【正文】 第十二條 由于不認(rèn)真執(zhí)行安全保衛(wèi)制度，安全措施不到位，造成財(cái)產(chǎn)、物資損失或財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)安全問(wèn)題的，要追究各當(dāng)事人責(zé)任，并視情節(jié)輕重，按有關(guān)規(guī)定予以處罰。第八條 加強(qiáng)機(jī)房管理，不得允許無(wú)關(guān)人員進(jìn)入機(jī)房操作或使用機(jī)房服務(wù)器和其他有關(guān)設(shè)備。第四條 下班前要檢查現(xiàn)金、發(fā)票及其他票證是否按規(guī)定存放好，門(mén)窗、水電、保險(xiǎn)箱等是否關(guān)閉，最后一位離開(kāi)辦公場(chǎng)所的人員應(yīng)關(guān)好各進(jìn)出大門(mén)，發(fā)現(xiàn)不安全隱患要及時(shí)處理。第十二條 工作人員要注意個(gè)人清潔衛(wèi)生，做到著裝整齊、儀表端正、用語(yǔ)文明。第十條 辦公用品擺放統(tǒng)一、整齊，桌面、柜面不擺放與辦公無(wú)關(guān)的物品。第七條 節(jié)假日大掃除工作由綜合科臨時(shí)安排，所有工作人員共同進(jìn)行。第三條 大廳服務(wù)區(qū)衛(wèi)生由專(zhuān)人負(fù)責(zé)清理，工作人員應(yīng)自覺(jué)維護(hù)辦公環(huán)境的整潔和安靜，做到不大聲喧嘩，不隨地吐痰，不亂扔紙屑、果皮及其他雜物。中心工作人員因違反規(guī)定造成嚴(yán)重后果的，將視情節(jié)輕重追究直接責(zé)任人的責(zé)任。 第三十五條 嚴(yán)禁中心局域網(wǎng)內(nèi)的計(jì)算機(jī)直接撥號(hào)上因特網(wǎng)。第七章 網(wǎng)絡(luò)管理第三十條 外單位人員對(duì)中心存放數(shù)據(jù)的設(shè)備進(jìn)行維修、維護(hù)時(shí)，必須由中心系統(tǒng)管理員現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。需要長(zhǎng)期保存的數(shù)據(jù)，應(yīng)在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存，防止存儲(chǔ)介質(zhì)過(guò)期失效。第二十五條 在進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)恢復(fù)前，必須對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行必要的備份，以確保數(shù)據(jù)的安全。第二十二條 系統(tǒng)管理員應(yīng)對(duì)每個(gè)工作日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行硬盤(pán)雙備份，每周進(jìn)行兩次光盤(pán)刻錄備份，光盤(pán)數(shù)據(jù)應(yīng)注明備份時(shí)間、賬套等詳細(xì)信息以備歸檔。各科室工作人員應(yīng)按規(guī)定登記領(lǐng)用辦公耗材。第十七條 計(jì)算機(jī)資源管理的對(duì)象是：計(jì)算機(jī)硬件（包括各類(lèi)計(jì)算機(jī)設(shè)備、數(shù)據(jù)通信設(shè)備、機(jī)房環(huán)境支持方面的硬件設(shè)備等）、軟件及技術(shù)服務(wù)等。第十五條 計(jì)算機(jī)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告系統(tǒng)管理員，并填寫(xiě)《設(shè)備維護(hù)記錄單》，系統(tǒng)管理員接受故障報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)了解故障情況并進(jìn)行處理，對(duì)無(wú)法自行解決的故障應(yīng)及時(shí)與廠家、商家或上級(jí)部門(mén)取得聯(lián)系，由其協(xié)調(diào)解決。第三章 軟件使用第十一條 中心使用的軟件產(chǎn)品必須符合項(xiàng)目的安全需求，軟件產(chǎn)品必須符合對(duì)安全功能和安全認(rèn)證的要求。第八條 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)機(jī)房空調(diào)維護(hù)管理，定時(shí)檢查空調(diào)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況和機(jī)房溫濕度。第四條 外來(lái)人員參觀機(jī)房，參觀過(guò)程應(yīng)由相關(guān)人員全程陪同。第二條 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理由綜合科負(fù)責(zé)，技術(shù)問(wèn)題實(shí)行系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)制，特殊、重大技術(shù)問(wèn)題報(bào)市局信息中心指導(dǎo)解決。 本制度自二○○二年十月一日起執(zhí)行。干部職工體檢按市局的規(guī)定統(tǒng)一組織。六、基本福利待遇 夫妻兩地分居探望配偶或未婚干部職工探望父母（探家），凡家庭住址距工作單位較遠(yuǎn)，平時(shí)不能回家住宿的，每月可按規(guī)定的交通路線，按實(shí)報(bào)銷(xiāo)一次往返車(chē)船費(fèi)，在每月10日前填報(bào)。 離休、退休、退職、解聘或工作調(diào)動(dòng)、崗位變動(dòng)時(shí)，應(yīng)按規(guī)定辦理財(cái)產(chǎn)清點(diǎn)交接手續(xù)。 財(cái)產(chǎn)的調(diào)撥、報(bào)廢、更換，須辦理審核手續(xù)，由財(cái)產(chǎn)原使用人填制《財(cái)產(chǎn)處理審核表》，交科室負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，經(jīng)綜合科核實(shí)后予以辦理。 各縣（市）財(cái)稅局、會(huì)計(jì)核算中心一般干部前來(lái)聯(lián)系工作，原則上安排吃工作餐，每人每餐不超過(guò)30元。 大宗物品和需政府采購(gòu)的物品的購(gòu)置、市財(cái)政局規(guī)定以外的獎(jiǎng)金發(fā)放，以及中心其他重要財(cái)務(wù)開(kāi)支必須報(bào)經(jīng)市局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 經(jīng)費(fèi)管理堅(jiān)持“量入為出、節(jié)約高效”的原則，實(shí)行“執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、按實(shí)列支”的管理辦法，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支一律按照規(guī)范程序，納入會(huì)計(jì)集中核算統(tǒng)一賬戶核算。第九章 附則 第四十九條 本制度由綜合科負(fù)責(zé)解釋。借閱者不得將檔案轉(zhuǎn)借他人，更不得擅自外借給其他單位。 第四十四條 單位需借閱會(huì)計(jì)檔案并帶離本中心使用的，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定辦理檔案借閱手續(xù)，填寫(xiě)《會(huì)計(jì)檔案借閱單》，執(zhí)法部門(mén)借調(diào)其他單位檔案的，應(yīng)附有相關(guān)文件依據(jù)或介紹信。 第四十條 中心工作人員、單位財(cái)務(wù)主辦查閱檔案的，須按規(guī)定填寫(xiě)《檔案調(diào)閱（復(fù)制）登記表》，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確或登記后向檔案室調(diào)閱（復(fù)制）檔案。 第三十七條 加強(qiáng)有密級(jí)檔案的管理，建立健全移交、保存、利用、借閱、復(fù)制、銷(xiāo)毀等制度。 第三十三條 檔案保管人員應(yīng)定期檢查、清點(diǎn)檔案，發(fā)現(xiàn)缺少或破損，立即進(jìn)行查錄或修復(fù)，確保保存的檔案賬實(shí)相符，無(wú)失少，無(wú)破損。 第三十條 定期進(jìn)行庫(kù)房檔案資料檢查。 第二十八條 適時(shí)做好通風(fēng)、除濕、密閉工作，溫度盡量控制在14℃~24℃。 第二十四條 日常工作中，根據(jù)地方檔案行政管理部門(mén)和上級(jí)部門(mén)要求，及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核簽章和填報(bào)人蓋章，方能上報(bào)。 第二十一條 中心檔案室接收的檔案，文件材料應(yīng)齊全、完整，檔案制成材料和書(shū)寫(xiě)材料應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)。 第十八條 嚴(yán)格執(zhí)行檔案工作的各項(xiàng)規(guī)章制度，積極宣傳檔案工作的重要意義，努力為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。 第十四條 負(fù)責(zé)制定本中心檔案工作細(xì)則和有關(guān)規(guī)章制度。 第十一條 及時(shí)準(zhǔn)確地掌握檔案資料的利用效果，不斷改進(jìn)工作方法，做好檔案信息的反饋工作和交辦的其他檔案資料工作。第三章 綜合檔案室工作職責(zé) 第七條 認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家對(duì)檔案工作的方針、政策及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)對(duì)檔案工作的批示和意見(jiàn)，努力提高本中心檔案工作水平，為各項(xiàng)工作服務(wù)。 第六條 綜合檔案室主任職責(zé) 負(fù)責(zé)綜合檔案室的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)工作，定期召開(kāi)檔案管理工作會(huì)議，部署檔案工作計(jì)劃。 第四條 中心設(shè)立綜合檔案室，對(duì)所有檔案進(jìn)行集中統(tǒng)一管理，由綜合科具體負(fù)責(zé)，各科室要指定一名兼職檔案管理員，負(fù)責(zé)對(duì)本科室的檔案管理和日常整理歸檔工作。綜合科要負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)習(xí)效果進(jìn)行考核，督促貫徹執(zhí)行會(huì)議形成的決議。其他需全體人員參與的事項(xiàng)。如會(huì)議需要，可由主任指定其他有關(guān)人員列席會(huì)議。協(xié)調(diào)處理中心的重大問(wèn)題。（三）、參加人員：中心全體人員。市局和中心的各項(xiàng)工作制度。第三十三條 本辦法自發(fā)文之日起施行。傳送給財(cái)政系統(tǒng)以外的單位和個(gè)人，應(yīng)經(jīng)主任同意；傳送給財(cái)政系統(tǒng)所屬的單位，應(yīng)經(jīng)綜合科同意。七、 立卷歸檔第二十六條 公文辦理完畢，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將公文底稿、正本和有關(guān)材料整理立卷，個(gè)人不得保存應(yīng)當(dāng)歸檔的公文。對(duì)有關(guān)單位直接送達(dá)各科室或參加會(huì)議帶回的應(yīng)登記收文的公文，要及時(shí)轉(zhuǎn)交綜合科，按公文處理程序辦理。第二十一條 綜合科核稿后，送交主任簽發(fā)。（四）公文中的數(shù)字，除成文日期、部分結(jié)構(gòu)層次序數(shù)使用漢字外，應(yīng)當(dāng)使用阿拉伯?dāng)?shù)字。編號(hào)、打印、繕印、用印、封發(fā)等，均由綜合科文秘人員辦理。第十六條 中心內(nèi)設(shè)科室不得以科室名義對(duì)外正式行文。第十三條 除領(lǐng)導(dǎo)直接交辦的事項(xiàng)外，上報(bào)的“請(qǐng)示”、“意見(jiàn)”和“報(bào)告”不得直接送領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人。第九條 公文用紙采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)A4型，左側(cè)裝訂。（八）公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)引主題詞，一份公文的主題詞，不得超過(guò)6個(gè)，且應(yīng)當(dāng)在《國(guó)務(wù)院公文主題詞表》的范圍內(nèi)標(biāo)引，一般不得標(biāo)注自然詞。草擬公文時(shí)，應(yīng)將應(yīng)附件順序和名稱(chēng)寫(xiě)在發(fā)文稿紙的“附件”欄內(nèi)。其中：“請(qǐng)示”、“意見(jiàn)”應(yīng)當(dāng)附注處注明聯(lián)系人的姓名和電話。（二）發(fā)文字號(hào)包括機(jī)關(guān)代字、年份、序號(hào)。（六）函適用于不相隸屬機(jī)關(guān)之間相互商洽工作、詢問(wèn)和答復(fù)問(wèn)題，請(qǐng)求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項(xiàng)。（二）通報(bào)適用于表彰先進(jìn)，批評(píng)錯(cuò)誤，傳達(dá)重要精神或者情況。第四條 公文處理堅(jiān)持實(shí)事求是、精簡(jiǎn)高效的原則，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、安全。七、用印實(shí)行登記管理制度，用印人每次用印均需按實(shí)填寫(xiě)《印章使用登記表》．八、本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。三、 印章須經(jīng)中心主任簽字同意或授權(quán)科室負(fù)責(zé)人簽字同意方可用印。第十六條 禁止與財(cái)務(wù)主辦爭(zhēng)吵，即使自己有理，也要保持冷靜，妥善解決，自己不能解決的應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)?！钡谑l 對(duì)財(cái)務(wù)主辦提出的問(wèn)題，要認(rèn)真、負(fù)責(zé)、耐心地答復(fù)，不要簡(jiǎn)單的說(shuō)：“不知道”，而要主動(dòng)幫助解決。電話結(jié)束時(shí)，要說(shuō)：“再見(jiàn)”，在確認(rèn)對(duì)方已掛斷電話后，再放下聽(tīng)筒。第八條 接待財(cái)務(wù)主辦時(shí)要面帶微笑、精神專(zhuān)注，認(rèn)真、熱情地受理財(cái)務(wù)事項(xiàng)。第五條 上班時(shí)間著裝要整齊，儀容要以干凈、整潔、大方為標(biāo)準(zhǔn)。第一條 要在大廳內(nèi)為單位財(cái)務(wù)主辦提供方便辦事的必需設(shè)施，設(shè)立業(yè)務(wù)流程圖、身份公開(kāi)牌、柜臺(tái)業(yè)務(wù)標(biāo)識(shí)牌，提供書(shū)寫(xiě)工具和各種單據(jù)。第十三條 投訴程序：當(dāng)事人或知情人若發(fā)現(xiàn)中心工作人員有違背以上承諾內(nèi)容的，可向本中心主任投訴(電話：2159203)，中心自接到投訴之日起7個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)處理意見(jiàn)，特殊情況15天內(nèi)將情況反饋給投訴人。第十條 財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)承諾內(nèi)容： 對(duì)財(cái)務(wù)主辦通過(guò)電話、面談咨詢的，應(yīng)即時(shí)回答。第八條 會(huì)計(jì)檔案管理服務(wù)承諾內(nèi)容： 按照《國(guó)家會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定，認(rèn)真整理、保管集中核算單位會(huì)計(jì)資料。 對(duì)各種不合理開(kāi)支、不合法憑證不予受理的，負(fù)解釋責(zé)任。第二條 中心工作人員服務(wù)形象要求：儀表端莊、主動(dòng)熱情、耐心細(xì)致、態(tài)度誠(chéng)懇。首問(wèn)責(zé)任人未及時(shí)將當(dāng)事人擬辦的事項(xiàng)移交給責(zé)任人；有關(guān)責(zé)任人到崗位后未及時(shí)與當(dāng)事人聯(lián)系，并未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成的；應(yīng)當(dāng)告知而沒(méi)有明確告知當(dāng)事人有關(guān)事項(xiàng)的；對(duì)當(dāng)事人要辦理事項(xiàng)推諉扯皮、不負(fù)責(zé)任的；對(duì)當(dāng)事人態(tài)度惡劣，使用文明忌語(yǔ)的。要為當(dāng)事人著想，不得冷漠待人，不得推諉扯皮，要充分體現(xiàn)核算中心工作人員良好的品質(zhì)、素養(yǎng)和樂(lè)于助人的精神風(fēng)貌。不屬于首問(wèn)責(zé)任人工作范圍但屬于本中心職責(zé)范圍的，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)告知與哪個(gè)部門(mén)哪個(gè)同志聯(lián)系，必要時(shí)應(yīng)為對(duì)方聯(lián)系有關(guān)責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人；如有關(guān)責(zé)任人不在或暫聯(lián)系不上的，首問(wèn)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)將擬辦事項(xiàng)的大致內(nèi)容等一一登記，并轉(zhuǎn)交有關(guān)責(zé)任人，有關(guān)責(zé)任人閱知登記內(nèi)容后應(yīng)盡快與當(dāng)事人聯(lián)系，了解情況并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)解決對(duì)方需要辦理的事項(xiàng)。9．不準(zhǔn)用公款、公車(chē)學(xué)習(xí)駕駛技術(shù)和違反規(guī)定駕駛公車(chē)。5．不準(zhǔn)用公款或由分管單位支付方式參加營(yíng)業(yè)性歌廳、舞廳、夜總會(huì)等各種高消費(fèi)的娛樂(lè)活動(dòng)。麗水市預(yù)算會(huì)計(jì)核算中心廉政守則1．不準(zhǔn)利用工作上的便利為個(gè)人、配偶、子女和親友謀取不正當(dāng)?shù)睦?。第六條 以科室為單位，每年組織一次各科室黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的自查自糾，每位干部職工要對(duì)廉潔自律情況進(jìn)行一次口頭匯報(bào)。第三條 中層以上干部必須以身作則，模范執(zhí)行《廉政守則》，保證自身清正廉潔，并對(duì)所屬人員負(fù)有教育、檢查、幫助、監(jiān)督的責(zé)任。3. 對(duì)獲獎(jiǎng)?wù)呓o予通報(bào)表彰、頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)，并給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。（2） 遺失往來(lái)款票據(jù)并造成嚴(yán)重后果的。包括固定資產(chǎn)及其他財(cái)產(chǎn)備查簿、備用金使用序時(shí)賬、往來(lái)款備查賬等。嚴(yán)格按預(yù)算用途、項(xiàng)目開(kāi)支，做到專(zhuān)款專(zhuān)用；定期與核算中心核對(duì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用、結(jié)存情況。原始憑證分類(lèi)粘貼整齊；自制單據(jù)填制清晰、正確；各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)使用正確，項(xiàng)目填列規(guī)范。資金收入結(jié)報(bào)及時(shí)，無(wú)坐支現(xiàn)金現(xiàn)象；按規(guī)定使用備用金，及時(shí)催收借款；正確填制進(jìn)賬單和電（信）匯單。有良好的職業(yè)道德和工作責(zé)任心，堅(jiān)持原則，秉公辦事，正確履行財(cái)務(wù)主辦職責(zé)。3. 競(jìng)賽考核采用單位財(cái)務(wù)主辦自評(píng)和核算中心檢查評(píng)定相結(jié)合的方式進(jìn)行。第九條 重大事項(xiàng)報(bào)告工作，列入崗位目標(biāo)責(zé)任制考核，未按本制度規(guī)定進(jìn)行重大事項(xiàng)報(bào)告造成嚴(yán)重后果的，追究相關(guān)人員的責(zé)任，或由本人自己負(fù)責(zé)。第七條 重大事項(xiàng)報(bào)告時(shí)間： （一）部門(mén)或組織重大事項(xiàng)1．年度工作計(jì)劃，上年11月30日前上報(bào)提綱式初稿，12月20日前上報(bào)最終定稿；2．年度工作總結(jié)，本年11月30日前上報(bào)提綱式初稿，12月20日前上報(bào)最終定稿；3．月份工作計(jì)劃和小結(jié)，次月4日前；4．季度工作目標(biāo)，每季第一個(gè)月4日前；5．其它重大事項(xiàng)，工作完成后3個(gè)工作日內(nèi)。第三條 部門(mén)或組織重大事項(xiàng)有：1．年度工作計(jì)劃和總結(jié)；2．季度工作目標(biāo)；3．月份工作計(jì)劃和小結(jié)；4．科室召開(kāi)會(huì)議或組織政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；5．黨、團(tuán)、工、婦組織的各項(xiàng)活動(dòng)；6．其它需要報(bào)告的重大事項(xiàng)（重大失誤、成績(jī)等）。第十四條 中心每年將組織人員進(jìn)行財(cái)務(wù)分析工作抽查，結(jié)果列入崗位目標(biāo)責(zé)任制考核。第十條 審計(jì)結(jié)論分析，根據(jù)審計(jì)建議書(shū)、審計(jì)決定書(shū)和財(cái)政監(jiān)督處理決定書(shū)，對(duì)被審計(jì)單位財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算中存在的問(wèn)題進(jìn)行有針對(duì)性的分析和解釋?zhuān)笤谑盏较鄳?yīng)文書(shū)后10日內(nèi)完成。財(cái)務(wù)分析報(bào)告的編寫(xiě)要求內(nèi)容完整，文字簡(jiǎn)練，重點(diǎn)突出，建議合理，措施可行。財(cái)務(wù)分析必須建立在充分、可靠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)之上，注意日常積累，加強(qiáng)對(duì)集中核算單位工作性質(zhì)及財(cái)務(wù)狀況的了解。本辦法自二00三年七月二十八日9. 麗水市預(yù)算會(huì)計(jì)核算中心財(cái)務(wù)分析制度麗會(huì)綜〔2003〕15號(hào) 2003年9月28日印發(fā)第一章　主要目標(biāo)第一條 完善中心內(nèi)部管理，增強(qiáng)對(duì)集中核算單位財(cái)務(wù)情況的全面了解，充分發(fā)揮核算中心的職能，規(guī)范會(huì)計(jì)集中核算工作。七、 核算中心憑“城市建設(shè)財(cái)政扶持周轉(zhuǎn)金審批表”和市國(guó)資公司的撥款申請(qǐng)單辦理資金支付。三、 核算中心“市財(cái)政扶持周轉(zhuǎn)金專(zhuān)戶”授權(quán)透支額度最高為人民幣5000萬(wàn)元，授權(quán)透支控制額度由系統(tǒng)管理員進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。第六條 合理化建議考核結(jié)果作為科室年終考核和個(gè)人先進(jìn)評(píng)比的重要內(nèi)容。3． 合理化建議以科室為單位進(jìn)行考核。7. 辦人解決問(wèn)題或完成事項(xiàng)辦理后在《合理化建議工作單》中填寫(xiě)辦理情況。對(duì)重復(fù)提交或所提建議已有解決方案的，簽署意見(jiàn)后退回建議人。第三條 合理化建議提交流程。如果忘記或泄露密碼，請(qǐng)立即報(bào)告本中心。 更改登錄密碼。按“確定”，然后輸入操作員姓名和密碼登錄。第四條 遠(yuǎn)程報(bào)賬的使用方法： 在撥號(hào)網(wǎng)絡(luò)中建立一個(gè)新連接，使用給定的撥號(hào)號(hào)碼、用戶名和密碼。申請(qǐng)需具備的基本條件如下： 硬件配置：486以上計(jì)算機(jī)，內(nèi)置或外置調(diào)制解調(diào)器。第九條 本制度于2003年1月1日起執(zhí)行。2．應(yīng)根據(jù)銀行提供的對(duì)賬單和銀行余額數(shù)，每日上午上班時(shí)核對(duì)前一天中心賬務(wù)，并統(tǒng)計(jì)出未達(dá)賬項(xiàng)，填寫(xiě)《麗水市預(yù)算會(huì)計(jì)核算中心總賬戶每日余額對(duì)賬調(diào)節(jié)表》，交綜合科長(zhǎng)審核確認(rèn)。第六條 銀行和銀行專(zhuān)柜工作要求： 1．應(yīng)在每天下班前半小時(shí)將當(dāng)日所有收入回單反饋給中心總出納，并于次日上班時(shí)提供前一天的銀行對(duì)賬單和資金余額數(shù)，蓋章后交總出納。第五條 核算科工作要求： 1．對(duì)審核科移送的單據(jù)應(yīng)認(rèn)真復(fù)核，發(fā)現(xiàn)錄入的單據(jù)與原始憑證不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知審核員和總出納，并登記備查。4．預(yù)算內(nèi)、外撥入經(jīng)費(fèi)涉及多個(gè)單位的，應(yīng)把單據(jù)統(tǒng)一匯總后交總出納；若同