中煤r12培訓(xùn)講義期末結(jié)賬(存儲(chǔ)版)
【正文】 ? 系統(tǒng)流程概覽 ? 應(yīng)收賬款模塊期末結(jié)賬 ? 應(yīng)付賬款模塊期末結(jié)賬 ? 固定資產(chǎn)模塊期末結(jié)賬 ? 總賬模塊期末結(jié)賬 4. 學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料 培訓(xùn)課程內(nèi)容 第 10 頁 應(yīng)收賬款模塊期末結(jié)賬步驟 1. 應(yīng)收賬款模塊期末結(jié)賬步驟 ? 將應(yīng)收賬款模塊的業(yè)務(wù)導(dǎo)入總賬 ? 檢查未過賬項(xiàng) ? 關(guān)閉應(yīng)收期間 第 11 頁 系統(tǒng)操作：檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 1. 菜單路徑 （ N）：控制 /自動(dòng)開票 /接口行 ? 注：檢查接口行中是否存在需要開票的業(yè)務(wù)，如無，可直接運(yùn)行 ” 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 “ ，如有，則需要運(yùn)行 ” 自動(dòng)開票主程序 “ 第 12 頁 1. 菜單路徑 （ N）：控制 /請(qǐng)求 /運(yùn)行 （ B）：確定 /確定 /提交 系統(tǒng)操作：應(yīng)收業(yè)務(wù)導(dǎo)入總賬 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目（ 1/2） 第 13 頁 系統(tǒng)操作：應(yīng)收業(yè)務(wù)導(dǎo)入總賬 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目（ 2/2） 待填項(xiàng) 輸入信息 名稱 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 分類帳 需要?jiǎng)?chuàng)建會(huì)計(jì)科目的賬簿 終止日期 截止到本會(huì)計(jì)期末的日期，格式為“ DDMMYYYY” 傳送 Oracle General Ledger 是 在 Oracle General Ledger中過賬 是 第 14 頁 1. 菜單路徑 （ N）：控制 /請(qǐng)求 /運(yùn)行 （ B）：確定 /確定 /提交 系統(tǒng)操作：應(yīng)收業(yè)務(wù)導(dǎo)入總賬 將日記賬分錄傳送至 GL（ 1/2） 第 15 頁 系統(tǒng)操作：應(yīng)收業(yè)務(wù)導(dǎo)入總賬 將日記賬分錄傳送至 GL （ 2/2） 待填項(xiàng) 輸入信息 名稱 將日記賬分錄傳送至 GL 分類帳 需要 將日記賬分錄傳送至 GL的賬簿 終止日期 截止到本會(huì)計(jì)期末的日期，格式為“ DDMMYYYY” 在 Oracle General Ledger中過賬 是 第 16 頁 1. 菜單路徑 （ N）：控制 /請(qǐng)求 /運(yùn)行 （ B）：確定 /確定 /提交 系統(tǒng)操作：檢查未過賬項(xiàng) 運(yùn)行子分類賬期間關(guān)閉例外報(bào)表（ 1/2） 第 17 頁 系統(tǒng)操作：檢查未過賬項(xiàng) 運(yùn)行子分類賬期間關(guān)閉例外報(bào)表（ 2/2） 待填項(xiàng) 輸入信息 日記賬來源 應(yīng)收賬款 分類賬 /分類賬集 要檢查的分類賬 /分類賬集 期間自 /至 要檢查的期間范圍 第 18 頁 1. 菜單路徑 （ M）：查看 /請(qǐng)求 （ B）：查找 /查看輸出 系統(tǒng)操作：檢查未過賬項(xiàng) 查看報(bào)表輸出 ? 注：如此報(bào)表輸出中顯示例外事項(xiàng)，則表示還存在未處理完成的應(yīng)收業(yè)務(wù)，應(yīng)在通知相關(guān)人員將業(yè)務(wù)處理 完畢后，再次將應(yīng)收業(yè)務(wù)導(dǎo)入總賬并運(yùn)行 “ 運(yùn)行子分類賬期間關(guān)閉例外報(bào)表 ” ，直至此報(bào)表中無未過賬項(xiàng)后，進(jìn)入下一步 ” 關(guān)閉應(yīng)收期間 “ 。 第 19 頁 1. 菜單路徑 （ N）：控制 /會(huì)計(jì) /打開 /關(guān)閉期間
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