【正文】 13 工程分包物資管理見公司《工程分包管理辦法》“6 物資管理”相關條款。4（季度） 按完成產(chǎn)值的建筑種類分別攤銷法：季度攤銷額＝季度完成產(chǎn)值定額攤銷含量百分率定額攤銷含量百分率計算式：定額攤銷含量百分率＝工程項目的定額攤銷總價／工程項目的預（結）算總價其中，工程項目的定額攤銷總價按建筑種類：普通房屋、框架、砼整體結構、砼箱涵等分別查定額選用。各單位財務按審批后的驗工計價單進入當期財務決算。若經(jīng)評估后批準報廢，應將殘值上繳公司財務。 周轉材料攤銷回收管理制度 各生產(chǎn)單位應根據(jù)實際情況選擇攤銷方法（），每一類周轉材料應選用一種攤銷方法，不得隨意變更，需要變更攤銷方法時，應報工程管理部、財務會計部審批。租賃雙方若發(fā)現(xiàn)不合格可以拒收（拒租）物品。 周轉材料的使用、返還、結算、違約責任等應按“物資租賃合同文本”的有關規(guī)定執(zhí)行。 周轉材料出租后，租期在三個月以上的要對顧客定期進行回訪。合同評審應由各單位領導主持，有關人員參加，并做好評審記錄，立卷保存。 不能提供擔保的承租單位，以及承租方為個人時，應按“物資租賃合同文本”的要求，交納所租賃物價值50%的押金，并提供介紹信或身份證，簽訂租賃合同，辦理租賃業(yè)務。 對優(yōu)惠給內部單位的價格，在與分承包單位結算時，應按市場價格結算，防止優(yōu)惠部分利潤外流。 租賃期滿，對甲乙雙方各自簽署并持有的明細表、入庫單進行核對無誤后辦理結算手續(xù)，具體事宜按物資租賃合同文本要求辦理。 周轉材料采購時應按“工程物資采購管理”（見第4條款）的要求執(zhí)行。 其它單位，確因工程急需，租賃中心的周轉材料不能滿足施工要求時，可提出購置申請。 施工工期內還應按規(guī)定定期進行抽查，如不符合要求，應對其進行修理或更換后，方可使用。 生產(chǎn)中安全防護設備應嚴格執(zhí)行建設部、經(jīng)貿委施工規(guī)范規(guī)定。 安全防護用具要存放在干燥通風處，嚴防潮濕、腐爛，注意防火、防凍、防炎熱，不準與易燃品、油脂及易腐蝕的物品混放，影響拉力、變質、老化。驗收中發(fā)現(xiàn)質量不符、數(shù)量短缺，必須查明原因，分清責任，及時反饋，并應做好記錄及時向經(jīng)銷商退貨，不得使用。 安全防護用具驗收 應建立安全防護用具采購、使用、檢查、維修、保養(yǎng)的責任制。 電氣設備包括：手持電動工具、木工工具、振動機具、漏電保護器、電閘箱、電纜、電器開關、插座及電工元器件等。 對于一些周轉性大，價值較高（200元以上的低值易耗品、500元以上的小型機具）而且又常用，不便于個人管理的工具，可由車間或班組建立臨時工具庫，由班組長、工管員負責保管，工地轉移時，交到材料庫。工具使用到期，按規(guī)定需要更換新品時，一律實行“交舊領新”制度，在管理期內損壞或丟失需要領新時，要求當事人提出申請，經(jīng)所在班組討論，材料主管和單位領導批準方可領新，但應扣30%以下的罰款；對無故損壞或丟失者，照價賠償；故意損壞者，加倍罰款，并追究當事人的責任。必須編制采購計劃，進行選型，由公司生產(chǎn)主管領導批準后，方可采購，費用列入成本。各單位物資采購部門必須認真執(zhí)行本辦法不得走過場或做虛假記錄，否則，要進行相應罰款或解除其工作崗位。另按已購總額的2％分別對隊（項目）主要領導和物資主管進行罰款。 公司根據(jù)實際情況在每年的工作會議上對獲得“物資管理優(yōu)秀單位”稱號的先進集體進行表彰，對物資管理不力的單位進行通報批評。⑶．檢查物資采購的過程控制情況。各級物資監(jiān)察人員應在本單位行政監(jiān)察部門的指導下開展工作，對監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的重大違紀問題交行政監(jiān)察部門處理。并將物資檢查結果于三季度末報送到工程管理部。 能夠積極推廣使用新技術、新工藝、新設備、新材料，向科技要效益。 物資采購能夠根據(jù)經(jīng)過批準的采購計劃，在合格供方名冊（單）中通過招標采購等比質、比價方式擇優(yōu)訂購，無越權采購、質次價高等違法違紀現(xiàn)象。各單位物資部門要有計劃、有領導、有組織的安排物資檢查活動，及時了解和掌握物資管理中存在的問題，全面推行物資標準化作業(yè)和物資成本控制的先進經(jīng)驗，確保物資管理的有序可控。若發(fā)生損壞、丟失情況時應填寫《顧客財產(chǎn)丟失、損壞記錄表》，也應及時報告顧客。未經(jīng)驗證或驗證不合格的禁止使用。 業(yè)主提供的產(chǎn)品應以合同形式說明業(yè)主提供產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、質量要求、供需責任以及供方驗證、貯存、維護的規(guī)定，按規(guī)定做好文件資料記錄的收集整理和歸檔。 顧客提供產(chǎn)品的管理 總則 物資部門應按照本辦法的要求，進行有效的驗證、貯存、保管、維護和標識，以確保最終產(chǎn)品合乎要求。 定期深入工地，檢查工程用料品種、規(guī)格、數(shù)量是否與發(fā)料相符，如發(fā)現(xiàn)分包隊擅自把料借出或倒賣，根據(jù)其性質追究經(jīng)濟責任及法律責任。 大堆料的使用消耗必須納入限額發(fā)料管理的范圍。 物資責任成本的落實及執(zhí)行情況應按季進行核算分析，按照計劃數(shù)量和實供數(shù)量、預算總價和實耗總價進行對比分析，查找節(jié)超原因，進一步完善控制物資責任成本的措施。準確記錄領用情況，定期考核工號用料節(jié)超情況。 應定期根據(jù)工程進度情況，建立工號限額卡，控制現(xiàn)場主要材料消耗。 大力推廣節(jié)能節(jié)約的新技術、新工藝、新設備、新材料，配合有關部門廣泛采用“四新”技術，降低成本。工地管庫人員要妥善保管物資的技術資料，進行編號登記。 倉庫作業(yè)必須遵守安全操作規(guī)程，做到無火情、無設備物資損壞事故、無人身傷亡事故。嚴格按規(guī)程要求保管，嚴格執(zhí)行收、發(fā)及保管制度。 物資倉庫的安全管理 庫區(qū)內要嚴格火種、火源管理。 倉庫帳項清楚，收、發(fā)、存動態(tài)記載正確，必須做到帳、卡、物相符。 采取報廢措施時，必須及時收回或銷毀或清退不合格品，防止其原預期使用。對采購和顧客提供的不合格品及貯存、搬運中出現(xiàn)的不合格品，由管庫員進行標識、記錄，并填寫不合格品評審處理記錄。 不合格品的控制 自行采購的原材料、半成品、成品、工程配套設備等和顧客提供的產(chǎn)品及其在貯存、運輸和緊急放行中經(jīng)檢驗出現(xiàn)的，凡不符合合同或采購計劃規(guī)定的各項技術指標、參數(shù)及規(guī)格要求時，均為不合格品。 做到日清月結，定期檢查，盤點。 物資的出庫管理 物資出庫必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準確、質量完好、包裝牢固、標識清楚，并要執(zhí)行“先進先出”的原則。 管庫人員對經(jīng)管的物資必須按照“六查”內容，即查數(shù)量、查質量、查保管方法、查計量工具、查安全、查技術，認真自點，循環(huán)自點率每月不少于15%，并有自點記錄交倉庫主任簽署意見，自點中發(fā)現(xiàn)的問題要求在一周內處理完畢。 倉儲物資、待發(fā)物資、代保管物資、待處理物資，應劃區(qū)存放，倉庫內不得存放無帳物資和私人物品。搬運中要檢查和保護相關的產(chǎn)品標識。 管庫人員負責庫存物資、工程配套設備標識，并負責標識轉移。原材料及半成品的產(chǎn)品標識是通過出廠合格證、出廠印章、標牌等來實現(xiàn)的；工程配套設備的產(chǎn)品標識是通過隨機所帶產(chǎn)品合格證、說明書、技術資料來實現(xiàn)的。 倉儲設施的合理配置 根據(jù)儲存物資的技術性能，質量要求，周轉量大小及當?shù)氐臍夂虻乩淼纫蛩?，設置必要的倉儲設施。 對特殊產(chǎn)品的運輸要編制作業(yè)指導書，經(jīng)主管的公安、消防、交通、市政等有關部門批準后，方可實施作業(yè)。 對特殊產(chǎn)品：易燃、易爆、易碎、易受潮、有毒以及超長、超重、超限設備搬運，要符合安全規(guī)定及政府主管部門的規(guī)定要求，懸掛相應標志，并辦理有關手續(xù)，必要時派專人押運。 物資搬運 物資部門執(zhí)行“誰采購誰委托運輸”、“誰搬運誰負責”的原則。 倉庫各級管理人員應有明確的崗位責任制。 物資緊急放行 確因施工急需，來不及檢驗、驗證而放行的工程物資，必須由管庫員填寫“緊急放行物資記錄表”并做好標識，以保證一旦不合格時，能及時追回更換，經(jīng)項目技術主管批準同意后方可執(zhí)行。 同時收集、登記、保管、傳遞相應的技術證件。 入庫登記及處理 經(jīng)過驗證的物資均由管庫員負責標識，對原始質量證明文件進行編號、登記管理。危險化學品的到貨驗證由指定專人驗證，應更注重危險化學品的包裝是否完整、標識是否清晰及化學品的安全數(shù)據(jù)表（MSDS）或性能說明等資料是否齊全。 大堆料驗量時，應扣除空隙、水分。 物資數(shù)量驗收方法 計重物資一律按實際重量驗收；以理論換算計重交貨的物資，按規(guī)定換算計重驗收，并要記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)；計件物資應全部清點件數(shù)。 物資驗收時間對技術復雜的物資應會同施工、機械、技術部門對其質量性能共同驗收。 外觀質量及規(guī)格的檢驗：⑴．查驗所收物資是否按國家標準、部頒標準或企業(yè)標準等進行了包裝、標記；⑵．外觀缺陷是否超過國家標準，同時按國標、部頒標準、企業(yè)標準規(guī)定的部位進行其規(guī)格幾何尺寸測量。 物資部門實行誰采購，誰負責收集、整理提供有效技術證件的原則。 招（議）標評分標準各招（議）標單位應參考所列評分標準表，針對不同的產(chǎn)品制定出不同的招（議）標評分標準。⑷．與被選中的供貨廠（商）簽訂物資購銷合同。在《合格供方名冊》外的單位議標時，必須按公司《采購程序》有關要求，對供方進行評價合格后方可參加，參加議標單位必須有三家以上（特殊情況除外）。⑵．中標人在收到中標通知后，應在規(guī)定時間內由法人或法人代表與招標單位簽訂購銷合同，過期將被取消中標資格。C、供貨組織方案，投標人的財務狀況及業(yè)績經(jīng)驗。⑵．評標過程的保密性：招標單位應采取必要的措施，保證評標在嚴格保密的狀態(tài)下進行，有關評標的內容不得透露給投標人。⑵．投標人姓名、標價、提供的優(yōu)惠條件將在開標儀式上宣布并記錄，投標人應簽字確認。 對投標單位進行資質審查，在《物資合格供方名冊（單）》外的單位投標時，必須按公司物資供方的評價和選擇的要求（），對供方進行評價合格后方可參加，參加投標單位必須有三家以上（特殊情況除外）。⑷．合同主要條款：依據(jù)《合同法》，包括價格及付款方式，交貨條件及期限，質量驗收標準技術服務和驗收，保證和違約責任，解決合同糾紛的方式等內容，條款要清晰、全面、嚴謹，防止以后發(fā)生糾紛。⑴．招標邀請書：包括招標單位名稱、建設工程概況；招標步驟和招標物資范圍、數(shù)量；購買標書的時間、地點；招標單位的聯(lián)系地址、電話及聯(lián)系人等。 標的價格的確定：由技術、財務、物資部門負責人及主管領導根據(jù)市場調查，充分掌握貨源及生產(chǎn)廠商、價格、運輸、質量等方面的信息，以及工程實際情況經(jīng)會議確定標的價格。⑶．技術部門：負責向物資部門提供工程施工用料需求計劃，按分項、分部工程分別提供物資工程數(shù)量，包括各種材料的名稱、規(guī)格、需用數(shù)量及質量標準要求；負責向物資部門及時提供所屬單位的施工生產(chǎn)計劃；提供主要材料的預算單價。招投標文件必須事后報公司工程管理部備案。各單位要成立由隊（項目）長負責，物資、財務、技術、安監(jiān)部門負責人參加的物資招（議）標采購領導小組，進行物資的招（議）標采購工作。 物資議標采購的范圍是：、B類物資，其它材料單項品種采購金額超過5萬元的，只要具備議標采購條件的，都必須實行議標采購。 公司所屬各單位對A類、B類物資必須實行招標或議標采購。應重點審核付款方式與總包合同的規(guī)定是否一致，對一些事先無法確定數(shù)量、只能按實際供貨數(shù)量結算的材料，實際結算額應按合同單價和實際供貨數(shù)量進行結算，并在合同中應予明確。 顧客指定的“承包人（即供方）的產(chǎn)品”，應在合同中說明，不能視為顧客提供的產(chǎn)品，除分包方（即分供方）選擇有限制外，其他應按采購管理來控制。如在銷售商處采購時，應考查其營業(yè)范圍，并確認銷售商提供的產(chǎn)品是“物資合格供方名冊（單）”中所列廠家的產(chǎn)品，采購部門保留確認記錄后，方可簽訂供貨合同，實施采購。 對于不便實施招標采購的物資供方的選擇 實施采購時，采購人員應通過比價格、比質量、比服務后，在《物資合格供方名冊（單）》中擇優(yōu)選擇。如評價不合格，應取消其合格供方資格，在再次評價合格前不得向其采購訂貨。⑵．實施采購的物資部門應對供方生產(chǎn)許可證進行查驗，同時對產(chǎn)品抽樣檢驗或小批量試用合格后，對供方進行綜合評價，填寫《物資供方調查評價表》，在相關部門評審合格后，經(jīng)主管生產(chǎn)領導批準，即可列入該單位《物資合格供方名單》。c、化學危險品、火工品等還應對安全數(shù)據(jù)表（MS