn)收，并要記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)；計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)。 物資驗(yàn)收時(shí)間對(duì)技術(shù)復(fù)雜的物資應(yīng)會(huì)同施工、機(jī)械、技術(shù)部門對(duì)其質(zhì)量性能共同驗(yàn)收。 外觀質(zhì)量及規(guī)格的檢驗(yàn)：⑴．查驗(yàn)所收物資是否按國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行了包裝、標(biāo)記；⑵．外觀缺陷是否超過國家標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)按國標(biāo)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的部位進(jìn)行其規(guī)格幾何尺寸測(cè)量。 物資部門實(shí)行誰采購，誰負(fù)責(zé)收集、整理提供有效技術(shù)證件的原則。 招（議）標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)各招（議）標(biāo)單位應(yīng)參考所列評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表，針對(duì)不同的產(chǎn)品制定出不同的招（議）標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。⑷．與被選中的供貨廠（商）簽訂物資購銷合同。在《合格供方名冊(cè)》外的單位議標(biāo)時(shí)，必須按公司《采購程序》有關(guān)要求，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)合格后方可參加，參加議標(biāo)單位必須有三家以上（特殊情況除外）。⑵．中標(biāo)人在收到中標(biāo)通知后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)由法人或法人代表與招標(biāo)單位簽訂購銷合同，過期將被取消中標(biāo)資格。C、供貨組織方案，投標(biāo)人的財(cái)務(wù)狀況及業(yè)績經(jīng)驗(yàn)。⑵．評(píng)標(biāo)過程的保密性：招標(biāo)單位應(yīng)采取必要的措施，保證評(píng)標(biāo)在嚴(yán)格保密的狀態(tài)下進(jìn)行，有關(guān)評(píng)標(biāo)的內(nèi)容不得透露給投標(biāo)人。⑵．投標(biāo)人姓名、標(biāo)價(jià)、提供的優(yōu)惠條件將在開標(biāo)儀式上宣布并記錄，投標(biāo)人應(yīng)簽字確認(rèn)。 對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查，在《物資合格供方名冊(cè)（單）》外的單位投標(biāo)時(shí)，必須按公司物資供方的評(píng)價(jià)和選擇的要求（），對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)合格后方可參加，參加投標(biāo)單位必須有三家以上（特殊情況除外）。⑷．合同主要條款：依據(jù)《合同法》，包括價(jià)格及付款方式，交貨條件及期限，質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)和驗(yàn)收，保證和違約責(zé)任，解決合同糾紛的方式等內(nèi)容，條款要清晰、全面、嚴(yán)謹(jǐn)，防止以后發(fā)生糾紛。⑴．招標(biāo)邀請(qǐng)書：包括招標(biāo)單位名稱、建設(shè)工程概況；招標(biāo)步驟和招標(biāo)物資范圍、數(shù)量；購買標(biāo)書的時(shí)間、地點(diǎn)；招標(biāo)單位的聯(lián)系地址、電話及聯(lián)系人等。 標(biāo)的價(jià)格的確定：由技術(shù)、財(cái)務(wù)、物資部門負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，充分掌握貨源及生產(chǎn)廠商、價(jià)格、運(yùn)輸、質(zhì)量等方面的信息，以及工程實(shí)際情況經(jīng)會(huì)議確定標(biāo)的價(jià)格。⑶．技術(shù)部門：負(fù)責(zé)向物資部門提供工程施工用料需求計(jì)劃，按分項(xiàng)、分部工程分別提供物資工程數(shù)量，包括各種材料的名稱、規(guī)格、需用數(shù)量及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求；負(fù)責(zé)向物資部門及時(shí)提供所屬單位的施工生產(chǎn)計(jì)劃；提供主要材料的預(yù)算單價(jià)。招投標(biāo)文件必須事后報(bào)公司工程管理部備案。各單位要成立由隊(duì)（項(xiàng)目）長負(fù)責(zé)，物資、財(cái)務(wù)、技術(shù)、安監(jiān)部門負(fù)責(zé)人參加的物資招（議）標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)行物資的招（議）標(biāo)采購工作。 物資議標(biāo)采購的范圍是：、B類物資，其它材料單項(xiàng)品種采購金額超過5萬元的，只要具備議標(biāo)采購條件的，都必須實(shí)行議標(biāo)采購。 公司所屬各單位對(duì)A類、B類物資必須實(shí)行招標(biāo)或議標(biāo)采購。應(yīng)重點(diǎn)審核付款方式與總包合同的規(guī)定是否一致，對(duì)一些事先無法確定數(shù)量、只能按實(shí)際供貨數(shù)量結(jié)算的材料，實(shí)際結(jié)算額應(yīng)按合同單價(jià)和實(shí)際供貨數(shù)量進(jìn)行結(jié)算，并在合同中應(yīng)予明確。 顧客指定的“承包人（即供方）的產(chǎn)品”，應(yīng)在合同中說明，不能視為顧客提供的產(chǎn)品，除分包方（即分供方）選擇有限制外，其他應(yīng)按采購管理來控制。如在銷售商處采購時(shí)，應(yīng)考查其營業(yè)范圍，并確認(rèn)銷售商提供的產(chǎn)品是“物資合格供方名冊(cè)（單）”中所列廠家的產(chǎn)品，采購部門保留確認(rèn)記錄后，方可簽訂供貨合同，實(shí)施采購。 對(duì)于不便實(shí)施招標(biāo)采購的物資供方的選擇 實(shí)施采購時(shí)，采購人員應(yīng)通過比價(jià)格、比質(zhì)量、比服務(wù)后，在《物資合格供方名冊(cè)（單）》中擇優(yōu)選擇。如評(píng)價(jià)不合格，應(yīng)取消其合格供方資格，在再次評(píng)價(jià)合格前不得向其采購訂貨。⑵．實(shí)施采購的物資部門應(yīng)對(duì)供方生產(chǎn)許可證進(jìn)行查驗(yàn)，同時(shí)對(duì)產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)或小批量試用合格后，對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，填寫《物資供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》，在相關(guān)部門評(píng)審合格后，經(jīng)主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，即可列入該單位《物資合格供方名單》。c、化學(xué)危險(xiǎn)品、火工品等還應(yīng)對(duì)安全數(shù)據(jù)表（MS