【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 旅 費(fèi) 程 序1）常辦公用品報(bào)銷必須經(jīng)人力資源部統(tǒng)一購(gòu)買報(bào)銷；2）固定資產(chǎn)的購(gòu)置報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理；3）所有報(bào)銷票據(jù)必須是合法稅務(wù)認(rèn)可的票據(jù)；4）經(jīng)辦人將報(bào)銷票據(jù)用粘貼單粘貼后填制費(fèi)用報(bào)銷單；5）經(jīng)辦人將報(bào)銷出差票據(jù)用粘貼單粘貼后填制差旅費(fèi)報(bào)銷單；6）經(jīng)辦人將報(bào)銷收據(jù)票據(jù)填制支付證明單；7）經(jīng)辦人填寫單據(jù)時(shí)不能用鉛筆或圓珠筆。經(jīng)辦人（填制費(fèi)用或差旅報(bào)銷單） 部門負(fù)責(zé)人（證明人） 財(cái)務(wù)（復(fù)核） 總經(jīng)理（審批） 出納員（辦理）使 用 支 票 程 序（1） 支票由出納員保管，開出的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票及各種劃出款憑證，必須由總經(jīng)理審批后，方可支出匯出；（2） 設(shè)置支票備查登記本，登記購(gòu)入支票日期、開出日期、支票號(hào)碼、用途、支票抬頭、金額。經(jīng)辦人（填制支票領(lǐng)用單） 部門負(fù)責(zé)人（審核） 財(cái)務(wù)（審核） 總經(jīng)理（審批） 出納員（辦理）領(lǐng)用備用金程序借支人（部門負(fù)責(zé)人填制借支單列明借支原因、還款計(jì)劃） 財(cái)務(wù)總監(jiān)（審核） 總經(jīng)理（審批） 出納員（辦理）第四章 借款、報(bào)銷要求第六條 員工借現(xiàn)金時(shí)填寫現(xiàn)金借款單〉 ，報(bào)銷現(xiàn)金借款時(shí)填寫〈差旅費(fèi)報(bào)銷單〉 、3 / 43〈費(fèi)用報(bào)銷審批單〉或〈支出證明單〉 ，寫清借款金額和報(bào)銷金額。第七條 借支票填寫〈支票領(lǐng)用單〉 ， 〈支票領(lǐng)用單〉應(yīng)寫明收款單位、賬號(hào)、開戶銀行、用途等。借支票的報(bào)賬應(yīng)填寫〈費(fèi)用報(bào)銷審批單〉或〈支出證明單〉 ，寫清借款金額和報(bào)銷金額。第八條 借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)賬，對(duì)于超過(guò)七天未報(bào)賬并未說(shuō)明原因的，除特殊情況外，財(cái)務(wù)總監(jiān)有權(quán)限制再次借款或發(fā)放工資時(shí)從工資里予以抵扣。第九條 沒(méi)有借款的報(bào)銷業(yè)務(wù)直接填寫〈費(fèi)用報(bào)銷審批單〉或〈支出證明單〉 ，但需寫清事由、報(bào)銷金額等。第五章 報(bào)銷單據(jù)的要求第 十 條 所 有 報(bào) 銷 單 據(jù) 必 須 真 實(shí) 有 效 。第 十 一 條 報(bào) 銷 時(shí) 由 報(bào) 銷 人 填 寫 〈 差 旅 費(fèi) 報(bào) 銷 單 〉 、 〈 費(fèi) 用 報(bào) 銷 審 批 單 〉或 〈 支 出 證 明 單 〉 ， 〈 差 旅 費(fèi) 報(bào) 銷 單 〉 、 〈 費(fèi) 用 報(bào) 銷 審 批 單 〉 或 〈 支 出 證明 單 〉 的 填 寫 和 報(bào) 銷 發(fā) 票 有 不 符 合 規(guī) 定 之 處 ， 財(cái) 務(wù) 部 有 權(quán) 不 予 報(bào) 銷 。第 十 二 條 為 保 證 原 始 憑 證 的 完 整 與 整 齊 ， 在 報(bào) 銷 時(shí) 應(yīng) 將 所 有 原 始 單 據(jù) 整齊 粘 貼 上 填 寫 原 始 憑 證 張 數(shù) 。 如 單 據(jù) 雜 亂 不 符 和 要 求 ， 財(cái) 務(wù) 部 將 退 回 并 要求 報(bào) 銷 人 整 理 后 再 報(bào) 賬 。第六章 附則第 十 三 條 本 制 度 由 公 司 財(cái) 務(wù) 部 負(fù) 責(zé) 解 釋 。第 十 四 條 本 制 度 自 發(fā) 布 之 日 起 執(zhí) 行 。 4 / 43董事會(huì)崗位職責(zé)部門名稱：董事會(huì)對(duì)誰(shuí)負(fù)責(zé)：全體股東大會(huì)主要職責(zé)：負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東大會(huì)的決議；決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、計(jì)劃和投資方案；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案；決定公司重要資產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓；擬訂公司合并、分立、解散的方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整；聘任或解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；1制訂公司章程修改方案；1提出公司的破產(chǎn)申請(qǐng)；1制定公司的基本管理制度；1負(fù)責(zé)公司其他重大事項(xiàng)及方案的討論、研究。5 / 43行政辦公室崗位職責(zé)部門：行政辦公室直接上級(jí)：總經(jīng)理部門性質(zhì)：總經(jīng)理行政指揮的辦事機(jī)構(gòu)管理權(quán)限：受總經(jīng)理委托，行使協(xié)調(diào)各部門工作，對(duì)公司日常辦公秩序、行政文書、原輔材料供應(yīng)、基本建設(shè)項(xiàng)目等全過(guò)程的管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)。管理職能：負(fù)責(zé)對(duì)辦公秩序、行政文秘、基建項(xiàng)目、原輔材料供應(yīng)全過(guò)程實(shí)行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)的專職管理部門，對(duì)所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。主要職責(zé)： 堅(jiān)決服從總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向總經(jīng)理負(fù)責(zé)； 嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度,認(rèn)真履行其工作職責(zé)； 協(xié)助總經(jīng)理做好綜合、協(xié)調(diào)各部門工作和處理日常事務(wù)； 負(fù)責(zé)匯總公司年度綜合性資料，草擬公司年度總結(jié)、工作計(jì)劃和其它綜合性文稿，及時(shí)撰寫總經(jīng)理發(fā)言稿和其他以公司名義發(fā)言文稿審核工作； 及時(shí)收集和了解各部門的工作動(dòng)態(tài)，協(xié)助總經(jīng)理完成各部門之間有關(guān)的業(yè)務(wù)工作，掌握全公司主要活動(dòng)情況，編寫公司年度大事記； 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意見，負(fù)責(zé)召集公司辦公會(huì)議和其他有關(guān)會(huì)議，做好會(huì)議記錄，撰寫會(huì)議紀(jì)要，并檢查督促會(huì)議決議的貫徹實(shí)施；6 / 43 負(fù)責(zé)公司行政文書的處理，做好收支的登記、傳遞、催辦、歸檔、立卷和發(fā)言的登記、打印、存檔，以及行政文書檔案的管理工作。負(fù)責(zé)對(duì)各部門文書資料收集歸檔管理工作，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)； 負(fù)責(zé)公司的印鑒、文印的管理和信件的收發(fā)以及報(bào)刊訂閱、分發(fā)工作； 協(xié)助參與公司發(fā)展規(guī)劃的擬定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制和公司重大決策事項(xiàng)的討論； 負(fù)責(zé)組織公司通用管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié) 助參與專用管理標(biāo)準(zhǔn)及管理制度的擬定、討論、修改工作；1 組織公司投資項(xiàng)目的洽談、調(diào)研、立項(xiàng)報(bào)批、工程招投標(biāo)、開工、竣工、預(yù)算、決算等有關(guān)工作，及時(shí)編制項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表，認(rèn)真做好項(xiàng)目的監(jiān)督管理工作；1 負(fù)責(zé)編制辦公用品及備品配件的供應(yīng)計(jì)劃。認(rèn)真組織原輔材料、備品配件等零星材料的供應(yīng)=采購(gòu)，做好進(jìn)、出、存庫(kù)統(tǒng)計(jì)核算工作；1 負(fù)責(zé)組織全公司員工大會(huì)工作，開展年度總結(jié)評(píng)比和表彰活動(dòng)；1 負(fù)責(zé)做好公司來(lái)賓的接待安排，做好重要會(huì)議的組織、會(huì)務(wù)工作；1 負(fù)責(zé)公司對(duì)上級(jí)主管部門聯(lián)系，公司有關(guān)法律咨詢和聯(lián)系工作；1 負(fù)責(zé)做好公司的宣傳報(bào)導(dǎo)工作；1 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。7 / 43人力資源部崗位職責(zé)部門名稱：人力資源部直接上級(jí)：分管副總經(jīng)理部門性質(zhì)：人力資源開發(fā)、利用的專業(yè)管理部門管理權(quán)限：受分管副總經(jīng)理委托，行使對(duì)公司人事、勞動(dòng)工資管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)管理職能：負(fù)責(zé)對(duì)公司人事工作全過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、考核評(píng)比的專職管理管理部門，對(duì)所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)主要職責(zé)：1． 堅(jiān)決服從分管副總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；2． 嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；3． 負(fù)責(zé)組織對(duì)人力資源發(fā)展、勞動(dòng)用工、勞動(dòng)力利用程度指標(biāo)計(jì)劃的擬訂、檢查、修訂及執(zhí)行；4． 負(fù)責(zé)制定公司人事管理制度。設(shè)計(jì)人事管理工作程序，研究、分析并提出改進(jìn)工作意見和建議；5． 負(fù)責(zé)對(duì)本部門工作目標(biāo)的擬訂、執(zhí)行及控制；6． 負(fù)責(zé)合理配置勞動(dòng)崗位控制勞動(dòng)力總量。組織勞動(dòng)定額編制，做好公司各部門及有關(guān)崗位定員定編工作，結(jié)合公司實(shí)際，合理控制勞動(dòng)力總量及工資總額，及時(shí)組織定額的控制、分析、修訂、補(bǔ)充，確保勞動(dòng)定額的合理性和準(zhǔn)確性，杜絕勞動(dòng)力的浪費(fèi)；8 / 437． 負(fù)責(zé)人事考核、考查工作。建立人事檔案資料庫(kù)，規(guī)范人才培養(yǎng)、考查選拔工作程序，組織定期或不定期的人事考證、考核、考查的選拔工作；8． 編制年、季、月度勞動(dòng)力平衡計(jì)劃和工資計(jì)劃。抓好勞動(dòng)力的合理流動(dòng)和安排；9． 制定勞動(dòng)人事統(tǒng)計(jì)工作制度。建立健全人事勞資統(tǒng)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)，定期編制勞資人事等有關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；定期編寫上報(bào)年、季、月度勞資、人事綜合或?qū)ｎ}統(tǒng)計(jì)報(bào)告；10． 負(fù)責(zé)做好公司員工勞動(dòng)紀(jì)律管理工作。定期或不定期抽查公司勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況，及時(shí)考核，負(fù)責(zé)辦理考勤、獎(jiǎng)懲、差假、調(diào)動(dòng)等管理工作；11． 嚴(yán)格遵守勞動(dòng)法及地方政府勞動(dòng)用工政策和公司勞動(dòng)管理制度，負(fù)責(zé)招聘、錄用、辭退工作，組織簽訂勞動(dòng)合同，依法對(duì)員工實(shí)施管理；12． 負(fù)責(zé)核定各崗位工資標(biāo)準(zhǔn)。做好勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)對(duì)日常工資、加班工資的報(bào)批和審核工作，辦理考勤、獎(jiǎng)懲、差假、調(diào)動(dòng)等工作；13． 負(fù)責(zé)對(duì)員工勞動(dòng)保護(hù)用品定額和計(jì)劃管理工作；14． 配合有關(guān)部門做好安全教育工作。參與職工傷亡事故的調(diào)查處理，提出處理意見；15． 負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)大綱，抓好員工培訓(xùn)工作。在抓員工基礎(chǔ)普及教育的同時(shí)，逐步推行崗前培訓(xùn)與技能、業(yè)務(wù)的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，專業(yè)技術(shù)知識(shí)與綜合管理知識(shí)相結(jié)合的交替教育提高培訓(xùn)模式及體系；16． 認(rèn)真做好公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。9 / 43財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)部門名稱：財(cái)務(wù)部直接上級(jí)：分管副總經(jīng)理部門性質(zhì)：會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理管理權(quán)限：受總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理委托，行使對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作全過(guò)程的管理權(quán)限，并承擔(dān)報(bào)告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)管理職能：負(fù)責(zé)對(duì)公司會(huì)計(jì)核算管理、財(cái)務(wù)核算管理、公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督、稽核、審計(jì)、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)的專職管理部門，對(duì)所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)主要職責(zé)： 堅(jiān)決服從分管副總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)； 嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)； 組織編制公司年、季度成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營(yíng)實(shí)際，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施； 負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算管理制度。建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稽核審計(jì)等有關(guān)制度，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行； 負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算。定期編制年、季、月度種類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好年度會(huì)計(jì)決算工作； 負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。會(huì)同業(yè)務(wù)拓展部、研究開發(fā)部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟(jì)行動(dòng)分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的10 / 43問(wèn)題，提出改進(jìn)意見和建議。同時(shí)，提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)測(cè)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向； 有權(quán)參加各類經(jīng)營(yíng)會(huì)議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策； 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項(xiàng)基金的管理。辦理固定資的購(gòu)建、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)審核手續(xù)，正確計(jì)提折舊，定期組織盤點(diǎn)，做到賬、卡、物三相符； 負(fù)責(zé)流動(dòng)資金的管理。定期組織清查盤點(diǎn)，做到賬卡物相符。同時(shí)，區(qū)別不同部門，層層分解資金占用額，合理地有計(jì)劃地調(diào)度占用資金； 負(fù)責(zé)對(duì)公司低值易耗品盤點(diǎn)核對(duì)。會(huì)同有關(guān)部門做好盤點(diǎn)清查工作，并提出日常采購(gòu)、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費(fèi)；1 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M(fèi)用。制定適合公司特點(diǎn)和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級(jí)或三級(jí)經(jīng)濟(jì)核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進(jìn)行成本費(fèi)用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，力爭(zhēng)做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費(fèi)用控制合理化；1 負(fù)責(zé)公司資金繳、拔、按時(shí)上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；1 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)稽核工作。加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查；1 負(fù)責(zé)進(jìn)銷物資貨款把關(guān)。對(duì)進(jìn)銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購(gòu)貨款支付除按計(jì)劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核簽字同意，方可支付；1 認(rèn)真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。11 / 43業(yè)務(wù)拓展部崗位職責(zé)部門名稱：業(yè)務(wù)拓展部直接上級(jí)：分管副總經(jīng)理部門性質(zhì)：公司產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)銷售及售后服務(wù)