中煤r12培訓講義期末結賬(存儲版)
【正文】 ? 系統(tǒng)流程概覽 ? 應收賬款模塊期末結賬 ? 應付賬款模塊期末結賬 ? 固定資產模塊期末結賬 ? 總賬模塊期末結賬 4. 學習總結和參考材料 培訓課程內容 第 10 頁 應收賬款模塊期末結賬步驟 1. 應收賬款模塊期末結賬步驟 ? 將應收賬款模塊的業(yè)務導入總賬 ? 檢查未過賬項 ? 關閉應收期間 第 11 頁 系統(tǒng)操作：檢查業(yè)務數據 1. 菜單路徑 （ N）：控制 /自動開票 /接口行 ? 注：檢查接口行中是否存在需要開票的業(yè)務，如無，可直接運行 ” 創(chuàng)建會計科目 “ ，如有，則需要運行 ” 自動開票主程序 “ 第 12 頁 1. 菜單路徑 （ N）：控制 /請求 /運行 （ B）：確定 /確定 /提交 系統(tǒng)操作：應收業(yè)務導入總賬 創(chuàng)建會計科目（ 1/2） 第 13 頁 系統(tǒng)操作：應收業(yè)務導入總賬 創(chuàng)建會計科目（ 2/2） 待填項 輸入信息 名稱 創(chuàng)建會計科目 分類帳 需要創(chuàng)建會計科目的賬簿 終止日期 截止到本會計期末的日期，格式為“ DDMMYYYY” 傳送 Oracle General Ledger 是 在 Oracle General Ledger中過賬 是 第 14 頁 1. 菜單路徑 （ N）：控制 /請求 /運行 （ B）：確定 /確定 /提交 系統(tǒng)操作：應收業(yè)務導入總賬 將日記賬分錄傳送至 GL（ 1/2） 第 15 頁 系統(tǒng)操作：應收業(yè)務導入總賬 將日記賬分錄傳送至 GL （ 2/2） 待填項 輸入信息 名稱 將日記賬分錄傳送至 GL 分類帳 需要 將日記賬分錄傳送至 GL的賬簿 終止日期 截止到本會計期末的日期，格式為“ DDMMYYYY” 在 Oracle General Ledger中過賬 是 第 16 頁 1. 菜單路徑 （ N）：控制 /請求 /運行 （ B）：確定 /確定 /提交 系統(tǒng)操作：檢查未過賬項 運行子分類賬期間關閉例外報表（ 1/2） 第 17 頁 系統(tǒng)操作：檢查未過賬項 運行子分類賬期間關閉例外報表（ 2/2） 待填項 輸入信息 日記賬來源 應收賬款 分類賬 /分類賬集 要檢查的分類賬 /分類賬集 期間自 /至 要檢查的期間范圍 第 18 頁 1. 菜單路徑 （ M）：查看 /請求 （ B）：查找 /查看輸出 系統(tǒng)操作：檢查未過賬項 查看報表輸出 ? 注：如此報表輸出中顯示例外事項，則表示還存在未處理完成的應收業(yè)務，應在通知相關人員將業(yè)務處理 完畢后，再次將應收業(yè)務導入總賬并運行 “ 運行子分類賬期間關閉例外報表 ” ，直至此報表中無未過賬項后，進入下一步 ” 關閉應收期間 “ 。 第 19 頁 1. 菜單路徑 （ N）：控制 /會計 /打開 /關閉期間
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