【正文】 銷售部2011年9月26日2012年季度收入計劃（1）、2012年一季度收入計劃書銷售部在一季度繼續(xù)通過一些促銷手段，力爭在新年一季度收回資金1000萬。銷售部2011年7月26日（3）、2011年四季度收入計劃書計劃10月2號盛大開盤。 盈佳地產(chǎn)其中1月份200萬；2月份400萬；3月份400萬；4月份1000萬；5月份500萬；6月份500萬；7月份3900萬；8月份2700萬；9月份2500萬；10月份5500萬；11月份3600萬；12月份3450萬。項目金額（萬元）土建工程680水電安裝160給排水安裝35電梯款72園林景觀117門窗工程105消防工程30發(fā)電機組140裝飾工程53合計1392盈佳地產(chǎn)工程預(yù)算部2013年2月25日項目各項收入計劃書 年度收入計劃書（1）2011年收入計劃書預(yù)計2011年度收回資金6300萬。根據(jù)和各方面工作協(xié)調(diào)。項目金額（萬元）土建工程640水電消防100屋面防水75合計815盈佳地產(chǎn)工程預(yù)算部2012年9月25日2012年11月份資金使用計劃 根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運進度，特對11月份的資金使用作出如下計劃：部門項目金額（萬元）財務(wù)部經(jīng)營管理費用8　財務(wù)費用80　銷售費用4　業(yè)務(wù)費6　代理費30　稅費233小計　361工程預(yù)算部土建工程640　水電消防100　屋面防水75　園林景觀100　發(fā)電機組50　外墻裝飾130小計　1095總計　1456資金使用計劃根據(jù)辦公會議精神及對工地的計劃安排和相關(guān)合同的規(guī)定，11月份需支付各種款項1095萬元整。規(guī)劃拓展部2012年5月25日2012年7月份資金使用計劃 根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運進度，特對7月份的資金使用作出如下計劃：部門項目金額（萬元）財務(wù)部經(jīng)營管理費用8　財務(wù)費用90　銷售費用3　業(yè)務(wù)費8　代理費20　稅費180小計　309工程預(yù)算部土建工程640小計　640總計　949資金使用計劃根據(jù)辦公會議精神及對工地的計劃安排和相關(guān)合同的規(guī)定，7月份需支付各種款項640萬元整。項目金額（萬元）預(yù)付鋼材款350預(yù)付混凝土款60預(yù)付進度款500合計910盈佳地產(chǎn)工程預(yù)算部2012年4月25日2012年6月份資金使用計劃 根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運進度，特對6月份的資金使用作出如下計劃：部門項目金額（萬元）規(guī)劃拓展部人防易地統(tǒng)建費376小計　376財務(wù)部經(jīng)營管理費用10　財務(wù)費用100　銷售費用4　業(yè)務(wù)費5　代理費8　稅費120小計　247工程預(yù)算部樁基工程結(jié)算款350　預(yù)付混凝土款60　預(yù)付鋼材款370　付工程進度款200小計　980總計　1603資金使用計劃根據(jù)辦公會議精神及對工地的計劃安排和相關(guān)合同的規(guī)定，6月份需支付各種款項980萬元整。規(guī)劃拓展部2012年1月25日2012年3月份資金使用計劃 根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運進度，特對3月份的資金使用作出如下計劃：部門項目金額（萬元）財務(wù)部經(jīng)營管理費用8　財務(wù)費用75　業(yè)務(wù)費用5　代理費用4　銷售費用3　稅費52小計　147銷售部廣告費小計　工程預(yù)算部鋼材款530　工程進度款240小計　770總計　銷售部廣告費用使用計劃 本月對鄉(xiāng)村廣告版面進行了更新，合同16000元預(yù)計在3月份支付。規(guī)劃拓展部2011年12月25日2012年2月份資金使用計劃 根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運進度，特對2月份的資金使用作出如下計劃：部門項目金額（萬元）規(guī)劃拓展部城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費680　物價基金25　規(guī)費830　農(nóng)民工技能培訓(xùn)費10小計　1545財務(wù)部經(jīng)營管理費用8　財務(wù)費用100　銷售費用、業(yè)務(wù)費8　代理費4　稅費31小計　151工程預(yù)算部鋼材款370　混凝土款62　工程進度款142小計　574銷售部廣告費小計　總計　 銷售部廣告費用使用計劃要過年了，簽訂了電視臺點播連續(xù)劇合同以及電信黃頁刊登，預(yù)計該筆費用35000元在2012年2月份支付。 資金使用計劃根據(jù)辦公會議精神及對工地的計劃安排和相關(guān)合同的規(guī)定，12月份需支付款項486萬元整。根據(jù)和各方面工作協(xié)調(diào)，詳細情況如下：項目金額（萬元）土地款1000建設(shè)局文明措施費200規(guī)劃局配套費55物價基金2人防易地統(tǒng)建費38湘潭設(shè)計費90招標代理費12抗震費環(huán)衛(wèi)保護處理費28農(nóng)民工工資保證金126文明措施費140防雷監(jiān)測14建筑公司保證金20審圖費17合計盈佳地產(chǎn)根據(jù)和各方面工作協(xié)調(diào)，預(yù)計9月份需支付報建費用1740萬元，詳細情況如下：項目金額（萬元）預(yù)繳項目資本金1000湘潭設(shè)計院設(shè)計費80土地款600電力局臨時接電費14房屋測繪費9白蟻防治費28房產(chǎn)局開通端口網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費9合計1740盈佳地產(chǎn) 2011年9月份資金使用計劃 根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運進度，特對9月份的資金使用作出如下計劃：部門項目金額（萬元）規(guī)劃拓展部預(yù)繳項目資本金1000　湘潭設(shè)計院設(shè)計費80　土地款600　電力局臨時接電費14　房屋測繪費、白蟻防治費37　房產(chǎn)局開通端口網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費9小計　1740財務(wù)部財務(wù)費用66　經(jīng)營管理費用8　業(yè)務(wù)費6　代理費8小計　88工程預(yù)算部土方工程進度款25　工地高壓器安裝預(yù)付25小計　50銷售部廣告費15小計　15總計　1893銷售部廣告費用使用計劃10月2號開盤，9月份要將開盤日的大型活動聯(lián)系好，預(yù)計資金使用計劃為15萬元。盈佳地產(chǎn)工程預(yù)算部2011年6月25日2011年8月份資金使用計劃 根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運進度，特對8月份的資金使用作出如下計劃：部門項目金額（萬元）財務(wù)部財務(wù)費用75　經(jīng)營管理費用10　業(yè)務(wù)費6　銷售代理費8小計　99工程預(yù)算部配套設(shè)施費用8小計　8銷售部廣告費20小計　20總計　127銷售部廣告費用使用計劃 8月開始認籌，繼續(xù)宣傳，在媒體上、電視上，8月預(yù)計資金使用計劃20萬。根據(jù)合同及預(yù)計進度，預(yù)計6月份需付進度款11萬元整。盈佳地產(chǎn)第二十五條第七章 資金管理的考核第二十二條 資金收支計劃的編制、審批、執(zhí)行、控制、調(diào)整等過程，必須認真實施財務(wù)監(jiān)督和審計監(jiān)督。凡執(zhí)行中已超過計劃的項目、金額，財務(wù)部將隨時進行預(yù)警提示，并上報總經(jīng)理。各項目部和各部門應(yīng)建立執(zhí)行情況臺賬，并與財務(wù)部及時進行核對。 關(guān)于年度、季度、月度預(yù)算的執(zhí)行情況，由財務(wù)部根據(jù)各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的實際發(fā)生情況，統(tǒng)計各項資金的收入、支出，匯總編制《資金收支計劃完成情況表》。第十七條 資金的籌集第十三條：為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的有續(xù)進行，財務(wù)管理部根據(jù)年度生產(chǎn)計劃，制定相應(yīng)的籌資計劃。 計劃調(diào)整的審批權(quán)限：公司正式批準執(zhí)行的年度資金計劃，已有項目和總金額在計劃期內(nèi)原則上不予調(diào)整。財務(wù)部依據(jù)年度資金計劃，并結(jié)合上期計劃完成情況對其進行初步審核、發(fā)現(xiàn)問題及時與編制溝通更正，兩個工作日內(nèi)完成數(shù)據(jù)匯總，并上報總會計師及總經(jīng)理。 （四）董事會原則上于每年12月31日前審議通過下一年度資金收支計劃。 年度資金收支計劃編制程序和審批： （一）各項目部、有關(guān)部門按統(tǒng)一格式要求，依據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃確定目標，于每年11月20日前編制完成，并上報財務(wù)部。 （二）資產(chǎn)管理部，負責編寫全部房屋銷售收入計劃。 資金收支計劃的編制過程中，應(yīng)依據(jù)各個項目的“最低支付額、最晚支付時間”的原則，并結(jié)合項目的工程進度，分年、季、月度編制。第八條 資金管理的基本原則是：量入為出、綜合平衡；效益優(yōu)先、確保重點；全面預(yù)算、過程控制。第五條第三條 總則第一條第四章 融資策略分析一、資金籌措項目建設(shè)資金由公司向投資商合作融資解決。（二）財務(wù)結(jié)論通過對該公司年度財務(wù)收支分析預(yù)測，財務(wù)狀況良好，依據(jù)財務(wù)效益分析結(jié)果與國家或行業(yè)的基準指標對比，投資利稅率、投資利潤率，均高于行業(yè)平均水平，說明項目對國家積累的貢獻水平超過了行業(yè)平均水平。財務(wù)部成員財務(wù)部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。(4) 厲行節(jié)約，合理使用資金。一、公司財務(wù)管理（一）總則 為加強財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。 3）地下室及消防電梯基坑排水設(shè)潛污水泵排除。（2）生活給水系統(tǒng)為了保障供水安全、可靠，該項目擬采用分區(qū)供水。（1）荷截作用基本風壓：；基本雪壓： KN/m2；地面粗糙程度類別為C類。結(jié)構(gòu)設(shè)計方案該項目上部結(jié)構(gòu)采用短肢剪力墻結(jié)構(gòu)，短肢剪力墻抗震等級為三級。（5）立面造型以創(chuàng)造新穎、個性、實用為目的，用簡潔利落的建筑語匯，調(diào)和現(xiàn)代生活的居住理念，演繹著“少即是多”的完美建筑風范。建筑單體設(shè)計（1）在戶型設(shè)計上適當拉大面寬，南北通風，方正實用，坐擁優(yōu)美景觀，健康舒適。區(qū)內(nèi)道路與周邊城市道路相結(jié)合，形成流暢的消防環(huán)路。因此，根據(jù)建設(shè)用地的具體情況，規(guī)劃用地內(nèi)住宅建筑由點式和板式組成，主要朝向南北向，臨城市道路設(shè)23層商業(yè)建筑，9棟建筑中除10號樓為2層的幼兒園外，其余均為高層建筑，其中2棟25層，6棟15層。通過精心設(shè)計避免對人的健康影響和不良環(huán)境傷害，建設(shè)環(huán)境優(yōu)質(zhì)、衛(wèi)生與完全的商住小區(qū)。該項目有以下特點：該項目為中高檔住宅小區(qū)，戶外花園空間大，保障小區(qū)居民豐富戶外生活，方便小區(qū)居民交流，有利于營造和諧的小區(qū)環(huán)境。（二）項目建設(shè)方案設(shè)計指導(dǎo)思想該項目設(shè)計要力圖體現(xiàn)以人為本的設(shè)計指導(dǎo)思想，設(shè)計定位為中高檔的高住房地產(chǎn)項目。二、項目規(guī)劃分析（一）項目建設(shè)內(nèi)容盈佳擴大公司市場的知名度，進一步拓展國內(nèi)外市場。發(fā)展原則不斷進取，不斷創(chuàng)新，保持先進理念，使企業(yè)從全方位、多方面發(fā)展，加強企業(yè)在市場中的競爭力，保持經(jīng)濟效益不斷增長，從而實現(xiàn)企業(yè)長遠發(fā)展目標。能夠做到分工明確、層次分明，構(gòu)建了一套科學(xué)的經(jīng)營管理系統(tǒng)，企業(yè)運作高效有序。企業(yè)現(xiàn)有員工經(jīng)過長期磨合，團隊內(nèi)部團結(jié)合作，業(yè)務(wù)熟練，吃苦肯干，兢兢業(yè)業(yè)。企業(yè)的成功與失敗。為住戶創(chuàng)造一個優(yōu)美、安全、舒適、方便、文明和具有較高文化品位的生活環(huán)境。公司目前專門負責盈佳湖南省湘鄉(xiāng)市東山新城中心（四）項目負責人：歐陽祖福 （五）項目融資計劃：10000萬元人民幣（六）項目合作年限：3年二、項目投資方案（一）資金用途項目總投資33455萬元，全部用于該項目的建設(shè)費用，具體使用情況見下表：總投資估算表項目建筑面積（㎡）單位成本（元/㎡）總成本（萬元）建安成本㎡1150元/㎡元=11862萬元㎡1500元/㎡=報建費㎡168元/㎡=設(shè)計費㎡22元/㎡=226萬元場地綠化、硬化工程、水電安裝㎡100元/㎡=1031萬元監(jiān)理㎡9元/㎡=業(yè)務(wù)招待㎡22元/㎡=辦公費㎡10元/㎡=