創(chuàng)新型封閉式基金ppt課件-wenkub.com
2025-05-03 12:01 本頁面
【正文】 第 44頁 投資管理 ? 超額收益產(chǎn)生的邏輯 – 開展融券業(yè)務(wù)，發(fā)行備兌權(quán)證，出售多余的流動(dòng)性 。 ? 投資理念 優(yōu)選個(gè)股、動(dòng)態(tài)估值、集中持有 第 40頁 投資管理 ? 投資范圍和比例 股票投資比例范圍為基金資產(chǎn)的 60%100%；固定收益類證券和現(xiàn)金投資比例范圍為 040%；現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券等短期金融工具的比例最低可以為 0。 – 2022年，景宏基金凈值增長率在全部 26只大型封閉式基金（ 20億規(guī)模以上）中名列第 9； 2022年第 3； 2022年第 2； 2022年以來第 5。 ? 銷售創(chuàng)新型封閉式基金，樹立公司品牌。 ? 公司計(jì)劃在主要城市與各家證券公司、中國銀行合作，進(jìn)行大成優(yōu)選基金巡回推介。 第 30頁 認(rèn)購費(fèi)用 認(rèn)購份額 M 認(rèn)購費(fèi)率 M ＜ 50萬 % 50萬 ≤ M ＜ 200萬 % 200萬 ≤ M ＜ 500萬 % M ≥500萬 每筆 1000元 基金管理人按照上述費(fèi)率收取認(rèn)購費(fèi)用，證券公司可參照?qǐng)?zhí)行 第 31頁 額度控制 ? 基金規(guī)模：基金規(guī)模不得超過 50億份（不包括利息折算的份額）。 第 28頁 場(chǎng)內(nèi)發(fā)行 ? 技術(shù)平臺(tái)：深交所 LOF系統(tǒng) ? 主承銷商：中信、海通、銀河、光大和國泰君安等。其中，通過券商銷售 30億份；大型機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購 5億份 。 第 18頁 創(chuàng)新措施 分紅前后折價(jià)率變化情況 3 0 % 2 9 % 2 8 % 2 7 % 2 6 % 2 5 % 2 4 % 2 3 %T 4 0 T 3 2 T 2 4 T 1 6 T 8 T T + 8折價(jià)率數(shù)據(jù)來源：大成基金根據(jù) 2022年 9月到 2022年 11月， 54只封閉式基金分紅數(shù)據(jù)整 理，其中 T日為收益分配日 第 19頁 創(chuàng)新措施 ? 設(shè)置救生艇條款 基金合同生效滿 12個(gè)月后 ， 若基金折價(jià)率連續(xù) 50個(gè)交易日超過 20%，基金管理人應(yīng)在 30個(gè)工作日內(nèi)召開基金份額持有人大會(huì) ， 審議有關(guān)基金轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式成為上市開放式基金 （ LOF） 事宜 。 第 8頁 ? 基金名稱：大成優(yōu)選股票型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“大成優(yōu)選基金”） ? 基金運(yùn)作方式：封閉式 ? 基金存續(xù)期限： 5年 ? 基金上市地點(diǎn)：深圳證券交易所 ? 基金管理人：大成基金管理有限公司 ? 基金托管人：中國銀行股份有限公司 產(chǎn)品概況 第 9頁 ? 登記結(jié)算機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限公司 ? 基金份額初始面值： ? 基金發(fā)售方式：場(chǎng)內(nèi)和場(chǎng)外兩種發(fā)售形式 ? 基金募集份額目標(biāo)上限： 50億份 ? 基金管理費(fèi)率： %/年 ? 基金托管費(fèi)率： %/年 產(chǎn)品概況 第 10頁 高折價(jià)率嚴(yán)重制約了封閉式基金發(fā)展 高折價(jià)率及其原因 505101520253035404520001231200163020011231200263020021231200363020031231200463020041231200563020051231
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