【正文】 32 / 43附件三:差旅費報銷單損壞了。無此表格者，財務(wù)部不得給予出差借款。29 / 43附 件 一 :年 假 申 請 表 申 請 日 期 : 年 月 日姓 名 ： 部 門 ：職 務(wù) ： 入 職 日 期 ：本 公 司 服 務(wù) 年 限 ：請 假 天 數(shù) ：最 終 確 認 日 期 （ 行 政 辦 公 室 填 寫 ） ：開 始 請 假 日 期 ： 年 月 日銷 假 日 期 （ 行 政 辦 公 室 填 寫 ） ： 年 月 日部 門 主 管 ： 主 管 副 總 經(jīng) 理 審 批 ：總 經(jīng) 理 審 批 ： 行 政 辦 公 室 審 批 ：30 / 43附 件 二 :出 差 申 請 表填表日期： 年 月 日申請人 部門 職務(wù)目的地 預(yù)支費用出差目的(按重要性排列)預(yù)計起訖時間 年 月 日－ 年 月 日 共計______天交通工具 飛機 / 火車(軟臥/硬臥/硬座) / 輪船 / 客車 / 自駕車 其他：_________出差期間工作計劃(按日期羅列)部門負責人意見： 總經(jīng)理批示：31 / 43出差注意事項1. 公司員工出差必須填寫此表，經(jīng)批準后執(zhí)行。3. 人 力 資 源 部 在 填 寫 銷 假 日 期 時 ， 應(yīng) 填 寫 員 工 本 人 當 日 到 人 力 資 源 部 銷 假的 日 期 。部 門 經(jīng) 理 審 批 職員副 總 經(jīng) 理 審 批 部門 經(jīng) 理總 經(jīng) 理 審 批 副 總經(jīng) 理審 批 通 過 后 ， 提 前1 周 報 送 行 政 辦 公室由 行 政 辦 公 室 核 準 該年 度 年 假 天 數(shù)員 工 正 式 休 假員 工 須 提 前 一天 向 本 部 門 和其 他 部 門 的 相關(guān) 人 員 發(fā) 出 通知 ， 說 明 個 人的 休 假 時 間 ，及 休 假 期 間 的工 作 安 排 。因 公 司 主 要 業(yè) 務(wù) 開 展需 相 關(guān) 部 門 支 持 配 合而 召 開 。26 / 43會 議 規(guī) 則為 更 好 的 促 進 工 作 的 開 展 ， 提 高 會 議 議 事 效 率 ， 加 強 與 會 者 相 互 溝 通 ，特 制 定此會議規(guī)則。三、 對公司所有 PC 機、服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)相關(guān)設(shè)備，由技術(shù)部負責維護、維修并與行政辦公室共同建立設(shè)備賬目。對單位價值較大的物品、設(shè)備要定期與財務(wù)進行核對。第三章 領(lǐng)用第四條 行政辦公室與財務(wù)部門負責辦理各項物品和設(shè)備的驗收、入庫、領(lǐng)用手續(xù)并建立統(tǒng)計臺帳備查。24 / 43物 品 采 購 領(lǐng) 用 管 理 規(guī) 定第一章 總則第一條 為了使物品采購領(lǐng)用管理做到標準化、規(guī)范化，保證物品使用合理、高效，特制訂本規(guī)定。第十一條 各部、室使用局域網(wǎng)計算機信息系統(tǒng)，要采取權(quán)限控制，不得進行越權(quán)操作。第七條 復(fù)制的文件視同原件一樣管理，用過后要及時清退。第三條 存放的場所必須符合保密和防火、防盜等安全要求。22 / 43文件保密規(guī)定 為加強對公司保密文件、成果的管理，杜絕失、泄事件的發(fā)生，確保安全，結(jié)合實際情況，制定本規(guī)定。三 . 交 至 技 術(shù) 部 。第 十 條 個 人 負 責 保 持 所 用 計 算 機 及 附 屬 設(shè) 備 的 清 潔 衛(wèi) 生 。第 六 條 公 司 員 工 不 得 私 自 輸 入 /輸 出 計 算 機 資 料 和 數(shù) 據(jù) 、 頻 閉 USB 接口 ， 所 有 數(shù) 據(jù) 資 料 的 輸 入 /輸 出 由 系 統(tǒng) 管 理 員 通 過 局 域 主 機 把 關(guān) ， 并 登 記數(shù) 據(jù) 輸 入 /輸 出 記 錄 。第 二 條 除 系 統(tǒng) 管 理 員 外 ， 個 人 不 得 更 改 計 算 機 的 設(shè) 置 （ 包 括 IP、 計算 機 名 稱 、 組 等 ） 不 得 設(shè) 開 機 密 碼 。第 四 章 合 同 存 檔第 九 條 所 有 合 同 文 本 必 須 一 式 四 份 ： 交 對 方 兩 份 原 件 ， 在 本 公 司 保 留 兩份 原 件 中 ， 一 份 由 行 政 辦 公 室 存 檔 ， 另 一 份 由 財 務(wù) 部 存 檔 ， 經(jīng) 辦 部 門 保 留復(fù) 印 件 。第 五 條 總 經(jīng) 理 審 批 后 ， 經(jīng) 辦 部 門 應(yīng) 及 時 對 相 應(yīng) 條 款 進 行 修 改 和 與 對 方 再洽 商 ， 行 政 辦 公 室 可 根 據(jù) 總 經(jīng) 理 指 示 進 行 催 辦 和 查 辦 。18 / 43合同管理規(guī)定第一章 總則第 十 五 條 為 確 保 本 公 司 合 同 擬 訂 和 簽 署 的 順 暢 與 嚴 謹 ， 對 公 司 經(jīng) 營 管 理活 動 起 到 有 效 監(jiān) 管 和 促 進 作 用 ， 特 制 訂 本 規(guī) 定 。如果項目經(jīng)理認為試用期員工可以勝任項目上的某些工作，其發(fā)生的相關(guān)費用（電話費、市內(nèi)交通費、其他費用）由項目上報銷，費用列在項目內(nèi)。在試用期期間，員工到項目上實習，出差補貼按下列標準執(zhí)行： 出差補貼：50 元/日出差補貼包括：伙食補貼 20 元/日，住宿補貼 30 元/日。對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)、違反規(guī)定的，按公司有關(guān)制度予以查處。第七條 工作人員趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，其繞道車、船費，扣除出差直線單程車、船費，多開支部分由個人自理。（三）部門經(jīng)理以上：一般地區(qū) 100 元；特殊地區(qū) 120 元。第四條　員工出差的伙食補助費（一） 工出差的伙食補助費，不分途中和住宿，每人每天補助標準為：一般地區(qū) 30 元；特殊地區(qū)（深圳、珠海、廈門、汕頭和海南?。?0 元。因工作需要開支的公共車輛交通費可憑單據(jù)報銷。第二條　本規(guī)定適用于公司內(nèi)不實行經(jīng)濟承包責任制的員工。編制產(chǎn)品的使用、維修和技術(shù)安全等有關(guān)的技術(shù)規(guī)定； 負責公司新技術(shù)引進和產(chǎn)品開發(fā)工作的計劃、實施，確保產(chǎn)品品種不斷更新和擴大； 合理編制技術(shù)文件，改進和規(guī)范工藝流程； 研究和摸索科學的流水作業(yè)規(guī)律，認真做好各類技術(shù)信息和資料收集、整理、分析、研究匯總、歸檔保管工作，為逐步實現(xiàn)公司現(xiàn)代化銷售的目標，提供可靠的指導依據(jù)； 負責制定公司產(chǎn)品的企業(yè)統(tǒng)一標準，實現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)范化管理； 編制公司產(chǎn)品標準，按年度審核、補充、修訂定額內(nèi)容；1 認真做好技術(shù)圖張、技術(shù)資料的歸檔工作。管理職能：負責對公司產(chǎn)品實行技術(shù)指導、規(guī)范工藝流程、制定技術(shù)標準、抓好技術(shù)管理、實施技術(shù)監(jiān)督和協(xié)調(diào)的專職管理部門，對所承擔的工作負責。做好銷售統(tǒng)計核算基礎(chǔ)管理工作，建立健全各種原始記錄、統(tǒng)計臺賬，及時匯總填報年、季、月度銷售統(tǒng)計報表；12 / 43 積極開展市場調(diào)查、分析和預(yù)測。11 / 43業(yè)務(wù)拓展部崗位職責部門名稱：業(yè)務(wù)拓展部直接上級：分管副總經(jīng)理部門性質(zhì)：公司產(chǎn)品的經(jīng)營銷售及售后服務(wù)管理權(quán)限：受分管副總經(jīng)理委托，行使對公司產(chǎn)品的經(jīng)營銷售過程中的管理權(quán)限，承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令義務(wù)管理職能；負責對公司產(chǎn)品價值實現(xiàn)過程中各銷售環(huán)節(jié)實行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù)的專職管理部門，對所承擔的工作負責主要職責： 堅決服從分管領(lǐng)導統(tǒng)一指揮，認真的執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導負責； 嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責； 負責制定銷售管理制度。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。同時，區(qū)別不同部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金； 負責對公司低值易耗品盤點核對。會同業(yè)務(wù)拓展部、研究開發(fā)部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的10 / 43問題，提出改進意見和建議。9 / 43財務(wù)部崗位職責部門名稱：財務(wù)部直接上級：分管副總經(jīng)理部門性質(zhì)：會計核算及財務(wù)管理管理權(quán)限：受總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理委托，行使對公司財務(wù)會計工作全過程的管理權(quán)限，并承擔報告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)管理職能：負責對公司會計核算管理、財務(wù)核算管理、公司經(jīng)營過程實施財務(wù)監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調(diào)和指導的專職管理部門，對所承擔的工作負責主要職責： 堅決服從分管副總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導負責； 嚴格遵守國家財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責； 組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃。定期或不定期抽查公司勞動紀律執(zhí)行情況，及時考核，負責辦理考勤、獎懲、差假、調(diào)動等管理工作；11． 嚴格遵守勞動法及地方政府勞動用工政策和公司勞動管理制度，負責招聘、錄用、辭退工作，組織簽訂勞動合同，依法對員工實施管理；12． 負責核定各崗位工資標準。組織勞動定額編制，做好公司各部門及有關(guān)崗位定員定編工作，結(jié)合公司實際，合理控制勞動力總量及工資總額，及時組織定額的控制、分析、修訂、補充，確保勞動定額的合理性和準確性，杜絕勞動力的浪費；8 / 437． 負責人事考核、考查工作。負責對各部門文書資料收集歸檔管理工作，進行業(yè)務(wù)指導； 負責公司的印鑒、文印的管理和信件的收發(fā)以及報刊訂閱、分發(fā)工作； 協(xié)助參與公司發(fā)展規(guī)劃的擬定年度經(jīng)營計劃的編制和公司重大決策事項的討論； 負責組織公司通用管理標準規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié) 助參與專用管理標準及管理制度的擬定、討論、修改工作；1 組織公司投資項目的洽談、調(diào)研、立項報批、工程招投標、開工、竣工、預(yù)算、決算等有關(guān)工作，及時編制項目計劃和項目進度統(tǒng)計報表，認真做好項目的監(jiān)督管理工作；1 負責編制辦公用品及備品配件的供應(yīng)計劃。 4 / 43董事會崗位職責部門名稱：董事會對誰負責：全體股東大會主要職責：負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；執(zhí)行股東大會的決議；決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營方針、計劃和投資方案；制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案；決定公司重要資產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓；擬訂公司合并、分立、解散的方案；決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整；聘任或解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人，決定其報酬事項；1制訂公司章程修改方案；1提出公司的破產(chǎn)申請；1制定公司的基本管理制度；1負責公司其他重大事項及方案的討論、研究。第 十 二 條 為 保 證 原 始 憑 證 的 完 整 與 整 齊 ， 在 報 銷 時 應(yīng) 將 所 有 原 始 單 據(jù) 整齊 粘 貼 上 填 寫 原 始 憑 證 張 數(shù) 。第八條 借款人員應(yīng)及時報賬，對于超過七天未報賬并未說明原因的，除特殊情況外，財務(wù)總監(jiān)有權(quán)限制再次借款或發(fā)放工資時從工資里予以抵扣。經(jīng)辦人（填制費用或差旅報銷單） 部門負責人（證明人） 財務(wù)（復(fù)核） 總經(jīng)理（審批） 出納員（辦理）使 用 支 票 程 序（1） 支票由出納員保管，開出的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票及各種劃出款憑證，必須由總經(jīng)理審批后，方可支出匯出；（2） 設(shè)置支票備查登記本，登記購入支票日期、開出日期、支票號碼、用途、支票抬頭、金額。第五條 報 銷 程 序1. 預(yù) 算 內(nèi) 資 金 審 批