【正文】 員遵照執(zhí)行，若違反每次給予 50 元以上的處罰。 承諾書與擔(dān)保書： 若簽訂的合同有欠款，客戶必須辦理承諾書（公司樣板），承諾還款日期等事項(xiàng)；需要辦理擔(dān)保手續(xù)的客戶，由擔(dān)保方出具擔(dān)保書。（姓名） 第三步：銷售中心總經(jīng)理收到短信后，在短信后簽署意見并簽名， 轉(zhuǎn)發(fā)給財(cái)務(wù)部經(jīng)理。 （ 三 ） 、應(yīng)收賬款單據(jù)的開具、保管及財(cái)務(wù)處理 銷售過程中出現(xiàn)應(yīng)收 款時(shí)，如貨主或經(jīng)辦人自行提貨，則必須在清單上注明“貨已提、款未付”及付款日期，若代辦發(fā)貨時(shí)，必須由駕駛員在貨單上簽收或貨運(yùn)站提供貨運(yùn)單，收款員在當(dāng)天結(jié)賬時(shí)，用銷售清單存根聯(lián)和貨運(yùn)單做應(yīng)收款 8 記賬憑證，并自行保管，待到貨主付款或付清賬并辦理相關(guān)手續(xù)后，再把此單交到財(cái)務(wù)室銷毀，收款員把當(dāng)天的應(yīng)收款銷售清單記賬聯(lián)和應(yīng)收款記賬憑證交到財(cái)務(wù)室后，財(cái)務(wù)人員亦應(yīng)做應(yīng)收款明細(xì)賬，客戶付款、存款、匯款或退款時(shí)，再?zèng)_減客戶的應(yīng)收賬款，財(cái)務(wù)室到銀行領(lǐng)取收款憑證除賬后交收款員除賬。 離職人員完成移交手續(xù)并經(jīng)相關(guān)部門主管確認(rèn)同意后方可發(fā)放該移交人員 9 未結(jié)算的工資 ,未經(jīng)主管同意而自行發(fā)放的 ,由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。 （ 七 ） 、供貨及清收欠款時(shí)需注意的事項(xiàng) : 委托收貨及委托驗(yàn)收、結(jié)算情況出 現(xiàn)后，需方收到貨并經(jīng)驗(yàn)收后，相關(guān)的業(yè)務(wù)人員必須在三天內(nèi)，持收貨單及驗(yàn)收單找到委托人，由委托人簽字蓋章認(rèn)可。如某公司欠我方貨款10 萬，承諾于 20xx 年 9 月 10 日支付，則向法院行使訴權(quán)的時(shí)間必須在 20xx 年9 月 10 日前。 2 ⑤ 按收到現(xiàn)款和支票落實(shí)是否開票，并與《合同執(zhí)行》或現(xiàn)場客戶 詢證核實(shí)，在收據(jù)上注明。 ② 當(dāng)天上班 10點(diǎn)前 按 收款室業(yè)務(wù)流程 準(zhǔn)確無誤 登 記完昨天的收收室發(fā)生的業(yè)務(wù)單據(jù)，并能為銷售中心 業(yè)務(wù)員 和跟單員提供到現(xiàn)在為止的發(fā)貨后的客戶應(yīng)收帳款對賬單。 ⑧ 與片區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理及公司相關(guān)人員聯(lián)系并做好客戶應(yīng)收帳款的 13 對帳工作。 ② 如收到遠(yuǎn)期支票 ，也交回并提醒 值班做帳收款員 。 16 ⑧ 與銷售中心 業(yè)務(wù)經(jīng)理及公司相關(guān)人員聯(lián)系并做好客戶應(yīng)收帳款的對帳 、收帳、催帳 工作。 ⑤ 熟悉 客戶的 未收完款《合同執(zhí)行》 ，并按合同執(zhí)行主動(dòng)、積極催收應(yīng)收賬款。 （ 2） 電腦登帳錄帳及地州 收款員日常工作 考核：財(cái)務(wù)經(jīng)理和會(huì)計(jì)抽查上述 ① —— ⑩ 日常工作內(nèi)容及本崗位應(yīng)做而未做，每發(fā)現(xiàn)一次罰款 10 元。 勾通到位的應(yīng)收帳款客戶自動(dòng)轉(zhuǎn)款到我公司帳上，須請客戶復(fù)印轉(zhuǎn)帳進(jìn)帳單傳到公司轉(zhuǎn)交出納查詢到賬到賬為畢。 ⑧ 負(fù)責(zé)收款室衛(wèi)生，做到桌面上東西擺放整齊，地面干凈無污點(diǎn)。 （ 1） 值班做帳收款員 （ 1 人） 日常工作安排： ① 值班做帳收款員， 原則上 每位收款員排流值班做 1 個(gè)月 值班做帳，處理值班做帳收款員每日事項(xiàng)，每 周與外聯(lián)收款員調(diào)休 1 天，第二天上班后認(rèn)真核查休息天的銷貨日報(bào)表 ，并負(fù)值班做帳收款員之責(zé)。如甲欠乙貨款 50 萬，乙又欠丙貨款 50 萬，若丙方債權(quán)無法實(shí)現(xiàn)時(shí)，可以由甲、乙、丙協(xié)商后，用書面協(xié)議明確乙方欠丙方的貨款轉(zhuǎn)由甲方支付。第二次發(fā)貨二噸，貨款為八萬，需方付款四萬，結(jié)算為需方共欠貨款六萬，以此類推，統(tǒng)稱滾動(dòng)性的發(fā)貨、滾動(dòng)性的付款、滾動(dòng)性的結(jié)算。 應(yīng)收賬款報(bào)告的內(nèi)容包括：欠款單位、欠款數(shù)額、欠款時(shí)間、經(jīng)辦人、是否發(fā)出催債的書面通知。 ? 、超過 20 日的 ,由業(yè)務(wù)部經(jīng)理上報(bào)主管副總經(jīng)理 ,派員上門催收 ,并由業(yè)務(wù)部對經(jīng)辦業(yè)務(wù)主管給予相應(yīng)處罰 。 在上述程序中，不論前四步簽署同意發(fā)貨與否，最終以公司總經(jīng)理簽署意見為依據(jù)確定是否發(fā)貨。出現(xiàn)支付部分貨款時(shí)，在清單上注明已付款數(shù)額，欠款數(shù)額，提貨人簽名并填寫“差額欠款單”注明歸還日期，此項(xiàng)為發(fā)生應(yīng)收款之重點(diǎn)，審批程序如下： 第一步：跟單員編輯短信發(fā)送至該項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理，短信內(nèi)容 為： 客戶原欠款元，現(xiàn)該客戶項(xiàng)目發(fā)（三元、興發(fā)、偉業(yè)等）材料 kg（或配件數(shù)量），金額為元。 簽訂供需合同時(shí)，首先了解訂貨方工程資金來源可靠程度，包括工程資金的支付能力狀況，分析資金風(fēng)險(xiǎn)度。 以上條款，在開具放行條時(shí)，認(rèn)真核對。 三 、 根據(jù)合同執(zhí)行 銷售清單的保管 ①每天下班前，由 開單 員與收款員對帳，雙方無誤后，現(xiàn)款現(xiàn)貨部分的銷售清單存根聯(lián)和記帳聯(lián)同銷售報(bào)表一同交到財(cái)務(wù)室，應(yīng)收款的銷售清單存根聯(lián)與貨運(yùn)單連同應(yīng)收款憑證由收款員做應(yīng)收款帳憑證，記帳聯(lián)同應(yīng)收款憑證交財(cái)務(wù)記應(yīng)收款帳 ，第四聯(lián)由收款員交公司行政助理做相關(guān)業(yè)績統(tǒng)計(jì)。 20xx 年某 銷售中心 收款室業(yè)務(wù)流程 規(guī)定 收款室直接在銷售中心總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及公司財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)指導(dǎo)下進(jìn)行工作，對公司經(jīng)營款項(xiàng)收取管理全權(quán)負(fù)責(zé)。 ②已結(jié)帳的銷售清單 及 銷售報(bào)表 交財(cái)務(wù)部 審核后統(tǒng)一銷毀 。如手續(xù)不全，一概不給予辦理貨物放行手續(xù)。 在了解資金基本狀況，確信可行后〔沒有大的問題出入后〕，雙方按照經(jīng)濟(jì)合同的有關(guān)規(guī)定及雙方約定在平等互利的原則下制定供貨合同，填寫經(jīng)濟(jì)合同簽署單并報(bào)公司批準(zhǔn)。發(fā)貨后欠款總額為元。短信第一發(fā)送人發(fā)出信息 2 小時(shí)后無回音，則必須跟各短信回復(fù)人聯(lián)系，務(wù)必在 1 個(gè)小時(shí)內(nèi)得到準(zhǔn)確回復(fù)，否則由短信第一發(fā)送人承擔(dān)一切責(zé)任。 ? 、超過 30 日并經(jīng)催收無效的 ,由業(yè)務(wù)部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作個(gè)案處理 ,提請公司法律顧問簽發(fā)《律師函》 ,對發(fā)《律師函》仍無回應(yīng)的客戶 ,經(jīng)業(yè)務(wù)部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通過訴訟等方式進(jìn)行催收 ,并由業(yè)務(wù)部對經(jīng)辦業(yè)務(wù)主管給予相應(yīng)處罰 。 財(cái)務(wù)部對到期應(yīng)賬款，應(yīng)當(dāng)書面通知該賬款的經(jīng)辦人?！比缭摻Y(jié)算系委托行為，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須在十日內(nèi)持結(jié)算單找委托人簽字蓋章認(rèn)可。 應(yīng)收集整理實(shí)現(xiàn)債權(quán)的相關(guān)證據(jù)，交由法律顧問審查后，妥善的保管，依照《民事訴訟法》的規(guī)定，當(dāng)事人對自己的訴訟主張必須提供相關(guān)的證據(jù)，否則承擔(dān)敗訴的責(zé)任。 ② 認(rèn)真閱讀手頭上 未執(zhí)行完的《合同執(zhí)行》 ，并按 收款室業(yè)務(wù)流程 認(rèn)真處 理、記錄、收集收款室當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，并于下午 5 點(diǎn)登帳，下班前 清點(diǎn)和轉(zhuǎn)交現(xiàn)金和支票給出納，相關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)交給 電腦輸錄單員。 （ 2） 值班做帳收款員日常工作 考核：財(cái)務(wù)經(jīng)理和會(huì)計(jì)抽 12 查上述 ① —— ⑧ 日常工作內(nèi)容及本崗位應(yīng)做而未做，每發(fā)現(xiàn)一次罰款 10