【正文】 第十條 未經(jīng)批準，不得擅自向無關(guān)人員提供進中心單位的財務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料。第二條 認真貫徹以預(yù)防為主的方針，經(jīng)常開展安全防范教育，牢固樹立安全防范意識,采取切實可行的防火、防盜、防泄密等安全防范措施，定期檢查，認真整改，并做好書面記錄。第九條 工作人員應(yīng)保持本人使用計算機及打印機的整潔美觀。7. 麗水市預(yù)算會計核算中心衛(wèi)生管理制度麗會字〔2002〕17號 2002年10月30日印發(fā)第一條 為了美化環(huán)境，保持本中心辦公場所清潔衛(wèi)生，特制定本制度。第三十三條 廣域網(wǎng)通訊服務(wù)器、撥號服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、因特網(wǎng)服務(wù)器等與外界聯(lián)接的設(shè)備，需設(shè)立防火墻、代理服務(wù)器、網(wǎng)關(guān)等防護設(shè)施，以防止外界的惡意攻擊。除辦理正常業(yè)務(wù)外，訪問系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)必須嚴格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十四條 對系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)恢復(fù)必須制定書面的數(shù)據(jù)恢復(fù)方案（內(nèi)容包括進行數(shù)據(jù)恢復(fù)的原因和理由、恢復(fù)何時和何種數(shù)據(jù)、使用哪一套備份介質(zhì)、恢復(fù)的方法和操作步驟等），經(jīng)中心主任審核同意后執(zhí)行。第十九條 新購置的計算機設(shè)備，由綜合科按《內(nèi)部財務(wù)管理制度》的規(guī)定，辦理財產(chǎn)登記、粘貼財產(chǎn)登記標簽，并依據(jù)主任審簽的《財產(chǎn)處理（置）單》進行財產(chǎn)調(diào)拔。第十四條 系統(tǒng)運行環(huán)境的某些異?，F(xiàn)象影響到業(yè)務(wù)應(yīng)用、系統(tǒng)環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)通信、硬件設(shè)備、機房設(shè)施的正常有效運行，這種情況稱為故障。第十條 機房須采取防盜、防水、防鼠措施并定期進行檢查。第二章 機房管理因故未享受探親假、年休假的，其假期可沖抵事、病假，無事、病假或事、病假沖抵后仍有剩余的，其假期視為加班。 經(jīng)批準參加有關(guān)單位組織的業(yè)務(wù)、崗位培訓(xùn)，培訓(xùn)費用按實報銷。 財產(chǎn)按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、責(zé)任到人”的原則進行管理。二、財務(wù)審批管理 各項經(jīng)費開支必須是正式發(fā)票且要有兩人或兩人以上簽字，并實行主任一支筆審批制度。 第四十七條 查（借）閱檔案必須保護檔案的完整與安全，不得損毀檔案，如有違反，按規(guī)定追究當(dāng)事人的責(zé)任。 第四十二條 查閱秘密檔案資料時，需由查閱者提出申請，報中心主任審核批準后，方可查（借）閱。 第三十五條 非檔案工作人員，未經(jīng)允許，不得進入檔案庫房。 第二十九條 非本中心工作人員，不得進入檔案室。 第二十二條 交接雙方根據(jù)移交目錄清點核對后，簽名蓋章，辦妥交接手續(xù)（一式二份）。 第十六條 集中統(tǒng)一管理本中心各種門類和載體的檔案，編制必要的檢索工具，提高利用效率，為各項工作服務(wù)。 第九條 做好日常的檔案收集、整理、鑒定、統(tǒng)計、利用工作，及時收集在社會活動中形成的有保存價值的材料，并做到賬實相符。 加強對本中心的檔案實行集中統(tǒng)一管理的領(lǐng)導(dǎo)工作，并把檔案工作納入議事日程，協(xié)調(diào)解決檔案工作中的有關(guān)問題。（三）、參會人員：中心全體人員。(二)、會議安排：主任辦公會議每月至少召開一次，會前一般應(yīng)預(yù)先通知會議內(nèi)容，要求認真做好會議準備。其他政治業(yè)務(wù)知識。八、 附 則第三十一條 本辦法中涉及的文印、檔案管理等工作制度另行制定。第二十五條 綜合科文秘人員根據(jù)中心負責(zé)人簽批的意見，將需要辦理的公文送交承辦科室承辦。第十九條 經(jīng)辦人完成擬稿，交科室負責(zé)人審核并簽署意見后，送交綜合科核稿，同時需報送電子文檔。并使用“麗水市預(yù)算會計核算中心文件”紅頭紙印發(fā)。四、 行文規(guī)則第十一條 行文應(yīng)當(dāng)注重實效，并根據(jù)隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定，不得越級請示和報告。當(dāng)公文排版后剩余空白處容不下印章位置時，應(yīng)當(dāng)采取調(diào)整行間距、字間距的措施解決，務(wù)必使印章和正文同處一面，不得采取標識“此頁無正文”的方法解決。年份應(yīng)標全稱，用六角括號“〔〕”括入，序號不編虛位，不加“第”字。（四）請示適用于向上級機關(guān)請求批示、批準事項。第二條 中心的公文，是中心在行政管理過程中所形成的具有法定效力和規(guī)范體式的公務(wù)文書，是依法行政和進行公務(wù)活動的重要工具。一、 本辦法所指印章具體包括公章、財務(wù)章、法定代表人印鑒。第十一條 當(dāng)業(yè)務(wù)繁忙時，應(yīng)按先后順序辦理業(yè)務(wù)。第六條 坐著辦理業(yè)務(wù)時，身體保持正直式或前傾，不要靠在椅子上。第十四條 本制度自公布之日起生效。第九條 預(yù)算管理服務(wù)承諾內(nèi)容： 按照《預(yù)算法》規(guī)定，嚴格執(zhí)行各項預(yù)算指標。第四條 核算中心提供以下服務(wù)內(nèi)容：財務(wù)審核；財務(wù)核算；統(tǒng)發(fā)工資；會計檔案管理；預(yù)算管理；財務(wù)咨詢。第五條 對自覺遵守首問責(zé)任制，主動熱情幫助辦事人解決問題的工作人員，中心應(yīng)及時予以鼓勵和表揚。第二條 首問責(zé)任制適用于市預(yù)算會計核算中心的全體工作人員。3．不準接受分管單位贈送的禮品、禮金、有價證券及可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。同時，對本單位、本科室的黨風(fēng)廉政建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)廉潔自律情況，享有監(jiān)督、批評的權(quán)利和義務(wù)。三、評獎辦法1. 年度終了20天內(nèi)，各財務(wù)主辦對照競賽內(nèi)容將《財務(wù)主辦同工種競賽考評表》（附件）填好交回核算中心，逾期未交的，視為自動放棄。按規(guī)定做好往來票據(jù)的購領(lǐng)、保管、使用和結(jié)報工作；定期核對和清理各種往來款項。認真審核報銷人提供的原始單據(jù)的真實性、合法性和完整性；支出結(jié)報符合國家有關(guān)規(guī)定；財務(wù)結(jié)報經(jīng)辦人、審批人簽章手續(xù)齊全。具備一定的財會業(yè)務(wù)知識和技能，持有有效的會計從業(yè)資格證書，熟悉國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和本單位內(nèi)部財務(wù)管理制度。如上述時限規(guī)定的最后一天遇節(jié)假日，應(yīng)當(dāng)提前進行報告。10. 麗水市預(yù)算會計核算中心重大事項報告制度麗會綜〔2002〕23號 　 2002年12月27日印發(fā)第一條 為及時掌握單位和干部職工的各方面情況，保證中心工作順利開展，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)，特制定本制度。第八條 單位年度財務(wù)情況分析的內(nèi)容主要包括單位預(yù)算執(zhí)行情況分析、收支情況分析、資產(chǎn)負債情況分析、財務(wù)制度建設(shè)與執(zhí)行情況分析、工作建議等，要求于次年3月底前完成。第三條 為財政、審計等部門對集中核算單位加強管理提供信息。五、 核算中心財政扶持周轉(zhuǎn)金借款不計利息。每年終后40天內(nèi)，由考評小組對合理化建議進行考評，并對先進集體和最佳合理化建議進行表彰。5．對于重大問題或疑難事項，通過定期召開主任辦公會議或干部職工大會討論研究提出解決辦法后由主任簽署意見。7. 麗水市預(yù)算會計核算中心合理化建議管理辦法麗會字〔2002〕12號 　　　 2002年9月29日印發(fā)第一條 為使合理化建議工作制度化、規(guī)范化，充分調(diào)動全體干部職工參政議政的積極性，制定本辦法。 顯示完成后，依次點擊上方的“增加”和“增一行”按鈕進行單據(jù)錄入，錄入完畢后應(yīng)點擊“保存”按鈕進行保存。有懂得電算化操作及報賬業(yè)務(wù)的專門人員進行遠程報賬。4．認真整理裝訂各種單據(jù)、銀行對賬單、《總賬戶每日余額對賬調(diào)節(jié)表》、《月份單位余額內(nèi)部核對表》、《對賬備查登記表》，并于每半年后15天內(nèi)移交檔案室管理歸檔。3．每月按時向單位提供銀行存款收支明細表，與單位核對存款余額賬戶，若出現(xiàn)余額不相等時，應(yīng)查明原因，并向單位作出解釋。 2．每天下班前，應(yīng)將當(dāng)天已錄入的所有單據(jù)交給總出納，若發(fā)現(xiàn)已錄入單據(jù)有誤或有其他情況不能及時支付的，應(yīng)將有關(guān)情況和相關(guān)單據(jù)的金額抄告總出納，以便統(tǒng)計未達賬項。在上次逾期借款尚未歸還前，原則上不辦理再次借款業(yè)務(wù)。單位申請借款，須一式三聯(lián)填寫借款單，并經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽批。中心審核人應(yīng)建立所轄單位備用金清冊，加強對單位備用金的日常監(jiān)督管理。第二條 備用金申請手續(xù)。三、 超購數(shù)量在5本（含5本）以內(nèi)的，由分管審核員核準；超購數(shù)量超過5本，不滿20本的，由審核科長核準；超購數(shù)量超過20本的，由分管主任核準。第九條 往來款票據(jù)的管理情況作為中心年度崗位目標責(zé)任考核的一項重要內(nèi)容。第二條 本制度所稱往來款是指單位和部門與其他單位或部門發(fā)生的資金往來、暫收暫付等款項?！　〗y(tǒng)一財務(wù)公開。單位原銀行帳戶由核算中心統(tǒng)一辦理銷戶。核算中心履行單位會計職能，統(tǒng)一辦理進入核算中心單位的資金結(jié)算和會計核算；依據(jù)國家財經(jīng)法律、法規(guī)，審核和監(jiān)督單位財務(wù)收支活動；負責(zé)進入核算中心單位的會計指派，并按規(guī)定對單位有關(guān)財務(wù)資料保密。核算中心為市財政局下屬的事業(yè)單位，核算中心人員原則上從財政局內(nèi)部和現(xiàn)有行政事業(yè)單位會計中擇優(yōu)選調(diào)?！　。ǘ嫾泻怂銌挝坏姆秶秃怂銉?nèi)容。單位進入核算中心后，現(xiàn)行的財務(wù)管理和統(tǒng)計職能不變；綜合財政預(yù)算包干辦法和預(yù)算外資金集中統(tǒng)管辦法不變；單位對資金的使用權(quán)、審批權(quán)不變?！　〗y(tǒng)一發(fā)放工資。核算中心實行會計電算化管理，組建計算機網(wǎng)絡(luò)，定期用書面或通過計算機網(wǎng)絡(luò)向單位和有關(guān)部門統(tǒng)一報送財務(wù)公開報表。第三條 中心審核員要認真監(jiān)督單位合法使用往來款收據(jù)，確保收取的每筆往來款全部繳入中心賬戶，對用往來款收據(jù)收取的行政事業(yè)性收費和經(jīng)營性收入款項要暫予掛賬，并及時將信息反饋給市財政局綜合處，經(jīng)批準后將違規(guī)收取的款項直接劃入預(yù)算外資金專戶。第十條 本制度自2002年5月1日起執(zhí)行。四、 對超過核定準購限量出售往來款收據(jù)的，相關(guān)核準人應(yīng)當(dāng)在《準購證》的“核定人”和“領(lǐng)購數(shù)量”欄中分別填入姓名和數(shù)量，總出納據(jù)此辦理往來款收據(jù)的發(fā)售手續(xù)。單位申請備用金，須一式三聯(lián)填寫備用金審批表，并經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽批。對需增減備用金的，及時提出審核意見，辦理有關(guān)手續(xù)。借款單上必須寫明借款單位名稱、代碼、經(jīng)辦人、借款時間、借款的理由、金額、經(jīng)費性質(zhì)、歸還時間并加蓋單位預(yù)留印鑒。第五條 借款的歸還。3．對銀行已入賬的收入單據(jù)，在收到銀行回單后，原則上應(yīng)于當(dāng)天以收入入賬，不得沖減支出。核算科長每月10號前與總出納核對總賬戶余額，核對無誤后，簽字確認。第八條 對賬工作列為科室年終考核和個人先進評比的重要內(nèi)容。第三條 申請得到批準確認后，中心將告知遠程撥號的電話號碼、用戶名和密碼，并分配一個遠程錄入權(quán)限及遠程報賬登錄密碼（可以自行修改）。具體的使用方法可以咨詢中心審核人員。第二條 合理化建議的范圍包括：集中支付、統(tǒng)一核算工作；內(nèi)部管理工作；其他相關(guān)工作。6. 綜合科按主任簽署的意見反饋給建議人或職能科室經(jīng)辦人承辦。1． 考核得分第1名的科室為合理化建議工作專項先進集體；2． 根據(jù)合理化建議的質(zhì)量和取得的效果，評選最佳合理化建議3－5條。六、 財政扶持周轉(zhuǎn)金由國有資產(chǎn)經(jīng)營公司負責(zé)使用并進行會計核算，核算中心僅與國有資產(chǎn)經(jīng)營公司進行資金結(jié)算?！〉诙隆』驹瓌t第四條 分析有據(jù)。第九條 集中核算單位獎金福利等個人收入分配情況分析，每半年統(tǒng)計一次，要求于7月、次年1月底前完成。第二條 本制度所稱的重大事項包括部門或組織重大事項、個人重大事項，均應(yīng)按照本制度的規(guī)定向中心報告。第八條 部門和組織的重大事項報告工作由科室、組織負責(zé)人負責(zé)，個人重大事項報告工作由本人負責(zé)，按本制度規(guī)定的時間向綜合科報送，綜合科匯總后報送主任室，并通知有關(guān)人員辦理相關(guān)記錄或變更登記。（10分）2. 職業(yè)道德。 (20分)3．單據(jù)整理。（8分）4. 按需要建立健全各種備查賬。2. 按核算中心檢查評定結(jié)果，以得分高低確定一、二、三等獎若干名。第五條 采用專題會議、專題討論、收看警示片等形式，定期組織黨風(fēng)廉政教育學(xué)習(xí)。4．不準擅自參加分管單位邀請或舉辦的各種慶典以及外出考察、參觀等活動。第三條 首問責(zé)任人的職責(zé)：在首問責(zé)任人職責(zé)范圍內(nèi)能夠解決的,應(yīng)當(dāng)及時辦理，一次性告知有關(guān)事項，必要時提供有關(guān)資料，熱情耐心地解答對方的詢問。第六條 違反首問責(zé)任制，有下列情節(jié)者，經(jīng)查實，應(yīng)給予批評教育、通報批評、行政告誡、扣發(fā)獎金等處理。第五條 財務(wù)審核服務(wù)承諾內(nèi)容： 財務(wù)主辦申請辦理的財務(wù)事項，手續(xù)齊全的，應(yīng)于受理后立即辦結(jié)。 根據(jù)集中核算單位提供的月度撥款計劃，及時辦理預(yù)算撥款集中申請手續(xù)。4. 麗水市預(yù)算會計核算中心文明服務(wù)制度麗會字〔2001〕14號 2001年12月11日印發(fā)為創(chuàng)造舒適的服務(wù)環(huán)境，以飽滿的精神風(fēng)貌和文明的行為舉止為集中核算單位提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，樹立核算中心的良好形象，特制定本制度。第七條 應(yīng)盡量避免在財務(wù)主辦面前咳嗽、打哈欠、打噴嚏，難以控制時，應(yīng)側(cè)面回避，并適當(dāng)遮掩。并向后到的同志作解釋：“對不起，請稍等。二、 綜合科負責(zé)印章的日常保管和使用登記工作。第三條 公文處理是指公文的辦理、管理、立卷、歸檔等一系列相互關(guān)聯(lián)、銜接有序的工作。（五）意見適用于對重要問題提出見解和處理辦法。（三）上行文應(yīng)當(dāng)在首頁注明簽發(fā)人、會簽人姓名。（七）成文日期以簽發(fā)機關(guān)負責(zé)人簽發(fā)的日期為準。第十二條 行文內(nèi)容是經(jīng)上級機關(guān)或上級領(lǐng)導(dǎo)同意的，必須在文件中注明“經(jīng)XX機關(guān)同意”或“經(jīng)XX領(lǐng)導(dǎo)同意”。五、 發(fā)文辦理第十七條 發(fā)文辦理是指公文制發(fā)的過程，包括：（一）經(jīng)辦人擬稿；（二）主辦科室負責(zé)人審核；（三）綜合科核稿；（四）中心負責(zé)人簽發(fā)；（五）編號；（六）打??；（七）擬稿人校對；（八）繕??；（九）用??；（十）封發(fā)。第二十條 綜合科核稿的重點是：是否確需行文，行文方式是否妥當(dāng)，是否符合行文規(guī)則和公文擬制要求，公文格式是否符合本辦法的規(guī)定等。承辦科室應(yīng)當(dāng)指定人員經(jīng)辦，經(jīng)辦人承辦完畢，要將承辦情況和結(jié)果填入《公文處理單》，并將公文退回綜合科文秘人員。第三十二條 本辦法由綜合科負責(zé)解釋。（二）、學(xué)習(xí)安排：每月至少組織兩次學(xué)習(xí)，并視情況進行考核或考試。（三）、參會人員：中心主任、副主任及各科室負責(zé)人。四、學(xué)習(xí)、會議要求學(xué)習(xí)和會議要充分準備、精心組織，要認真做好學(xué)習(xí)筆記和會議記錄。 加強對綜合檔案室機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)人員的組織領(lǐng)導(dǎo)，并幫助做好經(jīng)費的落實工作。 第十條 根據(jù)工作需要組織編寫本單位組織沿革、大事記和其它可作參考的資料，積極為利用者提供方便。 第十七條 在“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理”的原則下，對本科室的檔案工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)。 第二十三條 檔案室應(yīng)建立檔案收進、移出、利用、鑒定、查閱、保管數(shù)量登記簿和統(tǒng)計簿，做到家底清楚、賬實相符、定期核對。如因工作需要在本中心檔案人員陪同下方可進入。 第三十六條 查閱檔案，必須履行登記手續(xù)，并在指定地點查閱。 第四十三條 非中心工作人員查閱少量檔案時，一般應(yīng)在