20xx年某銷售中心收款室業(yè)務(wù)流程規(guī)定-wenkub.com
2025-05-21 19:04 本頁面
【正文】 16 ⑧ 與銷售中心 業(yè)務(wù)經(jīng)理及公司相關(guān)人員聯(lián)系并做好客戶應(yīng)收帳款的對帳 、收帳、催帳 工作。 ⑤ 熟悉 客戶的 未收完款《合同執(zhí)行》 ，并按合同執(zhí)行主動、積極催收應(yīng)收賬款。 ② 如收到遠期支票 ，也交回并提醒 值班做帳收款員 。 （ 2） 電腦登帳錄帳及地州 收款員日常工作 考核：財務(wù)經(jīng)理和會計抽查上述 ① —— ⑩ 日常工作內(nèi)容及本崗位應(yīng)做而未做，每發(fā)現(xiàn)一次罰款 10 元。 ⑧ 與片區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理及公司相關(guān)人員聯(lián)系并做好客戶應(yīng)收帳款的 13 對帳工作。 勾通到位的應(yīng)收帳款客戶自動轉(zhuǎn)款到我公司帳上，須請客戶復印轉(zhuǎn)帳進帳單傳到公司轉(zhuǎn)交出納查詢到賬到賬為畢。 ② 當天上班 10點前 按 收款室業(yè)務(wù)流程 準確無誤 登 記完昨天的收收室發(fā)生的業(yè)務(wù)單據(jù)，并能為銷售中心 業(yè)務(wù)員 和跟單員提供到現(xiàn)在為止的發(fā)貨后的客戶應(yīng)收帳款對賬單。 ⑧ 負責收款室衛(wèi)生，做到桌面上東西擺放整齊，地面干凈無污點。 ⑤ 按收到現(xiàn)款和支票落實是否開票，并與《合同執(zhí)行》或現(xiàn)場客戶 詢證核實，在收據(jù)上注明。 （ 1） 值班做帳收款員 （ 1 人） 日常工作安排： ① 值班做帳收款員， 原則上 每位收款員排流值班做 1 個月 值班做帳，處理值班做帳收款員每日事項，每 周與外聯(lián)收款員調(diào)休 1 天，第二天上班后認真核查休息天的銷貨日報表 ，并負值班做帳收款員之責。 2如甲欠乙貨款 50 萬，乙又欠丙貨款 50 萬，若丙方債權(quán)無法實現(xiàn)時，可以由甲、乙、丙協(xié)商后，用書面協(xié)議明確乙方欠丙方的貨款轉(zhuǎn)由甲方支付。如某公司欠我方貨款10 萬，承諾于 20xx 年 9 月 10 日支付，則向法院行使訴權(quán)的時間必須在 20xx 年9 月 10 日前。第二次發(fā)貨二噸，貨款為八萬，需方付款四萬，結(jié)算為需方共欠貨款六萬，以此類推，統(tǒng)稱滾動性的發(fā)貨、滾動性的付款、滾動性的結(jié)算。 （ 七 ） 、供貨及清收欠款時需注意的事項 : 委托收貨及委托驗收、結(jié)算情況出 現(xiàn)后，需方收到貨并經(jīng)驗收后，相關(guān)的業(yè)務(wù)人員必須在三天內(nèi)，持收貨單及驗收單找到委托人，由委托人簽字蓋章認可。 應(yīng)收賬款報告的內(nèi)容包括：欠款單位、欠款數(shù)額、欠款時間、經(jīng)辦人、是否發(fā)出催債的書面通知。 離職人員完成移交手續(xù)并經(jīng)相關(guān)部門主管確認同意后方可發(fā)放該移交人員 9 未結(jié)算的工資 ,未經(jīng)主管同意而自行發(fā)放的 ,由責任人負責賠償。 ? 、超過 20 日的 ,由業(yè)務(wù)部經(jīng)理上報主管副總經(jīng)理 ,派員上門催收 ,并由業(yè)務(wù)部對經(jīng)辦業(yè)務(wù)主管給予相應(yīng)處罰 。 （ 三 ） 、應(yīng)收賬款單據(jù)的開具、保管及財務(wù)處理 銷售過程中出現(xiàn)應(yīng)收 款時，如貨主或經(jīng)辦人自行提貨，則必須在清單上注明“貨已提、款未付”及付款日期，若代辦發(fā)貨時，必須由駕駛員在貨單上簽收或貨運站提供貨運單，收款員在當天結(jié)賬時，用銷售清單存根聯(lián)和貨運單做應(yīng)收款 8 記賬憑證，并自行保管，待到貨主付款或付清賬并辦理相關(guān)手續(xù)后，再把此單交到財務(wù)室銷毀，收款員把當天的應(yīng)收款銷售清單記賬聯(lián)和應(yīng)收款記賬憑證交到財務(wù)室后，財務(wù)人員亦應(yīng)做應(yīng)收款明細賬，客戶付款、存款、匯款或退款時，再沖減客戶的應(yīng)收賬款，財務(wù)室到銀行領(lǐng)取收款憑證除賬后交收款員除賬。 在上述程序中，不論前四步簽署同意發(fā)貨與否，最終以公司總經(jīng)理簽署意見為依據(jù)確定是否發(fā)貨。（姓名） 第三步：銷售中心總經(jīng)理收到短信后，在短信后簽署意見并簽名， 轉(zhuǎn)發(fā)給財務(wù)部經(jīng)理。出現(xiàn)支付部分貨款時，在清單上注明已付款數(shù)額，欠款數(shù)額，提貨人簽名并填寫“差額欠款單”注明歸還日期，此項為發(fā)生應(yīng)收款之重點，審批程序如下： 第一步：跟單員編輯短信發(fā)送至該項目業(yè)務(wù)經(jīng)理，短信內(nèi)容 為： 客戶原欠款元，現(xiàn)該客戶項目發(fā)（三元、興發(fā)、偉業(yè)等）材料 kg（或配件數(shù)量），金額為元。 承諾書與擔保書： 若簽訂的合同有欠款，客戶必須辦理承諾書（公司樣板），承諾還款日期等事項；需要辦理擔保手續(xù)的客戶，由擔保方出具擔保書。 簽訂供需合同時，首先了解訂貨方工程資金來源可靠程度，包括工程資金的支付能力狀況，分析資金風險度。 以上規(guī)定，鋁廠、公司各相關(guān)人員遵照執(zhí)行，若違反每次給予 50 元以上的處罰。 以上條款，在開具放行條時，認真核對。 ②應(yīng)收款部分的銷售清單存根聯(lián)同貨 運單及應(yīng)收款憑證由收款員做 應(yīng)收款的記帳憑證。 三 、 根據(jù)合同執(zhí)行 銷售清單的保管 ①每天下班前，由 開單 員與收款員對帳，雙方無誤后，現(xiàn)款現(xiàn)貨部分的銷售清單存根聯(lián)和記帳聯(lián)同銷售報表一同交到財務(wù)室，應(yīng)收款的銷售清單存根聯(lián)與貨運單連同應(yīng)收款憑證由收款員做應(yīng)收款帳憑證，記帳聯(lián)同應(yīng)收款憑證交財務(wù)記應(yīng)收款帳 ，第四聯(lián)由收款員交公司行政助理做相關(guān)業(yè)績統(tǒng)計。 （ 2）、 代辦發(fā)貨由跟單員根據(jù)客戶貨單 到銷售中心開單員處 開具銷售單簽名，由收款員復核單并簽名，由 跟單員配好貨，并在銷售單簽名，后把 客戶聯(lián)單交駕駛員或貨 運 站帶給客戶，并要代辦單位或駕駛員在銷售單存根聯(lián)上簽收，若送托運站，則由客戶指定托運站，并由托運站開具貨運單，注 明貨物件數(shù)、托運價格，貨運單 與 銷售單一起保存， 作 為應(yīng)收款記帳憑證。 20xx 年某 銷售中心 收款室業(yè)務(wù)流程 規(guī)定 收款室直接在銷售中心總經(jīng)理的領(lǐng)導下及公司財務(wù)部業(yè)務(wù)指導下進行工作，對公司經(jīng)營款項收取管理全權(quán)負責。若由我公司代辦裝車發(fā)貨，應(yīng)對派車單位、駕駛員、車主嚴格把關(guān)，杜絕車輛逃逸事件發(fā)生，并把基本情況通告貨 主，一般不能代貨主簽收其它單位貨物，除非客戶特別要求并承 擔 責 2 3 任，以上相關(guān)單據(jù) 由收款員當事人收集齊全并妥善保管。 ②已結(jié)帳的銷售清單 及 銷售報表 交財務(wù)部 審核后統(tǒng)一銷毀 。 ③每月月底，收款員與財務(wù)室核對應(yīng)收款帳，核對正確后，填寫對帳單，經(jīng)客戶核對確
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