【正文】 第 30 頁 固定資產(chǎn)模塊期末結(jié)賬步驟 1. 固定資產(chǎn)模塊期末結(jié)賬步驟 ? 運行資產(chǎn)折舊 ? 檢查折舊運行輸出報表，確認資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理完畢 ? 創(chuàng)建資產(chǎn)會計科目 ? 關(guān)閉資產(chǎn)期間 第 31 頁 1. 菜單路徑 （ N）：折舊 /運行折舊 （ B）：運行 系統(tǒng)操作：運行資產(chǎn)折舊 第 32 頁 1. 菜單路徑 （ N）：查看 /請求 （ B）：查找 系統(tǒng)操作：檢查折舊運行輸出報表 ? 注：如檢查此報表及相關(guān)報表輸出后，發(fā)現(xiàn)有未完成的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，可在將在資產(chǎn)業(yè)務(wù)補充處理完畢后，再次運行”資產(chǎn)折舊“程序 第 33 頁 1. 菜單路徑 （ N）：創(chuàng)建會計科目 系統(tǒng)操作：創(chuàng)建資產(chǎn)會計科目 第 34 頁 系統(tǒng)操作：應(yīng)付導(dǎo)入總賬 運行導(dǎo)入程序（ 2/2） 待填項 輸入信息 名稱 創(chuàng)建會計科目 資產(chǎn) 帳簿類型代碼 需要創(chuàng)建會計科目的資產(chǎn)賬簿代碼 終止日期 截止到本會計期末的日期，格式為 “ DDMMYYYY” 傳送 Oracle General Ledger 是 在 Oracle General Ledger中過賬 否 第 35 頁 1. 菜單路徑 （ N）：折舊 /運行折舊 （ B）：運行 系統(tǒng)操作：關(guān)閉期間 第 36 頁 1. 業(yè)務(wù)場景 月末關(guān)閉固定資產(chǎn)模塊期間 2. 步驟： ? 關(guān)閉固定資產(chǎn)模塊期間 練習(xí) 第 37 頁 1. 培訓(xùn)課程目標(biāo) 2. 期末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程概覽 3. 期末結(jié)賬系統(tǒng)流程 ? 系統(tǒng)流程概覽 ? 應(yīng)收賬款模塊期末結(jié)賬 ? 應(yīng)付賬款模塊期末結(jié)賬 ? 固定資產(chǎn)模塊期末結(jié)賬 ? 總賬模塊期末結(jié)賬 ? 運行財務(wù)報表 4. 學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料 培訓(xùn)課程內(nèi)容 第 38 頁 總賬模塊期末結(jié)賬步驟 1. 總賬模塊期末結(jié)賬步驟 ? 運行日記賬導(dǎo)入，確認子模塊業(yè)務(wù)已全部導(dǎo)入總賬 ? 檢查未過賬項 ? 將總賬憑證過賬 ? 關(guān)閉總賬期間 第 39 頁 1. 菜單路徑 （ M）：查看 /請求 （ B）：查找 /查看輸出 系統(tǒng)操作：確認子模塊業(yè)務(wù)已全部導(dǎo)入總賬 查看輸出 ? 注：若“日記賬引入執(zhí)行報告”中顯示“成功”，表明該模塊的數(shù)據(jù)已全部導(dǎo)入總賬模塊，若“日記賬引入執(zhí)行報告”顯示“錯誤”，則表示有未導(dǎo)入事項，請通過維護流程通知相關(guān)維護人員進行處理 第 40 頁 1. 菜單路徑 （ N）：日記賬 /過賬 系統(tǒng)操作：檢查未過賬項 ? 注：當(dāng)“過賬狀態(tài)”顯示“不可過賬”時說明此筆業(yè)務(wù)不可過賬，此時可通過點擊“復(fù)