中煤r12培訓(xùn)講義期末結(jié)賬-全文預(yù)覽
【正文】 第 37 頁 1. 培訓(xùn)課程目標(biāo) 2. 期末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程概覽 3. 期末結(jié)賬系統(tǒng)流程 ? 系統(tǒng)流程概覽 ? 應(yīng)收賬款模塊期末結(jié)賬 ? 應(yīng)付賬款模塊期末結(jié)賬 ? 固定資產(chǎn)模塊期末結(jié)賬 ? 總賬模塊期末結(jié)賬 ? 運(yùn)行財(cái)務(wù)報(bào)表 4. 學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料 培訓(xùn)課程內(nèi)容 第 38 頁 總賬模塊期末結(jié)賬步驟 1. 總賬模塊期末結(jié)賬步驟 ? 運(yùn)行日記賬導(dǎo)入，確認(rèn)子模塊業(yè)務(wù)已全部導(dǎo)入總賬 ? 檢查未過賬項(xiàng) ? 將總賬憑證過賬 ? 關(guān)閉總賬期間 第 39 頁 1. 菜單路徑 （ M）：查看 /請求 （ B）：查找 /查看輸出 系統(tǒng)操作：確認(rèn)子模塊業(yè)務(wù)已全部導(dǎo)入總賬 查看輸出 ? 注：若“日記賬引入執(zhí)行報(bào)告”中顯示“成功”，表明該模塊的數(shù)據(jù)已全部導(dǎo)入總賬模塊，若“日記賬引入執(zhí)行報(bào)告”顯示“錯(cuò)誤”，則表示有未導(dǎo)入事項(xiàng)，請通過維護(hù)流程通知相關(guān)維護(hù)人員進(jìn)行處理 第 40 頁 1. 菜單路徑 （ N）：日記賬 /過賬 系統(tǒng)操作：檢查未過賬項(xiàng) ? 注：當(dāng)“過賬狀態(tài)”顯示“不可過賬”時(shí)說明此筆業(yè)務(wù)不可過賬，此時(shí)可通過點(diǎn)擊“復(fù)核批”按鈕，查看該筆日記賬批的狀態(tài)，并通知相關(guān)會(huì)計(jì)完成此筆業(yè)務(wù) 第 41 頁 1. 菜單路徑 （ N）：日記賬 /過賬 系統(tǒng)操作：將總賬憑證過賬 第 42 頁 1. 菜單路徑 （ N）：設(shè)置 /打開 /關(guān)閉 系統(tǒng)操作：關(guān)閉總賬期間 第 43 頁 1. 業(yè)務(wù)場景 月末關(guān)閉總賬模塊期間 2. 步驟： ? 關(guān)閉總賬模塊期間 練習(xí) 第 44 頁 1. 培訓(xùn)課程目標(biāo) 2. 期末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程概覽 3. 期末結(jié)賬系統(tǒng)流程 ? 系統(tǒng)流程概覽 ? 應(yīng)收賬款模塊期末結(jié)賬 ? 應(yīng)付賬款模塊期末結(jié)賬 ? 固定資產(chǎn)模塊期末結(jié)賬 ? 總賬模塊期末結(jié)賬 ? 運(yùn)行財(cái)務(wù)報(bào)表 4. 學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料 培訓(xùn)課程內(nèi)容 第 45 頁 系統(tǒng)操作：提交財(cái)務(wù)報(bào)表 1. 菜單路徑 （ N）：報(bào)表 /請求 /財(cái)務(wù) （ B）：確定 /可選組件 /提交 第 46 頁 系統(tǒng)操作：查看財(cái)務(wù)報(bào)表輸出 1. 菜單路徑 （ M）：查看 /請求 （ B）：查找 /查看輸出 第 47 頁 系統(tǒng)操作：現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)收集－請求提交 1. 菜單路徑 （ N）：中國本地化 /現(xiàn)金流量表 /提交 2. 提交請求 “ 現(xiàn)金流量表 數(shù)據(jù)收集 ” ，用以收集系統(tǒng)中的現(xiàn)金流量表相關(guān)數(shù)據(jù) 第 48 頁 系統(tǒng)操作：現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)收集－參數(shù)選擇
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