中煤r12培訓(xùn)講義期末結(jié)賬-wenkub.com
2025-01-08 19:32 本頁(yè)面
【正文】 期末結(jié)賬流程概覽 第 6 頁(yè) 轉(zhuǎn)變點(diǎn) ERP實(shí)施前 ERP實(shí)施后 提升點(diǎn) 期末結(jié)賬流程 ?手工編制財(cái)務(wù)報(bào)表 ?系統(tǒng)自動(dòng)出具財(cái)務(wù)報(bào)表 ?簡(jiǎn)化期末結(jié)賬 關(guān)賬操作 ?只有總賬期間關(guān)閉 ?各模塊都有各自的期間，需要各自關(guān)閉 ?各模塊的期間關(guān)閉需要遵循業(yè)務(wù)流程的順序 ?按照業(yè)務(wù)流程規(guī)范關(guān)賬流程 業(yè)務(wù)和運(yùn)作的轉(zhuǎn)變 第 7 頁(yè) 1. 培訓(xùn)課程目標(biāo) 2. 期末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程概覽 3. 期末結(jié)賬系統(tǒng)流程 ? 系統(tǒng)流程概覽 ? 應(yīng)收賬款模塊期末結(jié)賬 ? 應(yīng)付賬款模塊期末結(jié)賬 ? 固定資產(chǎn)模塊期末結(jié)賬 ? 總賬模塊期末結(jié)賬 ? 運(yùn)行財(cái)務(wù)報(bào)表 4. 學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料 培訓(xùn)課程內(nèi)容 第 8 頁(yè) 期末結(jié)賬系統(tǒng)流程概覽 1. 期末結(jié)賬系統(tǒng)流程的步驟為： ? 公司間往來(lái)模塊期間關(guān)閉：由集團(tuán)總部統(tǒng)一關(guān)閉 ? 應(yīng)收賬款模塊期間管理：各二級(jí)公司統(tǒng)一關(guān)閉 ? 應(yīng)付賬款模塊期間關(guān)閉：各二級(jí)公司統(tǒng)一關(guān)閉 ? 固定資產(chǎn)模塊期間關(guān)閉：各業(yè)務(wù)實(shí)體獨(dú)立關(guān)閉 ? 總賬模塊期間關(guān)閉：各二級(jí)公司統(tǒng)一關(guān)閉 公司間往來(lái)模塊期間關(guān)閉 應(yīng)付賬款模塊期間關(guān)閉 應(yīng)收賬款模塊期間關(guān)閉 固定資產(chǎn)模塊期間關(guān)閉 總賬模塊期間關(guān)閉 第 9 頁(yè) 1. 培訓(xùn)課程目標(biāo) 2. 期末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程概覽 3. 期末結(jié)賬系統(tǒng)流程 ? 系統(tǒng)流程概覽 ? 應(yīng)收賬款模塊期末結(jié)賬 ? 應(yīng)付賬款模塊期末結(jié)賬 ? 固定資產(chǎn)模塊期末結(jié)賬 ? 總賬模塊期末結(jié)賬 4. 學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料 培訓(xùn)課程內(nèi)容 第 10 頁(yè) 應(yīng)收賬款模塊期末結(jié)賬步驟 1. 應(yīng)收賬款模塊期末結(jié)賬步驟 ? 將應(yīng)收賬款模塊的業(yè)務(wù)導(dǎo)入總賬 ? 檢查未過(guò)賬項(xiàng) ? 關(guān)閉應(yīng)收期間 第 11 頁(yè) 系統(tǒng)操作：檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 1. 菜單路徑 （ N）：控制 /自動(dòng)開(kāi)票 /接口行 ? 注：檢查接口行中是否存在需要開(kāi)票的業(yè)務(wù)，如無(wú)，可直接運(yùn)行 ” 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 “ ，如有，則需要運(yùn)行 ” 自動(dòng)開(kāi)票主程序 “ 第 12 頁(yè) 1. 菜單路徑 （ N）：控制 /請(qǐng)求 /運(yùn)行 （ B）：確定 /確定 /提交 系統(tǒng)操作：應(yīng)收業(yè)務(wù)導(dǎo)入總賬 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目（ 1/2） 第 13 頁(yè) 系統(tǒng)操作：應(yīng)收業(yè)務(wù)導(dǎo)入總賬 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目（ 2/2） 待填項(xiàng) 輸入信息 名稱 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 分類帳 需要?jiǎng)?chuàng)建會(huì)計(jì)科目的賬簿 終止日期 截止到本會(huì)計(jì)期末的日期，格式為“ DDMMYYYY” 傳送 Oracle General Ledger 是 在 Oracle General Ledger中過(guò)賬 是 第 14 頁(yè) 1. 菜單路徑 （ N）：控制 /請(qǐng)求 /運(yùn)行 （ B）：確定 /確定 /提交 系統(tǒng)操作：應(yīng)收業(yè)務(wù)導(dǎo)入總賬 將日記賬
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